ТОП-10 самых фатальных ошибок в трейдинге

ТОП-10 самых фатальных ошибок в трейдинге. Когда вы только начинаете заниматься какой-либо деятельностью, то всегда есть ряд ошибок, которые могут встретиться на вашем пути. Это вполне нормально, ведь они помогают приобрести необходимый опыт. Но есть проблема. Ошибки, которые совершаются во время трейдинга могут стоить слишком дорого, особенно для трейдера. Какие основные ошибки трейдеров? И главное — какой рецепт, чтобы избежать их?

Азбука трейдера. Разбираемся как не нужно делать

Эта публикация в некотором смысле ломает психологические стереотипы о рынке и указывает на самые распространенные ошибки трейдеров как в криптовалютном, так и в классическом рынке. Если вы серьезно и осознанно отнесетесь к этому материалу, это может заменить ваш личный, часто горький, опыт. Нажатие кнопок в биржевом терминале без осмысления — это еще не трейдинг, а имитация работы обезьяны за клавиатурой.

Первым шагом на пути исправления ошибок станет осознание своего собственного уровня квалификации как трейдера, далее — принятие, анализ, выводы и действия.

Большинство думает что трейдинг это легкие деньги, но чтобы стать врачом нужно 10 лет, адвокатом 5-6 лет. Трейдер — это профессия и подход к ней должен быть соответствующий. Эта статья носит теоретический характер, а полученные знания могут пригодиться на практике.

В рамках этой публикации мы не будем описывать ситуации, связанные с ленью, желанием и нежеланием, ибо это не ошибки, а стиль жизни, и с такой позицией на успех в трейдинге рассчитывать не стоит, как, в принципе, и в любом начинании.

ТОП-10 самых фатальных ошибок в трейдинге

Торговать с малым/огромным депозитом

Новички часто не знают, с каким депозитом стоит начинать торговать. Купить свои первые инструменты можно и за несколько тысяч, но такое вложение не принесет ощутимой прибыли.

Торговать с мелким депозитом можно, чтобы отточить свои навыки, но самые первые шаги лучше делать на демо. Небольшой депозит не даст вам возможности купить разные инструменты. Например, если есть одновременно сигналы на покупку нефти и фьючерса Сбербанка, придется выбирать. В результате часть прибыли может быть потеряна.

Многие эксперты утверждают, что в начале своего пути на фондовом рынке необходимо отказаться от крупных вложений и резких стартов. Каждый брокер имеет свой минимальный депозит. Брокеры делятся на группы в соответствии с той суммой, на которую минимально можно пополнить депозит:

минимальный депозит от 1 доллара;
депозит на уровне 5-10 долларов;
25 долларов минимум;
минимальная сумма 100 долларов.

Очень часто, при открытии минимального депозита в трейдинге, брокеры предлагают различные бонусы и акции, которые смогут существенно повысить начальный уровень трейдера и помогут ему сделать торговлю более успешной. Однако не стоит забывать о том, что пользоваться такими преимуществами необходимо разумно и внимательно знакомиться со всеми условиями, на которых предлагают различные бонусы.

Непонимание принципов работы рынков, технического и фундаментального анализа, психологии масс и рыночных циклов

Ни один трейдер по умолчанию не считает себя посредственным, наоборот, в фазе роста, когда в рынок приходит огромное количество новых участников, многие считают себя «богом трейдинга» и «повелителем рынков».

В фазе роста новички радуются профиту в 10-20%, тогда как котировки ликвидных криптовалют за это же время демонстрирует рост в 30/50/150%. Всё против логики большинства, и именно так работают рынки. К сожалению или к счастью, большинство допускают типичные ошибки и не способны, по причине отсутствия знаний, различить тонкую грань, когда восходящий тренд сменяется нисходящим, а фаза распределения сменяется затяжным падением.

Именно в момент слома тренда завязывается психологическая ловушка и череда катастрофических событий для большинства участников, а ряд сопутствующих факторов и отсутствие опыта не дают осознать объективной картины происходящего.

Аналогичная ситуация происходит, когда рынок находится на «дне», большинство теряет веру в рост: одни распродаются и уходят с рынка, другие ждут еще более низкого, не покупают, а начинают делать покупки, когда все уже выросло на сотни процентов.

Решения.

Изучайте теорию. Хорошим подспорьем станет теория Доу Джонса, основы технического и фундаментального анализа и любая информация о цикле. Взгляд на график с помощью больших таймфреймов — дни, недели и месяцы. Об основах трейдинга можно найти массу информации в открытом доступе, либо на нашем сайте в разделе трейдинг.

