Профессиональный трейдер - как им стать и торговать прибыльно?
Профессиональный трейдер — как им стать и торговать прибыльно? Чтобы стать профессиональным трейдером, надо мыслить и действовать как такой трейдер, а им помогает это делать целый ряд определенных качеств, например, хорошая психологическая устойчивость, аналитический ум и т.д. Любитель тоже может заработать на бирже, но это, скорее всего, будет просто результат везения, а не кропотливой спланированной работы в этом и это главная разница между новичком и профи.
Кто такой трейдер
Трейдер — это человек, который торгует на финансовых рынках. Покупает подешевле, продает дороже.
Чтобы зарабатывать, трейдеры должны определять, как будут меняться цены. И поэтому они изучают рынок — проводят технический или фундаментальный анализ. Хороший трейдер по любой сделке может сказать: «Я купил, потому что… Я продал, потому что…» Все логично и обоснованно. Никакой интуиции, никаких спонтанных сделок.
Чтобы стать профессиональным трейдером, вы должны уделять этому делу полный рабочий день. Если вы уже торгуете только по вечерам или в перерывах, то вам нужно принять то, что так вы не станете профессионалом. Профессиональные трейдеры относятся к своему делу как к бизнесу — они четко спланировали рабочий день, наладили источники информации и торговые инструменты. Только постоянно отслеживая рынок, можно заключить хорошие сделки.
Чем больше вы проводите времени торгуя — тем больше вероятность увидеть хороший трейд.
Результатом хороших показателей будут возможности работы в крупных трейдерских компаниях и банках. Но представьте, что вы пришли в компанию устраиваться трейдером, и говорите, что раньше вы работали только по вечерам. Как считаете, вас будут воспринимать серьезно?
Профессиональный трейдер - это не трейдер хедж-фонда
Когда вы слышите, как где-то упоминается профессиональный трейдер, вам, скорее всего, приходит на ум образ трейдера хедж-фонда, институционального трейдера или банковского трейдера. Но на самом деле это не всегда так. И история нам это доказывает.
В 1995 году банк Barings, старейший торговый банк в Великобритании, рухнул из-за мошенника, которого звали Ник Лисон. Ник держал длинные позиции по индексу Nikkei и продолжал усреднять свои потери, когда рынок двигался против него. Nikkei продолжил падать после землетрясения, поразившего Японию, и его убыток вырос до 2,2 миллиарда долларов.
Американский хедж-фонд Long Term Capital Management был основан выдающимися умами в области финансов, лауреатами Нобелевской премии Майром Скоулзом и Робертом Мертоном. Однако в 1998 году Long Term Capital Management почти обанкротился, понеся огромные потери. Потребовалась помощь Федеральной резервной системы, чтобы его спасти. Это произошло потому, что хедж-фонд использовал много заемных средств (около 30 долларов США на каждый 1 доллар собственного капитала) и покрывал долги государственными облигациями. Когда Россия не выполнила свои обязательства по долгам в 1998 году, и облигации сильно упали в цене, это привело к убыткам в размере 4,6 млрд долларов.
В 2007 году инвестиционный банк Bear Sterns объявил о своей первой потере за 80 лет. Он потерял 854 млн долларов и еще 1,9 млрд долл. на субстандартных ипотечных кредитах. Затем рейтинговое агентство Moody снизило рейтинг Bear Sterns до нежелательного статуса, что вызвало панику на рынках. Ни одни банки не захотели предоставить ему кредит на выплату долгов. В конце концов, Bear Sterns был выкуплен финансовым холдингом JPMorgan Chase с помощью Федеральной резервной системы.
Трезвый расчет своих сил и риск-менеджмент и мани-менеджмент - главное качество профессионала
Обычно, сразу по-крупному никто не вкладывается, большинство людей начинает свой путь к финансовой независимости с демо или центовых счетов, но потом многим приходится за это расплачиваться. Виртуальный трейдинг на большие суммы способствует выработке правильной психологии, во время работы с реальными счетами. Вчерашний новичок, который не привык ответственно относиться к торговле на крупные суммы, может легко впасть в азарт и вмиг просадить депозит.
Для привлечения клиентов дилеры используют заманчивую рекламу, обещающую быструю и большую прибыль, не стоит верить всему, профессионал знает, что легких денег не бывает, только опыт и постоянная работа над собой помогут достичь успеха.
