Свинг трейдинг — лучшие торговые возможности

Свинг трейдинг - лучшие торговые возможности

Свинг трейдинг — лучшие торговые возможности. Трендовые стратегии можно классифицировать по нескольким группам, например, торговля на пробое уровней или долгосрочные стратегии. Свинг трейдинг — это трендовая торговля, позволяющая ловить локальные коррекции и открывать сделки на их дне по лучшей цене. Этот подход считается одной из оптимальных торговых моделей для начинающих трейдеров, ведь при умеренном доходе на коротком участке тренд относительно точно прогнозируется, что минимизирует риски.

Что такое свинг трейдинг

Свинг трейдинг — это одна из многих прибыльных торговых техник, которые трейдеры могут выбрать в соответствии со своими вкусами и потребностями.

Свинг торговля отличается от дейтрейдинга, который обычно содержит более частые короткие позиции и более активную торговлю. Он также отличается от долгосрочных инвестиций стратегиями покупки и удержания, которые имеют место в течение длительного периода времени.

Свинг трейдинг относится к среднесрочным сделкам, варьирующимся от нескольких дней до недель. Эта техника получила свое название из-за определения максимума и минимума каждого колебания. Суть его заключается в открытии среднесрочных позиций по активу, которые удерживаются от нескольких дней до недель.

Например, свинг трейдер планирует открыть позицию перед объявлением о прибылях и убытках крупной корпорации в конце месяца. Ожидание позитивных новостей или результатов может привести к ожидаемому повышению цены актива. Через несколько недель, когда отчет о доходах не дает ожидаемой положительной доходности, трейдер закрывает позицию до того, как тренд развернется вниз.

Выбор времени удержания позиции на рынке на дне или высоте каждого среднесрочного тренда, — вот что отличает свинг трейдера от дейтрейдера. Свинг трейдеры проводят обширные исследования рынка, будь то фундаментальный, или технический анализ.

Каждый может стать свинг трейдером. Начните с понимания определения того, что означает свинговая торговля, изучите все основы, а затем начните исследовать, подходит ли вам свинг трейдинг.

Изучение свинг торговли предполагает сосредоточение внимания на трех ключевых аспектах:

Точке входа в сделку или место, где трейдер открывает позицию.
Уровень выхода или цель тейк-профита.
Уровень, который определяется для размещения стоп-лосса.

Для более продвинутых торговых стратегий свинг трейдинг можно комбинировать с множеством различных индикаторов технического анализа, а также Price Action для получения наилучших результатов. Эти инструменты могут помочь трейдерам понять, когда входить или выходить из позиций, где размещать стоп-лоссы, а когда выходить из неудачной свинг сделки.

Арсенал свинг трейдера

Свинг трейдеры отбирают инструменты для торговли, опираясь на различные факторы — фундаментальные, новостные и технические. Ниже перечислим те инструменты и приемы анализа рынка, что применяются в свинг трейдинге:

Волновой анализ. Основоположники опирались на цикличность движения рынка. Волны Эллиота можно интерпретировать как графический метод технического анализа, благодаря которому удаётся дать оценку поведению участников рынка путём изучения непосредственного ценовых волн движения.

Уровни поддержки и сопротивления. В работу берутся и отбои от уровней при работе в диапазоне, и пробои (этот тип сигналов возникает на продолжении трендового движения).

Разворотные графические паттерны. Чаще всего формируются двойные вершины, голова и плечи. Этот инструмент учитывается в сочетании с уровнями.

Каналы;
Инструменты Фибоначчи;
Паттерны продолжения тенденции — треугольники, клинья, флаги, прямоугольники.

Объемы — причем нужны реальные объемы, тиковые не всегда адекватно отображают картину происходящего. Если работаете на рынке, объемы берите из СМЕ(Чикагская товарная биржа), при работе с валютными парами ориентируйтесь на соответствующие фьючерсы.

