10 правил дейтрейдинга

10 правил дейтрейдинга. Любая стратегия предполагает описание критериев входа, сопровождения и выхода из сделки. Для долгосрочной торговли все значительно проще, поскольку рынок склонен к формированию длительных трендов. В дейтрейдинг-стратегиях дела обстоят иначе — цена хаотично колеблется и нужен качественный анализ, чтобы метод краткосрочной торговли был эффективным. Вместе с этим трейдеры получают и больший профит. Этим объясняется популярность таких торговых систем. Рассмотрим основные правила и стратегии и приведем примеры.

Что из себя представляет дейтрейдинг

Дейтрейдингом (или Торговлей внутри дня) называется вид трейдинга, при котором все сделки открываются и закрываются в рамках одних календарных суток. Практикуя дейтрейдинг, участник рынка может работать с одной или несколькими валютными парами. Объем сделки тоже может быть любым, это зависит от стратегии трейдера и принятых им в течение дня решений. Торговля внутри одного дня стала популярной благодаря внедрению онлайн-сервиса, а с недавних пор и благодаря различным гаджетам, позволяющим выйти на рынок из любой точки мира.

Краткосрочные операции стали более актуальными на фоне высокой неопределенности среднесрочных и долгосрочных перспектив. Сейчас такая тенденция частично сохраняется. Да и сама человеческая психика устроена так, что нам свойственно стремиться к краткосрочной выгоде. Поэтому важно разобраться в тонкостях работы внутри дня, рассмотреть стратегии, перспективы и риски для дневного трейдера.

Основные методы и стратегии дейтрейдинга

Нужны знания и понимание, почему цена актива в течение дня может менять свое направление даже по несколько раз. В основном торговля может основываться на новостях, экономической статистике, отчетах, объявлениях Нацбанка и другой информации, приводящей актив в движение.

Дневные трейдеры используют различные стратегии и методы, вот основные:

Скальпинг — стратегия, направленная на получение множества небольших прибылей из множества краткосрочных сделок. В теории применить такую стратегию можно на любом активе, важно, чтобы была высокая волатильность или ожидались скачки цен.

- Технический анализ — совокупность инструментов прогнозирования вероятного изменения цен на основе закономерностей изменений цен в прошлом при аналогичных обстоятельствах. Трейдер ищет графические модели, применяет индикаторы, строит фигуры или каналы для принятия инвестиционного решения.
- Высокочастотная торговля — применение сложных алгоритмов и использование торговых роботов для поиска и использования малых и краткосрочных неэффективностей рынка.

Это обобщенная классификация методов, на практике каждый из них имеет множество подвидов. Например, в скальпинге трейдер может использовать инструменты графического анализа, а может — только стакан цен. В техническом анализе еще больше подвидов торговых стратегий внутри дня. Она может быть завязана на поиске неэффективностей рынка, возможностей арбитража, откатов или пробоев и других методов.

10 правил дейтрейдинга

Как и в любом деле, для достижения целей нужно установить определенные правила, которые будут способствовать достижению поставленных задач. И ниже мы перечислим некоторые, которые будут нам помогать в этом. Нет универсального способа торговли внутри дня, каждый трейдер должен сам выбрать стратегию. Вот ряд основных советов для составления своего торгового плана:

Начните со своего диапазона

Одна из самых распространенных ошибок с дейтрейдингом — не в состоянии определить дневной диапазон. Например, скажем, вы планируете открыть длинную позицию по EUR/USD. Однако, пара уже поднялась выше своего среднего дневного диапазона. Что может быть результатом? Ваша сделка может быть обречена, поскольку рынок тяготеет к своему среднему диапазону.

Рынки имеют тенденцию тяготеть к диапазону, особенно на интервале внутридневном. Таким образом, нечастые сигналы, как правило, гораздо менее надежны;

Определение диапазона

Есть много способов, чтобы определить истинный диапазон, включая скользящее стандартное отклонение или полосы Боллинджера. Однако, эти методы, как правило, более эффективны в свинг-трейдинге. Итак, рекомендуем начинать с того, что называют подходом сверху вниз при внутридневной торговле.

