Стратегия Смарт Мани в трейдинге
Стратегия Смарт Мани в трейдинге — это рыночный анализ, который дает возможность прослеживать потоки «умных» денег. Под словосочетанием «умные деньги», мы подразумеваем, большой капитал, который, как мы знаем, управляет ценой криптовалют. Эта торговая стратегия является наиболее удобной в интрадей, скальпинге или долгосрочной торговле, ведь крупные игроки никогда не ошибаются и наоборот подстраивают рынок под себя.
Знакомство со стратегией Смарт Мани (Smart Money)
Smart Money (Умные деньги) — это крупный капитал на рынке, у которого в распоряжении большие объемы активов и денежных средств. Обычно ими являются центральные банки стран и крупные банки, финансовые фонды, хедж-фонды, институциональные инвесторы и другие крупные учреждения. Среди них выделить такие организации как Bank of America, Goldman Sachs Bank, Barclays.
Такие игроки, имея почти неограниченный капитал, могут глобально влиять на финансовый рынок, с помощью специальных алгоритмов буквально управлять ценой актива, достигая своих целей и задач. И чтобы можно было увидеть поведение таких крупных игроков на рынке, была разработана концепция Smart Money, представляющая собой совокупность инструментов.
Smart Money Concept (концепция Смарт Мани) — набор торговых инструментов, которые позволяют увидеть на рынке различные действия и манипуляции с ценой — большим капиталом. Также на рынке у нас присутствуют крупные игроки так называемые маркет-мейкеры, они выступают в роли поставщика ликвидности на рынке.
Добавим, что основоположником стратегии Smart Money является американский трейдер Майкл Хаддлстон (Michael Huddleston), более известный как Inner Circle Trader (сокращенно ICT). Майкл обнаружил, что свои действия крупный игрок начинает в момент, когда хомяки, то есть неопытные трейдеры, которые торгуют без стратегии, либо не имеют опыта и терпят убытки, начинают массово заходить в сделки. Такие манипуляции с ценой видны на фондовом рынке и рынке криптовалют.
Основные принципы стратегии Смарт Мани в трейдинге
Вероятнее всего, вы не раз замечали, как цена актива движется против правил технического анализа или казалось бы очевидного паттерна. Существует такое понятие как скопление ликвидности — это определенная область на графике, где скапливается множество стоп-лосс ордеров и ликвидаций трейдеров. Если цена актива достигнет этой зоны, то биржа получит хорошую прибыль, а позиции трейдеров будут принудительно закрыты в убыток.
Разберем основные понятия стратегии, которые помогут выявить манипулятивные действия на рынке.
Структура рынка: BoS и CHoCH
Перед тем как начинать анализ, необходимо иметь базовые знания о рынке. Существует 3 состояния графика:
- Бычий тренд. Повышение стоимости актива, при котором последовательно растут ценовые максимумы и минимумы.
- Медвежий тренд. Снижение стоимости актива, при котором последовательно снижаются ценовые максимумы и обновляются минимумы.
- Бычий тренд. Стоимость актива движется в определенном горизонтальном диапазоне. Это может свидетельствовать о неопределенности на рынке или накоплении позиций крупным игроком.
Излом структуры
В стратегии Смарт Мани существует понятие излома структуры, то есть смены тренда. Когда тренд меняется, происходит движение цены в противоположном тренду направлении. Стоимость актива выходит за границу тренда, это обозначается как Change of Character (сокращенно CHoCH). Далее следует подтверждение этого пробоя следующими ценовыми волнами, которые ломают структуру предыдущего тренда — Break of Structure (сокращённо «BoS»).
Например, на рынке сформирован медвежий тренд, где снижаются ценовые максимумы. Далее стоимость актива пробивает уровень предыдущего ценового максимума вверх (CHoCH) и продолжает движение, что подтверждает слом структуры (BoS).
Premium и Discount зоны
Умение определить тренд и направление рынка — хороший навык, но этого недостаточно для входа в сделку. Необходимо определить удачную точку входа в рынок. В стратегии Смарт Мани точка входа обозначается как Optimal Trade Entry (сокращенно OTE). Существует две зоны, в которых можно искать OTE для сделок и для их фиксации — Premium и Discount. Зоны наносятся на импульсное движение цены внутри тренда и делят его пополам. В Discount-зоне необходимо искать точку входа для покупки, а в Premium продавать. Зоны рассчитаны на продолжение тренда после коррекции.
При медвежьем тренде зона Discount будет сверху. И наоборот, при бычьем тренде зона Discount расположена снизу. Рассмотрим пример в паре BTC/USDT на часовом таймфрейме. После импульсного движения вверх можно растянуть зоны на график. Далее биткоин корректируется в discount зону и дает хорошую точку входа в длинную позицию. Затем актив поднимается в зону Premium, где можно зафиксировать прибыль.
