Трейдинг на дневном графике

Для успешной долгосрочной торговли на финансовом рынке требуется торговая стратегия, проверенная временем. Это определенный набор правил по открытию ордеров на покупку или продажу активов, а затем закрытие этих ордеров после достижения определенной прибыли Take Profit или страхового ордера Stop Loss. В зависимости от таймфрейма стратегии могут быть краткосрочными и долгосрочными. Долгосрочные менее прибыльны по сравнению с краткосрочными, однако требуют значительно меньшего количества времени, проведенного по торговому терминалу, при этом у брокера отсутствует стресс.

Начав торговать дневным таймфреймом, вы резко увеличиваете свои шансы на успех. В трейдинге любое статистическое преимущество, которое вы можете получить должно быть для вас в приоритете.

Как торговать по дневному графику?

Трейдинг на дневном графике

Являетесь ли вы краткосрочным  трейдером на дневном графике или среднесрочным свингом трейдером, вы всегда должны обращать внимание на дневной график для анализа рынка. Дневной таймфрейм — это промежуток времени, который чаще всего пересматривается профессиональными хедж-фондами, дилинговыми банками, крупными трейдерами и другими крупными игроками рынка, которые обычно могут вызвать серьезное движение цены.

Дневной график на финансовом рынке дает валютному трейдеру незаменимое представление о рынке, из которого можно составить картину долгосрочного направления рынка. Это ценная информация, которая поможет вам оставаться на верной стороне рынка.

Ежедневный анализ графиков позволит определить, есть ли на рынке большее давление со стороны покупателей или продавцов, а также поможет избежать покупок в основных зонах сопротивления и продаж в основных зонах поддержки. Вы должны проанализировать последние несколько месяцев движения цены на дневном таймфрейме и постараться понять:

  • Есть ли рынок в тренде? Если да, то в каком направлении?
  • Рынок находится в консолидации? Если да, то где находится верхний и нижний диапазон?
  • Где будет следующий уровень сопротивления?
  • Где будет следующий уровень поддержки?
    Есть ли какие-то закономерности на графике?
  • Близка ли цена к недельной точке разворота или важному круглому числу?
  • Где находится скользящая средняя за период 50 и 200 по текущей цене?

Убедитесь, что при прохождении контрольного списка вопросов вы одновременно наносите на график ключевые уровни поддержки и сопротивления. После того как вы проанализируете рынок на основании всех этих вопросов, вы сможете торговать увереннее и совершать лучшие сделки.

Дневной график: преимущества и недостатки

Трейдинг на дневном графике

В дневном графике есть свои преимущества и недостатки. Однако вы обнаружите, что эти недостатки на самом деле не критические и во многом их можно назвать даже преимуществами.

Надежность.
Уровень закрытия цены, являющийся результатом целого дня борьбы покупателей и продавцов, является надежным сигналом о состоянии рынка. В принятии своих торговых решений всегда следует обращать внимание на сигналы от старших таймфреймов.

Многие начинающие трейдеры, которые приходят на финансовые рынки, стремятся к краткосрочной торговле на внутридневных таймфреймах. Эти трейдеры считают, что, торгуя на младших таймфреймах, у них появляется больше торговых возможностей, и таким образом они могут получить большую прибыль в долгосрочной перспективе.

Хотя теоретически этот тип мышления может звучать логически, на самом деле это только миф. Вы должны уяснить тот факт, что уровни поддержки и сопротивления, фигуры на графике, паттерны прайс экшен, сигналы индикаторов гораздо надежнее на старших таймфреймах.

Движение цены на дневном графике более плавное, и вы можете получить реальное представление о том, куда движется рынок. Это немного сложнее сделать на младших таймфреймах.

Анализируя рынок в конце дня, вы сможете оценить свой риск и потенциальную прибыль с гораздо большей вероятностью, чем на часовом или 15-минутном графике. Колебания спроса и предложения, возникающие на дневном графике, гораздо точнее, чем на более низкие временные рамки.

Целый день вы можете заниматься своими делами.
В трейдинге вам придется пожертвовать не только своим временем, но и рисковать часть своих денежных средств. Когда вы торгуете на дневных графиках, у вас остается свободный день, чтобы заниматься своими делами и зарабатывать деньги. Это позволит вам не полагаться на трейдинг и диверсифицировать свои доходы.

И здесь есть большой плюс: вы будете уверены в том, что в случае неудачи в трейдинге вы не будете сидеть со шляпой в руках перед входом в метро, ​​а продолжать ходить на свою постоянную работу и зарабатывать деньги.

