Виды трейдинга

Высокочастотный трейдинг, дейтрейдинг , скальпинг, свинг трейдинг, долгосрочный и среднесрочный трейдинг – видов существует очень много. Какой подойдёт мне? Прежде чем ответить на этот вопрос, проанализируется все виды трейдинга. 

Какой стиль торговли выбрать для себя?

види трейдингу

Рынок настолько разнообразен, насколько и сама жизнь. Главное-хорошо устроиться.

Чтобы получать хорошую прибыть на бирже – важно, чтобы стиль торговли максимально соответствовал вашему стилю жизни, персональному характеру, опыту. Если трейдер имеет склонность к определённому стилю торговли – то его результаты работы в другом стиле будут значительно хуже.

Это как работать на ненавистной работе. Поэтому начинающему трейдеру так важно знать свою нишу на рынке и действовать в “своем стиле”. Тогда работа будет намного эффективнее, а прибыль больше.  

Виды трейдинга: плюсы та минусы

Види трейдингу

В глобальном мире финансовых рынков, трейдинг разделяют на виды в зависимости от времени, в течение которого удерживается позиция (сделка). Так, выделяют 6 общепринятых видов (стилей):

  1. Высокочастотный трейдинг – сделки длятся доли секунды.
  2. Скальпинг. Время удержания позиции вычисляется секундами и несколькими минутами.
  3. Дейтрейдинг. Этот тип торговли называют еще трейдинг в середине дня. Как понятно из названия, все сделки проводятся в рамках одной торговой сессии. Позиции удерживаются не дольше чем продолжительность торговой сессии. Трейдер, идет домой не имея открытых сделок.
  4. Свинг-трейдинг. Позиция удерживается больше, чем один день. Обычно – от нескольких дней до нескольких месяцев. Четких временных рамок здесь нет.
  5. Среднесрочная торговля. Этот способ-для тех трейдеров, которые ловят долгие колебания. Трейдеры удерживают позиции на протяжении многих недель и месяцев.
  6. Долгосрочный трейдинг. Это вид торговли по принципу “купил и держи” наиболее подходит для фондового рынка. Яркий пример-один из самых богатых людей планеты — Уоррен Баффет.

Далее разберем более подробно каждый из видов (стилей) торговли, разберёмся в их преимуществах и недостатках.

Высокочастотный трейдинг

виды трейдинга

Что такое высокочастотный трейдинг? Это такой вид торговли, при котором позиции открываются и закрываются максимально часто. Этот вид торговли еще называют HFT (High Frequency – высокая частота).

HF Trading – дело роботов, потому что среднее время удержания позиции составляет около 100 миллисекунд.

Поэтому, чтобы работать в этом стиле торговли, вам нужно создать робота и позаботиться о том, чтобы он торговал как можно ближе к бирже.

Преимущества:

  • создав идеального робота, вы получаете универсальную машину для зарабатывания денег. Кроме стабильного денежного потока, вам достается уйма свободного времени. Это сказочная история, но учтите, что сказки в реальной жизни случаются очень редко.

Недостатки:

  • сложность в программировании робота;

Скальпинг

скальпінг

Этот вид трейдинга уже подходит для живых людей. В скальпинге сделки длятся несколько секунд, иногда – несколько минут.

Скальперы (трейдеры, которые занимаются скальпингом) – это торговцы по принципу “курочка по зернышку клюет”.

Скальперы не будут довольны тем, что проводят дни, продавая запасные части для автомобилей или набирают тексты в тесном офисном кабинете. Закоренелые скальперы любят трепетно сражаться с рынком и другими профессионалами изо дня в день.

Их стратегия заключается в большом количестве мелких сделок. В итоге день должен закрыться с положительным результатом. Скальперы ловят мелкие импульсы, вызванные различными факторами. Если вы любите ощущения во время экстремальных ситуаций – тогда скальпинг подойдет вам. Всплески адреналина от быстрой торговли – это важный фактор в решении зарабатывать на жизнь скальпингом.

