Как начать торговать на криптобирже
Как начать торговать на криптобирже. Чтобы начать трейдинг криптовалютой, вам понадобятся две вещи — зарегистрироваться на проверенной бирже и завести надежный цифровой кошелек для хранения монет. Чтобы торговать на бирже криптовалют без ограничений, вам необходимо пройти процедуру верификации личности (KYC). Далее предстоит решить — как работать с криптовалютой. Существуют многочисленные стратегии торговли на криптобирже. В данной публикации мы расскажем Вам все эти детали.
Криптовалюта: с чего начать
Сначала определимся, что вообще такое криптовалюта. Это поможет понять, с чем вы будете иметь дело — как и в случае с другими отраслями, для успешного трейдинга нужна определенная экспертиза в сфере. В истории возникновения криптовалюты есть несколько важных этапов:
- Появление. Изначально она задумывалась как самостоятельная система платежей в интернете, которая не выходит за пределы сети. То есть расплатиться ей и получить оплату можно было только на внутренний счет — электронный кошелек. Этот метод получил широкое распространение среди пользователей различных профессий и интересов. Также криптовалюта не облагается налогом и не преследуется приставами в случае непредвиденных ситуаций, поэтому хранить сбережения лучше именно таким образом.
- Разновидностей становилось все больше, и в то же время возникла потребность обмена одной валюты в другую. Система работает, так же как в любом привычном банке: меняешь по указанному курсу и платишь комиссию. Позже пользователям захотелось больше — выводить виртуальные деньги на реальные банковские счета и расплачиваться этими деньгами в повседневной жизни. В связи с этим также возник курс, появились обменники с выводом на карту и тому подобное.
С того времени многие люди по всему миру зарабатывают на разнице курсов и вкладываются в криптовалюты, обеспечивая себя заработком в сумме с несколькими нулями. Сегодня обменников больше, чем видов валюты, поэтому выбрать его не так просто. самой известной криптовалютой безоговорочно является биткоин. Биткоин, как и любая другая криптовалюта, это такой файл, который хранится в цифровом кошельке. Каждая сделка с токеном записывается в открытую базу данных — блокчейн. Благодаря криптографической защите обеспечивается максимальный уровень безопасности, поэтому одну и ту же монету нельзя потратить дважды или скопировать.
Сторонники криптовалют утверждают, что они безопасны и полностью прозрачны. Оппоненты же высказывают опасения, что цифровые деньги могут использовать преступники для анонимного перевода средств. Впрочем, постепенно криптовалюты, а особенно биткоин, начинают принимать все больше легальных компаний.
Выбор и регистрация на криптобирже
Выбор биржи — ответственный этап пути к торговле криптовалютами. Для работы важно выбирать надежные ресурсы, которые гарантируют пользователям безопасность их средств и проводимых сделок. Чтобы начать торговать криптовалютой, нужно зарегистрироваться на криптобирже, где происходит трейдинг. Первым делом необходимо выбрать биржу — для этого стоит проверить ее надежность. Изучите, была ли биржа подвержена хакерским атакам и насколько добросовестно она работает. Когда вы выберете подходящую криптобиржу, вам надо будет на ней зарегистрироваться. Обычно сама процедура довольно проста и похожа на регистрацию на любых сайтах — нужно указать базовые данные о себе и электронную почту.
В качестве альтернативного решения некоторые трейдеры переходят с централизованных бирж (CEX) на децентрализованные (DEX). Последние не имеют единого органа управления, работают в автоматическом режиме и не выдвигают обязательного требования по верификации пользователей. Однако объемы торгов и функционал DEX пока далеки от показателей глобальных площадок.
Список критеріїв, на які варто звертати увагу при виборі біржі:
- Необходимо выяснить, не замешана ли биржа или ее учредители в махинациях, спекуляциях и «позорящих связях», не участвовала ли (или не участвует сейчас) в судебных разбирательствах, связанных с мошенничеством.
- Взломы были на многих биржах. Но значение имеет не только риск хакерских атак, но и ответные действия биржи.
- Курсы обмена и комиссии. Эти показатели влияют на прибыль трейдера. За ввод и вывод средств торговые платформы взимают отдельные комиссии. Также придется заплатить за каждую отдельную операцию на бирже. Обычно комиссия в исполнении ордера составляет от 0,01% до 0,1% от объема сделки.