Вы учитесь быть терпеливым.
Терпение – это ключевое качество, которое нужно для успеха в трейдинге. Если вы торгуете по дневным графикам, вам придется научиться терпению. Это увеличит ваши шансы на успех и позволит вам использовать только самые надежные и прибыльные точки входа.

Вы автоматически фильтруете рыночный шум.
В течение дня могут происходить разные события, влияющие на движение цены. Дневной график позволяет фильтровать внутридневные всплески волатильности и сфокусироваться только на цене закрытия торговой сессии, не отвлекаясь ни на что другое.

Технические сигналы и паттерны, появляющиеся на этих высших таймфреймах, гораздо надежнее, чем паттерны, с которыми вы сталкиваетесь на младших таймфреймах. Во многих случаях движение цены на младших таймфреймах просто рыночный шум.

Вы находите сильнейшие тренды.
В трейдинге вы всегда должны пытаться идти по пути наименьшего сопротивления. Это означает, что если рынок движется в определенном направлении, цена, скорее всего, продолжит свое движение в данном направлении, пока не появятся факторы, указывающие на разворот.

Дневной график может помочь вам в анализе реальных тенденций на рынке. Как правило, вам придется просмотреть 120-150 свечей. Это примерная цифра, работающая для моей ежедневной стратегии анализа потенциальных тенденций.

Вот несколько простых методов для определения новых и установившихся трендов на рынке с использованием дневного графика.

Колебания максимумов и минимумов – во время восходящего тренда рынок будет делать более высокие максимумы и более низкие минимумы. И наоборот, во время нисходящего тренда рынок будет производить более низкие минимумы и низшие максимумы.

SMA с периодом 50 и 200 – два чаще всего просматриваемых скользящих средних на дневном графике – это простые скользящие средние за 50 и 200 периодов. Сравните, как цена относится к этим средним значениям. Следите за моментами, когда цена пересекает эти уровни, поскольку это может стать подсказкой к предстоящим движениям цены.

Линии тренда — как бы они ни были, линии тренда неоценимы, когда дело доходит до выявления трендов и потенциальных точек разворота. Будьте внимательны к пробоям линии тренда, поскольку это может являться ранним предупреждением о развороте.

Стоимость торговли.
Спреды и комиссии вашего брокера одинаковы, независимо от того, хотите ли вы совершить сделку с прибылью 20 пунктов или с прибылью 200 пунктов.

Например, если вы хотите заключить сделку по паре USDCHF, и она имеет спред в 2 пункта, то вам придется заплатить 10% прибыли при тейк-профите в 20 пунктов против 1% прибыли при тейк-профите в 200 пунктов. Это огромная разница в цене.

Таким образом, если вы краткосрочный трейдер, вы не должны недооценивать стоимость спредов и комиссий, которые придется постоянно платить вашему брокеру.

Вы избегаете переторгов.
Переторг – это одна из главных проблем, с которой сталкиваются трейдеры. Когда вы используете дневной таймфрейм, вы сосредоточиваетесь на глобальной картине рынка, и вам нечего постоянно открывать новые сделки. Вы можете выбрать только самые лучшие сетапы.

Некоторые трейдеры зависят от торговли и чувствуют психологическую потребность постоянно входить и выходить из рынка. Это как выброс адреналина, в котором они постоянно нуждаются. Очевидно, что это может стать контрпродуктивным и привести к сливу всего депозита.

Есть другой тип трейдеров, склонных постоянно следить за своими позициями и анализировать графики. Эти трейдеры очень активны, и им очень сложно заключить сделку. Они также обычно являются эмоциональными трейдерами, которые склонны действовать по интуиции.

Лучший совет, который я могу дать любому трейдеру, если ему тяжело контролировать свои эмоции на рынке, это анализировать рынок только раз в день.

Вам понадобится всего 15-30 минут для анализа рынка.
Вам не придется проводить перед монитором целые торговые сессии и анализировать рынок в режиме робота, что обычно приводит к его переанализу. Вы можете спокойно посмотреть на график и определить, есть ли сигнал на вход в рынок или нет, а затем разместить ордер на открытие сделки.

Вы сможете использовать разные торговые инструменты.
Это касается разряда тех преимуществ, которые помогают диверсифицировать риски, следовательно, облегчают управление капиталом.

Уменьшаются возможные риски.
Каждый трейдер должен иметь подробный план управления рисками. В рамках этого плана управления рисками вы должны учитывать такие факторы, как средний риск на сделку, соотношение риска к прибыли, как вы будете справляться с просадками, а также максимальный размер кредитного плеча, который вы будете использовать.

