Самые популярные стратегии торговли по уровням поддержки и сопротивления в трейдинге
Самые популярные стратегии торговли по уровням поддержки и сопротивления в трейдинге. Стратегия по уровням поддержки и сопротивления доступна и понятна, а также достаточно проста в применении, поэтому рекомендуется новичкам в торговле на фондовом рынке. Разобравшись в торговле по уровням поддержки и сопротивления, трейдер получает информацию о базовых понятиях трейдинга, в частности, об уровнях поддержки и сопротивления и выявлении с их помощью истинных трендов, а заодно получение четких сигналов начала и затухания импульса. Все это необходимо для получения профита по любой торговой стратегии.
Что такое уровни поддержки и сопротивления
Уровни поддержки и сопротивления — один из самых популярных инструментов торговли, который позволяет грамотно выставлять тейк-профиты и стоп-лоссы. Горизонтальные линии на графике изменения цены отображают места изменения торговли, по сути разворота рынка. Участники торговли увеличивают или уменьшают объемы сделок, таким образом корректируя цены и устанавливая уровни поддержки и сопротивления. Кривые отображают прошлые изменения цен, что дает возможность прогнозировать будущие колебания.
Уровни поддержки и сопротивления лежат в основе технического анализа. Фундаментальный анализ учитывает показатели и историю компании, чтобы определить будущее направление акций, тогда как технический анализ использует закономерности и тенденции в цене. Трейдеры используют уровни поддержки и сопротивления для планирования точек входа и выхода для сделок. Если движение цены на графике пробивает уровни поддержки, это рассматривается как возможность купить или открыть короткую позицию, в зависимости от того, что трейдер видит по другим индикаторам. Если прорыв происходит на восходящем тренде, это может быть даже признаком разворота.
Уровень поддержки
Поддержка — это область (уровень) на графике, до которой ранее цена падала, но не смогла пробиться ниже. На графике это будет выглядеть так: цена падает в область поддержки, а затем резко «отскакивает» от этого уровня вверх.
Теоретически, поддержка располагается на уровне цены, при котором спрос (давление со стороны покупателей) достаточно силен, чтобы предотвратить дальнейшее снижение курса. Логически это можно объяснить так: по мере того, как цена опускается все ближе и ближе к поддержке, актив становится все дешевле, а покупатели видят в этом выгодные условия и чаще совершают покупку актива. В то же время продавцы продают с меньшей охотой, так как результат этой сделки менее выгоден для них. В этом сценарии спрос (активность покупателей) превышает предложение (активность продавцов), и это препятствует падению цены ниже уровня поддержки.
Уровень сопротивления
Сопротивление — это область (уровень) на графике, которой цена достигала ранее, но не смогла пробиться выше. Визуально это будет выглядеть так: цена растет до области поддержки, а затем резко «отскакивает» от этого уровня вниз.
Сопротивление — это ценовой уровень, на котором предложение (давление со стороны продавцов) достаточно сильное для предотвращения дальнейшего повышения цены. Логически это можно объяснить так: по мере того, как цена приближается к уровню сопротивления, актив становится все дороже, и продавцы с большей вероятностью будут продавать его, а покупатели с меньшей вероятностью будут совершать покупки. В этом сценарии предложение (активность продавцов) превышает спрос (активность покупателей), что не позволяет цене преодолеть уровень сопротивления.
Психологические факторы формирования уровней поддержки и сопротивления в трейдинге
Сначала стоит оценить трейдеров, которые находятся на рынке. Всех из них можно разделить на 3 группы:
- Медведи, которые работают на понижение.
- Быки, которые размещают ордера на покупку.
- Так называемые «неопределившиеся», которые еще не вошли в рынок.
Чтобы понять психологию трейдинга в торговле по уровням поддержки и сопротивления, необходимо рассмотреть такой пример. Пусть рыночная цена колеблется вблизи уровня поддержки и в этот момент на рынке начинается трендовое движение вверх. Быки испытывают положительные эмоции и даже немного жалеют, что не купили больше, а потому желают, чтобы цена вернулась на прежний уровень или даже немного ниже — они смогут купить еще больше активов.
Что касается медведей, то для них такое движение рынка является убыточным, поэтому для них снижение цены также было бы предпочтительным. Это уменьшило бы их потери, в идеале цена должна снизиться до первоначального значения, чтобы перевести сделки в безубыточность и закрыть их с минимальными потерями или вовсе не потеряв деньги с торгового депозита.
Категория не определившихся наконец-то определяется и решает следовать за трендом, то есть открывает сделки в BUY. В итоге вся масса трейдеров намерена купить активы при откате цены к прежнему уровню сопротивления. Если цена действительно немного снижается, возникает повышенный спрос на покупку актива — ажиотаж на рынке стимулирует рост, и график начинает подниматься. Аналогичным образом, но в зеркальном выражении развивается ситуация, если цена идет вниз и пробивает линию сопротивления, которая переходит в поддержку.
