14 пунктов которые должен знать каждый трейдер
1. В трейдинге не существует общего подхода
Большинство трейдеров имеет ошибочное мнение, что существует формула, с помощью которой можно заранее узнать рыночные колебания. Но в реальной жизни нет такой формулы и даже не удается разработать общую модель рынков, из-за того, что закономерности постоянно меняются. Подходы, которые используют трейдеры, прекрасно демонстрируют огромные возможности, которые дает биржевая торговля. На сегодня есть большое количество способов стать успешным трейдером. Но для того, чтобы найти именно свой способ, стоит упорно работать.
2. Выбирайте тот стиль торговли, который будет предоставлять вам больше всего преимуществ
Подход в торговле, который дает прибыль для одного трейдера, может привести к убыткам другого, если он не изменит метод торговли под свои умения и способности. Каждый трейдер для успешной торговли обязательно должен разработать свой метод, который будет соответствовать его представлениям о рынке.
Как говорил О’Ши:»если я попытаюсь вас научить тому, что знаю сам, вас постигнет неудача, поскольку вы – не я».
Неудача может постигнуть трейдера, даже если он будет пристально наблюдать за всем, что делает успешный трейдер. Такое обучение позволит приобрести определенные полезные привычки, но не более. Ведь в будущем будет множество моментов, когда другой трейдер захочет сделать совсем по-другому, чем первый трейдер. Это не значит, что торговля одного обязательно будет менее успешной, чем торговля другого, но они, бесспорно, будут действовать по-разному. Поэтому трейдеру для удачной торговли нужно учиться быть самим собой.
3. Торговля должна быть комфортной
Если открытая торговая позиция достаточно велика, трейдеры выходят из сделок во время незначительных коррекций, от которых они могли бы получить значительную прибыль. Это происходит из-за страха, который преобладает над разумом. Поэтому опытные трейдеры торгуют в пределах своего эмоционального комфорта. Это значит, что размер позиций нужно уменьшать до тех пор, пока страх перестанет преобладать над разумом.
Даже если рынок движется в нужном направлении, использование в торговле лишь части капитала, может оказаться выгоднее, чем, если бы вы вложили весь капитал.
4. Успешный трейдер - гибкий трейдер
Хорошие трейдеры способны изменить свое мнение за секунду. Они могут считать, что рынок движется вверх, но тут же убедиться, что это не так и начать готовиться к его движения вниз.
Если опытный трейдер чувствует, что он сделал ошибку, он закрывает свои позиции и даже может открыть позиции в противоположном направлении.
В апреле 2009 года О’ши оценил финансовые перспективы весьма скептически, однако вскоре проявилась динамика на рынке, которая убедила его, что он был неправ. О’ши рассмотрел другой вариант, который должен был бы объяснить колебания цен: рынки начали восстанавливаться вслед за Азией. Придерживаться в таких условиях предыдущего мнения было бы очень дорого: ведь и на товарном рынке, и на фондовом началось соревнование, которое длилось еще много лет. Только гибкость О’Ши помогла признать, что его первоначальные выводы были ложными, и отказаться от неправильного решения. Именно гибкость его мыслей позволила сделать ему этот год прибыльным.
Также хорошим примером гибкости может служить лучшая сделка Мэя в 2011 году. Мэй изучал рынок и понял, что ошибался относительно перспектив одной из компаний. В результате он сделал план противоположный первоначальному. В итоге эта сделка принесла наибольшую прибыль за весь год.
5. Хороший трейдер умеет быстро приспосабливаться
Если бы торговля валютой или криптовалютой была бы настолько простой, что трейдер мог бы найти одну закономерность и использовать ее, чтобы зарабатывать себе на жизнь, то успешными были бы все. Но в жизни гораздо сложнее: рынки постоянно меняются и закономерность, которая раньше приносила прибыль, может резко перестать работать. Хороший трейдер всегда должен быть готов к этому: даже самый надежный подход может перестать работать и начать приносить только убытки.
Все компании которые практикуют системный и интуитивный подходы, утверждают, что торговые системы необходимо анализировать и соответственно корректировать каждый раз, когда они начинают становиться менее эффективными.
6. Не стоит считать, что каждая прибыльная сделка - хорошая, или что не каждая прибыльная сделка - плохая
Существуют плохие сделки, которые приносят прибыль, и хорошие сделки, которые приносят убытки. Дело в том что даже самая прибыльная торговая стратегия имеет определенный процент убыточных сделок, однако это не делает ее плохой. К сожалению понять, принесет ли сделка убыток или прибыль заранее невозможно. Если торговая система, по которой проводятся сделки, имеет положительные математическое ожидание, то они будут правильными и хорошими, независимо от величины прибыли или убытка. Это объясняется тем, что прибыль приносит торговля с положительным математическим ожиданием на большом отрезке времени.
