Торговый план в трейдинге.
Торговый план в трейдинге. Многие начинающие трейдеры упускают из виду или просто игнорируют один из ключевых принципов, которым подражают большинство успешных трейдеров, а именно «планировать свою торговлю и торговать по своему плану».
Конечно, бывают успешные трейдеры без торгового плана. Можно вообще ничего не планировать в своей жизни. Считать, что планы бесполезны и не нужны. Однако это ошибка. Ваша торговля будет гораздо проще и успешнее, если у вас будет правильный торговый план. Посмотрим, из чего должен состоять торговый план и как его можно составить.
Что такое торговый план в трейдинге
Если у трейдера нет торгового плана, то в долгосрочной перспективе вероятность потери средств на рынке будет 100%. Трейдеры, регулярно теряющие деньги на финансовых рынках, зачастую не имеют торгового плана, открывают и закрывают сделки по вдохновению; или торговый план есть, но его игнорируют в самое неожиданное время.
Отметим, что одна из самых больших сложностей данного вида бизнеса состоит в том, чтобы дисциплинированно придерживаться торгового плана. Достаточно раз проигнорировать его, чтобы перечеркнуть результаты торговли прошедших недель или месяцев. Дисциплина – это основа трейдинга, но не будет смысла без четкого плана действий, определяющих, что можно делать, а что – категорически нельзя.
Торговый план – это документ, который нужно заполнить самостоятельно. Он может быть в бумажном или электронном виде и должен находиться под рукой при торговле на финансовых рынках. Очень удобно использовать Google Docs – ваши торговые планы, торговые письма и дневники будут доступны на любом устройстве.
Возможно, вы торгуете несколькими счетами и стратегиями одновременно: например, первый счет – среднесрочная торговля на отбой на Daily; второй – трейдинг внутри недели на таймфреймах Н1 и H4. В таком случае необходимо составить два торговых плана. Это позволит максимально взвешенно принимать каждое торговое решение, а также, когда сделка закроется, позволит понять, насколько эта торговая операция соответствовала вашей торговой системе.
Из чего состоит торговый план?
Каждый план должен состоять и из двух частей: это сам метод торговли и определенные вопросы, которые должны подсказать, как открывать сделку. Вы должны максимально подробно расписать метод, который вы используете в торговле.
Зачем нужен торговый план в трейдинге?
Установите правила, которым следует следовать.
Основная идея торгового плана – разработать набор правил, которые необходимо соблюдать. После того как вы напишете эти правила, их будет гораздо легче применять, поскольку у вас будет четкий план действий для торговли.
- Проводите лучший анализ рынка, чтобы эффективно работать и избегать ошибок. Эффективный торговый план может помочь вам лучше анализировать рынок и успешно применять вашу торговую стратегию. План торговли в трейдинге может предотвратить спонтанное и необратимое принятие решений, что особенно полезно, когда начинают проявляться эмоции. Торговый план помогает избежать торговых ошибок и позволяет оценить свои доходы и убытки. Цель торгового плана – заставить подумать прежде, чем действовать, и таким образом подготовиться к торговым сессиям.
- Найдите лучшее время для входа и выхода из рынка. Определение инструмента, которым вы хотите торговать, а также ваших целей, поможет вам узнать, какую операцию выполнять во время торговой сессии, в зависимости от сценариев. Например, если трейдер находится в выигрышной позиции к большому экономическому релизу, торговый план позволит вам точно знать, лучше ли позволить позиции развиваться или закрыть ее во избежание внезапного движения, вызванного каким-либо экономическим объявлением.
- Управляйте своими эмоциями. Поскольку принятые вами торговые решения являются частью торгового плана и преследуют заранее поставленную цель, наличие структуры, определяющей правила, которым следует следовать, и устраняет любую субъективность в вашей торговой деятельности, позволяет вам лучше управлять своими эмоциями.
- Избегайте овертрейдинга. Еще одна веская причина для ограничения количества сделок заключается в том, что без торгового плана CFD трейдеры могут принимать поспешные торговые решения, и эти решения, вероятно, приведут к убыткам, которые трейдер будет пытаться компенсировать большим количеством сделок даже с большим объемом. Что несет еще более высокий уровень риска. Часто это делается с большим объемом, чем использовалось для предыдущих позиций, что создает более высокий уровень риска. Это именно то, что заставляет большинство трейдеров терять деньги на валютном рынке.
- Управляйте своими рисками. Эффективный торговый план способствует стабильности торгового счета в долгосрочной перспективе. Если вы решите открыть позицию с риском, превышающим 1% вашего капитала, включение этого риска в торговый план поможет вам управлять другими открытыми позициями.
