Причини недотримання криптотрейдерами свого торгового плану
Причини недотримання криптотрейдерами свого торгового плану. План торгівлі криптовалютою являє собою організовану структуру з правил, яка визначає ваші торгові рішення на ринку криптовалют. Ці правила визначають ваші ринкові рішення, оскільки вони містять інформацію про те, чим торгувати, коли торгувати, чому торгувати і як здійснювати операції. З різних причин багато трейдерів не дотримуються своїх торгових планів або не мають їх, налаштовуючи себе на збитки. Розберемося в факторах, що змушують трейдерів відмовлятися від заздалегідь визначених торгових правил, і в тому, як їх подолати.
Що з себе представляє торговий план
Джерело, що дає змогу розуміти ситуацію на ринку і легко приймати рішення, і є той самий торговий план трейдера. За відсутності торгового плану, трейдер відкриває всі угоди навмання. Тобто, торгівля перетворюється на рулетку (пощастить чи ні). Сподіваємося, тепер зрозуміла важливість використання торгового плану в трейдингу?
Кожен трейдер, який вважає себе професіоналом, зобов’язаний вести 4 “документи”, в яких буде досконально складено план торгівлі. Що це за документи?
- Торгова стратегія (правила трейдингу).
- Правила входу в угоду.
- Мані менеджмент.
- Торговий план.
Що таке торговий план? Це ваш план даної угоди. Він визначає, чому ви здійснюєте операцію і як ви її будете виконувати.
Хороший план враховує ваш стиль торгівлі, управління ризиками та очікування. У ньому викладено весь ваш підхід до торгівлі, від тикера до входу, виходу, цілей, стопів і багато чого іншого. Трейдер, який складає ретельний план і слідує йому, з більшою ймовірністю буде зберігати розум, тобто з меншою ймовірністю робити серйозні помилки.
Планування: ключ до довгострокового успіху в торгівлі. Торговий план дає вам чіткий план атаки для входу і виходу з угоди. Багато трейдерів, які не використовують плани, починають бачити, що їхні збитки перевищують їхній прибуток, і зрештою відмовляються від денної торгівлі.
Причини недотримання криптотрейдерами свого торгового плану
Трейдери щодня стикаються з безліччю упереджень, негативних установок і когнітивних викривлень, здатних перешкодити їм приймати правильні рішення. У цій статті ми розглянемо найпоширеніші упередження криптотрейдерів і обговоримо, як впоратися з ними.
Ефект первинності та новизни
Ефект первинності та новизни, або ілюзія “недавності” виникає, коли трейдери надають більшого значення недавнім подіям і тенденціям, що призводить до надмірної реакції на короткострокові рухи ринку. Наприклад, трейдер може в паніці продавати після раптового падіння ціни, навіть якщо у монети можуть бути довгострокові міцні фундаментальні показники.
Для того, щоб подолати це когнітивне спотворення, трейдерам слід зосередитися на довгострокових тенденціях і уникати ухвалення інвестиційних рішень на основі короткострокових рухів ринку. Вони також повинні зберігати холоднокровність і уникати прийняття необдуманих рішень, заснованих на емоціях. Важливо пам’ятати, що криптовалютний ринок є вельми волатильним і часті коливання цін не завжди означають зміну фундаментальних факторів.
Самовпевненість або втрата впевненості
Зайва самовпевненість може змусити трейдера повірити, що він уже добре розбирається в ринку. З цієї причини він перестає слідувати своєму торговому плану. Багато недосвідчених трейдерів можуть стати самовпевненими, коли у них є серія прибуткових угод. Це може призвести до того, що вони забудуть про свої плани управління ризиками та підуть на вищі ризики, ніж планували спочатку.
З іншого боку, серія збиткових угод або тривале перебування у збитку може призвести до того, що молоді трейдери втратять упевненість у своїх торгових стратегіях. Трейдер може почати думати, що його стратегії недостатньо хороші й що їх потрібно підправити. Деякі навіть відмовляються від стратегії в пошуках “ідеальної” стратегії. Спроба зробити це призводить їх до великих втрат.
Відсутність сумісності з вашим планом
Різні типи торгових стилів краще підходять різним типам характеру і графікам. Якщо ваш торговий план і стратегія не відповідають вашій особистості, вам буде важко слідувати своєму плану. Деякі трейдери не можуть змиритися з думкою, що у них є поточні угоди або довгострокові інвестиції, але хочуть відразу побачити результат. Такі трейдери можуть досягти більшого успіху з короткостроковими стратегіями. Довгострокові стратегії можуть підійти вам найкраще, якщо у вас щільний робочий графік.
