10 основных правил скальпинга для новичков

10 основных правил скальпинга для новичков. Исходя из своего депозита, навыков и свободного времени криптотрейдеры могут использовать различные торговые стратегии. Одной из самых распространенных, как среди новичков, так и среди опытных участников индустрии, является скальпинг, который позволяет получить прибыль в короткие сроки и максимально эффективно использовать рыночные возможности. В этой публикации мы подробнее рассмотрим основные принципы скальпинга, разберем его минусы и плюсы и дадим полезные советы для начинающих скальперов.

Определение и особенности скальпинга

Скальпинг — это разновидность внутридневного трейдинга. В его основе заложен принцип открытия множества краткосрочных позиций в течение одной торговой сессии с целью получения небольшой прибыли по каждой из них. Термин происходит от английского слова «scalping», которое можно перевести как «срезать верхушку». Перевод прекрасно передает суть этого метода биржевого заработка. Трейдер, заключающий в течение дня множество сделок, получает от каждой из них незначительную прибыль величиной в несколько пунктов — так называемых «пипсов». От этого сленгового слова происходит альтернативное название методики — пипсовка. Небольшой профит отдельных сделок, суммируясь, может генерировать серьезный доход. Это и делает скальпинг столь популярным как среди новичков, так и опытных биржевых игроков.

Если классический внутридневной трейдинг ограничивается 2-5 сделками в день, то скальпинговый метод предполагает значительно большую частоту торговых операций. За время одной сессии скальпер может открывать и закрывать от 50 до 1000 и даже больше позиций. Обычно скальперская сделка длится от нескольких долей секунды до нескольких минут — не дольше. Целью игрока является небольшой профит, поэтому удерживать позицию слишком долго нет смысла: она быстро закрывается либо по тейк-профиту, либо по стоп-лоссу. Обычно сторонники скальпирования ориентируются на краткосрочные (минутные, пятиминутные) ценовые графики или вовсе на тиковые (с таймфреймом менее минуты). Именно они с максимальной оперативностью отображают малейшие изменения котировок, на которых зарабатывают скальперы.

Основные принципы скальпинга

Как подход к трейдингу, скальпинг характеризуется рядом особенностей, которые определяют его суть и позволяют выделить его среди других торговых стратегий.

Небольшой доход и краткосрочность сделки. Основная идея скальпинга заключается в получении прибыли даже с минимального ценового движения — достаточно, чтобы потенциальный доход компенсировал ценовой спред, а также торговые комиссии биржи. Обычно такие движения на крипторынке происходят каждые несколько минут или даже секунд, что требует постоянного управления позициями и мониторинга ценовых графиков.

Волатильность торгуемого актива. При выборе актива для торговли трейдер ориентируется на его волатильность, чтобы получить достаточные ценовые колебания на коротких временных промежутках. При этом важно найти баланс, поскольку чрезмерно волатильный токен может привести к убыткам из-за непредсказуемой динамики. Активные ценовые движения — одна из основных причин распространения скальпинга среди криптотрейдеров. Далеко не все традиционные рынки могут обеспечить достаточную волатильность для ручной высокочастотной торговли.

Важность времени.

Скальпинг требует активного управления позициями, чтобы не упустить самый выгодный момент для открытия и закрытия сделки. В некоторых случаях даже секунда может напрямую повлиять на фактический доход, поэтому скальп-трейдер должен уметь проводить анализ и принимать решения в кратчайшие сроки. По сути, это непрерывная и высокоинтенсивная умственная деятельность, которая подходит не всем и сложно даётся новичкам без опыта торговли.

Технический анализ. При оценке будущей сделки, как правило, трейдер ориентируется на совокупность инструментов технического анализа, поскольку на коротких временных промежутках фундаментальные факторы имеют меньшее значение. В перечень инструментов для технического анализа входит биржевой стакан, скользящие средние, RSI и другие.

Ликвидность — это характеристика актива, показывающая, как быстро можно его продать или купить по рыночной стоимости без существенного влияния на цену. В скальпинге ликвидность крайне важна, поскольку от нее зависит своевременность исполнения сделки и фактический доход — краткосрочные сделки имеют минимальную доходность, поэтому даже небольшое ценовое проскальзывание может превратить их в убыточные.

Три види скальпінгу

Первый вид скальпинга называют маркетмейкингом. Трейдер пытается заработать на спреде, одновременно размещая для одной и той же акции ордера на покупку и продажу по ценам бид и аск соответственно. Очевидно, что эта стратегия может быть успешной только для достаточно неподвижных акций, которые торгуются большими объемами с изменением цены на 1-2 цента. Заработать такими действиями невероятно трудно, поскольку трейдеру приходится конкурировать с маркетмейкерами за сделки по ценам бид и аск. К тому же прибыль настолько мала, что любое движение цены против позиции трейдера гарантированно принесет убыток, превышающий изначальную потенциальную прибыль.

Два других вида скальпинга опираются на более традиционный подход и требуют использования подвижных торговых инструментов, у которых цена быстро меняется. При этом нужно также иметь проверенную торговую стратегию и навыки чтения ленты принтов.

Второй вид скальпинга предполагает покупку большого количества акций, которые продаются с прибылью после короткого импульсного движения. Трейдер берет позицию из нескольких тысяч акций и ждет, пока цена пройдет несколько центов. Этот подход требует высокой ликвидности инструмента, которая позволит легко входить и выходить из позиций размером до 10 000 акций. Третий вид скальпинга наиболее близок к традиционным методам торговли. Трейдер берет определенное количество акций на любой графической формации или торговом сигнале своей системы и закрывает позицию при появлении первого же сигнала на выход, появившегося вблизи соотношения риск/прибыль 1:1.

