Причины недоиспользования криптотрейдерами своего торгового плана
Причины несоблюдения криптотрейдерами своего торгового плана. План торговли криптовалютой представляет собой организованную структуру из правил, которая определяет ваши торговые решения на рынке криптовалют. Эти правила определяют ваши рыночные решения, поскольку они содержат информацию о том, чем торговать, когда торговать, почему торговать и как совершать сделки. По разным причинам многие трейдеры не придерживаются своих торговых планов или не имеют их, настраивая себя на убытки. Разберемся в факторах, заставляющих трейдеров отказываться от заранее определенных торговых правил, и в том, как их преодолеть.
Что из себя представляет торговый план
Источник, позволяющий понимать ситуацию на рынке и легко принимать решения, и есть тот самый торговый план трейдера. При отсутствии торгового плана, трейдер открывает все сделки наугад. То есть, торговля превращается в рулетку (повезет или нет). Надеемся, теперь понятна важность использования торгового плана в трейдинге?
Каждый трейдер, считающий себя профессионалом, обязан вести 4 «документа», в которых будет досконально составлен план торговли. Что это за документы?
- Торговая стратегия (правила трейдинга).
- Правила входа в сделку.
- Мани менеджмент.
- Торговый план.
Что такое торговый план? Это ваш план данной сделки. Он определяет, почему вы совершаете сделку и как вы ее будете выполнять.
Хороший план учитывает ваш стиль торговли, управление рисками и ожидания. В нем изложен весь ваш подход к торговле, от тикера до входа, выхода, целей, стопов и многого другого. Трейдер, который составляет тщательный план и следует ему, с большей вероятностью будет сохранять рассудок, то есть с меньшей вероятностью совершать серьезные ошибки.
Планирование: ключ к долгосрочному успеху в торговле. Торговый план дает вам четкий план атаки для входа и выхода из сделки. Многие трейдеры, которые не используют планы, начинают видеть, что убытки превышают их прибыль, и в конце концов отказываются от дневной торговли.
Причины недоиспользования криптотрейдерами своего торгового плана
Трейдеры ежедневно сталкиваются с множеством предубеждений, негативных установок и когнитивных искажений, способных помешать им принимать правильные решения. В этой статье мы рассмотрим самые распространенные предубеждения криптотрейдеров и обсудим, как справиться с ними.
Эффект первичности и новизны
Эффект первичности и новизны, или иллюзия «недавности» возникает, когда трейдеры придают большее значение недавним событиям и тенденциям, что приводит к чрезмерной реакции на краткосрочные движения рынка. Например, трейдер может в панике продавать после внезапного падения цены, даже если у монеты могут быть долгосрочные прочные фундаментальные показатели.
Для того чтобы преодолеть это когнитивное искажение, трейдерам следует сосредоточиться на долгосрочных тенденциях и избегать принятия инвестиционных решений на основе краткосрочных движений рынка. Они также должны сохранять хладнокровие и избегать принятия необдуманных решений, основанных на эмоциях. Важно помнить, что криптовалютный рынок является весьма волатильным и частые колебания цен не всегда означают изменение фундаментальных факторов.
Самоуверенность или потеря уверенности
Излишняя самоуверенность может заставить трейдера поверить, что он уже хорошо разбирается в рынке. По этой причине он перестает следовать своему торговому плану. Многие неопытные трейдеры могут стать самоуверенными, когда у них есть серия прибыльных сделок. Это может привести к тому, что они забудут о своих планах управления рисками и пойдут на более высокие риски, чем планировали изначально.
С другой стороны, серия убыточных сделок или длительное пребывание в убытке может привести к тому, что молодые трейдеры потеряют уверенность в своих торговых стратегиях. Трейдер может начать думать, что его стратегии недостаточно хороши и что их нужно подправить. Некоторые даже отказываются от стратегии в поисках «идеальной» стратегии. Попытка сделать это приводит их к большим потерям.