Индикаторы — используются скользящие средние с разными периодами. Алан Фарлей, например, рекомендовал применять 200-периодную МА для идентификации долгосрочного тренда, 2 младшие МА применялись им для определения приоритетного направления движения в средне- и краткосрочной перспективе. Также используются полосы Боллинджера, стандартные осцилляторы.

Как использовать свинг трейдинг в своей торговле?

Перейдите на дневные графики.
Они предлагают более полную рыночную картину и обеспечивают самые надежные сигналы прайс экшен.

В анализе рынка нужно проводить большую часть своего времени на дневных графиках. Можно использовать и 4-часовые графики для свинг трейдинга, но дневной график работает лучше. Как только вы сможете стать прибыльным свинг трейдером на дневных таймфреймах, вы можете смело переходить и к 4-часовым.

Найдите ключевые уровни поддержки и сопротивления. Они обеспечат основу для вашей торговли. Очень важно проводить как можно более точные уровни. Если вы не можете полагаться на свои уровни поддержки и сопротивления, вы не будете уверены в надежности своей торговли. Есть два типа уровней.

Горизонтальные уров ни — это базовые уровни, которые вы должны видеть на своих графиках. Они обеспечивают основу для торговли на колебаниях рынка и предлагают одни из лучших целевых областей для фиксации прибыли.

Линии тренда не только предлагают вам способ идентифицировать свои точки входа по тренду, но они также могут использоваться для определения разворотов рынка еще до того, как они произойдут.

Разберитесь в текущей рыночной ситуации.
Существуют три состояния рынка:

Восходящий тренд: цена делает более высокие максимумы и более высокие минимумы.
Нисходящий тренд: цена делает более низкие максимумы и более низкие минимумы.
Консолидация: боковое движение цены.

Если на рынке восходящий тренд, мы рассматриваем сделки на покупку. Обратите внимание, что каждая точка колебания цены выше, чем предыдущая.

Если на рынке нисходящий тренд, мы рассматриваем сделки на продажу.

Когда рынок находится в консолидации, и цена движется в диапазоне, торгуем от уровней поддержки и сопротивления.

Иногда в консолидациях могут совершаться одни из лучших сделок. По большей части это связано с тем, что уровни поддержки и сопротивления обеспечивают самые надежные точки для сигналов прайс экшен. Только посмотрите на эти два пин бара на графике ниже.

Ожидаем появления паттернов прайс экшен.
Здесь большое значение имеет качественный сигнал. Если вы не видите на графике хорошего сигнала, лучше будет воздержаться от входа в рынок. Поэтому никогда специально не занимайтесь поисками подходящего торгового сетапа. Если вы сразу не заметили на графике никакого паттерна, значит его там нет.

На графике ниже замечательный пример бычьего пин бара, который возник на ключевом уровне поддержки во время восходящего тренда.

С другой стороны, если рынок находится в нисходящем тренде, мы ожидаем появления сигналов на продажу от уровня сопротивления.

При поиске торговых настроек обязательно тщательно просматривайте свои графики и если вы ничего не найдете, это нормально. Большинство трейдеров чувствуют, что им нужно находить торговые настройки каждый раз, когда они садятся перед своим компьютером. Однако это не так.

Без индикаторный свинг трейдинг без индикатора

Свинг торговля ведется на разных интервалах времени. Порядок анализа дневного графика таков:

Выделяем канал цены, который держим в фокусе ближайшие недели.
Находим коррекционные движения — принимаем во внимание сигналы, в соответствии с которыми происходит отбой от нижней границы.
Для определения точек коррекционного завершения добавляем уровни Фибоначчи.
Когда происходит касание этого уровня и отбой от него, переходим на меньший таймфрейм и ждем формирования разворота.

Когда на графике цена достигает уровня Фибоначчи, на старшем таймфрейме М15 начинает формироваться сигнал на разворот. Как только он подтвердится, можно покупать актив.