Имбаланс
Имбаланс (FVG) — это преимущество одной из сторон на рынке, которое выражается в виде быстрого, импульсного движения цены. Имбаланс возникает из-за значительного перевеса ордеров покупки или продажи. На ценовом графике его можно отметить как область, высота которой формируется из трех свечей. Импульсная свеча находится в середине, от тени первой свечи до тени третьей отмечается высота зоны имбаланса.
Эта зона является потенциальным магнитом для цены, поскольку после резкого движения стоимости актива возник дисбаланс между продавцами и покупателями, который необходимо заполнить маркет-мейкеру.
Ордерблок
Ордерблок (Order Block, блок заказов) — область на ценовом графике, в которой расположены крупные заявки на покупку или продажу. Например, для того, чтобы крупный игрок мог закупить актив на крупную сумму и при этом не запампить цену, он выставляет лимитные ордера на покупку в определенной ценовой зоне. Таким образом, он равномерно накапливает позицию в активе по одной цене. Эта область может выступать как сильный уровень поддержки, от которого будет отталкиваться цена.
Определить потенциальное расположение ордерблока возможно по отскокам цены от одного уровня. Если стоимость актива оторвалась от него и видно, что цену не пускают к его уровню, это может быть подтверждением ордерблока. Цену актива не пускают к уровню блока, не давая набрать позиции широкому рынку. Вероятнее всего, стоимость актива будет расти до момента распределения позиций крупным игроком.
Ликвидность на рынке. Основа движения цены
Каждый Смарт Мани трейдер должен быть хорошо знаком с понятием ликвидности. Ликвидность — топливо для крупного игрока. Главное и всем известное правило — это то, что цена ходит от одного пула ликвидности к другому. Проще говоря — у крупного игрока огромный объем средств и для того, чтобы выгоднее набрать позицию, он искусственно создает пул ликвидности, чтобы набрать или закрыть свою позицию.
Например, для набора позиции ему нужно найти зоны, где будут много продавать. В этих местах как раз таки будут пулы ликвидности, где крупный игрок заполнит стопы участников рынка и тем самым наберет свою позицию. Ликвидность чаще всего — это тени свечей, которые не были проторгованы, и именно по ним трейдеры технического анализа расставляют свои стопы. Как упоминалось ранее, крупный игрок принимает свое решение путем стоп-лоссов, поэтому стопы участников рынка — это и есть наша ликвидность, за которой следует разумный капитал. Зоны ликвидности очень легко можно образовать на графике, типичные уровни поддержки и сопротивления, за которые ритейл-трейдеры прячут свои стоп-лоссы, или же любой паттерн ТА, за пределами которого также находятся стопы.
Ликвидность можно наблюдать как по ровным high/low, так и по фитилю свечи. Умный капитал знает, как думают розничные трейдеры. Когда трейдер действительно понимает игру, в которую он играет, он может торговать более уверенно. Это необходимо, чтобы преуспеть в торговой игре, если действительно нужно выиграть у крупного игрока.
Разница между техническим анализом и стратегией Смарт Мани в трейдинге
Стратегия Smart Money это и есть технический анализ, потому что в концепции Смарт Мани за основу взяты инструменты Price Action — то есть свечной анализ. Так на графике с помощью свечей мы можем увидеть следы крупного игрока, где он набирал позицию и проводил различные манипуляции с ценой, с целью выбить стоп-лоссы толпы.
Поэтому под словом технический анализ будем подразумевать классический технический анализ, в котором используют различные графические фигуры, волны, осцилляторы, скользящие средние, индикаторы и многое другое, одним словом, попытка угадать, куда же пойдет цена, и все. Классический технический анализ как раз таки придуман для розничных трейдеров.
Технический анализ является наживкой для крупных игроков. Поскольку они имеют большой капитал и могут манипулировать ценой в нужном для себя направлении, используя инструменты розничных трейдеров, то есть инструменты технического анализа. В этом и вся разница между двумя стилями торговли. Торговать по концепции Смарт Мани выгоднее, чем с помощью других торговых стратегий. Поскольку большая часть спекулянтов пользуется техническим анализом, а в нем нет понимания ликвидности. Другими словами, там нет зон, где стоят стопы большинства игроков;
Технический анализ используется для поиска паттернов и ключевых уровней, которые могут определить вероятное движение цены. А концепция SM заключается в поиске следов манипуляций от крупных игроков и маркет-мейкеров, для того, чтобы торговать вместе с ними, а не против них. Классическим техническим анализом пользуются большинство трейдеров. Это увеличивает количество манипуляций с активом. Важно помнить, что все участники рынка не могут заработать. Когда зарабатывают одни — теряют другие.