Трейдер, який не любить ризикувати, може не захотіти торгувати деривативами або іншою торгівлею з кредитним плечем, але може віддати перевагу таким варіантам, як спотова торгівля, торгівля P2P або інша торгівля без кредитного плеча.
Парадокс доступності - причина недотримання криптотрейдерами свого торгового плану
Парадокс доступності виникає, коли трейдери перебільшують імовірність подій, які легко запам’ятовуються або щойно відбулися, що спотворює їхні рішення. Наприклад, трейдер може вважати, що певна криптовалюта є хорошою інвестицією, тому що її часто згадують у соціальних мережах, навіть якщо вона не має сильних фундаментальних показників.
Для того, щоб подолати парадокс доступності, трейдерам необхідно проводити ретельне дослідження і не покладатися тільки на популярні новини та широко поширену інформацію. Вони також повинні уникати прийняття інвестиційних рішень, заснованих на емоціях або особистому досвіді.
Спроба торгувати в режимі 24/7
Крипторинок відкритий 24 години на добу, кожного дня тижня. Однак спроби вловити кожен рух можуть втомити. На ринку бувають періоди, коли торговельна активність мінімальна або відсутня. Також може статися так, що трейдер просидів перед графіком весь день і не зміг знайти свій сетап. Такого трейдера можна змусити почати форсувати угоди та відхилятися від свого плану. Вони починають укладати угоди, які зазвичай не здійснювали. Таке нетерпіння змушує їх ухвалювати імпульсивні рішення.
Ви можете легко втратити концентрацію, коли ви виснажені та стомлені, що знижує вашу загальну ефективність. Відсутність необхідного відпочинку може призвести до відхилення від вашого торгового плану. Завжди краще триматися подалі й не укладати жодних угод, коли нічого не відбувається, ніж укладати угоди та робити помилки.
Когнітивна упередженість
Прив’язка (когнітивна упередженість) або ефект “Якоря” виникає, коли трейдери занадто захоплюються вихідною інформацією, не адаптуються до нових ринкових умов. Наприклад, трейдер може продовжувати утримувати позицію, тільки, тому що вона була прибутковою в минулому, попри зміну ринкової ситуації.
Щоб подолати цю упередженість, трейдери повинні зберігати гнучкість і відкритість до нової інформації. Вони не повинні бути занадто прив’язані до конкретної стратегії або угоди, і повинні бути готові коригувати свій підхід у разі зміни ринку.
Знання заднім числом - одна з причин недотримання криптотрейдерами свого торгового плану
Знання заднім числом виникає, коли трейдери не бажають змінювати свої переконання і стратегії, навіть якщо є нова інформація, яка передбачає необхідність коригування підходу. Це упередження може призвести до упущення можливостей і втрати прибутку.
Щоб подолати Знання заднім числом, трейдери повинні залишатися гнучкими та готовими до зміни своїх стратегій, якщо з’являється нова інформація. Вони повинні регулярно переглядати свої стратегії й бути готовими до внесення необхідних коригувань, щоб максимізувати свій прибуток і знизити ризики.
Як криптотрейдерам дотримуватися свого торгового плану
Таким чином, щоб бути успішними криптотрейдерами, потрібно вміти розпізнавати й долати різні упередження, які можуть спотворювати ваше судження. Ретельне дослідження, суворе дотримання торгового плану та гнучкість у підході допоможуть вам досягти стабільного прибутку на криптовалютному ринку. Наступні рекомендації допоможуть вам дотримуватися свого плану торгівлі криптовалютою.
Вести журнал для криптотрейдерів
Журнал для криптотрейдерів також може допомогти боротися з когнітивними викривленнями, надаючи трейдеру структуровану інформацію про його торгові операції та їхні результати. Існує кілька способів, якими журнал може допомогти трейдеру боротися з когнітивними спотвореннями:
- Поліпшення самосвідомості. Журнал може допомогти трейдеру поліпшити свою самосвідомість, даючи йому змогу краще розуміти свої розумові процеси й тенденції. Трейдер може аналізувати свої рішення і виявляти патерни поведінки, які можуть призводити до помилок.
