5 ошибок трейдеров в техническом анализе
5 ошибок трейдеров в техническом анализе. Технический анализ может быть как искусством, так и наукой, в зависимости от того, как вы его используете. Не трудно понять базовые концепции технического анализа, но полностью овладеть техническим анализом довольно сложно. Ошибаться во время изучения любого нового навыка вполне нормально, однако в торговле и инвестировании ваша ошибка может оказаться крайне дорогостоящей. Вы должны понимать, что учится на своих ошибках — это хорошо, но в такой ситуации вы рискуете потерять значительную часть своего капитала, поэтому лучшим вариантом для вас не будет совершать ошибки вовсе.
Эта публикация познакомит вас с некоторыми самыми распространенными ошибками в техническом анализе.
1. Овертрейдинг
Термин овертрейдинг это англицизм (на английском — overtrading), который означает непропорциональную работу либо потому, что мы открываем или закрываем слишком много позиций, либо из-за чрезмерного объема сделок, принудительно и нерационально по разным причинам связанного с эмоциями. Распространенным заблуждением среди активных трейдеров является мнение, что они постоянно должны трейдить. На самом деле торговля включает много анализа и терпеливости. В некоторых торговых стратегиях вам может потребоваться немало времени для того, чтобы получить точный сигнал для входа в сделку. Успешные трейдеры могут совершать менее трех сделок в год и получать немалую прибыль.
Обратите внимание на цитату от трейдера Джесси Ливермора, одного из первооткрывателей дневной торговли:
«Деньги зарабатываются сидя (в позициях), а не в процессе торговли.»
Старайтесь не входить в позицию только ради того, чтобы открыть ее, ваша сделка не должна всегда быть активной на рынке. Фактически, в некоторых рыночных условиях выгоднее ничего не делать в ожидании подходящего момента. Таким образом, вы сохраните свой капитал и будете готовы для его использования в тот момент, когда снова появятся хорошие торговые возможности. Стоит иметь в виду, что возможности всегда будут возвращаться, и их нужно просто ждать.
Подобной торговой ошибкой является переоценка на более низких таймфреймах. Анализ, выполненный на более высоких таймфреймах, как правило, будет надежнее, чем аналогичный на более низких. Таким образом, низкие таймфреймы будут создавать много рыночного шума и могут побудить вас чаще входить в сделки. Вопреки тому, что существует достаточно много успешных трейдеров, занимающихся скальпингом, и краткосрочных прибыльных трейдеров, торговля на низких таймфреймах приводит к плохому соотношению риска вознаграждения. Как рискованная торговая стратегия, она, безусловно, не рекомендуется для начинающих трейдеров.
2. Торговля по ценовым моделям без подтверждения
Умение находить паттерны прайс экшен это замечательно, но сами по себе паттерны часто ничего не значат.
Многие трейдеры пытаются торговать ценовые паттерны и модели еще до того, как они сформировались, надеясь войти в рынок по лучшей цене. Отличным примером является фигура Голова и плечи. Данная модель не может считаться подтверждённой, пока рынок не совершит пробой линии шеи.
Цена находится выше уровня поддержки. Таким образом, разворот не может считаться подтвержденным.
Через несколько свечей произошел пробой линии шеи:
То же самое касается торговли в канале. Хотя вы можете торговать в пределах верхних и нижних границ, это обычно не столь выгодно, как ожидание подтвержденного пробоя.
Если ваши уровни поддержки и сопротивления проведены правильно, вам остается лишь дождаться их пробоя и ретеста для входа в рынок.
Неважно, торгуете ли вы в канале, используете ли модели флага или клина, паттерн «Голова и плечи». Всегда применяйте одно и то же правило — паттерн считается подтвержденным, когда цена закрывается за пределами одного из ключевых уровней. Это не только придаст вам большую уверенность в точке входа, но и поможет развить терпение и дисциплину, необходимые для достижения успеха.
3. Игнорирование экстремальных рыночных условий
Существуют моменты, когда прогнозы технического анализа могут быть менее надежными, например, во время событий черного лебедя или других видов экстремальных рыночных условий, которые в значительной степени обусловлены эмоциями и психологией толпы. Вы должны понимать, что рынки, которые движутся относительно спроса и предложения, предполагают балансирующую позицию относительно друг друга.
Рассмотрим это на примере индекса относительной силы (от англ. Relative Strength Index, сокр. RSI), индикатора импульса. Как правило, если показатели RSI демонстрируют число ниже 30, актив считается перепроданным. В таком случае, является ли падение этого показателя ниже 30 прямым торговым сигналом? Конечно, нет! На самом деле это означает, что в текущий период импульс рынка движется под влиянием стороны, которая продает активы, то есть это указывает на то, что продавцов больше чем покупателей.
