Уровни поддержки и сопротивления в трейдинге
Уровни поддержки и сопротивления в трейдинге являются особыми ценовыми ориентирами, возле которых цена актива останавливается или изменяет направление движения. Линии строятся в горизонтальной плоскости по меньшей мере по двум экстремумам цены, которые наблюдались в недавнем прошлом. Чем больше точек для построения уровней, тем более точным можно считать результат технического анализа и сигнал. Эти уровни очень важны для торговли на фондовом рынке и входят в базовый набор инструментов технического анализа. Конкретно на базе данных уровней строится большая часть торговых стратегий.
Умение правильно рисовать уровни поддержки и сопротивления является одним из базовых навыков, которые должен иметь каждый трейдер. Уровни также являются основой торговых стратегий и правильного соотношения риска к прибыли.
Что такое уровни сопротивления и поддержки в трейдинге
Уровни сопротивления и поддержки – это ключевые ценовые скопления, точки, в которых продавцы вступают в борьбу с покупателями. На графике уровни – это не просто рисунки, а определенные показатели покупки и продажи актива, важные данные, которые трейдер может научиться использовать в своих интересах.
Какую информацию демонстрируют уровни:
- Уровни обязательно поддерживаются объемами сделок – они фиксируют максимальную концентрацию ликвидности, большие средства в определенных зонах.
- Крупнейшие участники рынка могут формировать уровни, затем удерживать их, защищать позиции.
- Отбой от уровня или его пробой – показатель победивших участники (продавцы/покупатели – быки или медведи).
Уровни поддержки.
Уровень поддержки – это определенная ценовая оценка, где спрос достаточно силен для остановки дальнейшего падения цены. Логично это объяснимо тем, что по мере падения стоимости до этого уровня количество покупателей растет, продавцов – уменьшается (на покупку объемы растут, сокращаются на продажу).
Как только цена доходит до линии поддержки, она чаще всего отскакивает от нее вверх, потому что линия обозначает сильный психологический минимум рынка. Она будто поддерживает цену, не дает ей дальше падать. Четко данная линия не рисуется, могут быть отклонения цены от линии поддержки, но невелики. Когда цена пробивает линию и идет вниз, поддержка становится сопротивлением.
Уровень сопротивления.
Уровень сопротивления – отметка, фиксирующая момент выравнивания предложения и спроса. По мере приближения к этому уровню объемы покупателей уменьшаются, объемы продавцов растут. Там, где баланс будет достигнут, стоимость остановится и перестанет расти. Уровень сопротивления должен быть выше цены. Он словно сдерживает цену от дальнейшего роста, сопротивляется ему.
Если цена пробивает уровень сопротивления, то сопротивление становится поддержкой.
На высших таймфреймах уровни поддержки и сопротивления приобретают большую силу.
Важно обращать на характер движения цены уровня:
- Если цена сразу же развернулась от уровня в противоположный тренд, то этот уровень можно считать значительным.
- Если цена несколько раз тестирует определенную область, производя небольшой откат, скорее всего, этот уровень будет впоследствии пробит.
Как строить уровни поддержки и сопротивления на графике
Прежде чем построить поддержку и опору, необходимо понять, как это делать правильно.
Основные правила строения:
Линии строятся только горизонтально.
- Для построения выбираются минимум 2 экстремума (но лучше больше) – критические точки максимума или минимума цены на графике.
- Можно строить хвостами свеч, допускается использовать вместо линий зоны.
Горизонтальные уровни.
Для определения уровней необходимо определить 2 точки, на которых виден откат цены. Данные точки представляют собой минимальные/максимальные значения цены. И чем больше, тем более мощным и значимым принимается уровень. Когда линия построена только на 2 точках или не демонстрирует четкий откат, она не считается сильной (может быть легко пробита ценой).
В некоторых случаях линии работают много лет. Благодаря старшим временным промежуткам удается находить основные уровни поддержки и сопротивления, считающиеся ключевыми барьерами (глобальными). Для прорисовки более точных и актуальных уровней (подробнее) переходят на меньшие таймфреймы.
Необязательно рисовать линии в большом количестве – обычно достаточно 2-3. Они являются личной интерпретацией событий трейдеров на рынке. Рынок уровни не формируют, они лишь показывают текущую ситуацию, позволяющую упорядочить хаос на графике. Рисовать линии нужно только горизонтально – так они считаются более четкими и правильными, потому что для наклонных линий трейдер может выбрать не те экстремумы, что повышает субъективность восприятия. Чтобы научиться рисовать уровни, желательно просматривать примеры мастеров, стараться четко интерпретировать события на рынке.
Линии допускается изменять под рыночные условия. Трейдеры часто открывают или закрывают позиции на пару пунктов выше или ниже старых уровней, в связи с чем поддержка и сопротивление могут плавать на графике. Эти движения небольшие и считаются незначительными.
Когда же формируются новые условия, где виден скачок от уровня цены, создается новый уровень сопротивления или поддержки. Слишком многие линии рисовать не стоит, нужно выделять только самые значительные.
Построение по хвостам свечей и зон.
Уровни поддержки или сопротивления допускается чертить и по телу свечи, и по хвосту тени. Здесь все зависит от используемой стратегии в торговле. Если есть четкая система с прописанными правилами, то в ней указываются особенности построения уровней.
Многие трейдеры рисуют по телу свеч. Причем используется большинство свечей, без учета ошибочных пробоев, сильных уносов тенями.
Правила построения уровней со свечей:
- Проводя линии, хвосты свеч можно отсекать, но тела трогать нельзя.
- Линии проводят так, чтобы точек соприкосновения было больше.