Как стратегия Смарт Мани влияет на криптовалюту?
Идентификация Смарт Мани используется в криптовалюте с самого ее появления; помогая предсказать первоначальный рост биткоина, а в последнее время даже определить тенденции роста и падения в принятии NFT. Текущий статус криптосообщества выдает неопределенность в некоторых отраслях, но нет никаких сомнений в том, что Smart Money указывают на то, что отрасль сейчас находится в состоянии зрелости;
Проще говоря, одной из основных причин массового распространения криптовалюты в последнее время является тот факт, что институциональные финансовые организации, наконец, начинают понимать ее преимущества. Слишком долго они держали акции и наблюдали, как менее авторитетные трейдеры разбогатели на торговле криптовалютой, и они, наконец, хотят получить свой кусок пирога;
Умные деньги против тупых денег
Еще одна распространенная, хотя и несколько пренебрежительная, концепция, обсуждаемая в торговле, — это «глупые деньги» (dumb money). Чтобы лучше понять эту идею, она представлена здесь в отличие от концепции умных денег, поскольку, надеемся, этот термин теперь будет лучше понятен.
Как и следовало ожидать, глупые деньги — это полная противоположность умным деньгам; то есть капитал, который не контролируется информированными/профессиональными инвесторами, но все еще используется для инвестирования. Хотя движения глупых денег, как и ожидалось, не такие рутинные, как инвестиции, считающиеся «умными», в некоторых случаях они подвергаются не менее тщательному изучению. Это потому, что, несмотря на то, что многие люди могут подумать, глупые деньги на самом деле составляют большую часть рынка. На самом деле многие тренды начинаются с почти полностью «глупых» инвестиций.
Стоит ли торговать по стратегии Смарт Мани
Каждый трейдер может выбрать и пользоваться абсолютно любой стратегией. Самое главное, чтобы она приносила прибыль на дистанции. Если принцип поиска следов маркет-мейкера и ценовых манипуляций привлекает вас больше, чем классический технический анализ, то стоит попробовать Smart Money стратегию. Чтобы процесс выбора был более конструктивный, рекомендуем вам ознакомиться с преимуществами и недостатками стратегии.
Преимущества стратегии Смарт Мани в трейдинге
- Стратегия Смарт Мани помогает трейдеру рационально оценивать риски, устанавливать ограничения на убытки и управлять своим капиталом.
- Трейдинг может быть эмоционально напряженным, но стратегия Смарт Мани помогает трейдеру сохранять хладнокровие и контролировать свои эмоции, что в свою очередь может привести к более успешным решениям.
- Смарт Мани позволяет трейдеру максимизировать свой доход, контролируя свои расходы и управляя своим капиталом эффективно.
Недостатки стратегии Смарт Мани в трейдинге
Вопреки множеству преимуществ, у стратегии есть и некоторые недостатки в контексте трейдинга:
- Слишком консервативный подход. Стратегия Смарт Мани, которая призывает к осторожности и управлению рисками, может быть слишком консервативной для некоторых трейдеров, стремящихся получить быстрые и высокие доходы.
- Ограничение на рост капитала. Может также ограничивать рост капитала, поскольку трейдер будет работать осторожно.
- Стратегия не гарантирует успеха. Стратегия не гарантирует успеха в трейдинге, поскольку она является всего лишь одним из аспектов торговой стратегии, а не самостоятельной торговой стратегией.
- Стратегия Смарт Мани может быть сложной для применения в реальном времени, поскольку трейдер должен быть в состоянии быстро адаптироваться к меняющимся рыночным условиям и принимать решения на основе текущей ситуации.
Итог
Инвестиции в умные деньги — неотъемлемая часть криптовалюты, да и любой формы торговли в этом отношении. Правильно определяя движения великих инвесторов, таких как неповторимый Уоррен Баффет, менее опытные трейдеры могут улучшить свои знания в отрасли. Это позволяет им формулировать собственные стратегии, извлекая важную информацию из больших наборов данных эффективным и прибыльным способом, и помогает им опережать тенденции. Важно помнить, что когда дело доходит до торговли, не существует безотказного подхода. Инвестирование так, как если бы не было неотъемлемого риска, — это рецепт неудачи, в который попало слишком много потенциальных инвесторов, что привело к катастрофическим и непредсказуемым потерям капитала. Однако, если вы способны анализировать данные и осторожны в своем подходе к инвестициям, то соблюдение разумных денег действительно может быть для вас «умным ходом».
Интересует основы трейдинга? Пишите нам и мы Вам поможем разобраться в этом.