Если же сделки совершаются хаотично, то независимо от величины ущерба или прибыли, они будут плохими, ведь они гарантированно принесут убыток трейдеру на большом отрезке времени.
7. Занимайтесь методами, которые работают, не тратьте время на методы, которые не работают
Хоть этот совет очень банален, но многие трейдеры о нем забывают. Довольно часто встречаются случаи, когда трейдер находит удачный стиль торговли, но со временем, ему становится скучно и он начинает совершать сторонние сделки, хотя не совсем имеет понимания, что он делает. Как результат итоговая результативность снижается. Трейдер должен сконцентрироваться на том, в чем он разбирается, и сосредоточиться на этих сделках, для того, чтобы получать прибыль.
8. Дополнительные усилия не улучшат ситуации, если трейдеру не удалось попасть в ритм рынка
Если в трейдинге начался неудачный период, то положение дел станет только хуже, если вы начнете прилагать больше усилий. Вообще, если в трейдинге наступил ряд убыточных сделок, лучше всего взять паузу. Например, можно закрыть все позиции и уйти в небольшой отпуск. Это поможет избежать еще больших убытков. В противном случае трейдер может потерять весь свой капитал и веру в себя во время полосы неудачных сделок.
При возобновлении торговли мы советуем открывать позиции небольших размеров до тех пор, пока трейдер не вернет уверенность в своих силах.
9. На пути к успеху нужно сделать много ошибок
Чтобы достичь прогресса и добиться успеха нужно изучить и тщательно проанализировать все свои ошибки. Ведь каждый выявленный и проанализированный недостаток позволяет улучшить свой торговый подход и найти в нем слабые места.
Трейдер будет в выигрыше, если будет записывать все свои ошибки, записывать выводы и отмечать, какие коррективы в торговлю он после этого внес. В трейдинге не стоит полагаться только на память. Периодическое просматривание записей позволит предотвратить ошибки и закрепить полученные навыки.
К сожалению, в торговле нельзя полностью избежать ошибок. Но успех трейдера определяется не отсутствием ошибок, а их невысоким количеством.
10. Совершайте только те сделки, в которых вы уверены
Для того чтобы увеличить количество прибыльных сделок трейдер должен обладать значительным запасом терпения и дождаться сделок, в которых он уверен. Опытного трейдера не беспокоит, что ему не приходится что-то делать в течение длительного промежутка времени. Он не совершает никаких сделок до тех пор, пока не увидит ту сделку, которая соответствует его торговой стратегии.
Долгосрочные инвесторы считают что лучше вкладываться в сомнительные сделки, чем ждать привлекательной возможности инвестирования. Как результат такого подхода, им приходится часто закрывать эти сомнительные сделки с убытками для себя, когда появляется возможность инвестировать средства в выгодную сделку.
11. Торгуйте не тогда, когда хотите заработать, а только тогда, когда видите хорошую возможность заработать
Бенедикт в конце 2010 года, желая, выйти хотя бы на минимальный уровень годовой прибыли открыл несколько сомнительных сделок, хоть они и не вписывались в его стратегию. В результате сделки принесли лишь чистый убыток и Бенедикт вынужден был закрыть год с еще худшими показателями, чем ожидал.
Открывать сделки тогда, когда желаете получить прибыль — не лучшая идея. Открывать позиции и торговать нужно тогда, когда рынок предоставляет эту возможность и следуя своей торговой стратегии, а не собственному желанию.
12. Не делайте сделок в эйфории
Чрезмерная эйфория на рынке — это первый признак приближения разворота тенденции. Поэтому хороший трейдер не должен поддаваться влиянию эйфории или биржевой истерии.
13. Следите как рынки реагируют на новости
Иногда, реакция рынков на новости оказывается более важной, чем содержание этих новостей. По воспоминаниям Пиатта, во время одной из сделок происходил бесконечный поток плохих новостей. Он ожидал, что позиция будет убыточной и закроется после каждой плохой новости, но цена, вопреки его ожиданиям, не падала. Пиатт решил, что поскольку рынок не реагирует на новости — это подтверждает его торговую идею и в четыре раза увеличил объем своей позиции. В результате эта сделка стала одной из самых прибыльных сделок за всю историю его работы.
14. Часто, после крупных макроэкономических событий происходят иррациональные движения цен
После отказа США от золотого стандарта на биржах в 1971 году начался восходящий тренд. Такой же глобальный тренд наблюдался и в 1982 году после мексиканского дефолта. Такое поведение рынка можно объяснить тем, что подобные события часто ожидаемы, поэтому они с большим запасом учитываются в ценах. К тому же медвежьи перспективы могут подтолкнуть правительство принять определенные меры, которые окажут влияние на рынок даже больше, чем это событие.
Интересует трейдинг? Напишите нам и мы Вам поможем разобраться в этом.