Риск-менеджмент — это правила допустимых рисков в трейдинге. Например, опытные биржевики знают, сколько сделок за какой период допустимо по их стратегии, а также какие средства можно вложить в каждый ордер.
Хорошее соотношение прибыли к риску это примерно 3 к 1. Не стоит забывать и про стоп-лоссы, а также торговать лишь теми средствами, которые вы можете позволить себе потерять:
- не берите кредиты для трейдинга;
- не торгуйте последними деньгами;
- не выставляйте слишком большое кредитное плечо (1:500, 1:1000, 1:2000).
Важнейшее качество профессионального трейдера
Когда вы слили свой торговый депозит, это не так страшно, потому что его можно снова пополнить деньгами. Но если вы потеряли свой психологический капитал, все кончено.
Что такое психологический капитал? Это дисциплина, упорство и настойчивость. Все эти качества должны постоянно оставаться с вами в вашей деятельности.
Когда вы находитесь в просадке, ваш психологический капитал помогает вам придерживаться торговых правил. Если ваша торговая стратегия не оправдывает себя, ваш психологический капитал заставляет вас совершенствовать ее или искать другие стратегии. Если у вас плохой торговый день, ваш психологический капитал говорит вам, что все в порядке, и следующие дни будут прибыльными.
Если психологический капитал так важен, тогда почему трейдеры теряют его? Это хороший вопрос.
У трейдеров может отсутствовать уверенность в себе и в своей торговой стратегии. Причем эта проблема может случаться и у трейдеров, которые торгуют несколько лет. Вы пытаетесь использовать разные торговые стратегии и системы, но вы по-прежнему продолжаете терять деньги. Это потому, что вы прыгаете от одной торговой системы к другой. Вам нужна только одна торговая стратегия, которую вам нужно постоянно совершенствовать.
Трейдеры могут постоянно испытывать страх потерь и бояться открывать новые сделки. Это происходит из-за того, что трейдеры берут слишком большие риски, и когда цена идет против их позиции, они теряют значительную сумму денег, а иногда и весь депозит. Поэтому всегда придерживайтесь разумного риск-менеджмента и не повышайте свои риски без надобности.
Найдите стиль торговли, который больше всего вам подходит. Это может быть позиционный трейдинг, свинг-трейдинг, дейтрейдинг, скальпинг. Постоянно совершенствуйтесь в выбранном вами стиле трейдинга. Читайте книги и статьи в интернете, смотрите видео и постоянно практикуйтесь в своей торговле.
Как стать профессиональным трейдером
Это одна из немногих профессий, войти в которую можно несколькими разными путями. Главное, чтобы человек подходил для такой деятельности и не боялся рисковать. Можно ли стать профессиональным трейдером и выйти на стабильный доход? Да.
Напишите торговый план
Разработайте свой торговый план, то есть набор правил, которым вы будете постоянно следовать. Определитесь с таймфреймом, на котором вы будете торговать. Выберите рынки и активы, которые вам больше всего нравятся. Придерживайтесь выбранного размера риска и соотношения прибыли и убытка в каждой сделке. Старайтесь сначала не рисковать более чем 1% от вашего счета.
Далее определитесь с торговыми установками, по которым вы будете открывать свои сделки. Что вы будете использовать в трендовых рынках, что в боковиках. Будете ли вы открывать сделки на пробоях или на откатах? Каким типом ордеров вы будете входить в рынок: лимитным, стоповым или просто по рынку?
Где будет установлен ваш стоп-лосс? Ни один профессиональный трейдер не открывает сделки без стопов. Поставьте стоп-лосс в месте, где вы точно будете не правы, если цена пойдет против вас. Также определитесь с тейк-профитом.
Так может выглядеть ваш примерный торговый план. Вы торгуете только мажорные валютные пары по дневным графикам. В каждой сделке ваш риск не превышает 1% депозита. Если цена находится выше 200 MA, значит восходящий тренд. Ждете, пока цена не вернется к уровню поддержки. На уровне ищите паттерны на вход и открывайте сделку. Стоп-лосс выставляется по паттерну, а тейк-профит в размере 1 к 2 к стопу.
Ведите дневник своей торговли
Записывайте все, что касается ваших сделок, а также все мысли и эмоции, которые вы испытываете в трейдинге. Анализируйте свои сделки, находите закономерности и постоянно старайтесь улучшить свою торговлю.
