Линии тренда в трейдинге
Линии тренда в трейдинге — это один из самых универсальных инструментов в торговле на фондовом рынке. Вы можете их использовать при торговле внутри дня, в свинг-трейдинге или позиционном трейдинге. Трендовые линии рисуются на графике для прогнозирования направления цены. Они также помогают определить развороты тренда. Трендовые линии лучше всего не использовать в одиночку, а комбинировать их с другими методами технического анализа. Они будут отличным дополнением к вашему торговому арсеналу.
Что представляет собой линия тренда в трейдинге
Трендовые линии — это базовый инструмент в арсенале каждого технического трейдера. Они просты для понимания и могут использоваться в сочетании с любыми другими инструментами и индикаторами. Линия тренда — это прямая, соединяющая два и более минимума или два и более максимума, спроецированная в будущее. В идеале трейдеры ожидают, что цена будет реагировать на подобные линии, отскакивая от них.
Для начала объясним само понятие тренда. Под ним понимается направленное движение цены. То есть на графике мы видим последовательное повышение или снижение котировки. Тренд может быть разного масштаба и в целом является условным понятием, которое необходимо привязывать к конкретному таймфрейму.
Линии помогают в определении удачных точек входа, или, когда стоит выйти из позиции. Более того, они помогут установить на правильное место стоп-лосс. Такой инструмент не желательно использовать в одиночку, специалисты советуют комбинировать их с другими видами инструментария или методами технического анализа. В любом случае, линии тренда — это удачное дополнение к уже имеющемуся арсеналу.
Как ни странно, но среди начинающих трейдеров довольно много тех, кто проводит слишком много линий. Из-за такого разнообразия можно потерять много времени и упустить важные моменты. Вот пример одного из анализов.
Линия тренда. Как с ней работать
Уровни поддержки и сопротивления — это горизонтальные области на графике, которые показывают потенциальное давление покупателей или продавцов. То же самое и с линией тренда. Только разница в том, что линия тренда не горизонтальная, а с некоторым наклоном.
Линия восходящего тренда — область, которую можно охарактеризовать как наклонную область на графике, показывающую усиление давления покупателей.
Линия нисходящего тренда — наклонная область на графике, которая показывает нисходящее давление продавцов.
Построения можно проводить по-разному. Классический метод — линия тренда проводится по точке разворота и точке окончания первой коррекции нового тренда. Если рынок долгое время падал, а затем начал расти, мы ожидаем завершения локального снижения. Те, кто знаком с волновой теорией Эллиотта, узнают в этой структуре первую и вторую волну. Также здесь можно работать по алгоритму паттерна 1-2-3.
Но линии в трейдинге могут быть построены и по-другому. Нам необязательно брать только первый и второй экстремумы. Для работы подходят любые два однотипных экстремума, которые расположены последовательно. Нельзя сказать, что такие трендовые линии имеют меньшую или, наоборот, большую эффективность по сравнению с базовым построением. Это просто дополнительная возможность получить ориентиры относительно динамики движения котировки и возможной реакции цены на нее в будущем.
Как правильно проводить линии тренда в трейдинге?
Здесь все довольно просто:
- Цена выше тренда — рисуем линию по диагонали вверх.
- Если ниже, то по диагонали вниз.
После того как линии окажутся на своем месте, трейдер сможет определить направление тренда на бирже. Пример можно увидеть ниже.
Не стоит забывать о том, что линия тренда имеет преимущество предупреждения. Это значит, что, если на рынке меняются условия — трейдер сможет вовремя это заметить. Поэтому опытные специалисты знают, что прежде всего нужно обращать внимание на крутизну линии тренда.
В качестве примера можно рассмотреть рядовую ситуацию:
- Если линия стала плоской, значит рынок перейдёт или уже в консолидации.
- Если она крутая, значит рынок становится сильнее.
Знание того, что рынок начинает меняться, дает главное преимущество: можно вовремя скоординировать свои действия и применить нужную стратегию.