Может получиться так, что сформируется два сигнала на покупку — если на графике образуется ложный пробой уровня поддержки на М15. Это означает, что при открытии позиции возможен повышенный риск. И наблюдается закрепление над паттерном разворота. В этом случае стоп сокращаем минимально, поскольку точку входа мы выполняем на младшем таймфрейме.

Плюсы и минусы без индикаторной стратегии свинг трейдинга. Плюсы:

Сигналы движутся быстрее, чем рынок. Заметить смену тренда можно еще до окончания старого. А значит, трейдер успевает подготовиться, чтобы получить максимальную прибыль на входе зарождающегося тренда. А индикаторы работают вовремя или с опозданием, но никак не заранее.
Сигналы обычно очень четкие — ни одна идеальная программа не в состоянии учесть все факторы так, как это может опытный трейдер, торгующий по определенной стратегии.
Опыт без индикаторной торговли бесценен тем, что здесь приобретается умение анализировать графики — а в работе с индикаторами достаточно лишь вовремя нажимать на кнопки.
Без индикаторная торговля легко совместима с другими стратегиями, легко встраивается в индивидуальный алгоритм, как элементы конструктора лего.
Стратегии работают на одних и тех же постоянных условиях, менять правила необязательно. Автоматические программы всегда будут нуждаться в доработках.

Минусы:

Для тех, кто привык торговать по индикаторам, без индикаторные стратегии кажутся слишком сложными. Поскольку вторые требуют хорошего умения анализировать графики.
При самостоятельном анализе графиков всегда будет присутствовать субъективность толкования данных. Этот недостаток ослабевает в процессе освоения теханализа и наработки опыта.
Стратегия не подойдет тем, кто привык ориентироваться на доступные ясные сигналы и не стремится разрабатывать собственные правила торговли.

Правила свинг торговли

Стратегия хороша тем, что применима на любых рынках, позволяет оптимизировать риски, и можно забрать максимум прибыли с тренда. Но только при условии соблюдения правил:

В рынок лучше входить в начале растущего среднесрочного тренда.
При правильном входе ваша позиция почти сразу начинает расти.
Если до намеченной цели вы еще не дошли, но прибыль продолжает расти, есть смысл перенести позицию на следующий день.
Если есть возможность получить прибыль сверх ожидаемой, постарайтесь забрать максимум из возможного.
Первые признаки остановки тренда — сигнал к тому, чтобы выйти из сделки даже при наличии небольшой прибыли. Так вы сведете к минимуму риски.
И последнее, самое трудное — суметь отличить, где стоит подождать и не закрывать сделку преждевременно, а где стоит ее закрыть, если она начала приносить убытки.

Кому подойдет свинг-трейдинг

Здесь нужно обладать не только специфическими навыками, но и определенными качествами характера:

терпение — чтобы спокойно удерживать сделку от нескольких дней и недель до месяца и более;
умение фокусироваться не на количестве сделок, а на их качестве — как можно большей потенциальной прибыли;
самообладание и спокойствие — они понадобятся, если рынок временно пойдет не в том направлении.

Для людей с такими качествами при должной подготовке свинг трейдинг может давать существенную прибыль.

Итог

Свинг трейдинг хорошо подходит под мышление новичка и под основное правило трейдинга — работать по тренду. Если поймать сильный тренд, то из одной сделки можно выжать максимум. И заметим, что при таком раскладе свинг трейдинг переходит в классическую стратегию трендовой внутридневной торговли. Поэтому не стоит углубляться в названия. Стройте трендовую тактику заработка на откатах, добавляя вспомогательные инструменты паттерны, уровни и индикаторы. Свинговые стратегии используются на всех рынках и инструментах — акциях, фьючерсах и требуют от трейдера четкого плана.

Принципы подбора инструментов, критерии открытия и закрытия позиций, определение объема сделки и соотношение риска к прибыли — это важные составляющие индивидуального торгового плана.

Вас интересует технический анализ? Напишите нам и мы Вам поможем разобраться в этом.