Как правило, рабочее пространство скальпера занят модулями ленты принтов, различными вариациями биржевых стаканов и кластерными графиками с таймфреймами от 1 секунды до 3-5 минут.

Скальпинг интересен трейдерам-новичкам тем, что частое выполнение сделок помогает:

  • быстро наработать опыт;
  • интенсивно изучить механику рынка и графические паттерны;
  • натренировать психологию трейдера.

Преимущества:

  • не нужен большой стартовый депозит, для скальпинга на бирже достаточно капитала в 100-200 долларов;
  • многократный оборот рабочего капитала дает потенциал для увеличения депозита;
  • сравнительно простое составление торгового плана, так как скальперские формации-не считаются сложными;
  • много торговых сигналов в течение дня даже на одном рынке;
  • нет риска переноса сделки через день;

Недостатки:

  • Изнурительный стиль торговли. Сидеть часами за мониторами, сосредоточенно следить за ходом торгов, чтобы поймать тот самый удачный момент для входа в сделку – нагрузка не из легких. Также каждая сделка требует внимания для сопровождения. Поэтому обычно скальперы торгуют выборочные периоды – например, 1-2 часа после открытия каждой сессии;
  • фокусируясь на мелких периодах, можно упустить из виду влияние старших таймфреймов;
  • высокие затраты, вызванные частыми трейдами. Часто прибыль от трейда сопоставима с размером выплачиваемой комиссии. Поэтому процент успешных сделок в скальперских стратегиях должен быть значительным;
  • повышенные требования к оборудованию, скорости соединения;
  • с возрастом работать скальпером становится сложнее.

Дейтрейдинг или торговля в середине дня

Дейтрейдинг (торговля внутри дня) – как следует из названия, предполагает совершение десятков сделок за один день на основе технического анализа и сложных систем графиков. Этот вид торговли еще называют intraday, а трейдеров – интрадейщиками, или просто – дневными трейдерами.

Цель внутридневного трейдера-зарабатывать на жизнь торговлей акциями, фьючерсами, криптовалютами получая небольшую прибыль от многочисленных сделок и жестко ограничивая убытки от неудачных решений.

Самая большая приманка дневной торговли — это потенциал для впечатляющей прибыли. Но реализовать этот потенциал может далеко не каждый человек. Дейтрейдер должен обладать такими качествами, как решительность, усердие и дисциплина. Они определенно необходимы для того, чтобы преуспеть на “американских горках” внутри дня.

дейтрейдинг

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отмечает, что дневные трейдеры, как правило, несут финансовые потери в первые месяцы торговли и многие из них никогда не переходят в статус прибыльных.

И хотя SEC, благоразумие и курсы по трейдингу предупреждают, что дневные трейдеры должны рисковать только деньгами, они могут позволить себе потерять – реальность такова, что они несут огромные убытки за заемными средствами, или за счет маржинальных сделок, либо благодаря заимствованиям из семейного бюджета или других источников. Эти потери могут не только разрушить карьеру в дневной торговле, но и привести к проблемам в жизни.

Преимущества:

  • Дейтрейдер работает один целый день, независимо от капризов начальства. У него может быть гибкий график работы, он может отдыхать по мере необходимости и работать в своем собственном темпе, в отличие от наемного работника.
  • Для многих рабочих мест в области финансов наличие необходимой степени в соответствующем университете является обязательным условием только для собеседования. Дневная торговля, напротив, не требует дорогого высшего образования. В сети вы найдете много бесплатных обучающих видео и статей, которые могут быть полезными для повышения своего уровня.
  • Все позиции должны закрыться до конца дня, и ни одна позиция не останется на ночь при торговле внутри дня. Трейдер может спать спокойно ночью, так как никакого риска не существует.
  • Можно набраться опыта за короткий период дневной торговли внутри дня. Внутридневные трейдеры обычно совершают до 10 сделок каждый день. Это меньше, чем скальперы. Но, по сути, трейдер ежедневно получает знания и нарабатывает мастерство.