Торговля в нестабильном эмоциональном состоянии и азарт

Любые эмоции в торговле это плохо. Решение о входе или выходе из сделки необходимо просчитывать заранее, без спешки и без эмоций. Эмоции мешают адекватно оценивать обстоятельства и вы рискуете совершить ошибку, которая приведет к убыткам.

Но эмоции это свойственно, невозможно полностью избавиться от эмоций, но можно их контролировать. Если одолевают эмоции, это значит, что пришло время закрыть торговый терминал и заняться другими делами.

В случае если вы просыпаетесь по ночам, чтобы посмотреть котировки криптовалют, или не можете уснуть, это означает, что вы уже совершили критические ошибки в своей системе управления рисками, или она у вас отсутствует как таковая. И здесь нужны неотложные действия и «холодная» голова, насколько это возможно.

Решение.
Отдыхайте от торгового терминала, проводите время с близкими, сходите на прогулку, время от времени нужна эмоциональная разгрузка и просто отдых. Спорт хорошо снимает стресс. В случае если вы уже довели ситуацию до бессонницы и эмоциональных срывов, необходимо полностью пересмотреть свою систему управления рисками и принять меры.

Если вы совершили ряд убыточных сделок или одну с неадекватным убытком и появляется чувство «отыграться» — немедленно закрывайте торговый терминал, в этот день больше не садитесь за торги. Не превращайте трейдинг в казино, в таком эмоциональном состоянии у вас нет шансов.

Жадность - как психологический капкан

Жадность в трейдинге проявляется по-разному. Многие приходят в криптовалютный рынок из-за иллюзии легких денег, но проблема большинства — непонимание механизмов, которые двигают рынок, и принцип его работы.

Для того чтобы разбудить жадность, делаются пампы одной «палкой в небо». Все видят рост в 1000% и после увиденного, прибыль в 20/40/50 и даже в 200% уже не кажется такой яркой, люди не продают, ждут большего, и в итоге цена разворачивается и уходит в минус.

Покупка криптовалюты на весь депозит за 1 заход, тоже жадность. Объяснение такой «тактики» обычно имеет такой вид: 10% от всего депозита это больше, чем 10% от части депозита. Но когда цена падает, такой трейдер терпит убытки, без возможности снизить среднюю цену входа на более низких значениях.

Еще примером станет FOMO — Синдром упущенных возможностей. Цена на актив уже выросла на неадекватный процент одной или несколькими свечами, наблюдая этот процесс, трейдер решает совершить покупку, ведь рост будет и дальше, думает он, результат — убытки.

Ошибка многих — это желание заработать с копеек быстро и много, но так не бывает. Страх и жадность — это деструктивные эмоции, прежде всего для трейдера.

Решение.
К рынку необходим рациональный подход. Жадность возникает из-за отсутствия опыта и страха не успеть. Запретите себе принимать какие-либо решения на эмоциях и спешке. Важно понимать что на рынке постоянно появляются и исчезают возможности. Перед тем как войти в сделку проведите анализ и аргументируйте самому себе причины для входа.

Нерациональное использование стопов

Роковая ошибка трейдера — нерациональное использование или игнорирование стоп-лосс ордеров.

В основном трейдеры делятся на 2 лагеря: те, кто всегда ставит стопы, и те, кто предпочитают работать без них, но это крайности. Слишком близко выставленный стоп — с большой вероятностью выбивается, отсутствие стопа при определенных обстоятельствах может принести огромные убытки.

Нерационально работать со стопами в фазе аккумуляции, по той причине, что перед выходом из накопления примерно в 8 из 10 случаев происходит выбивание стопов, именно на тех уровнях, где их большое скопление, после чего котировка разворачивается и идет в противоположном направлении. А при зарождении мощного восходящего тренда, после длительной аккумуляции выбивание происходит практически всегда, обидно будет наблюдать, как цена растет без вас. Но тут тонкая грань, нужно быть уверенным на большой процент, что это именно фаза накопления, также на этот случай у вас должен быть план усреднения цены, то есть фиат в резерве.

Как нерационально работать в фазе накопления со стопом, также нерационально работать в фазе распределения без стопов. Это важно, поскольку многие по неопытности теряют именно в этих ситуациях. Рано или поздно распределение завершается и происходит падение, часто импульсно и на большой процент. Стоп существенно сокращает убыток.

