Дневной график и его преимущества в трейдинге

Дневной график и его преимущества в трейдинге. Возможность понимать графики стоимости актива, или читать графики — необходимое умение для каждого трейдера. Без этого навыка невозможно совершать прибыльные сделки. Дневной график содержит множество ценной информации, которую нельзя упускать из виду. Прочитав эту публикацию, вы должны четко понять, почему дневной таймфрейм является лучшим помощником трейдера, и как вы можете включить дневной график в свою собственную торговлю.

Понятие дневной график и обзор графиков дневной торговли

Дневной график движения рынка — это график движения рынка, на котором отображаются колебания цены за рабочий день или сутки. Графики строятся в прямоугольной системе двух координат. Традиционно по горизонтальной оси абсцисс откладывается время, по вертикальной оси ординат — цена, объем или открытый интерес (для валютного рынка — курс валют или тиковый объем). По оси времени применяется арифметическая шкала. По ценовой оси может использоваться арифметическая или логарифмическая шкала.

Период, соответствующий единичному интервалу на оси времени — таймфрейм (масштаб) — зависит от степени компрессии рыночных данных.

Исторически, еще до появления компьютеров, D1 был единственным рабочим таймфреймом. Внутридневная торговля существовала, но для большинства трейдеров был доступен только дневной график, который при том еще и рисовался вручную. Соответственно, настройки всех индикаторов были изначально рассчитаны на дневной период. Например, RSI — 14 дней, скользящая средняя — 20 дней и так далее.

На сегодня D1 был и остается самым легким по уровню сложности. При этом в торговле на D1 нет ничего постыдного, будто бы это заведомо слишком легкая задача. Как ни крути, почти все книги по трейдингу рекомендуют начинать именно с дневных графиков.

Технический анализ ценового движения в течение дня и принятие соответствующих решений о покупке и продаже — вот к чему сводится построение графиков дневной торговли. Чтобы минимизировать ночные риски, инвесторы любого уровня закрывают свои позиции до закрытия рынка. Ключевым моментом является быстрый и эффективный анализ ценовых графиков, монетизация на быстрых колебаниях.

Любая подходящая стратегия основывается на графиках — они служат основным источником информации и намекают на ордера на покупку и продажу с разным уровнем риска. Чтобы извлечь выгоду от этого стиля торговли, вам необходимо выбрать наилучший таймфрейм:

Если вы хотите сохранить точность принятия решений, убедитесь, что вы не добавляете шум, типичный для ежедневных графиков. Держитесь в стороне графиков, оформленных менее чем на пятнадцать минут, если только вы не занимаетесь высокочастотным трейдингом.
Не стесняйтесь применять дополнительные алгоритмы, чтобы улучшить свои навыки скальпинга. Вы можете поднять свое исполнение и концентрацию на новый уровень с помощью торговых алгоритмов и программного обеспечения высшего уровня, а также нескольких настроек торгового экрана для одновременного анализа различных индикаторов и сравнения графиков, активов и т.д.

Пошаговая инструкция по анализу дневных графиков в трейдинге

Как работает ежедневная аналитика тенденций? Вот план, позволяющий учесть и реализовать преимущества дневных графиков в вашей стратегии:

Сначала ищите графические модели. Укажите предполагаемые ценовые движения, скрытые за головой и плечами, флагами, клиньями и другими формациями.
Используйте технические индикаторы, включая MACD, MA и RSI, чтобы подтвердить свои прогнозы и более детально оценить рыночные условия.
Наблюдайте за движением цены целевой акции и различайте модели ее поведения — вероятность разворота, текущую тенденцию на рынке и многое другое.
Подтвердите достоверность отслеживаемого графического паттерна с помощью мониторинга объема.
Определите торговые уровни для сделки и установите точки входа и выхода с учетом стратегии управления рисками — ордер стоп-лосс является обязательным.
Определите прорыв или сигналы прорыва, рисуя и анализируя линии тренда.
Прежде чем торговать, обязательно протестируйте свою тактику. Просматривайте исторические данные, повышая точность вашего решения с помощью анализа новостей рынка.

Дневной график: преимущества и недостатки

В трейдинге у всего есть свои преимущества и недостатки, в том числе и у дневных графиков. Однако вы обнаружите, что указанные ниже недостатки на самом деле не являются критическими и во многом их можно назвать даже преимуществами.

Давайте посмотрим, как торговля на дневных таймфреймах может улучшить вашу торговлю. Но для начала вспомним слова Эда Сейкоты:

Постоянно смотреть на графики — это все равно, что играть в рулетку. Вы закончите тем, что целый день проведете за игрой. Я проверяю свои графики только раз в день после закрытия рынка.

Вы учитесь быть терпеливым.
Терпение — это ключевое качество, которое необходимо для успеха в трейдинге. Если вы торгуете по дневным графикам, вам придется научиться терпению. Это увеличит ваши шансы на успех и позволит вам использовать только самые надежные и прибыльные точки входа.