Это метод, чтобы определить ваши уровни поддержки и сопротивления на более высоких интервалах, ежедневно. Ежедневно идеально, потому что это на два уровня выше, по сравнению с только почасовой. Затем вы применяете эти уровни на почасовой торговле.

Планируйте свои сделки

Представьте себе все непредвиденные обстоятельства и планируйте их возникновение. Планируйте даже то, что вы оставляете незапланированным — это означает планирование любого возможного исхода событий.

К числу важнейших аспектов относятся следующие:

На каком рынке следует торговать?
Когда следует торговать?
Какие инструменты следует использовать для торговли?
Какова ваша торговая стратегия и как ее реализовать?
Какой долей капитала следует рисковать в одной сделке?
Использовать ли брокера, Интернет или компьютер для торговли, и что делать, когда эти каналы связи не работают?

Торговый план всегда находится в стадии разработки. Продолжайте дорабатывать и дополнять его.

Совет по соблюдению правил:

Если ваш торговый план записан в файле на компьютере, открывайте и просматривайте его перед каждой торговой сессией.
Если он распечатан, поместите его рядом с торговым компьютером, чтобы он находился в вашем поле зрения.

Используйте стоп-лосс ордера

Каждый технический трейдер должен использовать ордер стоп-лосс. Мы всегда должны знать, сколько мы можем потерять, и принимать эту возможность.

Ордер типа SL означает остановку потери при формировании убыточной рыночной позиции. Это главное орудие трейдера, желающего контролировать уровень риска во время торговли. Команду стоп-лосс выставляют стратегически, чтобы лимитировать объем потерь в случае изменения ценовой динамики в невыгодную для трейдера сторону.

Например, если вы покупаете Bitcoin по цене $20 000 и готовы понести убытки в размере не более 5%, то ордер стоп-лосс выставляется на уровне $19 000. Таким образом, при достижении ценой заданной отметки позиция будет немедленно ликвидирована. Отметим, что при открытии позиции шорт, отметку нужно выставить на уровне $21 000 или ниже с учетом уплаты процентов за открытие маржинальной позиции.

Стоп-лосс — крайне важный тип отложенного ордера, позволяющий значительно сократить потери. Его обязательно нужно использовать при открытии любой рыночной позиции, чтобы свести к минимуму вероятность появления нежелательных убытков, а при работе с маржинальным счетом отсутствие ордера стоп-лосс может привести к катастрофическим последствиям.

Для получения прибыли используйте лимитные ордера тейк-профит

Ордер типа тейк-профит используется для определения оптимального значения прибыли, которое трейдер задает как целевое. При достижении ценой заданного значения позиция ликвидируется «в плюс». Дейтрейдеры закрывают свои сделки до окончания торговой сессии, поэтому потенциал их прибыли меньше, чем потенциал прибыли для трейдеров, торгующих на колебаниях, и позиционных трейдеров. Следовательно, ставить лимитные ордера, чтобы захватить прибыль — это хорошая идея. К сожалению, внутридневные трейдеры не должны ожидать, что они захватят бычье движение века. Используйте торговую платформу, которая вместе с торговым ордером позволяет устанавливать ордера стоп-лосс и лимитные ордера тейк-профит.

Не уверен в сделке - не входи, а если все-таки хочешь проверить идею, то входи сниженным объемом

Есть множество факторов, способствующих заключению сделки, но если чего-то не хватает для уверенности в большей вероятности профитного исхода ситуации (активная лента принтов (сделок), плотность на поддержку, направление движения поводырей и т.д.), а точка входа выглядит хорошо, то можно зайти пониженным объемом, чтобы проверить отработку своей ситуации по статистике.

Не следует превышать предельный уровень риска

Не следует превышать предельный уровень риска. Если в торговой стратегии обозначен допустимый уровень дневных потерь, не стоит открывать сделки после его достижения в попытках отыграться. Наоборот, это сигнал выйти из рынка и подумать.