- Количество криптовалют. На крупных площадках выбор достигает 500 различных альткоинов и токенов. Есть более скромные площадки, которые оперируют 20-40 наиболее популярными монетами.
Также стоит учитывать способы оплаты — принимает ли биржа банковские карты или ограничивается работой только с криптовалютными кошельками.
Особенности торговли криптовалютой
Главный принцип трейдинга на бирже остается универсальным — купить актив дешевле и продать дороже. Спекулятивная торговля основана на движении цен, как и на фондовой бирже, здесь возможна маржинальная торговля с кредитным плечом — трейдер берет у биржи в долг, чтобы увеличить объем ордера.
Биржи (даже самые крупные и защищенные) не могут гарантировать пользователям полную безопасность их активов. Взломы онлайн-платформ происходят регулярно. Это не значит, что пользоваться биржами не стоит. Но лучше не держать на кошельках бирж все средства, потому что существуют высокие риски потерять их.
Что нужно знать, прежде чем начинать торговлю:
- Криптовалютам свойственна высокая волатильность. Например, стоимость биткоина за короткий период может подняться и упасть на несколько тысяч долларов. Это значит, что без диверсификации не обойтись — вкладывать все средства в крипту опасно и недальновидно.
- Считается, что в долгосрочной перспективе криптовалюте свойственен постоянный рост. До сих пор это было именно так: рынок цифровых активов за 10 лет существенно вырос. Однако нет никаких гарантий, что такая тенденция сохранится в будущем.
- Биткоин задает направление альткоинам (другим криптовалютам). Если BTC повышается в цене, основная масса монет также будет расти, и наоборот. Однако в последние годы доля биткоина на крипторынке снижается, поскольку возникает все больше новых блокчейн-проектов и технологий.
- На стоимость цифровых монет влияет много факторов. Влияние бывает краткосрочным и долгосрочным. Пандемия, торговая война Китая и США, геополитические события, анонсы крупнейших обновлений (форков) на блокчейнах — это приводит к изменению стоимости. Умение находить взаимосвязь и делать прогнозы — крайне полезный навык для инвестора. Однако покупать криптовалюту, основываясь исключительно на новостях — опасная стратегия, которая грозит потерей инвестиций.
Какими криптовалютами торговать
Две крупнейшие цифровые валюты на современном крипто рынке — это Биткоин (BTC) и Ethereum (ETH).
Биткоин стал самой первой криптовалютой в мире. Он появился в 2009 году, на тот момент цена монеты была равна нулю. За последующие годы стоимость BTC претерпевала значительные изменения. На момент написания статьи биткоин торговался по $39,23 тыс. Покупать монету совершенно необязательно, вы можете приобрести только ее часть. Также вы можете попробовать заработать биткоин.
График: BTC/USD
Сеть Ethereum была запущена основателем журнала о первой криптовалюте Bitcoin Magazine Виталиком Бутериным в 2015 году. Сама концепция Ethereum, который называют первым альткоином, зародилась у Бутерина еще в 2013 году. Изначально сеть Ethereum задумывалась для того, чтобы внедрять блокчейн в различные сторонние проекты, но по итогу стала полноценной платёжной системой. Так же как и BTC, ETH можно купить на бирже не полностью, а частично.
Помимо Bitcoin и Ethereum, существует огромное количество перспективных криптовалют. Вы можете присмотреться к таким альткоинам, как Tether (USDT), Cardano (ADA) и Solana (SOL), мемной криптовалюте Dogecoin (DOGE) и многим другим.
Как начать торговать на криптобирже
Трейдинг на централизованной бирже начинается с регистрации. Торговать анонимно не удастся. При первичной регистрации необходимо указать личные данные и подтвердить намерение создать учетную запись, пройдя по ссылке, присланной на указанную почту. После этого услуги криптобиржи будут доступны в ограниченном режиме. Для полноценной торговли потребуется процедура верификации. Этот процесс называют также KYC (Know Your Customer — «знай своего клиента»). Верификация позволяет бирже убедиться, что она имеет дело с добропорядочными совершеннолетними гражданами, которые не находятся в списке разыскиваемых преступников и не занимаются отмыванием денег с помощью криптовалют.
