Психологические уровни поддержки и сопротивления: как работают круглые числа в трейдинге
Психологические уровни поддержки и сопротивления: как работают круглые числа в трейдинге. Ключевые уровни поддержки и сопротивления формируются на рынке исключительно благодаря человеческой психологии и образу мышления. В большинстве случаев психологические уровни — это цели/круглые значения, которые привлекают к себе внимание трейдеров. Трейдеры обычно внимательно следят за этими уровнями, поскольку они помогают в прогнозировании будущего движения цены. Давайте вместе разберемся в особенностях линий поддержки и сопротивления!
Что такое Уровни поддержки и сопротивления?
Уровни поддержки и сопротивления биткоина и других активов — это точки баланса между натиском одной группы трейдеров (быки) и той, что ей противостоит (медведи).
Уровень поддержки биткоина — это цена, при которой желающих купить актив становится больше, чем желающих его продать. В этом случае, после достижения определенной отметки происходит разворот с отбитием.
Уровень поддержки — место на графике, где желающих продать (зафиксировать прибыль) становится больше, чем желающих купить.
Пробой означает, что цена (обычно круглая), которую трейдеры психологически считали привлекательной, была сметена натиском противоположной группы.
На что обратить внимание: проводя торговые операции через терминал, когда ориентируетесь на жесткие торговые каналы, старайтесь ставить гибкие стоп-лоссы, т.к. возможны проскальзывания на несколько пунктов, что может привести к убыткам и незакрытой позиции, которая осталась в дальнейшем.
Как на графике появляются Уровни поддержки и сопротивления
Точки сопротивления на графике выглядят как место локального разворота тренда. Обычно они совпадают со снижением объема торгов. Тестируемые минимумы и максимумы имеют вид бара с широким хвостом при низких объемах.
Сама по себе точка не является «уровнем», а потому говорить об устойчивой поддержке/сопротивлении можно только, если график несколько раз упирается в «канальную» цену.
Что такое Сила Тренда
Сила тренда — совокупность показателей, показывающая его продолжительность, волатильность и устойчивость.
Существует три вида трендов: восходящий, нисходящий и боковой. Анализируя локальные экстремумы в сочетании с объёмом торгов, определяется направление тренда в сочетании с его силой.
То есть если мы наблюдаем регулярное пробитие сопротивления рынка на больших объемах, то верхняя граница канала перерисовывается. Когда тренд перестает пробивать, он переходит в боковую фазу (флэт) и будет двигаться в рамках этого канала, упираясь в точки.
Важно: уровень поддержки на сильных трендах в случае серьезного прорыва в дальнейшем становится уровнем сопротивления, так как большое количество игроков зашли именно по этой цене.
Уровни поддержки и сопротивления на экстремумах
Чтобы определить канал движения и выявить основные уровни поддержки и сопротивления, нужны экстремумы.
Экстремум — это горизонтальная линия, проведенная вдоль графика, по указанным критериям.
- Таймфрейм.
- Точки разворота тренда.
Таким образом, для определения каналов необходимо взять график на указанном временном промежутке и провести перпендикулярные линии относительно ключевых точек разворота. Уровни поддержки определяются по нижней границе свечи. Если полученная линия получается прямой — это флэт. Если с наклоном — надвигается тренд. По продолжению этих линий можно предположить следующие уровни поддержки при растущем тренде.
Для прорисовки сопротивления рассматриваются минимумы, а затем проводятся линии вдоль них. Если после прорисовки за локальными минимумами и максимумами трейдер видит нисходящий треугольник, это может свидетельствовать о сужении волатильности тренда. Прорыв треугольника также может свидетельствовать о формировании нового тренда.
Уровни на круглых числах
Круглые числа не являются панацеей, но, в отличие от построенных экстремумов, позволяют предсказать движение цены в новом диапазоне. Обычно их комбинируют с другими, например, Фибоначчи.
Магия круглых чисел, как и в целом весь технический анализ, базируется на психологии. При долгой и устойчивой работе в канале у трейдеров формируются представления о приятной цене. Обычно, упираясь в эту цену, они закрывают сделки, боясь отбития, или, «цена слишком большая/низкая». Если обратить внимание на котировки с большим количеством знаков после запятой, то именно вокруг круглых чисел формируется большая часть экстремумов во время флэта.
Когда происходит пробой за круглым числом, происходит серьезное движение с возможными проскальзываниями и повышением амплитуды графика. Круглые числа еще называют «психологическим уровнем цены».
Ложный пробой/отскок
Торгуя по такому анализу, трейдеров ожидает большой подводный камень, связанный с сильными трендами. Это ложный отскок по уровню на сильном тренде. Он выделяется большой амплитудой движения и обычно называется коррекцией рынка.
Коррекция рынка чаще происходит из-за закрытия позиций рядом трейдеров:
- Фиксация результата.
- Минимизация ущерба.
- Автоматическое закрытие.
Как это может выглядеть. Допустим, вы видите нисходящий тренд, стремящийся пробить круглое число. Но после достижения этого числа объем сделок возрастает в несколько раз, из-за чего происходит большой отскок. Если не произошло проскальзывания, то отскок означает принудительное закрытие позиций по текущей цене. Это создает встречное движение.
Отличие ложного пробоя от канального возврата определяется в большинстве случаев по объему торгов. Если до приближения ключевого уровня объем сделок падает, а не растет, то вероятно цена вернется в канал. Если отскок произошёл с аномальным изменением объемов закрытых сделок, то, вероятнее всего, он ложный, либо происходит коррекция.
То же самое касается пробоя. Ложный пробой лучше всего виден большими «хвостовиками» японских свечей, после чего цена возвращается в исходное положение.
Психологические уровни в трейдинге: почему это работает?