10 основных правил скальпинга для новичков

Начинающий скальпер должен прежде всего убедиться, что этот стиль торговли соответствует его личностным качествам. Скальпинг требует от трейдера дисциплины и умения быстро принимать решения, находить торговые возможности и постоянно следить за несколькими инструментами. Этот стиль идеально подходит нетерпеливым людям, которые готовы фиксировать небольшую прибыль в каждой сделке. Скальпинг — не лучшая стратегия торговли для новичков, поскольку здесь нужно быстро принимать решения, постоянно следить за своими позициями и часто менять направление сделок. Начинающим скальперам можно дать несколько полезных советов:

1.Желание учиться

Трейдинг — это сложный нишевый вид деятельности, который требует практического и теоретического обучения. Новичкам стоит уделить на изучение предмета достаточно времени, а также найти качественные образовательные курсы.

2. Использование демо-аккаунта

Перед заключением реальных трейдинговых сделок стоит протестировать свои знания на демо-счете, доступном на многих криптовалютных биржах. В эмоциональном плане это не сравнится с реальной торговлей, но поможет выявить ошибки, проверить работоспособность торговой стратегии и избежать убытков из-за нехватки практического опыта.

3. Стрессоустойчивость и дисциплина

Из-за особенностей краткосрочных сделок начинающий скальпер часто подвержен стрессу, резким сменам настроения и уровня мотивации, поэтому важно изначально оградить себя от эмоциональных факторов и действовать в соответствии с установленным планом.

4. Правильный выбор актива

Подготовка к открытию позиции предполагает поиск актива, соответствующего основным критериям высокочастотных сделок и личной стратегии трейдера. Эти критерии включают волатильность, ликвидность, ценовую историю и другие характеристики, для определения которых требуются развитые навыки проведения собственного исследования.

5. Четкая торговая стратегия

Несмотря на то, что скальпинг — это специализированный вид трейдинга, не существует единого набора правил для его реализации, поэтому каждый пользователь должен самостоятельно выработать стратегию поведения в тех или иных ситуациях. Она включает определение условий для открытия и закрытия сделок, индивидуальный набор инструментов теханализа и другие факторы, влияющие непосредственно на торговый процесс.

6. Предварительные расчеты

Каждая сделка требует от трейдера проведения базовых расчетов, позволяющих определить ее потенциальную доходность. Расчет должен учитывать размер позиции, спреды, торговую комиссию платформы и ценовые уровни для фиксации прибыли или закрытия убыточной сделки.

7. Управление рисками

Перед заключением сделок трейдер должен определиться с суммой, которую готов потерять за определенный временной промежуток и на отдельно взятой сделке. Это позволит определить толерантность к риску, а также поможет установить ограничение активности в случае неудачной торговой сессии или убыточного периода.

8. Анализ опыта

В трейдинге важно анализировать не только активные, но и прошлые сделки, независимо от того были они удачными или нет. Поэтому новичкам рекомендуется фиксировать и разбирать показательные кейсы, чтобы понимать свои сильные и слабые стороны и соответствующим образом корректировать торговую стратегию.

9. Учет новостного фона

Новости, касающиеся того или иного актива, могут повысить его волатильность на некоторое время или полностью изменить ценовую динамику, что потребует закрытия позиций или адаптации торговой стратегии. В этом аспекте скальпинг пересекается с новостным трейдингом, поэтому важно ознакомиться с основами последнего.

10.Навыки работы с графиком

Как уже упоминалось выше, ключевую роль в скальпинге играет технический анализ, поэтому трейдеру важно освоить инструменты и навыки для его проведения. В первую очередь это предполагает изучение фигур и паттернов, использование индикаторов и построение на ценовом графике вспомогательных элементов вроде линий тренда, уровней поддержки и сопротивления и прочих.

Основные преимущества и недостатки скальпинга

В качестве основных преимуществ скальпинга можно выделить:

Небольшие риски. Скальперские торговые системы предусматривают короткий стоп-лосс и небольшое время на реализацию потенциала открытой позиции, что снижает вероятность неблагоприятного исхода сделки.
Короткие движения легче реализуются. Для сильного ценового движения должен появиться значительный дисбаланс между спросом и предложением. Акции легче пройти 10 центов, чем 1 доллар.
Небольшие импульсы происходят чаще, чем длинные. Даже на относительно спокойном рынке можно найти много импульсных движений, которыми может воспользоваться скальпер.

Основным минусом являются большие комиссии брокеров. То есть даже если вы много раз купили и продали с прибылью, за каждую покупку/продажу брокер возьмет себе процент. На самом деле результат ваших сделок должен учитывать комиссионные сборы. Коротко говоря, цена продажи должна быть выше цены покупки + комиссионных для брокера.

Ну, и неочевидный минус — сильное нервное напряжение. Как бы мы не хотели, а любая неудача сказывается на нашей нервной системе. В общем, трейдинг — занятие для сильных духом. В общем, если решитесь освоить пипсовку, нужно понимать, что это трудоемкий процесс. Он требует полной концентрации и самодисциплины.

Итог

Скальпинг — это торговая стратегия, суть которой заключается в открытии большого количества краткосрочных сделок для получения прибыли с небольших ценовых движений. Он широко распространен среди новичков из-за сравнительно простого и шаблонного подхода к анализу активов и в целом пользуется популярностью на волатильном крипторынке. В то же время скальпинг требует глубокого понимания рыночных механизмов, навыков технического анализа и умения быстро принимать решения. Кроме того, от скальп-трейдеров требуется повышенная стрессоустойчивость и полная вовлеченность в процесс, что затрудняет совмещение трейдинга с другими видами деятельности.

Вас интересует торговля криптовалютой? Напишите нам и мы Вам поможем разобраться в этом.