Как линии тренда помогут определить точку входа?
Первым делом нужно искать точку, которая расположена рядом с линией тренда. В этом случае трейдер сможет использовать качественный стоп-лосс. Этот момент оправдает риск, в результате чего можно будет получить хорошую прибыль. Ниже приведен пример.
Первый сигнал для действия — паттерн Price Action. Трейдер открывает сделку, когда рынок отскочил от линии и начинает двигаться дальше. Обратите внимание на график.
Стратегии торговли по линиям тренда в трейдинге
Перейдем к практической части. Как используется линия тренда на графике? Трейдинг по такому построению может основываться как на продолжении движения, так и на попытках поймать разворот. Новичкам рекомендуется придерживаться первого варианта, а более опытные трейдеры могут работать и в ситуациях с возможным изменением главного направления рынка. Рассмотрим эти торговые сценарии.
Торговля по основному направлению
Когда откат очень сильный и глубокий, открыть сделку за линией тренда может быть непросто. Если вы слишком рано войдете в рынок, у вас сработает стоп-лосс. Если откроете сделку слишком поздно, вы можете пропустить значительную часть движения. Поэтому в этом случае лучше всего будет торговать линию тренда на пробой.
- Ждем отката в восходящем тренде.
- Рисуем линию тренда, соединяющую максимумы отката.
- Если цена пробивает линию тренда, проведенную по максимумам, мы открываем сделку.
Если цена пробивает линию тренда, это говорит вам, что покупатели получили контроль над рынком, и тенденция, вероятнее всего, продолжится. Если этого не происходит, значит продавцы контролируют ситуацию, и для вас лучше всего будет оставаться вне рынка.
Как делать большие движения, используя линию тренда?
- Рисуем трендовую линию.
- Используем ее для переноса нашего стоп-лосса.
- Выходим из сделки, когда цена закрывается за пределами линии тренда.
Этот метод не работает, когда сила тренда меняется и нам приходится проводить новую трендовую линию. В этом случае вы рискуете потерять свою прибыль.
Как мы можем определить, что тренд изменится и станет сильнее?
- Линия тренда становится все круче, практически превращаясь в вертикальную линию.
- Диапазон свечей увеличивается.
В таких случаях мы можем переносить наш стоп-лосс под уровень новой трендовой линии.
Торговля на разворот рынка с помощью линий тренда с помощью линий тренда
Другая возможность открыть позицию с помощью линии тренда появляется в тот момент, когда рынок разворачивается и пробивает ее. Традиционно выделяют два подхода:
- Открытие сделки на пробой, то есть с помощью отложенного ордера. Его располагают чуть дальше самой линии, и при пробое ордер срабатывает;
- Вход в рынок на ретесте пробитой линии. Цена возвращается к пробитой линии и касается ее.
Второй вариант считается более надежным, но необходимо отметить, что ретест происходит не всегда. Трейдер может пропустить возможность войти в рынок, если после пробоя движение будет стремительно развиваться. Как некоторый промежуточный вариант можно рассмотреть вход двумя ордерами — во время пробития открываем половину рабочего объема, а далее еще одну половину во время ретеста.
Советы опытных трейдеров, в торговле по линиям тренда
Итак, какие же советы дают опытные трейдеры, чтобы убедиться в правильности определения и торговли по линиям тренда?
Продавайте на медвежьем тренде, покупайте на бычьем тренде
Тренд — это один из главных друзей трейдера! Опытные трейдеры интерпретируют это так: необходимо рассматривать покупку актива на бычьих линиях поддержки и продажу на медвежьих линиях сопротивления.
Восходящая (бычья) линия тренда означает, что на рынке есть тенденция к росту, поэтому в такие периоды нужно рассматривать возможность покупки.
Нисходящая (медвежья) линия тренда означает, что на рынке есть тенденция к падению цены, поэтому в такие периоды нужно рассматривать возможность продажи.