Отсутствие совместимости с вашим планом
Разные типы торговых стилей лучше подходят разным типам характера и графикам. Если ваш торговый план и стратегия не соответствуют вашей личности, вам будет трудно следовать своему плану. Некоторые трейдеры не могут смириться с мыслью, что у них есть текущие сделки или долгосрочные инвестиции, но хотят сразу увидеть результат. Такие трейдеры могут достичь большего успеха с краткосрочными стратегиями. Долгосрочные стратегии могут подойти вам лучше всего, если у вас плотный рабочий график.
Трейдер, который не любит рисковать, может не захотеть торговать деривативами или другой торговлей с кредитным плечом, но может предпочесть такие варианты, как спотовая торговля, торговля P2P или другая торговля без кредитного плеча.
Парадокс доступности - причина несоблюдения криптотрейдерами своего торгового плана
Парадокс доступности возникает, когда трейдеры преувеличивают вероятность событий, которые легко запоминаются или только что произошли, что искажает их решения. Например, трейдер может считать, что определенная криптовалюта является хорошей инвестицией, потому что ее часто упоминают в социальных сетях, даже если она не имеет сильных фундаментальных показателей.
Для того чтобы преодолеть парадокс доступности, трейдерам необходимо проводить тщательное исследование и не полагаться только на популярные новости и широко распространенную информацию. Они также должны избегать принятия инвестиционных решений, основанных на эмоциях или личном опыте.
Попытка торговать в режиме 24/7
Крипторынок открыт 24 часа в сутки, каждый день недели. Однако попытки уловить каждое движение могут утомить. На рынке бывают периоды, когда торговая активность минимальна или отсутствует. Также может случиться так, что трейдер просидел перед графиком весь день и не смог найти свой сетап. Такого трейдера можно заставить начать форсировать сделки и отклоняться от своего плана. Они начинают заключать сделки, которые обычно не совершали. Такое нетерпение заставляет их принимать импульсивные решения.
Вы можете легко потерять концентрацию, когда вы истощены и устали, что снижает вашу общую эффективность. Отсутствие необходимого отдыха может привести к отклонению от вашего торгового плана. Всегда лучше держаться подальше и не заключать никаких сделок, когда ничего не происходит, чем заключать сделки и делать ошибки.
Когнитивная предвзятость
Привязка (когнитивная предвзятость) или эффект «Якоря» возникает, когда трейдеры слишком увлекаются исходной информацией, не адаптируются к новым рыночным условиям. Например, трейдер может продолжать удерживать позицию, только, потому что она была прибыльной в прошлом, несмотря на изменение рыночной ситуации.
Чтобы преодолеть эту предвзятость, трейдеры должны сохранять гибкость и открытость к новой информации. Они не должны быть слишком привязаны к конкретной стратегии или сделке, и должны быть готовы корректировать свой подход в случае изменения рынка.
Знание задним числом - одна из причин, по которой криптовалютные трейдеры не следуют своему торговому плану
Знание задним числом возникает, когда трейдеры не желают менять свои убеждения и стратегии, даже если есть новая информация, которая предполагает необходимость корректировки подхода. Это предубеждение может привести к упущению возможностей и потере прибыли.
Чтобы преодолеть Знания задним числом, трейдеры должны оставаться гибкими и готовыми к изменению своих стратегий, если появляется новая информация. Они должны регулярно пересматривать свои стратегии и быть готовыми к внесению необходимых корректировок, чтобы максимизировать свою прибыль и снизить риски.
Как криптотрейдерам придерживаться своего торгового плана
Таким образом, чтобы быть успешными криптотрейдерами, нужно уметь распознавать и преодолевать различные предубеждения, которые могут искажать ваше суждение. Тщательное исследование, строгое следование торговому плану и гибкость в подходе помогут вам достичь стабильной прибыли на криптовалютном рынке. Следующие рекомендации помогут вам придерживаться своего плана торговли криптовалютой.
Вести журнал для криптотрейдеров
Журнал для криптотрейдеров также может помочь бороться с когнитивными искажениями, предоставляя трейдеру структурированную информацию о его торговых операциях и их результатах. Есть несколько способов, которыми журнал может помочь трейдеру бороться с когнитивными искажениями:
- Улучшение самосознания. Журнал может помочь трейдеру улучшить свое самосознание, позволяя ему лучше понимать свои мыслительные процессы и тенденции. Трейдер может анализировать свои решения и выявлять паттерны поведения, которые могут приводить к ошибкам.
