Как создать план торговли криптовалютой
Как создать план торговли криптовалютой. Наличие хорошо продуманного торгового плана имеет важное значение для торговли на рынке. Эффективный план торговли криптовалютой учитывает стиль торговли, устойчивость к риску, а также понимание рыночных настроений. Формулировка торгового плана необходима для определения эффективных сделок и извлечения из них выгоды с минимальным риском потери средств.
Что такое торговый план
План торговли криптовалютой объединяет торговые приемы, стратегию и методологию в единую логическую структуру. С ее помощью можно легко оценивать эффективность сделок и фокусироваться на своих сильных качествах.
Торговый план — это инструмент контроля рисков, концентрации, сбора аналитических данных и стратегической торговли. Каждому трейдеру необходим план, позволяющий уверенно торговать на криптовалютных рынках. Существует бесчисленное количество торговых приемов, паттернов и проверенных стратегий, но далеко не все из них будут соответствовать целям, привычкам и компетенции каждого отдельного трейдера. Торговый план помогает не отвлекаться, поддерживает мотивацию и способствует поиску прибыльных сделок.
Создание плана торговли криптовалютой требует тщательного исследования и серьезной подготовки. Готовый план не стоит менять каждый раз, когда возникает препятствие. Его можно корректировать только в том случае, если трейдер находит более эффективный способ торговли, который был тщательно протестирован и позволил совершить несколько успешных сделок.
3 причины, почему у вас должен быть торговый план
Есть много причин иметь план торговли криптовалютой, не в последнюю очередь дополнительная поддержка, которую он вам дает.
1. Торговая дисциплина и точность
Любую, даже самую надежную торговую стратегию, нужно тестировать и корректировать, прежде чем использовать для прогнозирования успеха. Тестирование требует дисциплины, повторения перспективных паттернов и индикаторов, а также систематического входа при аналогичных рыночных условиях. Выбрать наиболее подходящую стратегию можно только методом проб и ошибок, а также с помощью анализа своего торгового журнала. Соблюдение торгового плана делает вас более сосредоточенным и помогает совершать сделки с большей точностью. Кроме того, соблюдение правил убережет вас от импульсивных сделок и азартных игр.
Поскольку у вас есть условия для входа и выхода из сделок, вы также будете заключать сделки, менее эмоциональные.
2. Торговля становится проще
Наличие письменного плана облегчает вам торговлю. Подробный план включает в себя ваши условия входа в сделку, риски, которые вы готовы взять на себя по каждой позиции, соотношение риска и прибыли, сделки, которых следует избегать, и многое другое. Наличие всего этого также помогает снизить уровень стресса и принимать более рациональные решения.
3. Организованное исследование рынка
Создание продуманной торговой стратегии требует всестороннего исследования. Рынок никогда не останавливается, а потому трейдерам не всегда удается затормозить и проанализировать рыночные движения. Вам придется не только изучать постоянный поток данных фундаментального анализа, но и анализировать торговые паттерны, вероятности проскальзывания и потенциальные риски.
Единственный способ сохранять концентрацию — заранее составить продуманный торговый план. Убедитесь, что включили в него все факторы для оценки прибыльности сделок: не забывайте о критериях исследования рынка, новостных источниках и других индикаторах.
Как создать план торговли криптовалютой
Ниже представлено пошаговое руководство по созданию плана торговли криптовалютой с наибольшими шансами на успех.
Шаг 1: Уточните свои цели, подход и время, доступное для торговли
Формируйте достижимые цели, привязанные к фиксированным, реалистичным периодам времени. На 24-часовом рынке, возможно, придется выбирать торговые окна, которые вам больше всего подходят для отслеживания, если только не используете торговых ботов.
Посмотрите на свое расписание и назначьте себе ежедневные торговые периоды в зависимости от того, сколько времени есть, чтобы сосредоточиться. Некоторые стили торговли потребуют больше времени, чем другие, поэтому тщательно взвесьте свои возможности и доступность.
Шаг 2: Создайте торговый журнал
С первого дня начните регистрировать свои входящие и исходящие позиции в торговом журнале. Используйте электронную таблицу, хранящуюся онлайн (в облаке), чтобы иметь доступ к своим торговым операциям со всех устройств — и иметь безопасную резервную копию, чтобы данные никогда не были потеряны.
При необходимости сделайте скриншоты известных сделок, чтобы изучить их позже. Сохраняйте их также в своем торговом журнале. Регистрация крипто-торговли — лучший способ надежно протестировать различные торговые стратегии. Это также позволяет вам измерить эффект корректировок вашего подхода.
