Точки входа и выхода в криптотрейдинге
Точки входа и выхода в криптотрейдинге. Всех криптотрейдеров интересуют вопросы, когда лучше закупать ее на продажу, чтобы получить максимум. От того насколько верно будут определены точки входа и выхода, зависит не будет ли упущена часть дохода во время снижения стоимости того или иного альткоина.
Как правильно определить точки входа в криптотрейдинге?
При инвестировании в криптовалюту всегда важно понимать правильные точки входа на рынок. Допустим, Вы провели анализ какой-либо монеты. Вы сделали себе вывод о том, что технология этой монеты уникальна, новостной фон отличный, а сама монета пользуется спросом у участников рынка. Следовательно, эта валюта является перспективной для дальнейших инвестиций. Но перед вами встает вопрос: «Когда именно покупать или продавать, чтобы получить максимальную прибыль?».
Вопрос логичный, так как каждый процент от цены существенный для кошелька начинающего трейдера. Чаще всего стратегия «Покупай и держи» оправдывает себя на длительных промежутках. Но в этой статье мы рассмотрим методы краткосрочного инвестирования в криптовалюту, рассмотрим первичную информацию об техническом анализе, которая при грамотном использовании поможет новичку избежать ненужных потерь.
Точки входа на бирже могут определяться на основании:
- Технического или объемного анализа.
- Графический паттерн или события.
- Природного явления.
- Выход статистики.
- Других значительных факторов.
Технический анализ — это метод анализа положения цены с применением графических элементов восприятия, индикаторов и осцилляторов на основе исторических данных.
При грамотном применении технический анализ работает на монетах с большими объемами и длительной историей сделок. Если монета была недавно выпущена и имеет небольшой объем, то любое незначительное вливание средств в монету приведет к большим скачкам цены. Поэтому в случае «молодой» монеты технический анализ не работает, так как колебания цены совсем не предсказуемы.
Но не стоит думать, что технический анализ — панацея от всех бед. При экстраординарных событиях он не будет работать. Но это не значит, что его не нужно применять практически. Технический анализ при торговле очень важен, и его нужно осваивать.
Важность правильной точки входа
В зависимости от используемой торговой системы, точка входа может открывать позицию как по тренду, так и против тренда. Даже для опытного трейдера найти наилучшую точку входа на «голом» графике без специальных индикаторов — сложная задача. Особенно трудно определить момент разворота тренда.
Например, на приведенном ниже рисунке мы четко видим восходящий тренд с элементами ложного нарушения восходящей структуры:
Если торговая система предлагает работу на отбой от трендовой линии, то точке 1 трейдер получит стоп-лосс лишь на уровне предыдущего минимума. А сама ситуация в точке 1 говорила о том, что тренд сломан, и приоритет сделок меняется в направлении нового нисходящего тренда. Поэтому в точке 2 трейдер откроет позицию на снижение и получит очередной стоп-лосс на уровне предыдущего максимума в точке 3:
На примере выше мы показали, что рынок изобилует ловушками, на которые будут попадаться трейдеры без использования специальных индикаторов — помощников.
Находим успешные точки входа в криптотрейдинге
Тренд
Самый популярный тип точки входа — открытие позиции в сторону продолжения тренда.
Работа с трендом является одной из самых популярных торговых стратегий, которая учитывает силу спроса и предложения на рынке. Если на рынке сильный спрос — цена растет, если предложение — цена падает. Эти явления создают направленные движения по финансовым инструментам, будь то акция, товарный фьючерс, валютная пара или долговые бумаги. Однако у каждого тренда есть момент кульминации, в котором направленность тренда нарушается, и происходит разворот.
Просчитать силу тренда на этапе его зарождения практически невозможно. На продолжительность тренда влияют многие фундаментальные факторы, от них зависит сила спроса и предложения. Двигаясь направленно, цена «рисует» канал, как на примере ниже, где продемонстрирован восходящий канал на акциях Apple:
Работая по тренду, лучшими точками входа считаются те, в которых цена тестирует нижнюю границу канала в случае восходящего тренда или верхнюю границу канала в случае нисходящего тренда. Как видите, на графике, пробой канальной линии оказался ложным, график увлек трейдеров в неправильном направлении перед тем, как цена резко прыгнула вверх.
Использование ценовых каналов
Использование ценовых каналов — движение цены всегда происходит кривой, если диапазон колебания достаточно широк происходит преобразование так называемых ценовых каналов.
Наиболее удачными точками входа в рынок при этом будут места возле линий поддержки и сопротивления. В зависимости от направления вашей сделки — покупка линии поддержки, продажа линии сопротивления.