Чтобы быть успешным трейдером, необходимо полностью понимать различные типы рисков, с которыми вы сталкиваетесь, и то, как эти риски могут повлиять на ваши позиции. Управление рисками — ваша основная задача как трейдера. Многие риски, при условии правильного мониторинга и учета в вашей торговой стратегии, могут помочь вам защитить и расширить доходность своего торгового портфеля.

Однако многие трейдеры просто не учитывают ни одного из возможных рисков. Количество рисков достаточно велико, но кто сказал, что работа трейдера является легкой? Все возможные риски должны тщательно контролироваться и рассматриваться как часть вашего торгового плана.

Принимайте убыточные дни при внутридневной торговле

Некоторые внутридневные трейдеры ожидают, что каждый торговый день будет заканчиваться прибылью. Но они забывают, что трейдинг — это игра вероятностей; следовательно, у вас будут и убыточные дни.

Принимайте их и двигайтесь дальше. Если вы будете отказываться принимать убыточные дни, вы будете делать глупые вещи, такие как чрезмерная торговля, и довольно быстро сольете свой торговый счет.

Будьте технологичны

B краткосрочной торговле важное значение имеет техническая сторона вопроса. Хороший интернет, торговая платформа, скорость исполнения сделок брокером, программное обеспечение и производительность компьютера могут существенно повлиять на результат торговли.

Входи и выходи быстро

Вы никогда не должны оставаться в торговле больше, чем нужно; это четкий и здравый смысл. Этот метод может быть более снисходительными в большей продолжительности торгов, например, от нескольких дней до нескольких недель. Проведите слишком много времени за сделкой, и могут быть ужасные последствия. И без того ненадежный рынок на таких малых интервалах может обернуться против вас. И шансы, что рынок будет продолжать расти, чем дольше открыта ваша сделка невелики. Вы должны сосредоточиться на минимизации времени, когда ваша сделка открыта, сохраняя при этом хорошую прибыль.

Плюсы и минусы дейтрейдинга

У этого способа торговли есть как преимущества, так и недостатки. Среди основных плюсов можно отметить:

нет риска, что своп, который начисляется при переходе через ночь, будет отрицательным и съест некоторую долю прибыли;
трейдеру не придется следить за открытой позицией ночью, когда из-за низкой ликвидности спред расширяется;
гэп, иногда появляющийся после выходных, не угрожает дейтрейдеру;
не нужно рассчитывать отношение депозита к открытым сделкам, чтобы отследить приближение стоп-аута.

Главное преимущество дейтрейдинга заключается в том, что трейдер минимально зависит от торгового процесса. Он сам выбирает, торговать ему в определенный день или нет, тогда как другие виды торговли требуют ежедневного отслеживания открытых позиций. Также дейтрейдер может ограничить количество времени, проведенного у терминала. Если цена достигнет желаемого уровня быстро, трейдер может закрыть сделку и не открывать в этот день новых.

То же самое касается убыточных сделок — зафиксировав одну или несколько минусовых позиций, трейдер может выйти из рынка и проанализировать торговую стратегию.

Итог

Каждому трейдеру известно, что легких денег не бывает, в частности, это касается торговли внутри дня. Широко известный трейдерам американец Л. Уильямс сумел за один год из 10 тысяч долларов сделать миллион. Он рекомендует трейдерам не торговать слишком часто внутри дня, даже если есть такая потребность, поскольку чем чаще трейдер использует дейтрейдинг, тем выше вероятность получения убытков.

В целом эффективными инструментами дейтрейдинга принять считать технический анализ, статистические новости. Чтобы ими руководствоваться, нужен определенный опыт.

Однако, важно помнить о том, что главным залогом успешной и стабильной торговли является использование методов фундаментального анализа. Это помогает понять, какие факторы создают движение цены на рынках. К ним относятся денежные потоки, взаимосвязь финансовых рынков, оценка соотношения спроса и предложения, настроения участников торговли и многие другие.

Вас интересуют основы трейдинга? Пишите нам и мы Вам поможем разобраться в этом.