Фигура Флаг

Фигура Флаг — инструмент технического анализа, прогнозирующий продолжение текущей рыночной тенденции (тренда). Состоит из двух частей: флагштока и флага (канала, в котором движется цена). Фигура Флагшток является популярной моделью, поскольку дает шанс получить хорошую точку начала и выгодный потенциал в плане прибыли. Классический вид этого инструмента представлен в виде коррекционной схемы. По умолчанию они бывают разных видов и параметров, но в каждом случае представлены в виде стандартной версии продолжения тренда.

Описание фигуры Флаг

По факту фигура Флаг состоит из флагштока (возникает в период выраженного тренда из-за сильной коррекции цены) и полотнища (минимальное изменение, продвигаясь по каналу между 2 уровнями). Стоит учесть, что типичная длина полотнища не превышает 1/2 длины флагштока. Самый четкий сигнал на момент входа демонстрируют паттерны, где привычная коррекция завершается у 1/3 всего размера флагштока. Так рассматриваемая фигура готова, когда цена пробивает уровень и идет в сторону главного движения тренда. На графике она является особой формой коррекции, после которой движение в рамках основного направления возобновляется, и трейдер торгует в соответствии с приведенной далее схемой.

Среди основных вариантов рассматриваемой фигуры существует 2 типа флага:

бычий;
медвежий.

На практике все движение выглядит в рамках медвежьего тренда:

Цена снижается, движение ровное и обычно довольно быстрое. Это не обязательно, но чаще всего в хороших моделях именно так и происходит. Кстати, динамика может подсказать и о том, насколько быстрой будет отработка, обычно скорость сопоставима. Это движение называется флагштоком флага.
Далее она упирается в какое-то значение и начинается отскок, то есть цена делает локальный разворот. Такими препятствиями могут выступать различные технические уровни, графические построения и так далее. Причина в целом не важна, нас интересует лишь форма коррекции.
После отскока цена снова направляется вниз. Далее следует важный момент — новый разворот вблизи тех значений, откуда цена ушла на коррекцию. В этот момент у нас образуются 3 точки, которые позволяют провести канал — два минимума и один максимум.
Цена движется в пределах этого канала, образуя консолидацию. Границы могут быть не очень четкими, но общая форма должна прослеживаться, то есть мы видим ограничение сверху и ограничение снизу.
После некоторого времени, проведенного в рамках такой консолидации, происходит прорыв, и цена снова движется вниз.

Пример медвежьего флага. Динамическое движение перед Флагом и сразу после него. Размер коррекции в рамках канала небольшой относительно флагштока.

Бычий вариант развивается также ровно, но только направление противоположное. В принципе, нет разницы, растет цена или падает, но падение обычно немного быстрее. Причина общей последовательности событий очень проста — в консолидации образуется накопление объемов. То есть, при наличии серьезного тренда, преодоление такого уровня — лишь вопрос времени. Бывают редкие случаи, когда фигура Флага получается достаточно растянутой, но обычно это 5-7 движений, не более. Как правило, чем дольше длится формирование, тем резче происходит выход. Теперь рассмотрим допустимую вариативность этой модели.

Варианты формирования фигуры Флаг

Фигура Флаг не всегда формируется одинаково, как, в общем, и многие другие паттерны. Самое главное условие — сохранение прямоугольной формы, то есть канала. Это не значит, что сужение и преобразование в клин будет давать другой сигнал, но мы говорим именно о Флаге, поэтому рассматриваем параллельные линии границ, или близкие к параллельности. <Итак, всего можно назвать 2 разных варианта:

Простой Флаг без наклона, то есть горизонтальный. Может образовываться на важных уровнях поддержки или сопротивления, то есть горизонтальных ценовых отметках, которые меняются со временем. Это простой вариант, который очень легко торгуется. Цена делает несколько попыток пробить уровень, после чего происходит настоящий пробой, который обычно дает начало достаточно сильному и масштабному движению. Важно помнить, что образующие линии мы можем проводить как по теням свечей, так и по телам. В первом случае это будет довольно точный вариант, но в условиях высокой маржинальности рынка это может давать сильное искажение формы.