RSI может достигать экстремальных уровней в период необычных рыночных условий. Индекс может упасть до одной цифры — максимально близко к минимально возможному показателю (нулю), но даже такое крайнее перепроданное значение не означает, что вскоре будет разворот и он неизбежен.
Слепое принятие решений, основанных на инструментах технического анализа, которые отражают очень высокие показатели, может привести к значительным потерям. Эта ошибка особенно часто случается во время событий черного лебедя, когда оценить прогноз может быть крайне трудно. В такие моменты рынки могут продолжать двигаться в любом направлении, и никакой аналитический инструмент не остановит их. Вот почему всегда важно учитывать много факторов, а не полагаться на один инструмент.
4. Уровни проводятся по телам свечей, а не по их теням
Отрезание теней свечей при проведении ключевых уровней является одной из самых распространенных ошибок.
Вот, что мы имеем в виду:
Обратите внимание, как уровни на графике отрезали несколько максимумов и минимумов свечей. Когда вы подобным образом отсекаете тени свечей, вы ограничиваете свою способность успешно торговать линиями тренда. Мало того, что вам будет трудно идентифицировать пробой, вам также будет трудно определить правильную точку входа.
Нужно понимать правильно: канал выше полностью рабочий. Однако размещение наклонных уровней может быть более точным.
Вот пример того, как мы должны были нарисовать канал:
Обратите внимание, насколько идеально уровни поддержки и сопротивления совпадают с максимумами и минимумами свечей. Разница между двумя графиками выше может показаться совсем незначительной. Но все аспекты кроются в деталях.
Приведенный выше пример относительно лоялен в отношении максимумов и минимумов свечей, которые были отрезаны. Давайте посмотрим на более грубый пример:
А теперь посмотрите на правильные линии тренда:
Нарисовав канал вместо линии тренда, мы видим, что максимумы теней помогают определить точное положение уровней поддержки и сопротивления:
90% ложных пробоев, которые торгует большинство трейдеров, на самом деле не являются ложными. Эта проблема возникает именно из-за неправильно проведенных уровней. Поэтому всегда рисуйте уровни поддержки и сопротивления за тенями свечей. Этим вы гарантируете, что любое закрытие цены выше уровня сопротивления или ниже уровня поддержки действительно будет пробоем.
5. Нежелание фиксировать убыточные позиции
Начнем с цитаты трейдера Эдварда Сейкоти:
«Элементы хорошей торговли: (1) сокращение потерь, (2) сокращение потерь и (3) сокращение потерь. Если вы сможете придерживаться этих трех правил, у вас может быть шанс».
Это может показаться для вас очень простым правилом, но мы считаем необходимым подчеркнуть его важность. Когда дело доходит до торговли и инвестирования, защита вашего капитала всегда должна быть приоритетом номер один.
Трейдинг может показаться вам довольно сложным. Считается, что правильный подход к началу торговли вот в чем: главное — не выиграть, главное — не проиграть. Именно поэтому мы рекомендуем вам начать с меньшего размера позиции, или вовсе не торговать реальными средствами. Например, есть тест, в котором вы можете опробовать свои стратегии, прежде чем идти на риск. Таким образом, вы сможете защитить свой капитал и рисковать им лишь тогда, когда вы систематически начнете достигать хороших результатов.
Установление стоп-лосса — это простая рациональность, поскольку ваши сделки всегда должны иметь точку отказа. Это касается того момента, когда вы «кусаете локти» и признаете, что ваша торговая идея была неправильной. Если вы не будете применять это в своей торговле, вы, вероятно, не добьетесь успеха в долгосрочной перспективе, ведь даже одна плохая сделка может пагубно сказаться на всем вашем портфеле, и в конце концов вы можете и в дальнейшем продолжать холдить убыточный портфель, надеясь на восстановление рынка.
Заключение
Мы рассмотрели некоторые из наиболее фундаментальных ошибок, которых следует избегать во время использования технического анализа. Всегда помните, что легкая торговля становится возможной только если подходить к этому с более долгосрочным решением.
Последовательная и результативная торговля — это процесс, который требует от вас много времени. Для этого необходимо много практики по уточнению ваших торговых стратегий и умение формулировать свои собственные торговые идеи. Таким образом, вы сможете найти свои сильные стороны, определить свои слабости и начать контролировать свои инвестиционные и торговые решения.
Интересуют основы трейдинга? Пишите нам и мы Вам поможем разобраться в этом.