В случае если вы уже открыли сделку и цена идет в вашу пользу, к тому же на большой процент, есть смысл выставить stop-loss для защиты прибыли, на случай если цена развернется, вы получите прибыль, а не убыток.

При работе с маржинальными инструментами, использование стопов — обязательно!

Маржинальная торговля

Маржинальные инструменты в руках квалифицированного трейдера могут быть эффективными, и то не всегда, а при определенных обстоятельствах. В руках новичка — это неуправляемая машина для ликвидации депозита, в буквальном смысле. Фьючерсы и маржа для неопытного трейдера — табу, вы просто рискуете не успеть получить никакого опыта, а сразу лишиться своего депозита.

Среднедневная волатильность ликвидных инструментов в боковом движении может достигать 3-10%, это означает, что при использовании 10-го плеча — движения на 30-100%, на низколиквидных парах сквизы могут выходить за рамки адекватности. При использовании таких плеч, stop-loss выставить уже проблема, поскольку слишком далеко — огромные убытки в случае срабатывания, а на адекватный процент его выбьет в 9 из 10 случаев. Также комиссию за финансирование вы будете платить с учетом кредитного плеча и комиссии от сделок также.

Биржи с большим удовольствием предоставят вам какое угодно кредитное плечо, но это уже не трейдинг, с таким подходом, в казино у вас будет больше шансов заработать.

Решение.
Изучите основы трейдинга, освойте различные тактики, постройте собственную торговую стратегию и получите реальный опыт торговли на спотовом рынке, физически покупая и продавая различные активы. Со временем вы поймете как работает рынок. Если будут успехи на спотовом рынке, при определенных условиях вы сможете улучшить результат с помощью маржи.

Слишком рано закрыта сделка

Ситуация типичная — трейдер входит в сделку, и цена начинает движение в его сторону. На запланированном заранее уровне трейдер фиксирует прибыль, но цена продолжает движение дальше. В итоге зафиксированная прибыль составляет лишь небольшой процент от всего движения. Ситуация предсказуема в условиях сильного тренда.

Назвать это ошибкой можно лишь с натяжкой, ведь прибыль зафиксирована, однако, в случае применения стратегии торговли ограниченным количеством активов, на то, чтобы дождаться отката цены ниже точки выхода, может уйти огромное количество времени, в некоторых случаях годы, в других случаях котировка может и не опустится до прежних значений.

Вариантов решения несколько, в зависимости от вашей торговой стратегии, например:

Постепенная продажа ранее набранного актива на разных ценовых значениях.
Продажа части актива с целью изъять из сделки вложенные средства и получения небольшого профита, оставшаяся часть позиции (условно бесплатный актив) на более дальние цели.
Защита прибыли с помощью stop-loss ордера и постепенное его смещение в сторону котировки, но не слишком близко, чтобы не выбило раньше времени.

Отсутствие финансового менеджмента

Мани-менеджмент — это то, что должно быть включено по умолчанию в вашу торговую стратегию. Это предполагает дробление депозита, как под разные торговые стратегии, так и на дробление выделенной суммы для входа в актив.

Не желательно покупать весь запланированный объем криптовалюты одной сделкой, поскольку не будет возможности выровнять цену входа в случае снижения котировки. Эту ошибку часто допускают новички, покупая что-то на весь депозит.

Также мани-менеджмент предполагает распределение мест торговли и хранения активов. Мы не рекомендуем торговать только на одной бирже, используйте несколько. Если вы не используете криптовалюту, а она лежит у вас без дела на бирже, выведите её на холодный или аппаратный кошелёк.

Сделайте мани-менеджмент неотъемлемой частью своей торговой стратегии, иначе это может обернуться большой проблемой.

"Ловля ножей". Откупил дно - второе и третье в подарок

Покупка актива во время резкого обрушения цены, существенной частью от депозита — плохая идея. На жаргоне трейдеров называется «ловить ножи». Вы не можете точно угадать, где остановится и начнет консолидироваться цена, никто не может. Для адекватного анализа ситуации необходимо по крайней мере понимать первопричину такого падения и уже только после этого принимать решение.

Нельзя просто после очередного падения, не понимая общей ситуации на рынке, совершать покупки бездумно. После распределения на пиках, альткоины могут терять в цене от 70 до 99%. Чтобы было понятнее — актив на медвежьем рынке может потерять за день, в цене 50%, через день еще 50%, и через день еще 50%, так может быть десятки раз, пока актив не достигнет своего истинного дна. Более того, не факт что он вообще оправится после этого, особенно если это неликвидный актив, которых тысячи.