Недостатки:

  • Полная занятость. Чтобы попытаться стать трейдером внутри дня, нужно бросить свою основную работу и отказаться от своей постоянной ежемесячной зарплаты. С этого момента дневной трейдер становится полностью зависимым от своего мастерства и усилий, чтобы получить прибыль, оплатить счета и вести достойный образ жизни. Торговать под прессом ответственности, неблагоприятный фактор.
  • Дневные трейдеры должны конкурировать с роботами, хедж-фондами и многими профессионалами рынка, которые тратят миллионы на получение торговых преимуществ. В этой среде у интрадейщика часто не остается иного выбора, кроме как повышать свою конкурентоспособность за счет продвинутого обеспечения для анализа и торговли.
  • По аналогии со скальпингом, торговля внутри дня вызывает стресс из-за необходимости наблюдать за несколькими экранами в поисках возможностей, а затем действовать быстро, чтобы их использовать. Это должно делаться изо дня в день, и требование такой высокой степени концентрации и усилий вполне часто может привести к выгоранию.
  • Высокая зависимость от комиссий. Например, активный трейдер внутри дня с депозитом в 20 000 долларов, что работает с контрактами e-mini S&P, вполне реально может накопить суммарную комиссию в размере от 5000 до 10000 долларов в конце года.
  • Недостаток подготовки и дисциплины, как правило, приводят к убыткам. Дневная торговля может быть неумолимой игрой. Тем не менее, для тех, кто готов развиваться, разрабатывать план и дисциплинированно придерживаться его, дейтрейдинг может быть выгодным делом.

Свинг трейдинг (Swing Trading)

Свинговая торговля основана на анализе колебаний акций, товарах и валютах, которые длятся несколько дней. Сделка свинг-трейдера может занять несколько месяцев. В отличие от трейдера внутри дня, свинговый трейдер вряд ли отдаёт трейдингу все рабочее время.

Тот, кто владеет идеями и инвестиционным капиталом, может попробовать свинг-трейдинг. Из-за более длительный таймфрейм (1:00, 4:00, 1 день), свинг-трейдеру не нужно быть приклеенным к экрану своего компьютера весь день. Он может даже полностью сконцентрироваться на другом виде занятости.

Преимущества:

  • Сохранение открытой позиции в течение нескольких дней или недель может привести к более высокой прибыли, чем торговля одним торговым инструментом несколько раз в день.
  • Поскольку свинг-трейдинг редко является работой с полной занятостью, вероятность переутомления из-за стресса гораздо ниже. Есть время для занятия другими делами, поддержание нервов и энергии в здоровом состоянии.
  • Свинг-трейдинг может осуществляться через простой компьютер или смартфон с установленным брокерским терминалом. Ни высоких требований к скорости подключения и продвинутых технологических решениям.
  • Свинг-трейдеры обычно имеют постоянную работу или другой источник дохода, из которого они могут компенсировать или уменьшить торговые потери.

Недостатки:

  • Как и при любом стиле торговли, торговля на колебаниях также может привести к значительным убыткам. Поскольку свинг-трейдеры держат свои позиции дольше, чем «интрадейщики», они также рискуют получить большие убытки. Особенно риск убытков растет за счет удержания позиции через день.
  • Свинг-трейдеры редко входят по лучшим ценам. Проверяя график 1-2 раза в день, они довольствуются тем, что предложит рынок на момент открытия позиции.

Увеличенное время ожидания сигнала на вход в позицию. Если скальперы получают сигналы так часто, как мяукает надоедливая кошка, то свингеры могут ждать точку входа день за днем.

Среднесрочная торговля

Среднесрочники держат позиции от нескольких месяцев до нескольких лет (хотя определенных рамок здесь нет, в интернете есть утверждение, что среднесрочная торговля – это удержание позиций в течение нескольких дней).

виды трейдинга

Среднесрочная торговля наиболее характерна для криптовалют и акций, так как такие динамические инструменты как нефть или валюты могут быть слишком изменчивы в среднесрочной перспективе.

