Свічковий аналіз: вчимося розуміти рух ціни
Свічковий аналіз: вчимося розуміти рух ціни. Свічковий аналіз відображає цілу низку значень інформації щодо ціни, як-от ціна відкриття, ціна закриття, максимальна і мінімальна ціна, і використовує для цього графічні символи у формі свічок, кожна з яких дає короткий огляд результатів торговельної діяльності за певний період часу (хвилину, годину, день, місяць тощо).
Що таке свічковий графік
Свічковий графік – це один з різновидів цінового графіка, представлений у формі свічок, на якому відстежується інформація за певний проміжок часу. Сенс свічкового аналізу криється в самій назві. Принцип графічної ілюстрації цінового руху полягає в послідовній побудові свічок, за якими визначається настрій ринку і напрямок руху ціни в різних проміжках часу, починаючи від 1 секунди закінчуючи одним місяцем. Крім того, за кожною окремо взятою свічкою можна визначити максимум і мінімум, яких котирування досягали за конкретний проміжок часу. Також за вибудуваною свічкою можна визначити ціну відкриття і закриття. Сукупність цих даних дає інформацію для прийняття рішення під час торгівлі свічковими патернами.
Графік японських свічок створив торговець рисом Хомма Мунехіса, якому вдалося поєднати 4 показники в одному елементі, на основі яких можна було передбачати майбутній попит з певним ступенем ймовірності. Він першим розробив власну систему торгівлі, яка давала змогу визначати точки входу в ринок.
Споконвічно позитивна бичача свічка зростання забарвлювалася в білий колір, а негативна ведмежа свічка – в чорний. З розвитком технологій і появою багатофункціональних торгових терміналів, у трейдерів та інвесторів з’явилася можливість фарбувати свічки в ті кольори, які їм будуть зручні.
Свічковий аналіз популярний серед трейдерів та інвесторів з безлічі причин, зокрема:
- японськими свічками можуть користуватися як професійні трейдери, так і новачки, тому що вони універсальні;
- у японських свічок яскраві та помітні назви для різних типів і комбінацій;
- свічковий аналіз існує вже кілька століть, завдяки чому його вдалося вдосконалити до певного ступеня точності;
- цей вид аналізу поєднується з іншими видами технічного аналізу, що в сукупності підвищує шанси на укладення прибуткової угоди.
Читання свічкових моделей під час аналізу
Свічки не такі прості, якими вони здаються, на перший погляд, і за кожною свічкою можна побачити безліч корисної інформації. Давайте для початку обговоримо бичачі та ведмежі свічки. Будова свічки має велике значення для прогнозів – дає змогу визначати не тільки коливання цін, а й те, що відбувається зараз на ринку, настрої учасників. Важливо навчитися правильно читати японські свічки.
Складається вона з кількох елементів:
- Тіло. Різниця між ціною відкриття і закриття на певному таймфреймі.
- Тінь. Максимум і мінімум за заданий проміжок часу.
Колір вказує на рух ціни за цей час: піднялася вона або впала. Розділяють два типи:
- Бичачі. Зростаючі моделі, де рух іде вгору. Зазвичай позначаються зеленим або білим кольором. Ціна закриття вища за відкриття.
- Ведмежі. Позначаються червоним або чорним кольором, який наочно змальовує ситуацію падаючої ціни, де ціна закриття нижче відкриття.
Маленька свічка дає багато інформації. Якщо ми встановимо таймфрейм 10 хвилин, то через цей час з’явиться одна свічка. За годину на графіку буде шість. Якщо вибрати п’ять хвилин, то за годину можна побачити 12 штук.
Так формуються свічки за десятихвилинний таймфрейм. Видно коливання за період, ціни закриття і відкриття, піки й провали за 10 хвилин.
Навіть для трейдера-початківця такої наочної інформації вже достатньо для формування торгової стратегії.
Моделі розвороту у свічковому аналізі
Поділ свічок на бичачі та ведмежі – це лише перший етап свічкового аналізу. Існують деякі ознаки, за якими можна судити про поточний тренд і про те, яким буде майбутній рух на ринку – це перелом настрою, який передбачають моделі розвороту.