- Об’єктивність. Журнал може допомогти трейдеру залишатися об’єктивним і уникати когнітивних спотворень, таких як підтвердження та очікування. Трейдер може використовувати журнал, щоб фіксувати свої думки й прийняті рішення, і потім аналізувати їх у світлі реальних результатів.
- Розумний аналіз. Журнал може допомогти трейдеру проводити більш розумний аналіз своїх торгових рішень, даючи йому змогу вчитися на своїх помилках і виявляти причини успіху або невдачі. Трейдер може використовувати журнал, щоб виявляти сильні та слабкі сторони свого підходу до торгівлі.
- Поліпшення стратегії. Журнал може допомогти трейдеру поліпшити свою стратегію, даючи йому змогу відстежувати ефективність своїх торговельних рішень і їх відповідність стратегії. Трейдер може використовувати журнал, щоб виявляти причини невдач і шукати нові можливості для поліпшення своєї стратегії.
Журнал для криптотрейдерів може бути потужним інструментом для боротьби з когнітивними спотвореннями, допомагаючи трейдеру залишатися об’єктивним і вивчати свої розумові процеси, що може призвести до поліпшення його торгової стратегії та результатів.
Ретельно тестувати свою стратегію і дотримуватися її
Неможливо дізнатися, працює ваша стратегія чи ні, якщо ви її ретельно не протестували. Тестування на історії дуже важливе для розробки ефективної торгової системи.
Під час тестування на історичних даних ви перевіряєте свою стратегію, щоб побачити, як вона працює. Ідея ретроспективного тестування полягає в тому, що будь-яка система, яка добре працювала в минулому, найімовірніше, буде добре працювати й в майбутньому. З іншого боку, будь-яка система, яка не працює добре під час тестування на минулих даних, навряд чи буде добре працювати в майбутньому. Коли ви піддаєте свою стратегію ретельному процесу тестування на історичних даних і отримуєте позитивний результат, ваша впевненість у такій стратегії зростає.
Мати чітко визначену торгову стратегію
Ваш торговий план має ґрунтуватися на вашій стратегії. Це допоможе вам підійти до ринку більш структуровано і систематично. Ваша торговельна стратегія має містити те, чи будете ви торгувати в довгостроковій або короткостроковій перспективі, що спонукає вас укладати угоди та виходити з них, ваше потенційне співвідношення ризику та прибутку, ваші правила управління капіталом і торгівлі, а також найкращий час для торгівлі (у разі короткострокових угод). Те, що ринок відкритий 24 години, не означає, що ви повинні торгувати постійно.
Залишатися дисциплінованим
У вас завжди будуть моменти, коли ви захочете торгувати поза вашим планом. У якийсь момент у торгівлі багато трейдерів стають настільки впевненими у своїх угодах і припущеннях щодо руху ринку, що просто хочуть різко збільшити розмір торгових позицій, сподіваючись отримати величезний прибуток. Саме в такі періоди надмірної впевненості варто зупинитися і на деякий час утриматися від торгівлі та діяльності, пов’язаної з торгівлею.
Кожному трейдеру потрібна дисципліна, і, на жаль, під час торгівлі її дотримуватися найскладніше. Тільки дисциплінований трейдер не буде слідувати тому, що кажуть усі, за винятком випадків, коли це відповідає його торговельному плану і стратегії. Дисциплінований трейдер також повинен мати чітко визначений торговий план і дотримуватися його.
Навіть найкраща стратегія має злети та падіння
Ви тільки налаштовуєте себе на збитки, коли не дотримуєтеся свого торгового плану. Хороша стратегія має свої злети та падіння. Бувають часи, коли вона працює добре і здається найкращою у світі, а іноді вона може навіть виглядати як найгірша стратегія. Середньостатистичний трейдер вносить корективи в стратегію щоразу, коли в нього виникає серія збитків, що призводить до більш суперечливих результатів.
Переконайтеся, що ви ретельно протестували свою стратегію, щоб переконатися, що вона працює, складіть торговий план на основі результатів тестування і дотримуйтеся його до кінця. Стратегія завжди матиме смуги виграшів і невдач, але за правильного співвідношення ризику і прибутку ви все одно залишитеся в плюсі.
Цікавить торгівля криптовалютою? Напишіть нам і ми Вам допоможемо розібратися у цьому.