Шаг 3: Укажите стили торговли
Если ранее не опробовали различные стили торговли, может быть трудно определить, какой из них лучше всего соответствует вашему подходу и индивидуальности. Если уже пробовали свои силы в трейдинге, то знаете, предпочитаете ли вы скальпинг, внутридневную торговлю, торговлю в диапазоне, свинг-трейдинг, торговлю позициями или межбиржевой арбитраж.
Скальперы держат сделки от секунд до минут. Внутридневные трейдеры торгуют в течение дня, редко удерживая позиции на ночь. Свинг-трейдеры удерживают торговые позиции в течение периода от нескольких дней до недель, следуя трендам, а позиционные трейдеры удерживают свои сделки в течение недель, месяцев или лет.
Заметки о стиле торговли должны также включать основные торговые правила, которые вы усвоили во время торговли.
Шаг 4. Определите, какая аналитика лучше всего подходит для вас
Найдите тип аналитики, который даст наилучшее понимание рынка, и придерживайтесь его. Используйте сравнительную аналитику, такую как:
- показатели сети;
- количество транзакций;
- активные адреса;
- социально-экономические факторы из надежных источников новостей.
Запишите методологию, которая вам подходит. Многие опытные криптотрейдеры составляют таблицу фундаментальных и технических показателей как часть торгового плана. Этот метод упрощает оценку тенденций и роста криптовалют.
Шаг 5: Определите период владения
Для каждого стиля торговли и стратегии требуется разный период удержания. Как упоминалось выше, скальперы будут удерживать сделки в течение нескольких минут, тогда как свинг-трейдеры могут удерживать сделки в течение нескольких дней или недель. Вы можете обнаружить, что более длительные торговые периоды вызывают у вас некоторую тревогу. Если это так, вы предпочтете более короткие.
Ваш стиль торговли в значительной степени определяет период владения. Поэтому укажите продолжительность торгового плана, чтобы быть в курсе своей стратегии и рисков.
Шаг 6: Установите торговые стратегии
Сосредоточьтесь на идентифицированных паттернах с учетом своих знаний и опыта торговли. Немного времени и практики, и вы научитесь определять и использовать различные индикаторы вроде RSI, полос Боллинджера, скользящих средних или уровней коррекции Фибоначчи. Используйте известные вам и проверенные торговые модели и индикаторы, но никогда не переставайте учиться и развивать свои навыки по мере обнаружения новых методов торговли.
Сформулируйте каждый шаг и этап торговой стратегии, добавляя как можно больше деталей. Детально распишите процесс открытия и закрытия успешной сделки. Например, пошаговая торговая стратегия будет учитывать текущую цену криптовалюты, торговый триггер для выбранных индикаторов и желаемые точки входа и выхода. Такой подход может применяться даже для поминутной оценки.
Шаг 7: Определитесь со стратегией управления рисками
Выберите процент своего портфеля, которым готовы рисковать в каждой сделке. Всегда выбирайте сумму инвестиций, которая не превышает того, чем вы готовы рискнуть.
Избегайте более трех последовательных убытков в одной и той же сделке. Сократите свой торговый бюджет, если у вас два или три дня торговых убытков. Всегда устанавливайте стоп-лосс, который ограничивает убытки по сделкам стоимостью вашего портфеля, которым готовы рискнуть.
Пример торгового плана
Хороший торговый план содержит:
- Четкое описание сигналов входа.
- Подробное описание сигналов выхода.
- Максимальное количество сделок в день/неделю/месяц.
- Список торговых инструментов.
- Часы, посвященные трейдингу.
- Максимальную продолжительность сделки.
- Минимальную продолжительность сделки.
- Продуманные торговые цели — это конкретные, измеримые, достижимые цели, основанные на опыте трейдера.
- Метод анализа торгового графика, который охватывает детали стратегии с точными точками входа и выхода в сделку.
Трейдеры могут развить в себе дисциплинированность путем создания списка собственных правил, которых необходимо придерживаться. То же самое касается и анализа рынка: трейдеру следует записать свой метод анализа в торговом плане, чтобы проверять, придерживается ли он его.
Торгуя на фондовом рынке онлайн, придерживаться плана чрезвычайно важно. Простая истина заключается в том, что трейдеры никогда не могут быть на 100% уверенными в том, что произойдет на рынке.