Риски в трейдинге без торгового плана
Хотя трейдеры, безусловно, могут иметь выигрышные сделки, их неорганизованное поведение значительно снижает шансы на долгосрочный успех по сравнению с теми трейдерами, которые научились планировать и торговать стратегически.
Из-за отсутствия реального торгового плана, который помог бы надлежащим образом управлять своими эмоциями, деньгами и рисками, уровень риска, который берут на себя такие трейдеры, может быть значительно выше, чем тот, который допустил бы более стратегический трейдер в более организованном процессе планирования торговли.
Поскольку принятие наивысших рисков часто может означать большие убытки, торговые счета трейдеров обычно терпят большие убытки из-за отсутствия планирования. Это помогает объяснить, почему так многие начинающие трейдеры в конечном итоге обнаруживают, что их торговый капитал практически сократился до нуля после серии неудачных сделок. При этом основное внимание уделялось потенциальной прибыли без должного учета финансовых рисков.
Некоторые дополнительные риски торговли без плана:
- Использование чрезмерного кредитного плеча. Любой здравомыслящий трейдер должен знать об увеличенных рисках, которые он принимает, используя кредитное плечо. Всегда имейте в виду, что использование кредитного плеча для получения большего риска в погоне за наибольшей прибылью может привести к большим потерям.
- Прирост ущерба. Большинство опытных трейдеров научились избегать ловушек, думая, что они правы, а рынок неправ. Поэтому они сокращают свои убытки от неудачных сделок, чтобы спасти свой счет, вместо того, чтобы потенциально нести значительно большие убытки в будущем, что может привести их к маржин коллу.
- Неспособность своевременно зафиксировать прибыль. Один из старых принципов торговли — «никогда не разрешать выигрышному соглашению превращаться в убыточный». Многие начинающие трейдеры надеются на еще большую прибыль, когда у них есть выигрышная сделка, поэтому они разочаровываются, когда рынок впоследствии уничтожает большую часть или всю свою прибыль. Предварительное планирование того, как будет получена прибыль, может помочь решить эту проблему.
- Не адаптируется к изменяющимся рыночным условиям. Торговые стратегии, которые, кажется, хорошо работают на трендовых рынках, часто не приносят прибыли на боковых или меняющихся рынках. Трейдерам необходимо оценить рыночные условия и планировать соответствующее изменение своей торговой стратегии или отказаться от торговли.
- Разрешить эмоциям доминировать в торговых решениях. Одним из лучших преимуществ хорошего торгового плана является то, что он помогает вам объективно справляться с ситуациями, которые могут возникнуть при торговле, чтобы вы не попали в эмоциональную ловушку во время торговли.
- Слишком много экспериментов. Эксперименты и практика могут быть полезными способами для начинающего трейдера, чтобы разработать прибыльную торговую стратегию, используя демо-счет. Как только вы начнете торговать реальными деньгами, вы должны быть внимательны, и ваши попытки и ошибки не должны влиять на вашу прибыль.
- Отсутствие реализма. Хороший торговый план должен помочь убедиться, что ваши рыночные цели реалистичны для любого предполагаемого соглашения. Учет исторической и умственной волатильности может являться одним из способов сделать это.
Из-за значительных рисков, связанных с торговлей валютами без соответствующего плана, о котором говорилось выше, новичкам в трейдинге полезно немного потренироваться в трейдинге, попрактиковаться на демо-счете и составить надежный бизнес-план для организации своей торговой деятельности.
Основные компоненты торгового плана
Поскольку каждый трейдер индивидуален, каждый торговый план должен быть адаптирован в соответствии с личными целями, психологией и стилем торговли каждого трейдера.
Однако некоторые основные элементы обычно включаются в большинство хороших торговых планов, и они включают следующее:
- Торговые цели.
- Время, денежные средства и торговые обязательства.
- Выбор брокера.
- Идентификация риска.
- Мониторинговое исследование рынка.
- Корректировка состояния рынка.
- Объективные критерии входа и выхода из сделки.
- Размер позиции.
- Управление капиталом.
- Ведет торговый журнал.
Хотя вышеперечисленные элементы обычно включаются в каждый торговый план, практически любой приличный торговый план в конечном счете окажется бесполезным, если трейдеру не хватит дисциплины или способности придерживаться его.
Соответственно, жесткое стремление поддерживать торговую дисциплину перед лицом всего, что бросает на вас рынок, может считаться одним из важнейших элементов успеха трейдера.
Как составить торговый план в трейдинге?