Некоторые начинающие трейдеры считают, что они не могут торговать на дневных графиках, потому что им пришлось бы размещать стоп-лосс на относительно большом расстоянии в пунктах по сравнению с меньшим таймфреймом. Они думают, что будут слишком рисковать по размеру своего небольшого счета.

Однако это предположение совсем неправильно. Даже если средний дневной диапазон торгового инструмента будет намного выше часового или четырехчасового диапазона, единственное, что трейдеру необходимо сделать в этом случае, — это уменьшить размер позиции, чтобы приспособиться к потенциально большему стоп-лоссу. И, таким образом, вы фактически уменьшите свое кредитное плечо, что, в свою очередь, уменьшит вашу общую склонность к риску.

Анализ рынка

Трейдинг на дневном графике

Торговля с использованием анализа сверху вниз – это то, что должен делать каждый начинающий трейдер. При таком типе анализа вы обычно начинаете с анализа старших временных рамок, таких как лунные или недельные графики. И постепенно вы опускаетесь на младшие. Только после того как вы это сделаете, вы можете анализировать внутридневные таймфреймы.

Данный подход с несколькими временными рамками может помочь трейдеру в выборе лучших сделок и фильтрации потенциально убыточных сделок. Один из важнейших временных периодов, которые следует учитывать при анализе нескольких временных рамок, – это дневной график. Именно здесь основные участники рынка производят большую часть своего анализа. И именно здесь вы найдете лучшие уровни поддержки и сопротивления.

Большинство профессиональных трейдеров хотят знать, что происходит на дневном таймфрейме, независимо от того, на каком тайфрейме они торгуют. Неважно, являетесь ли вы дневным трейдером или свинг трейдером, вы должны попытаться торговать в направлении преобладающего тренда.

Если вы полагаетесь только на один таймфрейм для торговли, вы снижаете свои шансы на успешный результат вашей торговли. К примеру, вы можете торговать коррекцию, которая будет недолговечной и упустить сильные тренды.

Возражения против торговли на дневных графиках

Трейдинг на дневном графике

Есть определенные возражения против торговли на старших таймфреймах. Вот самые частые аргументы.

На дневных графиках мало торговых возможностей.
Никто не спорит, что ежедневно существует много торговых возможностей на всех таймфреймах. Однако насколько они качественные? Если они не качественные, тогда они не стоят риска. Любой трейдер, торговавший сначала на младших таймфреймах, а затем переключившийся на старшие, скажет вам, что качество сетапов гораздо важнее их количества.

Размер моего депозита слишком мал.
Этот довод давно утратил свою актуальность. Благодаря возможности торговать микро-лотами, а также использовать центовые счета, дневной таймфрейм стал доступен всем. Хотя удержание каждой позиции может занять гораздо больше времени, чем на младших таймфреймах, вам не понадобится много времени, чтобы умножить свой торговый счет. Не забывайте, если вы потеряете 50% своего депозита, вам понадобится 100% прибыли, чтобы вернуться в первоначальную позицию. Выбирая качество, а не количество, вы одновременно защищаете свой капитал.

Стоп-лосс в 100 пунктах? Это слишком много!
На самом деле, расстояние от вашей точки входа до вашего стоп-лосса не имеет значения. Важны только две вещи: соотношение риска к прибыли и размер позиции. Широкий стоп-лосс не покажет большего риска. К тому же размер вашей прибыли может быть 200, 300 или даже 400 пунктов. Также вы можете изменять размер позиции в соответствии с текущей торговой настройкой.

Торговать на дневном графике скучно.
Трейдинг не может быть захватывающим. На самом деле, если ваша торговля не скучна, возможно, вы что-то делаете не так. Достижение стабильных результатов в трейдинге — постоянный поиск стабильно работающего, а не чего-то быстрого и не скучного. Для поиска подобных ощущений лучше отправится в казино. Если вы хотите расти в качестве трейдера, вам нужно принять идею, что медленно и скучно это означает хорошо.

Вывод

В этой статье мы рассказали все, что важно знать о дневном графике. На самом деле переход от анализа рынка за меньшими временными рамками к анализу за старейшими временными рамками – это самый быстрый и эффективный способ увеличить вашу общую доходность.

Чтобы стать дневным трейдером, быть последовательным, независимо от того, на каком рынке вы работаете, нужно выбрать ваш стиль торговли, чтобы будет эффективным, иначе вы потеряете деньги. Поэтому важно пройти курс эмоциональных тренировок для развития дисциплины и последовательности, уровень успеха ваших операций увеличится, потому что вы будете игнорировать ошибочные анализы.

Вас интересует трейдинг? Напишите нам и мы Вам поможем разобраться в этом.