Аналіз японських свічок передбачає роботу з деякими моделями, які дають змогу побачити не тільки поточну ситуацію, а й передбачити майбутні коливання. До таких моделей, зокрема, належать:
- Молот. Ця свічкова модель утворюється на дні ринку на рівні підтримки (може пробивати рівень підтримки або просто торкатися його). Поява такої моделі сигналізує про те, що спадний рух на ринку завершується і йому на зміну приходить висхідний. Відмінною особливістю молота є маленьке тіло і дуже довга тінь у бік лінії підтримки. Багато експертів свічкового аналізу стверджують, що чим довша тінь у молота, тим вищі шанси на подальший розворот;
- Падаюча зірка. Ця модель свічкового аналізу є протилежною молоту. У неї теж маленьке тіло і довга тінь, але вона формується на рівні опору і її тінь спрямована вгору;
- Дзига. Це нейтральна свічка, яка часто з’являється на переломі тренду. Проте, дзиги можуть формуватися і при продовженнях тенденції. Важливо спостерігати за свічками, які формуються по сусідству. Візуально, дзига являє собою фігуру з маленьким тілом і маленькими свічками. Ця модель схожа на дитячу іграшку “дзига”, звідки й пішла її назва;
- Доджі. Ця модель взагалі не має тіла (або має дуже маленьке тіло) і довгі тіні. Причому залежно від того, яка з тіней довша (верхня чи нижня) розрізняють окремі моделі доджі;
- Довгоногий доджі. Ця модель відрізняється тим, що в неї обидві тіні мають приблизно однаковий розмір. Зазвичай така модель свідчить про розворот ринку. Особливо сильний сигнал з’являється тоді, коли перед довгоногим доджі на графіку з’являється ціновий розрив;
- Надгробок. Це досить цікава модель доджі. У неї відсутня або верхня, або нижня тінь. Візуально ця модель схожа на молот або падаючу зірку, але тільки без тіла. Також, як і молот, ця модель є розворотною;
- Марібозу. Ці свічки не мають тіней. Вони вказують на те, що одна зі сторін повністю домінує на ринку і тенденція зберігатиметься, принаймні ще якийсь час.
Комбінації японських свічок
Крім поодиноких моделей, графічний аналіз за допомогою японських свічок можна проводити й з точки зору їхніх комбінацій.
Комбінації японських свічок, так само як і окремі моделі, дають змогу не тільки побачити те, що відбувається, а й зазирнути в майбутнє, адже вони чітко демонструють ринкові настрої. Довга тінь, спрямована вниз, показує, що ринок психологічно не готовий до подальшого зниження. Якщо таке відбувається поблизу ключового рівня або при хибному пробої, це ще більше підтверджує таку гіпотезу.
Вони теж досить часто зустрічаються на ринку і дають змогу заробляти. Найголовніше – знати якомога більше таких комбінацій. Далі ми покажемо і розповімо про деякі з них.
- Пронизлива свічка. У цій комбінації беруть участь дві свічки. Вона зустрічається при завершенні низхідної тенденції. Перша свічка ведмежа, а друга бичача. Між відкриттям другої та мінімумом першої свічки є ціновий розрив. Ще одна важлива умова – бичача свічка повинна закритися вище середини ведмежої. Причому чим вище закриється друга свічка і чим більшу частину ведмежої вона поглине, тим краще.
- Поглинання. Це досить простий патерн, який складається з двох свічок – ведмежої й бичачої. Така формація може зустрічатися як на бичачому, так і на ведмежому ринку, віщуючи розворот. За бичачого поглинання, ведмежа свічка опиняється зліва, а бичача справа. Остання повністю поглинає тіло першої. У разі ведмежого поглинання, бичача свічка опиняється зліва, а ведмежа справа. Така формація утворюється на вершині ринку і віщує розворот вниз. Ведмежа свічка повинна повністю поглинути бичачу.
Харамі. Ця модель також складається з двох свічок і є зворотною поглинанню. Тобто свічка, розташована ліворуч, повністю поглинає свічку, що знаходиться праворуч. Така комбінація японських свічок також віщує розворот на ринку. Бичаче харамі з’являється тоді, коли розташована ліворуч ведмежа свічка повністю поглинає розташовану праворуч бичачу. Після завершення формування моделі спадний тренд розгортається вгору. Що стосується ведмежого харамі, зліва розташована бичача свічка, яка повністю поглинає ведмежу свічку, розташовану праворуч. Також є різновид – Хрест Харамі. У цьому випадку нова поглинена свічка не має тіла і виглядає як хрест – довгі тіні й відсутність тіла.
Бичачий геп. Така модель складається з двох свічок (бичачих). Між закриттям першої бичачої свічки й відкриттям другої відбувається ціновий розрив, що свідчить про продовження висхідної тенденції. Поява цінових розривів (яких, ви, до речі, ніколи не зустрінете на лінійних графіках) вказує або на технічні моменти, або на те, що відбулися якісь важливі події й ринок жваво на них відреагував.
Ідея свічкового аналізу - це розуміння руху ціни на графіку
Основна ідея свічкового аналізу – це розуміння руху ціни на графіку. Занадто багато трейдерів шукають патерни та моделі, на кшталт доджі та пін барів. Проте правда полягає в тому, що ви практично ніколи не знайдете ідеальних моделей розвороту. Тільки досвідчений трейдер може проаналізувати поточну ринкову ситуацію і прийняти обґрунтоване рішення.