Дальнейшие шаги:
- Наиболее надежный способ — двухфакторная аутентификация с помощью мобильного телефона (на него приходит одноразовый код для входа).
- Настройка способов оплаты. Пополнение депозита возможно с карты, банковского счета, электронного кошелька.
- Можно присоединить свой кошелек или создать новый непосредственно на бирже. Учтите, что на CEX все кошельки кастодиальные, то есть приватные ключи будут храниться на сервере биржи.
- Покупка криптовалюты. Сделать это можно с помощью фиатных валют, отправив перевод со счета или банковской карты. Есть другой вариант — купить активы посредством P2P у других пользователей, выбрав наиболее выгодный курс.
Далее остается лишь изучить продукты, предлагаемые биржей, и начать торговлю. Многие торговые стратегии фондового рынка подходят и для криптовалютного трейдинга (дневная торговля, свинг-трейдинг, скальпинг). Работают инструменты фундаментального и технического анализа, однако их применение имеет ряд нюансов, связанных с волатильностью криптомонет и их разнообразием. Если у вас нет никакого опыта в торговле, выбирайте биржу с тренировочным счетом, чтобы освоить основные правила.
Выбор стратегии для торговли криптовалютами
Торговля заключается в принятии решений о том, покупать, продавать или не совершать каких-либо действий на конкретном рынке. Трейдеры, которые ведут успешную торговлю в течение длительного периода, с большей вероятностью будут использовать торговую стратегию или методологию, помогающую им в процессе принятия решений. Торговые стратегии используются для того, чтобы быстро определять, когда стоит и когда не следует торговать, на каких таймфреймах следует сосредоточиться, какие технические индикаторы использовать, как входить и выходить из сделки и т.д. Конечно, используемые инструменты будут зависеть от выбранного вами стиля торговли. Это первое, что нужно сделать, когда вы учитесь криптотрейдингу. В конце концов, если ваша цель — внутридневная торговля CFD на криптовалюту на временном графике, предусматривающем торговлю в течение торгового дня для получения краткосрочной прибыли, то использование долгосрочного недельного графика для анализа будет не очень полезным.
Торговые стили обычно используют один или оба вида анализа:
- Технический анализ.
- Фундаментальний аналіз. Включает анализ новостей, связанных с криптовалютами, как, например, новые разработки, и использованием технологии, лежащей в основе криптовалют, называемой блокчейном. Существуют также уникальные фундаментальные события, непосредственно связанные с криптовалютами, такие как «халвинг«;
Вот несколько стилей торговли криптовалютой, на которые стоит обратить внимание:
- Дей-трейдинг. Этот стиль предполагает открытие позиций на покупку и продажу несколько раз в день, чаще всего с их закрытием до конца дня. Трейдеры, использующие этот стиль, прежде всего полагаются на инструменты технического анализа, такие как торговые индикаторы и графические паттерны.
- Свинг-трейдинг. Этот стиль предполагает покупку и продажу инструментов и удержание открытых позиций в течение нескольких дней, а в некоторых случаях и нескольких недель. Трейдеры, применяющие этот стиль торговли, часто объединяют технический и фундаментальный анализ, например, анализируя новые разработки в технологии блокчейн для принятия торговых решений.
- Автоматическая торговля. В этом стиле пользователи программируют робота для автоматического заключения сделок по криптовалютам. Конечно, для того, чтобы вести автоматический крипто трейдинг, требуются определенные навыки программирования.
- Copy Trading. стоп-лоссом и другими настройками. Это отличный вариант для новичков и трейдеров, плохо знакомых с криптовалютами.
Трейдинг криптовалютой: риски торговли
Перед началом торговли важно понимать связанные с ней риски:
Волатильность. Криптовалютный рынок очень волатилен, как следствие, на нем могут наблюдаться резкие скачки цен в течение короткого промежутка времени. Поскольку в реальном мире криптовалюты не используются широко, цены могут меняться иррационально, основываясь на страхе и эмоциях, а не на фундаментальных данных или технических торговых паттернах.