Целый день вы сможете заниматься своими делами.
В трейдинге вам придется пожертвовать не только своим временем, но также подвергнуть риску часть своих денежных средств. Когда вы торгуете на дневных графиках, у вас остается целый свободный день, чтобы заниматься своими делами и зарабатывать деньги. Это позволит вам не полагаться только на трейдинг и диверсифицировать свои доходы.

И здесь есть большой плюс: вы будете уверены в том, что в случае неудачи в трейдинге вы не будете сидеть со шляпой в руках перед входом в метро, а будете продолжать ходить на свою постоянную работу и зарабатывать деньги.

Вы автоматически фильтруете рыночный шум.
В течение дня могут происходить самые разнообразные события, которые будут влиять на движение цены. Дневной график позволяет вам фильтровать внутридневные всплески волатильности и сфокусироваться только на цене закрытия торговой сессии, не отвлекаясь ни на что другое.

Технические сигналы и паттерны, которые появляются на этих более высоких таймфреймах, гораздо надежнее, чем паттерны, с которыми вы сталкиваетесь на младших таймфреймах. Во многих случаях движение цены на младших таймфреймах просто является рыночным шумом.

Надежность. Уровень закрытия цены, который является результатом целого дня борьбы покупателей и продавцов, является надежным сигналом о текущем состоянии рынка. В принятии своих торговых решений всегда стоит обращать внимание на сигналы от старших таймфреймов.

Многие начинающие трейдеры, которые приходят на финансовые рынки, стремятся к краткосрочной торговле на внутридневных таймфреймах. Эти трейдеры считают, что, торгуя на младших таймфреймах, у них появляется больше торговых возможностей, и, таким образом, они могут получить больше прибыли в долгосрочной перспективе.

Хотя теоретически этот тип мышления может звучать логично, на самом деле это всего лишь миф. Вы должны осознать тот факт, что уровни поддержки и сопротивления, фигуры на графике, паттерны прайс экшен, сигналы индикаторов гораздо надежнее на старших таймфреймах.

Движение цены на дневном графике более плавное, и вы обычно можете получить реальное представление о том, куда движется рынок. Это немного сложнее сделать на младших таймфреймах.

Анализируя рынок в конце дня, вы сможете оценить свой риск и потенциальную прибыль с гораздо большей вероятностью, чем на часовом или 15-минутном графике. Колебания спроса и предложения, которые возникают на дневном графике, намного точнее, чем на более низких временных рамках.

Спреды и комиссии вашего брокера одинаковы, независимо от того, хотите ли вы заключить сделку с прибылью в 20 пунктов или с прибылью в 200 пунктов. Например, если вы хотите заключить сделку по паре USDCHF, и у нее есть спред в 2 пункта, то вам придется заплатить 10% прибыли при условии тейк-профита в 20 пунктов против 1% прибыли при условии тейк-профита в 200 пунктов. Это огромная разница в стоимости. Таким образом, если вы краткосрочный трейдер, вы не должны недооценивать стоимость спредов и комиссий, которые вам придется постоянно платить вашему брокеру.

Вы избегаете переторговки. Переторговка — это одна из главных проблем, с которой сталкиваются трейдеры. Когда вы используете дневной таймфрейм, вы сосредотачиваетесь на глобальной картине рынка, и вам незачем постоянно открывать новые сделки. Вы можете выбирать только лучшие сетапы. Некоторые трейдеры зависимы от торговли и испытывают психологическую потребность постоянно входить и выходить из рынка. Это как выброс адреналина, в котором они постоянно нуждаются. Очевидно, что это может оказаться контрпродуктивным и даже привести к сливу всего депозита.

Есть другой тип трейдеров, которые склонны постоянно следить за своими позициями и анализировать графики. Эти трейдеры очень активны, и им бывает очень трудно заключить сделку. Они также обычно являются эмоционально трейдерами, склонными действовать по интуиции. Лучший совет, который мы можем дать любому трейдеру, которому трудно контролировать свои эмоции на рынке, это анализировать рынок только раз в день.

Вы находите самые сильные тренды. В трейдинге вы всегда должны стараться идти по пути наименьшего сопротивления. Это означает, что если рынок движется в определенном направлении, цена, вероятнее всего, продолжит свое движение в этом направлении, пока не появятся факторы, указывающие на разворот.

Дневной график может помочь вам в анализе реальных тенденций на рынке. Обычно вам понадобится просмотреть 120-150 свечей. Вот несколько простых методов для определения новых и устоявшихся трендов на рынке с использованием дневного графика.

Колебания максимумов и минимумов — во время восходящего тренда рынок будет делать более высокие максимумы и более низкие минимумы. И наоборот, во время нисходящего тренда рынок будет делать более низкие минимумы и более низкие максимумы.

SMA с периодом 50 и 200 — две скользящие средние, которые чаще всего просматриваются на дневном графике, — это простые скользящие средние с периодами 50 и 200. Сравните, как цена относится к этим средним значениям. Следите за моментами, когда цена пересекает эти уровни, поскольку это может стать подсказкой к будущим движениям цены.