Завжди важливо думати про свічки як про боротьбу між биками й ведмедями. Коли ви дивитеся на свій графік, ви маєте поставити собі три простих запитання:
- Хто контролював ринок останнім часом?
- Чи змінився баланс сил?
- Що може трапиться далі?
Наприклад, коли ви бачите подібний графік:
Ваші відповіді будуть приблизно такими:
- Бики контролювали ринок останнім часом.
- Ведмеді змогли врівноважити ситуацію.
- Можливо, ми побачимо розворот ціни в протилежному напрямку.
Тому перестаньте думати про патерни як про шаблони. Ви ніколи не повинні зациклюватися на одній або декількох свічках. Замість цього використовуйте свічковий аналіз і навчіться розуміти ринковий контекст загалом.
Читання ринку за свічковим графіком та аналіз руху ціни
Аналіз свічкового графіка не таке складне, як здається на перший погляд.
Єдине, що необхідно знати для початку, – це класичні патерни розвороту і продовження тренду, оскільки саме вони з’являються на свічковому графіку частіше за інших.
Нижче ми проведемо технічний аналіз денного графіка XAGUSD.
- Формування моделі розвороту в основі “просвіт у хмарах”, після якої актив почав зростання.
- Модель “бичаче поглинання”, яка сигналізувала про майбутнє раллі ціни.
- “Метод трьох, що піднімаються”, який дозволив бикам просунутися вище.
- Однак після активного зростання сформувалася модель “вечірня зірка доджі”, яка послужила першим сигналом на розворот.
- “Повішений” – модель розвороту, яка формується на вершині.
- Формування ще одного патерну “повішений”.
- “Повішений”.
- Утворення моделі “падаюча зірка”, яка також сигналізує про все більший наступ ведмедів.
- Класичний “повішений”, після якого актив стрімко почав знижуватися.
Таким чином, на цьому уривку графіка можна було заробити у двох напрямках:
- Покупку в середньостроковій перспективі можна було здійснити в районі появи патерну “просвіт у хмарах” або патерну “бичаче поглинання”. Закрити позицію можна було після появи першої ознаки на зміну тренду, тобто після появи “вечірньої зірки доджі”.
- Продаж у середньостроковій перспективі можна було здійснити на рівні появи “вечірньої зірки доджі”, “падаючої зірки” і серії патернів “повішений”. Сформована зловісна картина з цих “чорних лебедів” сигналізувала про збільшення тиску з боку продавців і попереджала трейдерів про прийдешнє зниження котирувань за інструментом.
Як видно зі свічкового аналізу, найчастіше на графіках з’являлися класичні моделі розвороту і продовження тренду.
Переваги та недоліки свічкового аналізу
До недоліків можна віднести те, що такі дослідження добре себе проявляють на тривалих інтервалах і на сильних трендах. Однак, навчитися розпізнавати їх можна швидше і на менш волатильних ринках. Також мінусом є суб’єктивність, але це загальний мінус графічного аналізу.
До переваг свічкового аналізу в трейдингу можна віднести насамперед інформативність. Всього одна свічка або комбінація двох трьох зразків дає величезну кількість даних, які допомагають охарактеризувати поточний стан ринку, поведінку продавців і покупців і намічені тенденції. Причому трейдеру не обов’язково володіти глибокими знаннями індикаторів і осциляторів, достатньо навчитися аналізувати графіки.
Також плюсом є наочність. На торговій платформі, задавши основні параметри, видно бичачі та ведмежі свічки за кольором, їхній рух і комбінації. І все це відбувається в режимі реального часу, тобто це саме та поведінка на ринку, яка формується зараз, тобто це актуальний аналіз.
Якщо застосовувати додатково інші методи, що підсилюють показники, то можна назвати його найефективнішим, які чітко показують ситуацію і дають змогу відкривати або закривати позиції відповідно до поведінки ринку.
Свічковий аналіз – доступний метод для трейдерів-початківців і ефективний спосіб торгівлі для досвідчених інвесторів. Використовують його не тільки в трейдингу. Класичні інвестори часто вдаються до цього виду аналізу, тільки період аналізування буде не один день, а тиждень, місяць або квартал. З його допомогою трейдер може відкрити завісу таємниці ухвалення рішень ринком, який являє собою, по суті, натовп з різними фінансовими можливостями, але єдиним бажанням – заробити.Читання ринку за свічками насправді досить просте, але необхідно докласти багато зусиль для досягнення дійсно хорошого рівня.
Цікавить Price Action? Напишіть нам і ми Вам допоможемо розібратися у цьому.