Этот совет может показаться банальным для опытных трейдеров, но его применение делает трейдинг более эффективным. Использование нисходящей линии тренда как поддержки и соответствующая покупка актива, или, наоборот, использование восходящей линии тренда как сопротивления и соответствующая продажа актива чаще бывают невыгодными.
Соединяйте минимумы ценовых колебаний с подобными минимумами (а локальные максимумы с максимумами)
Обязательно необходимо рисовать линии, соединяющие два (и более) минимума ценовых колебаний, или два (и более) максимума. Под этими минимумами и максимумами подразумеваются пики и нижние точки зигзагообразных движений цены. Как только вы правильно соединяете, например, пики с другими пиками, то образуется линия, которая не нарушает целостность любой свечи между этими двумя (и более) точками. Например:
На первом изображении нарисована линия, соединяющая два минимума ценовых колебаний. Но между этими двумя точками цена пробила тренд, который был нарисован. Это аннулирует предполагаемый тренд.
На втором изображении нарисован правильный вариант: два минимума ценовых колебаний, соединенных одной линией, которая сохраняет свою актуальность. Это корректная линия тренда, которая может помочь в прогнозировании будущих цен.
В следующий раз, когда цена приблизится к этой линии тренда, трейдеры будут ожидать отскока. Только при правильной установке ордеров (несколько пунктов выше линии тренда) можно получить прибыль от ценового отскока.
Стоит помнить, что одновременно многие трейдеры могут стремиться получить прибыль от подобного ценового отскока, устанавливая практически одинаковые ордера на одном уровне. Если таких ордеров будет достаточно много, то линия тренда может быть «защищена», и цена ее не коснется.
Чем больше соединяемых точек, тем лучше
Как вы заметили, в теории линия тренда образуется от «двух (и более!) максимумов/минимумов». Чем больше раз цена приближается к линии тренда и отскакивает от нее, тем важнее этот тренд воспринимается рынком. Однако ни одна линия тренда не может длиться вечно. После определенного количества отскоков следует ожидать, что произойдет прорыв.
Это важный совет, ведь вы можете соединить линией любые две точки на графике (за последние несколько дней/недель/месяцев обязательно было два отчетливых пика или провала), но это вовсе не означает, что линия является актуальной и будет выступать в качестве поддержки/сопротивления.
Для подтверждения линии тренда лучше получить доказательство того, что цена фактически реагирует на нее. По сути, третий максимум/минимум является этим подтверждением. С таким аргументом можно более уверенно ожидать отскок цены, по крайней мере краткосрочный, от линии тренда. Следует помнить, что получение третьей точки, образующей линию тренда, — это важное, но не обязательное условие трейдинга по тренду. Каждый раз, когда вы видите, что цена отскакивает от одной и той же линии, очень вероятно, что другие трейдеры также следят за развитием этого тренда. Но опять же — помните, что линия не может сохранить актуальность навсегда. Корректная установка стоп-лосса минимизирует убытки в случае аннулирования отслеживаемой линии тренда.
Какие выводы можно сделать
Когда вы рисуете линии тренда, нужно:
- сосредоточиться на основных точках колебания диапазона;
- соединить основные точки ценового колебания;
- отрегулировать линию тренда и получить максимум касаний.
Крутизна линии тренда дает представление о состоянии рынка и помогает трейдеру скорректировать торговую стратегию. Техника прорыва линии тренда помогает определить время входа на трендовый рынок. Можно использовать линию тренда, чтобы вовремя переместить свой стоп-лосс. Если линия тренда прорывается, можно дождаться повторного тестирования уровня и посмотреть, выдержит ли тренд. Если выдержит, рынок, вероятнее всего, развернется в противоположном направлении.
Резюмируя, можно отметить, что линии тренда — это очень простой в использовании торговый инструмент: необходимо просто соединить несколько точек на графике и использовать советы из этой статьи для совершения эффективных сделок.
Интересуют основы трейдинга? Пишите нам и мы Вам поможем разобраться в этом.