Линии тренда — какими бы простыми они ни были, линии тренда неоценимы, когда дело доходит до выявления трендов и потенциальных точек разворота. Будьте внимательны к пробоям линии тренда, поскольку это может оказаться ранним предупреждением о развороте.

Какие существуют недостатки у дневных графиков?

Они обеспечивают гораздо меньше точек входа по сравнению с младшими таймфреймами.
Вам понадобится больший размер депозита для торговли.
Риски будут большими, поскольку ваши стоп-лоссы будут шире.
Трейдинг станет медленным и скучным.

Однако насколько существенны эти недостатки? Давайте рассмотрим несколько самых распространенных возражений.

На дневных графиках слишком мало торговых возможностей.
Никто не отрицает, что ежедневно существует множество торговых возможностей на всех таймфреймах. Однако насколько они качественные? Если они некачественные, то не стоят риска.

Любой трейдер, который сначала торговал на младших таймфреймах, а затем перешел на старшие, скажет вам, что качество сетапов гораздо важнее их количества.

Размер моего депозита слишком мал.
Этот аргумент уже давно потерял свою актуальность. Благодаря возможности торговать микролотами, а также использовать центовые счета дневной таймфрейм стал доступным для всех.

Хотя удержание каждой позиции может занимать гораздо больше времени, чем на младших таймфреймах, вам не понадобится слишком много времени, чтобы приумножить свой торговый счет.

Не забывайте, если вы потеряете 50% от своего депозита, вам понадобится 100% прибыли, чтобы вернуться в безубыточность. Выбирая качество, а не количество, вы одновременно защищаете свой капитал.

Стоп-лосс в 100 пунктов? Это слишком много!
На самом деле расстояние от вашей точки входа до стоп-лосса не имеет значения. Важны только две вещи: соотношение риска к прибыли и размер позиции. Широкий стоп-лосс не означает больший риск. К тому же ваша потенциальная прибыль может составлять 200, 300 или даже 400 пунктов. Вы также можете регулировать размер позиции в соответствии с текущей торговой ситуацией.

Торговать на дневном графике скучно?
Трейдинг не должен быть увлекательным. Если ваша торговля не кажется скучной, возможно, вы делаете что-то неправильно. Стабильные результаты в трейдинге — это постоянный поиск того, что работает надежно, а не чего-то быстрого и интересного. Для поиска острых ощущений лучше пойти в казино. Если вы хотите развиваться как трейдер, вам стоит принять идею, что медленно и скучно — это хорошо.

Главное правило: Меньше эмоций — больше дисциплины!

Как торговать по дневному графику?

Являетесь ли вы краткосрочным дневным трейдером или среднесрочным свинг-трейдером, вы всегда должны обращать внимание на дневной график для анализа рынка. Дневной таймфрейм — это период времени, который чаще всего просматривается профессиональными хедж-фондами, дилинговыми банками, крупными трейдерами и другими крупными игроками рынка, которые обычно могут вызвать серьезное движение цены.

Дневной график в торговле предоставляет валютному трейдеру незаменимое представление о рынке, из которого можно составить картину долгосрочного направления рынка. Это ценная информация, которая поможет вам оставаться на верной стороне рынка.

Ваш ежедневный анализ графиков позволит вам определить, есть ли на рынке большее давление со стороны покупателей или продавцов, а также поможет вам избежать покупок в основных зонах сопротивления и продаж в основных зонах поддержки. Вы должны проанализировать последние несколько месяцев движения цены на дневном таймфрейме и постараться понять:

Находится ли рынок в тренде? Если да, то в каком направлении?
Рынок находится в консолидации? Если да, то где находится верхний и нижний диапазон?
Где будет следующий более высокий уровень сопротивления?
Где будет следующий более низкий уровень поддержки?
Есть ли какие-то закономерности на графике?
Близка ли цена к недельной точке разворота или важному круглому числу?
Где находится скользящее среднее за период 50 и 200 относительно текущей цены?

Убедитесь, что во время прохождения вашего контрольного списка вопросов вы одновременно наносите на график ключевые уровни поддержки и сопротивления. После того, как вы проанализируете рынок на основании всех этих вопросов, вы сможете торговать более уверенно и заключать лучшие сделки.

Ключевые выводы об освоении графиков дневной торговли

Чтобы соответствовать требованиям к знаниям для правильного использования дневных графиков торговли, начните с понимания основ хорошо сбалансированной и эффективной торговой стратегии. Различайте самые распространенные и точные модели на рынке, особенно те, которые применимы к сценариям внутридневной торговли. С помощью индикаторов OBV, RSI, MACD и MAL можно подготовить наилучшую тактику производительности для постоянно меняющейся ежедневной торговой среды.

В этой публикации мы затронули все, что важно знать о дневном графике. На самом деле переход от анализа рынка по меньшим временным рамкам к анализу по старшим временным рамкам — это самый быстрый и эффективный способ увеличить вашу общую доходность.

Интересуют основы трейдинга? Напишите нам и мы Вам поможем разобраться в этом.