Торгуйте по тренду. Ставьте правильные стоп-лоссы в соответствии со структурой рынка и движением цены, не нужно их делать слишком маленькими. Старайтесь избегать больших потерь, не рискуйте более чем 1% от вашего депозита. Ищите свечные паттерны и модели на графиках. Они помогут вам предвидеть движение цены. Оставайтесь дисциплинированными. Все это поможет вам стать профессионалом в трейдинге и стабильно зарабатывать деньги с рынка.
Тестируйте стратегию
Откройте торговый терминал, выберите торговый инструмент и отмотайте историю до конца.
Представьте себе, что перед вами график реальных рыночных котировок. Обозначьте, где вы откроете позицию, где выставите тейк-профит и стоп-лосс.
Затем перемещайтесь по истории, смотрите, где будет прибыль, где убытки. Выписывайте результаты торговли на бумаге.
Когда пройдете всю историю котировок, посмотрите сколько вы заработали. Выделите периоды, где было больше всего неудачных сделок. Прочитайте финансовые новости за это время, подумайте, с чем связаны неудачи. Если вы сумели выйти на прибыль на «бумажной» торговле, можно переходить к сделкам «вживую».
В течение первого месяца торгуйте по стратегии на демо-счете, затем переходите к реальному.
Откройте реальный счет
На базовом курсе вы узнаете о правилах мани-менеджмента — как управлять капиталом. Трейдеры рекомендуют вносить на счет столько денег, чтобы риск в каждой сделке не превышал двух процентов общей суммы.
Если в сделке вы рискуете 100$, на счету должно быть 5000$.
Некоторые трейдеры повышают этот уровень до 5%. Американский инвестор Уоррен Баффет считает, что риск не должен превышать 0,1% общего капитала.
Почему все так строго? Если вы теряете в сделке не более 2% капитала, вы остаетесь психологически спокойными и уверенными в себе. Если теряете больше, начинаете паниковать. Паника приводит к необдуманным действиям: вы либо ставите большие суммы, чтобы «отыграться», либо «впадаете в транс» и перестаете торговать.
Начинайте торговать
Для начала заключайте сделки с минимально возможным лотом. Каждая ваша сделка будет своеобразной платой за ваше обучение трейдингу, поэтому разумнее всего платить как можно меньше.
Результат каждой сделки может быть следующим: закрыта в ноль, небольшая прибыль, большая прибыль, небольшой убыток, большой убыток, большой убыток. Если вам удастся постоянно избегать больших убытков, вы станете на шаг ближе к профессиональному трейдеру.
Всегда придерживайтесь своего торгового плана и не отступайте от него ни на шаг. Также не стоит менять свой торговый план после нескольких неудачных сделок. Будьте терпеливы и последовательны. Не поддавайтесь эмоциям и отчаянию. На коротком промежутке времени нельзя точно сказать, будет ли ваш торговый план приносить доход или нет. Вам нужно совершить примерно 100 сделок по вашему плану, чтобы убедиться в его неэффективности.
Заключение
Профессиональный трейдер обязательно должен разбираться в методах технического и фундаментального анализа. Готовая аналитика от брокера или других пользователей годится лишь для начинающих. Вы можете прочитать все известные бестселлеры по торговле на финансовых рынках и теоретически много знать, но это еще не сделает вас профи. Попробовав применить полученную информацию на практике, вы обнаружите, что многое совсем не так, как вы это себе представляли, поэтому обязательно торгуйте не только из книг, но и из собственных соображений.
Минус не всегда означает ошибку. Случаются ситуации, когда рынок сыграл против вас, даже если вы все сделали правильно. Например, выходит фейковая новость и все трейдеры запаниковали, обвалив рынок. Могут быть технические проблемы, как зависание биржи или замораживание учетных записей. Учитывайте эти факторы в работе. Трейдерам приходится мириться с неопределенностью.
Откажитесь от правила, если вы заработали, это хороший трейд, если потеряли деньги — это плохой трейд. Удачные сделки требуют анализа и понимания, как их можно улучшить. Следуйте принципу, что вы могли бы заработать еще больше. Работа над достоинствами даст профессиональный рост.
Интересует трейдинг? Пишите нам и мы Вам поможем разобраться в этом.