Волатильность рынка криптовалют привела к огромным обвалам. Например, в 2018 году общая рыночная капитализация криптовалют сократилась более чем на 700 млрд долларов из-за ряда проблем, влияющих на криптовалюты:
- Отмывание денег.
- Уклонение от уплаты налогов.
- Кибер-кражи.
- Сбои в обменных операциях.
- Свободное/отсутствие регулировки.
- Чрезмерная спекуляция.
- Незаконные первичные предложения монет (ICO).
Существует много успешных попыток взлома криптовалютных бирж. Это, конечно, веская причина, почему вам следует рассмотреть торговлю криптовалютой CFD, а не реальной криптовалютой на биржах.
Например, при взломе Coincheck в Японии в 2018 году была украдена цифровая валюта на сумму более 500 млн долларов США. В 2014 году произошло закрытие японской биржи MtGox, на которой обрабатывались почти 80% всех международных транзакций с биткоином, при этом 850 000 биткоинов исчезли из ее виртуальных хранилищ (стоимостью около полумиллиарда долларов!).
Также стоит помнить, что открытие крупных торговых позиций с высоким риском и ожидание постоянного выигрыша — это реальный способ потерять деньги. Каждый трейдер решает, когда входить и выходить из позиции и чем рисковать, поэтому важно разработать хороший торговый план, учитывающий торговые риски.
Что нельзя делать при начале торговли на криптобирже
Новички делают много ошибок и они, как правило, стоят денег. В связи с этим лучше заранее ознакомиться с чужим опытом, чтобы избежать лишних потерь. Для этого мы подготовили несколько правил, которых стоит придерживаться каждому начинающему пользователю.
Не покупать криптовалюту на новостях. Как правило, если пользователь узнал о какой-то новости, которая должна привести к подорожанию монеты, то, вероятно, это уже произошло. Если купили — обязательно использовать стоп-лосс ордера. Это заявки на продажу монет по определенной цене. Например, если пользователь купит биткоин по $9000, а цена поднимется до $9100, можно поставить стоп-лосс ордер на точку покупки. В таком случае биржа автоматически продаст актив по указанной цене, и трейдер ничего не потеряет.
Если вам удалось купить биткоин по $9000, после чего его цена поднялась выше, безопаснее продать часть монет, а остальное — поставить на стоп-лосс.
Не давать кому-либо, особенно малознакомым людям капитал в доверительное управление. А если и делать это, то лишь с заключением контракта, утвержденного нотариусом. Подобная практика популярна в крипто мире уже несколько лет и часто имеет негативный результат для неопытных трейдеров.
Не поддаваться эмоциям. Большинство убыточных сделок происходит именно из-за потери контроля.
Не торговать на последние деньги и тем более на заемные. Заработать на рынке криптовалют сложно, а для начинающих трейдеров — практически невозможно. По этой причине следует вкладывать лишь те средства, которые не жалко потерять. Иву упадет ниже уровня, на котором вы купили.
Не пренебрегать обучением. Торговля на рынке криптовалют — это не казино, а тяжелый, нервный труд. Могут уйти годы на то, чтобы понять, как ведет себя цена активов в той или иной ситуации.
Нужно записывать свои сделки. Это поможет оценить и скорректировать торговую стратегию, а также выявить допущенные ошибки.
Научиться не терять и признавать убыток. Если вы не уверены в сделке, безопаснее ее закрыть и подождать другого, удачного момента. Лучше подарить рынку небольшую долю капитала, чем на несколько лет застрять в биткоине, купленном по $20 000, и дважды упустить возможность приобрести его дешевле за $4000.
Заключение
Рынок криптовалют не терпит игру на успех. Здесь соревнуются трейдеры: розничные и крупные. Одни забирают выигрыш, другие — уходят с рынка с пустыми руками, иногда — и с долгами. Поэтому к торговле на криптобирже нужно относиться серьезно, просчитывать каждый шаг и думать о возможных негативных последствиях. Торговля на криптобирже — это прекрасная возможность заработать дополнительные средства и улучшить ваше понимание рынка. Следует помнить, что разница между успешным инвестором и неудачником обычно сводится к уровню анализа рынка, чтения графиков и способности придерживаться своей инвестиционной стратегии.
Интересуют основы криптовалюты? Пишите нам и мы Вам поможем разобраться в этом.