- Объективность. Журнал может помочь трейдеру оставаться объективным и избегать когнитивных искажений, таких как подтверждения и ожидания. Трейдер может использовать журнал, чтобы фиксировать свои мысли и принятые решения, и затем анализировать их в свете реальных результатов.
- Умный анализ. Журнал может помочь трейдеру проводить более разумный анализ своих торговых решений, позволяя ему учиться на своих ошибках и выявлять причины успеха или неудачи. Трейдер может использовать журнал, чтобы выявлять сильные и слабые стороны своего подхода к торговле.
- Улучшение стратегии. Журнал может помочь трейдеру улучшить свою стратегию, позволяя ему отслеживать эффективность своих торговых решений и их соответствие стратегии. Трейдер может использовать журнал, чтобы выявлять причины неудач и искать новые возможности для улучшения своей стратегии.
Журнал для криптотрейдеров может быть мощным инструментом для борьбы с когнитивными искажениями, помогая трейдеру оставаться объективным и изучать свои мыслительные процессы, что может привести к улучшению его торговой стратегии и результатов.
Тщательно тестировать свою стратегию и придерживаться ее
Невозможно узнать, работает ваша стратегия или нет, если вы ее тщательно не протестировали. Тестирование на истории очень важно для разработки эффективной торговой системы.
Во время тестирования на исторических данных вы проверяете свою стратегию, чтобы увидеть, как она работает. Идея ретроспективного тестирования заключается в том, что любая система, которая хорошо работала в прошлом, скорее всего, будет хорошо работать и в будущем. С другой стороны, любая система, которая не работает хорошо во время тестирования на прошлых данных, вряд ли будет хорошо работать в будущем. Когда вы подвергаете свою стратегию тщательному процессу тестирования на исторических данных и получаете положительный результат, ваша уверенность в такой стратегии возрастает.
Иметь четко определенную торговую стратегию
Ваш торговый план должен основываться на вашей стратегии. Это поможет вам подойти к рынку более структурировано и систематически. Ваша торговая стратегия должна включать в себя то, будете ли вы торговать в долгосрочной или краткосрочной перспективе, что побуждает вас заключать сделки и выходить из них, ваше потенциальное соотношение риска и прибыли, ваши правила управления капиталом и торговли, а также лучшее время для торговли (в случае краткосрочных сделок). То, что рынок открыт 24 часа, не означает, что вы должны торговать постоянно.
Оставаться дисциплинированным
У вас всегда будут моменты, когда вы захотите торговать вне вашего плана. В какой-то момент в торговле многие трейдеры становятся настолько уверенными в своих сделках и предположениях относительно движения рынка, что просто хотят резко увеличить размер торговых позиций, надеясь получить огромную прибыль. Именно в такие периоды чрезмерной уверенности стоит остановиться и на некоторое время воздержаться от торговли и деятельности, связанной с торговлей.
Каждому трейдеру нужна дисциплина, и, к сожалению, во время торговли ее соблюдать сложнее всего. Только дисциплинированный трейдер не будет следовать тому, что говорят все, за исключением случаев, когда это соответствует его торговому плану и стратегии. Дисциплинированный трейдер также должен иметь четко определенный торговый план и придерживаться его.
Даже самая лучшая стратегия имеет взлеты и падения
Вы только настраиваете себя на убытки, когда не придерживаетесь своего торгового плана. Хорошая стратегия имеет свои взлеты и падения. Бывают времена, когда она работает хорошо и кажется лучшей в мире, а иногда она может даже выглядеть как худшая стратегия. Среднестатистический трейдер вносит коррективы в стратегию каждый раз, когда у него возникает серия убытков, что приводит к более противоречивым результатам.
Убедитесь, что вы тщательно протестировали свою стратегию, чтобы убедиться, что она работает, составьте торговый план на основе результатов тестирования и придерживайтесь его до конца. Стратегия всегда будет иметь полосы выигрышей и неудач, но при правильном соотношении риска и прибыли вы все равно останетесь в плюсе.
Вас интересует торговля криптовалютой? Пишите нам и мы Вам поможем разобраться в этом.