Так же можно работать и на пробой, в этом случае точкой входа станет пробой канала в сторону противоположную основному движению тренда.
Построить канал можно вручную, по значениям минимумов и максимумов или с помощью специальных индикаторов каналов.
На основании новостей
На основе новостей — для эффективного входа с использованием данной стратегии вам нужно будет использовать хорошо настроенную ленту новостей. Такой вариант даст вам возможность сразу определять, как реагирует цена на то или иное событие, произошедшее в мире.
Как только вы замечаете, что тренд активно реагирует на вышедшую новость, сразу открывайте сделку в ее направлении. Следует отметить, что сложность применения этого метода заключается в том, что цена не всегда адекватно реагирует на различные новости и нельзя с уверенностью предсказать поведение рынка.
Места разворота тренда
Места разворота тренда — так же являются одними из наиболее удачных точек входа в рынок, поскольку именно в этот момент начинается новый тренд, который может принести большую прибыль. Определить разворот можно как сугубо визуально, наблюдая за поведением цены, так и с помощью индикаторов разворота или на основании фундаментального анализа, когда видна причина, вызвавшая разворот цены.
В первом случае вам нужно посчитать, на сколько пунктов обычно происходит откат цены, а при заметном увеличении открыть сделку в сторону отката.
Во втором случае просто устанавливаем индикатор и ждем сигнала на разворот.
Индикаторы и осцилляторы точек входа
Индикаторы точек входа — это вариант автоматического поиска точек входа, они самостоятельно анализируют графики, указывают места открытия сделок с помощью точек или стрелок, иногда присылают сообщения на емейл трейдера.
Перейдем с вами к рассмотрению понятия индикаторов и осцилляторов.
Работа индикаторов и осцилляторов основана на преобразовании и анализе исторической информации. Отличие осциллятора от индикатора заключается в том, что осциллятор используется в основном при боковом движении цены определения зон перепроданности и перекупленности.
Индикатор Bollinger Bands.
Индикатор Bollinger Bands (полосы Боллинджера) на графике представлен в виде трех линий. Верхняя и нижняя линия являются своеобразными уровнями поддержки и сопротивления, а средняя линия является скользящим средним.
Полосы Боллинджера позволяют участнику вместе с другими индикаторами и методами технического анализа найти правильные точки минимумов и максимумов для построения своей деятельности. Если другие источники информации для трейдера не противоречат показаниям полос Боллинджера, тогда можно сделать вывод о том, что:
- Соприкосновение цены с нижней линией полос являются сигналами на вход в рынок.
- Соприкосновение цены с верхней линией полос — для выхода из рынка.
Но еще раз обратим ваше внимание, что показания полос Боллинджера не должны идти в разрез с информацией, полученной от других методов анализа.
Индикатор Stochastic Oscillator.
Индикатор Stochastic («стохастик») показывает состояние рынка в данный момент. На основе стохастика можно определить точку входа и выхода из рынка. Для этого нам нужна нижняя линия на уровне 20 и верхняя линия на уровне 80. При пересечении снизу вверх уровня 20 мы можем сделать вывод о благоприятной точке для входа в рынок. При пересечении сверху вниз уровня 80 мы можем сделать вывод о достижении точки выхода из рынка.
Определяющие факторы точки выхода
Как ни странно, но для определения точки выхода из сделки опытные трейдеры используют те же инструменты, которые они применяют для определения точки входа, только в зеркальном отображении.
Так, если в ходе развития нисходящего тренда после отбоя от уровня сопротивления вверху рынка трейдер заключил сделку на продажу, то закрытие этой сделки он осуществит в тот момент, когда цена достигнет нижней границы рынка, определяемой ближайшим ключевым уровнем поддержки.
Как и во время открытия сделки, при ее закрытии трейдеры так же активно используют весь спектр вспомогательных инструментов, состоящий из математических индикаторов, свечных конфигураций и фигур технического анализа.
Точки входа и выхода в криптотрейдинге следует определять еще до открытия сделки
Понимание того, где находятся предполагаемые точки входа и выхода, делает ориентирование на рынке довольно простым процессом. Зная о том, где лучше всего зайти в рынок, трейдер может установить здесь отложенный ордер, который позволит ему не пропустить точку входа.
Понимание того, где может оказаться цена в ходе развития предполагаемого сценария, дает трейдеру возможность автоматически зафиксировать прибыль с помощью ордера тейк-профит.
Таким образом, заранее рассчитав сделку еще до момента ее заключения, опытные трейдеры практически никогда не пропускают наступление благоприятных обстоятельств на рынке, получая максимальный результат в ходе торгов.
Интересует торговля криптовалютой? Пишите нам и мы Вам поможем разобраться в этом.