Преимущества создания плана торговли криптовалютой
План торговли криптовалютой расширяет возможности трейдера, предоставляя несколько преимуществ. Хотя продуманный торговый план не обязательно гарантирует успех, он помогает с большей вероятностью достигать поставленных целей, снижая риски и вероятность принятия спонтанных решений под влиянием страха или жадности. Давайте рассмотрим основные преимущества создания плана торговли криптовалютой с учетом индивидуальных предпочтений.
Тщательное отслеживание эффективности
Торговый план согласовывает действия трейдера на рынке с его торговой стратегией. В результате создается контролируемая среда, из которой можно получить измеримые данные. Трейдеры могут отслеживать эффективность торговли и достижение целей, внося коррективы для улучшения возможных результатов.
Хороший план учитывает все торговые позиции, а также особенности выбранной стратегии. Среди них можно выделить тип выбранного технического анализа и фундаментальную аналитику по каждой сделке. Таким образом трейдерам проще совершенствовать свой подход и повышать шансы на успешный вход и выход из сделок.
Как сказал один из самых влиятельных теоретиков менеджмента Питер Друкер: «То, что нельзя измерить, нельзя улучшить».
Торговля без эмоций
Использование плана торговли криптовалютой избавляет от стресса в непредвиденных ситуациях. После его создания вы будете следовать конкретным шагам и сможете объективно анализировать ценовые движения.
Как правило, жадность заставляет трейдеров осуществлять торговлю с высоким риском. Наличие плана и систематизированного набора правил, которые были сформулированы без спешки, эмоций и лишней информации, позволяет уверенно входить в позиции.
Высокая волатильность и поток новостей оказывают сильное влияние на рынки криптовалют, и иногда трейдеры невольно следуют рыночным настроениям, пренебрегая собственным видением, что может привести к принятию импульсивных решений. Заранее сформулированный план позволяет оставаться в рамках выбранной стратегии.
Как сказал бывший тренер «Питтсбург Стилерз» Чак Ролл: «Вы чувствуете давление, только когда не понимаете, что делаете».
Ответственное управление рисками
Торговый план защищает от совершения ненужных сделок. Рано или поздно любой трейдер сталкивается с убыточной сделкой, однако управление рисками во время торговли — это самый простой способ предотвратить рост убытков портфеля. При появлении шанса открыть привлекательную сделку бывает крайне сложно сохранять самообладание. Не стоит рассчитывать на то, что вы сможете каждый раз правильно выбирать время входа и выхода из сделки.
Даже если вы ориентируетесь на фиксированное соотношение риск/прибыльность, используете разумные стоп-лоссы или ограничиваете сделки до определенного процента от своего торгового капитала, обеспечить ответственную торговлю поможет только соблюдение стратегии управления рисками.
Своевременный отказ от сделки
Соблюдение заранее продуманного торгового плана защищает от торговли в неподходящее время. Импульсивные действия при появлении любой рыночной возможности могут быстро нивелировать прибыль от успешных сделок.
Обозначьте в своем плане рамки торговли, чтобы освободить время для анализа моделей и торговых возможностей. Заключайте сделки только при наличии статистического преимущества, подкрепленного проверенной информацией, а не тратьте время и деньги впустую.
Не торгуйте криптовалютой без плана торговли
Как правило, торговля криптовалютой привлекает трейдеров значительными рыночными колебаниями и возможностью быстро получить прибыль даже от краткосрочной торговли. Трейдеры могут торговать на продвинутых криптовалютных биржах, которые упрощают освоение криптотрейдинга для новичков.
Всегда обращайтесь к своему плану торговли криптовалютой для оценки потенциальной прибыльности сделок. По мере изучения новых паттернов и индикаторов, а также способов улучшить свои стратегии, отмечайте их в своем торговом журнале, чтобы увидеть реальную эффективность. План поможет сосредоточиться на торговле и не отвлекаться на мимолетные возможности получить выгоду в криптовалютном пространстве.
Соблюдение торгового плана — это ключ к успешному криптотрейдингу. Корректируйте и расширяйте его в соответствии с вашими потребностями. Время от времени план может меняться, если вы осознанно решили его скорректировать.
Вспомните фразу бывшего президента США Дуайта Эйзенхауэра: «План — ничто, планирование — все». Процесс планирования стратегии не менее важен, чем само наличие плана: только так вы сможете ответственно подойти к торговле. Когда речь идет о крупных денежных средствах, не стоит полагаться на волю случая.
Вас интересует торговля криптовалютой? Пишите нам и мы Вам поможем разобраться в этом.