- За одну точку касания могут пересекаться несколько хвостов подряд. Когда в момент пересечения трех хвостов у второго отсутствует точка соприкосновения с линией, то считают только две точки.
- Когда есть два одинаковых хвоста, линия должна пересекать оба.
- В работе с уровнями сопротивления или поддержки третью точку принимают за рабочую с вероятностью 70/30% (для сопротивления – откат вниз, поддержки – вверх). Четвертая и пятая точки работают так же. Шестая дает возможность 50/50%.
Обращайте внимание на подтверждение цены уровней
Умение правильно проводить уровни поддержки и сопротивления графикам напрямую связано с вашим успехом в трейдинге. Любое движение цены на уровне сигнализирует об увеличении спроса или предложения. Цена наглядно изображается в паттернах прайс-экшен, информирующих нас о вероятности удержания уровня. Возьмем для примера пин бар:
Пин бар на уровне говорит нам, что этот ключевой уровень поддержки пользуется большим спросом. Это отличный пример подтверждения уровня сигнала прайс-экшен. Рассмотрим следующий пример:
Обратите внимание на фигуру треугольника, за которой следуют три уровня поддержки. Следует отметить, что эти уровни были нарисованы до сих пор пробой треугольника. Определение ключевых уровней поддержки и сопротивления всегда должно быть для вас главной задачей при открытии нового графика.
Далее мы видим медвежье движение цены, которое дало нам сигнал к открытию короткой позиции:
Цена подтвердила ключевой уровень поддержки, с которого началось формирование треугольника. Это отличное место для постановки тейк-профита при торговле на пробой. Важно уметь читать действие цены на ключевых уровнях. Недостаточно просто увидеть сигнал на покупку или продажу. Мы должны использовать подсказки, которые дает нам рынок, чтобы получить статистическое преимущество и защитить свой капитал. Эти подсказки мы получаем через наблюдение, как рынок реагирует на проводимые нами уровни поддержки и сопротивления.
Таймфреймы и уровни поддержки и сопротивления
На самых высоких таймфреймах уровни поддержки и сопротивления приобретают большую силу.
Важно обращать на характер движения цены уровня:
Если цена сразу же развернулась от уровня в противоположный тренд, то этот уровень можно считать значительным.
Если цена несколько раз тестирует определенную область, производя небольшой откат, скорее всего, этот уровень будет впоследствии пробит.
Свинг-зоны – это места возврата цены к предыдущему откату в нисходящем или восходящем тренде. Если тренд не очень сильный, цена имеет свойство возвращаться в предел предыдущей коррекции, чтобы затем продолжить свое движение.
Як використовувати рівні підтримки та опору в трейдингу
- Одним из простых способов торговли по уровням поддержки и сопротивления является поиск ключевых уровней и ценовых формаций. Такое сочетание дает трейдеру соглашение с высокой вероятностью успеха, основанное на преимуществе в условиях постоянно меняющегося рынка. Если на ключевом уровне отображается разворотная свеча, это может означать, что уровень устоит. Следует рассмотреть возможность открытия сделки в short на уровне сопротивления или сделки в long на уровне поддержки.
- На трендовом рынке можно торговать по уровням сопротивления и поддержки, потому что такой рынок предполагает появление новых High и Low, являющихся разворотными точками для цены. При растущем тренде предыдущий High будет служить поддержкой, а при падающем тренде недавний Low будет служить сопротивлением. Как обычно, позицию в long следует открывать на уровне поддержки, а позицию в short — на уровне сопротивления.
- Аналогично, на рейнджевом рынке можно торговать по уровням поддержки и сопротивления, если движение цены не рвано, и если между уровнями поддержки и сопротивления есть достаточное расстояние. Если цена ходит в диапазоне, можно определить осцилляторный индикатор – индекс относительной силы RSI для определения перекупленности и перепроданности инструмента.
Делается это так:
- Во-первых, когда рынок перекуплен, не спешите открывать позицию в short, поскольку неизвестно, продолжится ли рост цены. Позицию в short лучше открывать, как только RSI опустится ниже уровня 70. Это позволит вам получить сделку с высокой вероятностью успеха. Когда рынок перепродан, позицию в long следует открывать, когда RSI пересекает снизу уровень 30.
- Во-вторых, следует дождаться ошибочного пробоя торгового диапазона. В каждом торговом диапазоне происходит хотя бы один ошибочный пробой. Ложным пробоем называется ситуация, когда цена пробивает установившуюся границу и снова возвращается в диапазон. Открывайте позицию в short, когда цена возвращается в диапазон и закрывается в зоне сопротивления. Открывайте позицию в long, когда цена возвращается в диапазон и закрывается в зоне поддержки.
И последнее, стоповый ордер всегда ставится на Low предыдущей свечи для long позиций и High предыдущей свечи для short позиций. Уровень фиксации прибыли может быть пропорционален величине стопового ордера или можно для этого использовать стоповый ордер.
Значение уровней поддержки и сопротивления трейдингу
Если помните, то мы говорили о том, что уровень – это зона противоборства. Поддержка и сопротивление не просто линия на графике, это зона борьбы, можно даже сказать психологическая, где кто проигрывает или побеждает, ставя все свои деньги.
Поэтому не спешите входить на рынок на уровнях или выставлять ордера, когда цена не дошла еще до него. Дождитесь окончания этой борьбы, исследуйте рынок и находите признаки поведения цены (паттерны), которые говорят о пробе или прыжке от уровня. Только когда они окончательно сформируются, выставляйте ордер. Такая стратегия убережет вас от множества убытков из-за чрезмерной торговли и сохранит ваше эмоционально положительное отношение к трейдингу.
Вас интересует технический анализ? Напишите нам и мы Вам поможем разобраться в этом.