Самые популярные стратегии торговли по уровням поддержки и сопротивления в трейдинге
Ниже описаны популярные стратегии торговли по уровням поддержки и сопротивления:
Торговля по тренду
В этой стратегии активно используется линия тренда как поддержка или сопротивление. Для понимания принципа этого подхода нужно просто нарисовать линию, соединяющую два или более максимума при нисходящем тренде или два или более минимума при восходящем тренде. На сильном рынке цена отскочит от линии тренда и продолжит движение в направлении тренда. Именно поэтому трейдеры ищут варианты совершения сделок только в направлении тренда.
Торговля в диапазоне - популярная стратегия торговли по уровням поддержки и сопротивления в трейдинге
Торговля в диапазоне осуществляется в области между поддержкой и сопротивлением: трейдеры стремятся покупать актив возле уровня поддержки и продавать возле уровня сопротивления. Можно представить зону между поддержкой и сопротивлением в виде комнаты: поддержка — это пол, а сопротивление — это потолок. Обычно возможность торговли в диапазоне появляется при боковых трендах, где нет четкой направленности рынка.
Важно отметить, что уровни поддержки и сопротивления — это не всегда идеальные линии. Иногда цена будет отскакивать от определенной области, а не от четкой прямой линии.
Для реализации такой стратегии трейдерам необходимо определить торговый диапазон и, следовательно, идентифицировать области поддержки и сопротивления. Области поддержки и сопротивления могут быть использованы, как показано на графике ниже:
Торговля в диапазоне, график EUR/USD.
Когда торговля происходит в ограниченном диапазоне, трейдеры открывают длинные позиции во время отскока цены от поддержки, а короткие позиции — во время отскока от уровня сопротивления.
Понятно, что ограниченный торговый диапазон не будет длиться вечно, поэтому трейдерам следует устанавливать стопы ниже уровня поддержки (при работе с лонгами) и выше уровня сопротивления (при работе с шортами).
Когда цена выходит за пределы определенного диапазона, это может быть связано либо с пробоем, либо с ложным пробоем. Поэтому при реализации этой стратегии крайне важно учиться управлению рисками, чтобы ограничить потери при выходе из торгового диапазона.
Использование скользящих средних как стратегия торговли по уровням поддержки и сопротивления
Скользящие средние (MA) могут использоваться как динамические уровни поддержки и сопротивления. В список популярных вариантов можно включить 20-периодные и 50-периодные MA, которые трейдеры корректируют на 21- и 55-периодные разновидности для включения в стратегию принципов Фибоначчи. Также нередко используются 100-MA и 200-МА. В конце концов, каждый трейдер определяет для себя самые удобные варианты, согласно своей стратегии.
На приведенном ниже графике четко видно, что сначала 55-MA располагается выше рыночной цены, выступая как линия сопротивления. Но затем рынок достигает дна и разворачивается, и 55-MA становится динамическим уровнем поддержки. Трейдеры могут использовать подобные взаимосвязи, чтобы принимать более обоснованные решения о входе/выходе из рынка.
Торговля на пробое и откате цены
Часто после периода неопределенности происходит пробой, и начинает формироваться тренд в одном из направлений. Трейдеры следят за такими движениями ниже поддержки или выше сопротивления, чтобы извлечь выгоду из дальнейшего усиления импульса в одном из направлений. Если импульс будет достаточно сильным, то высока вероятность формирования нового тренда.
Однако для того, чтобы избежать попадания в ловушку во время ложного пробоя, опытные трейдеры обычно ждут отката (в сторону прежнего уровня поддержки или сопротивления), и только потом осуществляют вход в рынок.
Например, на приведенном ниже графике отмечен сильный уровень поддержки, который наконец-то преодолен медведями. Многие трейдеры могут поспешить и преждевременно открыть шорт. Вместо этого необходимо дождаться отката на рынке (покупатели будут пытаться вернуть контроль в свои руки), прежде чем выходить на рынок:
Плюсы и минусы использования самых популярных стратегий торговли по уровням поддержки и сопротивления в трейдинге
Стратегии торговли по уровням поддержки и сопротивления в трейдинге являются базовым инструментом торговли. Они составляют основу технического анализа, поэтому понимать принцип работы с ними должен каждый трейдер. Начинающие трейдеры часто слишком заняты выбором брокера, индикаторов, хитрой стратегии, забывая отработать до автоматизма основы.
Линии поддержки и сопротивления имеют огромное преимущество: они показывают актуальное движение рынка в данный момент времени. Индикаторы имеют свойство устаревать, переставая приносить прибыль. Уровни поддержки и сопротивления всегда показывают движение цен в реальном времени, поэтому их использование минимизирует риск потери инвестиций.
В то же время у этого инструмента есть и недостаток. Здесь нет готового решения, когда вступать в сделку: каждый трейдер должен научиться искать удобный момент самостоятельно. Новички, работая на пробу, долгое время не могут получить прибыль, и отказываются от уровней поддержки и сопротивления, выбирая более выгодные индикаторы. Они делают ставку на быстрый заработок, тем самым теряя важный опыт.
Нужно правильно применять уровни в торговле, выбирать только качественные и красивые уровни. Также необходимо помнить, что уровни поддержки и сопротивления — это всего лишь инструмент технического анализа, а не готовая стратегия. Если вы будете применять его в сочетании с вашей стратегией, то получите мощную торговую систему.
Интересуют основы трейдинга? Пишите нам и мы Вам поможем разобраться в этом.