Наличие четкого торгового плана помогает сохранить спокойствие и сосредоточиться на принятии наиболее прибыльных решений. Как уже упоминалось ранее, торговля не может быть предсказуемой на 100%. Даже с торговым планом принятие решений иногда становится беспорядочным в разгар торговой битвы. Главным образом потому, что трейдеры – люди и потому склонны принимать решения, основанные на эмоциях.
Перед тем как принимать решение о покупке, мы должны выполнить быструю проверку нашего списка дел перед размещением ордера. Торговля без проведения предварительного анализа будет эквивалентна вождению на шоссе без проверки вашего двигателя или ваших тормозов – это опасно.
Но прежде чем принимать какие-либо торговые решения, вы должны выбрать правильное торговое программное обеспечение и регулируемый брокер.
Неважно, насколько хорош трейдер; без надежного брокера и соответствующей торговой платформы он не сможет правильно совершить сделки. Вот несколько моментов, которые помогут вам выбрать своего брокера (и торговую платформу):
- Предоставляет ли он доступ к финансовым инструментам, которые вы решили торговать?
- Насколько конкурентоспособны его спреды и комиссии?
- Каков максимальный уровень спреда, который он может предложить вам?
- Какую торговую платформу вам предлагают?
- Выполняет ли торговая платформа функции, которые вам нужны?
- Как быстро отвечает команда поддержки клиентов?
- Какую поддержку они могут предложить вам с учетом текущих торговых возможностей?
Будьте реалистичны.
- Вы думаете, что можете стать прибыльным трейдером?
- Не игнорируйте тот факт, что многие трейдеры не могут получить прибыль от торговли. Очень важно понять причину неудачи.
- Примите тот факт, что для того, чтобы добиться успеха в торговле, может потребоваться больше времени, чем ожидалось, и это может стоить вам дороже, чем ожидалось. Как это отразится на ваших планах?
- Вы реалистичны по поводу вашей ожидаемой прибыли?
Определитесь с инструментами.
Надо сделать:
- Анализ выбранного вами инструмента.
- Работа над базовыми индикаторами этого инструмента.
- Определить, достаточно ли волатильный выбранный вами рынок для достижения целей прибыли?
- Определить, есть ли ликвидность для входа и выхода. Если нет, рассмотрите другие инструменты.
- Выяснить, подходят ли таймфреймы для вашей стратегии? Если это не так, подумайте о выборе другого инструмента или таймфрейма.
- Попытайтесь разработать стратегию, которая предлагает универсальность для использования на рынке и получения прибыли, когда:
- Цена находится на уровне поддержки или сопротивления;
- Существует четкий тренд;
- Гэп;
- Цена находится на локальных максимумах и минимумах;
- На рынках достаточно волатильности.
Знайте свои пределы.
- Какой капитал необходим для торговли избранным инструментом?
- Какая маржа вам нужна?
- Каков размер минимальной позиции и стоп-лосс в процентах от капитала?
- Если инструмент слишком волатильный или маржа слишком дорога, продолжайте изучать, накапливать необходимый капитал или рассмотрите подходящий инструмент для доступного вам капитала.
- Изучите преимущества и недостатки кредитного плеча, доступного для этого инструмента.
Следите за вашей торговой стратегией и ценовым действием.
- Где расположены уровни поддержки и сопротивления?
- Определите местонахождение спроса и предложения на выбранном инструменте.
- Выберите стиль торговли – дневная торговля, свинг-трейдинг или скальпинг?
- Определите ежедневный и еженедельный уровни прибыли и потерь.
Уважайте свои правила и устанавливайте их заранее:
- Кредитное плечо по сделке.
- Риск за сделку.
- Риск в день.
- Начальная цена сделки.
- Управление рисками.
- Исходная стоимость сделки.
После завершения всех шагов, упомянутых выше, вам все равно нужно одно: терпение. Всегда ждите соответствующего момента и соблюдайте свою торговую стратегию.
Вывод
Итак, ваш торговый план написан. Мы коснулись практически всего, что должно быть в вашем торговом плане. Не стоит делать торговый план слишком большим. Пусть он будет кратким и содержательным.
Чем проще будет устроен ваш трейдинг, тем лучше результаты. Так что не усложняйте свой торговый план. Далее вы можете его распечатать, положить возле своего рабочего места и постоянно держать перед глазами.
Крайне важно, чтобы все новые трейдеры начали как можно быстрее начинать составлять личный план торговли, который помог бы им во время реальной торговли. Начать торговать сложно, но многие отрицательные эмоции, возникающие в результате связанных с трейдингом действий, могут быть устранены, если трейдер подготовлен и следует заранее прописанным торговым планом.
Вас интересует трейдинг? Напишите нам и мы Вам поможем разобраться в этом.