Кто хоть день провел на торговой платформе знает об уровнях поддержки и сопротивления. Но даже среди бывалых, мало кто понимает, почему они именно там, а не в другом месте. Информация, написанная ниже, определенно добавит вам профита, поэтому читайте внимательно. Уровни образуются там, где трейдеры наиболее активны. Где они массово покупают и продают свои активы. Осталось понять, на каких точках эти уровни. Часто причина кроется в магии круглых чисел. На самом деле конечно нет никакой магии. Все достаточно просто и легко объясняется.
Если внимательно взглянуть на точки разворота трендов, уровней поддержки и сопротивления, то видно, что часто все это происходит возле круглых отметок. 1.23000, 78.500 и так далее. Например, когда евродоллар подошел к отметке 1:1, его мотало туда-сюда более двух месяцев. Каждый хотел победить и закрепить валюту либо выше единицы, либо ниже. Психологически важный уровень, после которого негласно определится победитель. Когда цена закрепится выше или ниже сильного уровня, сломать тренд будет сложно. Часто, чтобы весы качнулись в другую сторону, нужна резонансная новость или определенные шаги национального регулятора: эмиссия валюты, выкуп облигаций, изменение учетной ставки.
Этому есть объяснение. Спросите 10 человек, сколько стоит их телефон. Чаще услышите в ответ 5 тысяч или 14.500. Меньше людей скажут 14.594 гривен, даже если цена действительно такая. Часто округляют. По этой же причине квартиры сдают за 15000, а не за 15328. А встречи назначают в половине восьмого вечера, вместо 19:43 и 31 секунду. Люди не роботы, мы упрощаем цифры и это нормально.
В трейдинге то же самое. Трейдеры, которые торгуют валютой, оставляют банкам или другим посредникам заявки. Например, выставить в систему 1 млн евро на продажу за доллары по 1.2800. Эту цифру легче держать в голове и вообще так удобнее. И таких трейдеров много. Поэтому возле круглых отметок скапливается куча заявок на покупку и продажу. Там всегда солидные объемы, сильные уровни и точки разворота. Будьте внимательны со сделками, когда цена подходит к круглым отметкам. Возможны пробои, отскоки, развороты и все что угодно. Даже новости возле мощных психологических уровней отрабатывают по-другому. Так что не спешите в такие моменты.
Как использовать психологические уровни в трейдинге
Недельный график AUD/JPY
На графике AUD/JPY отмечено шесть отбитий от уровня 75,00. Каждый раз, когда цена приближалась к 75,00, покупатели рынка активизировались. Есть несколько причин происходящего:
- Трейдеры рассматривали цену 75,00 как выгодную, поэтому они открывали лонги с этого уровня.
- Тейк-профиты шортов были установлены на психологическом уровне 75,00.
- Таким образом, уровень 75,00 несколько раз тестировался как поддержка. Во многих случаях непроверенные психологические уровни можно рассматривать как возможные опорные точки (точки пивот).
В целом, круглые числа, такие как 70,000 на рынке AUD/JPY или 1,0000 на графике AUD/USD, привлекают больше внимания, чем более «сложный» уровень 71,000 на рынке AUD/JPY. Трейдеры придают огромное значение целым числам, и массовый характер подобной психологии влияет на рынок.
Торговля от уровней
Психологические уровни — это границы коридора, в котором находится цена, движущаяся под влиянием решений инвесторов, не связанных с фундаментальными факторами. Чаще всего наблюдаются во флэте, появляются возле круглых чисел. Причем чем больше нулей, тем сильнее уровень. Например, 1.3000, 2.6450 и так далее. Обычно на круглых уровнях трейдеры стараются полностью или частично закрывать позиции, а также выставлять страховочные ордера.
- Точка входа. Во время торговли от уровней на фондовом рынке точка входа располагается немного дальше, чем сам уровень (принцип торговли «на пробой»). Например, есть сильный уровень 1.3600, ордер на открытие длинной позиции ставится чуть выше на отметке 1.3620. Если цена идет вверх и доходит до 1.3600, она сталкивается с большим количеством закрывающих ордеров, после чего разворачивается вниз. Выставленный выше ордер не срабатывает и трейдер ничего не теряет. Важно выставить ордер выше возможной коррекции. Если цена все же пробивает уровень, но потом все-таки разворачивается, ордер не должен быть задет. Как только цена доходит до отметки 1.3620, ордер срабатывает, еще больше подталкивая цену. Другие трейдеры также видят, что цена прошла психологическую отметку, и также открывают новые сделки в сторону пробоя.
- Подтверждение. Здесь имеются в виду локальные уровни поддержки и сопротивления, а также уровни Фибоначчи, которые служат дополнительным подтверждением психологических линий.
- Точка закрытия. Цель по прибыли соответственно ставится чуть ниже психологического уровня. Например, если сделка открыта на отметке 1.3620, то рисковать не стоит, лучше поставить ордера на отметках 1.3645 и 1.3695.
Общие правила торговли по уровням:
- Не ставить ордера точно на уровнях, поскольку они могут быть легко сняты маркетмейкерами;
- Делать запас на возможную коррекцию;
- Анализировать фундаментальные факторы, из-за которых возможен пробой.
Преимущества и недостатки психологических уровней в трейдинге
Ключевые психологические уровни нужно учитывать, но они не могут быть основой торговой стратегии. Они должны подкрепляться другими индикаторами и показателями:
Преимущества.
- Выступают как ключевые уровни поддержки и сопротивления.
- Легко определяются даже начинающими трейдерами.
- Работают на всех рынках.
Недостатки.
- Не имеют 100-процентной надежности.
- Следует использовать как вспомогательный инструмент в сочетании с другими индикаторами/методами технического анализа.
Интересуют основы трейдинга? Пишите нам и мы Вам поможем разобраться в этом.