Преимущества:

  • Менее эмоциональна. Это всегда даёт смотреть на ситуацию с холодной головой и помогает взглянуть на перспективы роста компании и ее жизнеспособность бизнес-модели с разных точек зрения.
  • Не нужны высокотехнологичные терминалы. В классической литературе описывается пример успешного среднесрочного трейдера. Он покупал акции по телефону, используя данные из газеты, которая приходила с задержкой в несколько дней.
  • Комиссии не имеют решающего влияния на итоговый результат
  • Много свободного времени
  • Есть широкие возможности для выбора рынков. В то время как долгосрочные инвесторы предпочитают стабильные компании из топ-100, среднестроковики могут иметь в портфеле малоизвестные, но перспективные акции.

Недостатки:

  • Необходимые знания и умения для проведения фундаментального анализа;
  • Нужно оценивать большое количество отраслей, акций и секторов, чтобы выбрать лучшие активы для покупки.
  • Удержание позиции в течение нескольких месяцев не подходит трейдерам, привыкшим действовать активно.

Долгосрочный трейдинг

Когда говорят о долгосрочном трейдинге, прежде всего подразумевают фондовый рынок и покупку акций компаний. Хотя картинка ниже показывает, что наиболее удачная инвестиция (где срок содержания = последние 10 лет) – это биткоин.

Главная криптовалюта на несколько порядков превысила все топовые акции.

биткоин

“Купи и держи” – этот принцип наиболее подходит для логики долгосрочного инвестора. На эту тему есть даже интересный анекдот:

Приходит дочь к своему отцу, богатому инвестору, и просит денег:

— Папа, дай 100 долларов, я хочу в магазин сходить с подругами, потом на дискотеку.

— Нет, извини, солнышко. У меня сейчас все деньги в акциях.

— А когда ты их продашь?

— Никогда.

Преимущества:

  • Меньше стрессов: нет необходимости постоянно следить за рынком акций.
  • Экономия времени: вы можете посвятить сэкономленное время от постоянного наблюдения за рынком другим продуктивным видам деятельности – как связанным с биржей, так и далеким от нее.
  • Меньше хлопот: вам не нужно изучать различные торговые стратегии или платформы, поскольку вы не будете активным трейдером внутри дня.
  • Если не брать специфику какой-то конкретной страны, а смотреть в целом, то долгосрочная торговля помогает экономить на налогах. Возможно, что в то время, как краткосрочные трейдеры могут платить около 20% -30% налога на прирост капитала, долгосрочные приросты капитала будут облагаться налогом в 5% -15%.
  • Получение дивидендов. Ваш капитал растет не только за счет увеличения стоимости акций, но и благодаря дивидендам, которые выплачивает по акциям компания.

Недостатки:

  • Инвестиции: долгосрочная торговля, как следует из названия, требует от вас наличия свободного капитала. И он должен быть свободен на много лет вперед. Вы должны быть готовы, что определенная часть вашего капитала будет заблокирована в одной акции или криптовалюте и вы не можете использовать ее для получения выгоды от краткосрочных спекуляций.
  • Глубокие знания. Долгосрочная торговля требует продвинутого понимания активов, в которые вы инвестируете. Вы не можете просто принимать решения на основе определенных новостей, советов или слухов. Недостаточно полагаться также только на графики или сигналы индикаторов для покупки или продажи. Нужно быть специалистом в фундаментальном анализе – как отдельной компании, так и глобальной экономики.
  • Долгосрочная торговля требует большого терпения. Неспособность сохранять спокойствие создаст проблемы для инвестора в долгосрочной перспективе.

Выводы

Скальпинг, HFT, торговля внутри дня, среднесрочная торговля свинг-трейдинг и long-term инвестирования – все виды имеют свои преимущества и недостатки. Ни один из стилей не лучше другого. Более того, глобальные рынки становятся все более конкурентными.

Хотите начать зарабатывать на бирже? Посмотрите наши курсы трейдинга.