Если вы все же используете этот прием в своей торговой стратегии, то сократите риски путем ограничения выделенной суммы от общего депозита, имейте в виду, что это «дно» может быть не последним. Крайне важно при таком подходе ориентироваться в базовом техническом анализе и иметь навыки построения горизонтальных уровней и трендовых линий.

Неумение быть вне рынка и выжидать благоприятную ситуацию

Быть вне рынка — одно из самых сложных действий в трейдинге для большинства новичков. Бывают дни и затяжные периоды, когда лучшим решением будет наблюдение за рынком. Существует стереотип — чем больше сделок, тем больше профит, но это не так. Можно делать десятки сделок в день и в разрезе месяца получить убыток, а можно совершить 2-3 сделки в месяц и получить прибыль.

Легче всего работать в фазе роста и во время флэта, в фазе нисходящего тренда, без теории и практики, почти невозможно получить прибыль. Если в фазе роста получилось заработать, лучшим решением во время перелома станет отпуск или ограничение торговой части депозита, с целью получения опыта на символических суммах.

Заключение сделок на покупку и продажу — это 1% работы трейдера, остальные 99% — это саморазвитие, анализ рынка, поиск ситуаций и выжидание благоприятной точки входа в сделку.

Используйте время пока вы находитесь вне рынка с пользой. Займитесь самообучением: почитайте фундаментальные книги по трейдингу, изучите новые торговые стратегии, изучите интересующие вас активы настолько глубоко, насколько это вообще возможно. В этом случае, в момент когда на рынке сложится благоприятная ситуация, вы будете к ней готовы.

Как исправлять ошибки и не допускать их

Неважно, сколько вы лет в трейдинге, сколько семинаров вы посетили и посмотрели вебинаров — вам обязательно нужно сделать алгоритм. Пусть он сначала не получится правильным, ничего страшного, некоторые переделывают его по 4-5 раз, и это абсолютно нормально. Ваш алгоритм должен начинаться с анализа предыдущего дня. Ошибки трейдера происходят по 2 причинам — плохая торговая система или плохие операторы. Когда у вас будет свой собственный торговый алгоритм, вы сможете его открыть и на основании этого алгоритма сделать вывод. Несмотря на то, сколько вы торгуете и у кого учились — трейдинг это не легкие деньги. И далеко не каждый даже после создания собственного алгоритма продолжит торговать. Если вы считаете, что алгоритм вам не нужен, что это пустая трата времени, то можете смело пробовать без него, но с вероятностью 100 % у вас будут большие материальные потери, и вы все равно в итоге придете к такому своду правил как алгоритм.

Обязательно пропишите себе в алгоритме, что вам нужно делать и чего не нужно. Так вы будете знать — где у вас были косяки, а где вы поступили правильно. Ваши сделки в алгоритме вы разделите на: правильные и неправильные. He бывает 100% правильных сделок, можно даже не стремиться к этому, такого в природе просто не существует. Алгоритм поможет разложить торговлю полностью на молекулы. Если он максимально детализирован — он способен творить чудеса. Пропишите также в своем алгоритме время, когда вы будете торговать, а в какое — вы отдыхаете. Если вы не поленитесь и напишете свой алгоритм добросовестно, то это даст вам ответы на многие вопросы даже без посещения семинаров.

И еще несколько рекомендаций

Они очевидны и элементарны:

Не торгуйте без торгового плана. Это идеальный инструмент контроля количества прибыльных и убыточных сделок за конкретный период времени. Четкий план убирает лишние переживания по поводу неудачных сделок и минимизирует их количество.

Учитесь ставить стопы и тейк-профиты в правильных местах. Без этого вам не выдержать внезапных просадок даже со значительным депозитом.
Новичкам не советуем открывать сразу несколько сделок. Лучше идти последовательно от одной к другой, от одного актива к другому. Придерживайтесь объема на каждую сделку в пределах 10% от депозита. Так будет легче пережить глубокую просадку, если она случится.
По поводу любой убыточной сделки — дешевле закрыть ее, чем закрыть на нее глаза. He сидите в убыточной сделке долго, признайте реальность и быстро выходите с рынка.

Знание, описанных выше подводных камней, не застрахует вас от ошибок. Но если вы внедрите хотя бы некоторые пункты из списка, это сделает вашу торговлю более успешной.

Вас интересуют основы трейдинга? Пишите нам и мы Вам поможем разобраться в этом.