- Фигура Флаг в техническом анализе может иметь наклон. Самый интересный вариант — наклон против тренда, обычно дающий, после прорыва диапазона, значительное ускорение. Если такая наклонная консолидация развивается слишком долго, то в этом случае, видимо, это не паттерн Флаг. Фигурами с большим углом наклона торговать не стоит, поскольку это не подпадает под определение нашей модели. Единственное исключение — масштабное движение перед образованием Флага, когда консолидация с острым углом составляет не так много от этого движения. Вторая разновидность наклона — по тренду. С технической точки зрения это может быть подвижная коррекция сложной формы. В целом, выглядит просто как тот самый прямоугольник, но развивается он в основном направлении. Торгового смысла нет, поскольку этот наклон в итоге может быть довольно распространенным конечным диагональным треугольником, который в волновом анализе представляется как отдельная структура. Именно им тренд обычно заканчивается, поэтому направленным по тренду паттерном Флаг не стоит пытаться торговать даже опытным в этом деле.

Пример фигуры Флаг с наклоном тренда. Торговать такой вариант невозможно.

Торговля по фигуре Флаг

Давайте теперь подробнее рассмотрим, как следует торговать по фигуре Флаг. Как и в случае с любой другой фигурой, мы стараемся определить как можно больше ключевых элементов и подтвердить его правдивость, прежде чем заходить в сделку.

Ниже видим часовой график BTC/USD. Цена сначала импульсами движется вверх, прежде чем достичь краткосрочного максимума. Вторая фаза паттерна начинается, когда тренд высших импульсов ломается и ценовое движение начинает сокращаться.

Паттерн «бычьего» флага BTC/USD

Фаза консолидации происходит, когда цена торгуется в нисходящем параллельном канале — флаге в течение некоторого времени, прежде чем быкам удается преодолеть диапазон и подтолкнуть цену вверх.

К этому моменту мы имеем образец фигуры Флаг. Его активация происходит после четкого и устойчивого прорыва в направлении преобладающего тренда. В этот момент мы открываем сделку на покупку, чтобы извлечь выгоду из возобновившегося покупательского интереса.

Прежде чем перейти к тейк-профиту и стоп-лоссу, сделаем шаг назад и уделим больше внимания показателям объема. Как упоминалось выше, объем увеличивается во время начального движения, затем уменьшается в фазе консолидации, прежде чем резко подняться, чтобы подпитывать новую волну покупок. В этом конкретном случае мы имеем еще одно подтверждение того, что этот «бычий» флаг действителен и актуален.

Как только мы вошли в сделку, ищем точки выхода. Тейк-профіт розраховується шляхом виміру відстані початкового руху ціни. Следует скопировать это расстояние и наложить на начальную точку начала движения прорыва. Конец линии тренда сигнализирует об уровне, в котором мы рассматриваем закрытие сделки.

С другой стороны, стоп-лосс должен быть размещен внутри флага, поскольку любое движение, которое возвращает ценовое действие в зону внутри флага, будет считаться недействительным. Конечно, цена все еще может двигаться вверх, это не следует рассматривать как фигуру «бычий флаг». Таким образом, любое перемещение внутрь флага после того, как мы зафиксировали чистый разрыв, следует рассматривать как аннулирование паттерна.

Если вы попытаетесь проиграть сделку из примера, ваш вход будет около 8150 долларов, а фиксация прибыли — 8600 долларов, что соответствует приросту на 5,5%. С другой стороны, стоп-лосс должен быть установлен на уровне 8050 долларов, что соответствует риску 1,2%.

Фигура Флаг в техническом анализе: плюсы и минусы

К несомненным плюсам фигуры Флаг относятся:

Легко найти на графике.
Паттерн работает на любых временных интервалах, даже на минутных свечах. Но следует помнить, что чем большие временные интервалы используешь в работе, тем надежнее сигнал.
При соблюдении правил открытия позиции почти не дает неверных и неоднозначных сигналов.

Из недостатков можно отметить, что на ярко-красных таймфремах (M1-M15) может давать ложные сигналы. Поэтому трейдерам, занимающимся скальпингом следует подкреплять сигналы на вход с помощью индикаторов и подстраховать свои позиции.

Заключение

Подытоживая, можно сказать, что этот паттерн достаточно прост для освоения, может прекрасно применяться в отрыве от широких знаний в графическом анализе и свечных комбинациях — они могут просто улучшить торговлю, но при этом не играет очень важной роли. Тем не менее, чем больше знаний у трейдера, тем проще торговать, больше прибыль и меньше риски. Поэтому рекомендуем изучить все модели продолжения тренда — их не так и много, а вот помочь в торговле они действительно могут. Торговать развитием тренда всегда лучше, чем пытаться ловить развороты, это известный факт, да и с точки зрения вероятности в этом случае все гораздо привлекательнее.

Интересует технический анализ? Напишите нам и мы Вам поможем разобраться в этом.