Свечной анализ: учимся понимать движение цены

Свечной анализ: учимся понимать движение цены. Свечной анализ отображает целый ряд значений информации о цене, таких как цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена, и использует для этого графические символы в форме свечей, каждая из которых дает краткий обзор результатов торговой деятельности за определенный период времени (минуту, час, день, месяц и т.д.).

Что такое свечной график

Свечной график — это одна из разновидностей ценового графика, представленный в форме свечей, на котором отслеживается информация за определенный промежуток времени. Смысл свечного анализа кроется в самом названии. Принцип графической иллюстрации ценового движения заключается в последовательном построении свечей, по которым определяется настроение рынка и направление движения цены в различных промежутках времени, начиная от 1 секунды заканчивая одним месяцем. Кроме того, по каждой отдельно взятой свече можно определить максимум и минимум, которых котировки достигали за конкретный промежуток времени. Также по выстроенной свече можно определить цену открытия и закрытия. Совокупность этих данных дает информацию для принятия решения во время торговли свечными паттернами.

График японских свечей создал торговец рисом Хомма Мунехиса, которому удалось совместить 4 показателя в одном элементе, на основе которых можно было предсказывать будущий спрос с определенной степенью вероятности. Он первым разработал собственную систему торговли, которая позволяла определять точки входа в рынок.

Изначально позитивная бычья свеча роста окрашивалась в белый цвет, а негативная медвежья свеча — в черный. С развитием технологий и появлением многофункциональных торговых терминалов, у трейдеров и инвесторов появилась возможность окрашивать свечи в те цвета, которые им будут удобны.

Свечной анализ популярен среди трейдеров и инвесторов по множеству причин, в частности:

японскими свечами могут пользоваться как профессиональные трейдеры, так и новички, потому что они универсальны;
у японских свечей яркие и броские названия для разных типов и комбинаций;
свечной анализ существует уже несколько веков, благодаря чему его удалось усовершенствовать до определенной степени точности;
этот вид анализа сочетается с другими видами технического анализа, что в совокупности повышает шансы на заключение прибыльной сделки.

Чтение свечных моделей в ходе анализа

Свечи не так просты, какими они кажутся, на первый взгляд, и за каждой свечой можно увидеть множество полезной информации. Давайте для начала обсудим бычьи и медвежьи свечи. Строение свечи имеет большое значение для прогнозов — позволяет определять не только колебания цен, но и то, что происходит сейчас на рынке, настроения участников. Важно научиться правильно читать японские свечи.

Состоит она из нескольких элементов:

Тело. Разница между ценой открытия и закрытия на определенном таймфрейме.
Тень. Максимум и минимум за заданный промежуток времени.

Цвет указывает на движение цены за это время: поднялась она или упала. Разделяют два типа:

Растущие модели, где движение идет вверх. Обычно обозначаются зеленым или белым цветом. Цена закрытия выше открытия.
Обозначаются красным или черным цветом, который наглядно изображает ситуацию падающей цены, где цена закрытия ниже открытия.

Маленькая свеча дает много информации. Если мы установим таймфрейм 10 минут, то через это время появится одна свеча. За час на графике будет шесть. Если выбрать пять минут, то за час можно увидеть 12 штук.

Так формируются свечи за десятиминутный таймфрейм. Видно колебания за период, цены закрытия и открытия, пики и провалы за 10 минут.

Даже для начинающего трейдера такой наглядной информации уже достаточно для формирования торговой стратегии.

Модели разворота в свечном анализе

Разделение свечей на бычьи и медвежьи — это лишь первый этап свечного анализа. Существуют некоторые признаки, по которым можно судить о текущем тренде и о том, каким будет будущее движение на рынке — это перелом настроения, который предсказывают модели разворота.

Анализ японских свечей предполагает работу с некоторыми моделями, которые позволяют увидеть не только текущую ситуацию, но и предсказать будущие колебания. К таким моделям, в частности, относятся:

Молот. Эта свечная модель образуется на дне рынка на уровне поддержки (может пробивать уровень поддержки или просто касаться его). Появление такой модели сигнализирует о том, что нисходящее движение на рынке завершается и ему на смену приходит восходящее. Отличительной особенностью молота является маленькое тело и очень длинная тень в сторону линии поддержки. Многие эксперты свечного анализа утверждают, что чем длиннее тень у молота, тем выше шансы на дальнейший разворот;
Падающая звезда. Эта модель свечного анализа является противоположной молоту. У нее тоже маленькое тело и длинная тень, но она формируется на уровне сопротивления и ее тень направлена вверх;
Волчок. Это нейтральная свеча, которая часто появляется на переломе тренда. Тем не менее, волчки могут формироваться и при продолжениях тенденции. Важно наблюдать за свечами, которые формируются по соседству. Визуально, волчок представляет собой фигуру с маленьким телом и маленькими свечами. Эта модель похожа на детскую игрушку «волчок», откуда и пошло ее название;
Доджи. Эта модель вообще не имеет тела (или имеет очень маленькое тело) и длинные тени. Причем в зависимости от того, какая из теней длиннее (верхняя или нижняя) различают отдельные модели доджи;
Длинноногий доджи. Эта модель отличается тем, что у нее обе тени имеют примерно одинаковый размер. Обычно такая модель свидетельствует о развороте рынка. Особенно сильный сигнал появляется тогда, когда перед длинноногим доджи на графике появляется ценовой разрыв;
Надгробие. Это довольно интересная модель доджи. У нее отсутствует либо верхняя, либо нижняя тень. Визуально эта модель похожа на молот или падающую звезду, но только без тела. Также, как и молот, эта модель является разворотной;
Марибозу. Эти свечи не имеют теней. Они указывают на то, что одна из сторон полностью доминирует на рынке и тенденция будет сохраняться, по крайней мере еще какое-то время.

Комбинации японских свечей

Кроме одиночных моделей, графический анализ с помощью японских свечей можно проводить и с точки зрения их комбинаций.

Комбинации японских свечей, равно как и отдельные модели, позволяют не только увидеть происходящее, но и заглянуть в будущее, ведь они четко демонстрируют рыночные настроения. Длинная тень, направленная вниз, показывает, что рынок психологически не готов к дальнейшему снижению. Если такое происходит вблизи ключевого уровня или при ложном пробое, это еще больше подтверждает такую гипотезу.

Они тоже довольно часто встречаются на рынке и позволяют зарабатывать. Самое главное — знать как можно больше таких комбинаций. Далее мы покажем и расскажем о некоторых из них.

Пронзительная свеча. В этой комбинации участвуют две свечи. Она встречается при завершении нисходящей тенденции. Первая свеча медвежья, а вторая бычья. Между открытием второй и минимумом первой свечи есть ценовой разрыв. Еще одно важное условие — бычья свеча должна закрыться выше середины медвежьей. Причем чем выше закроется вторая свеча и чем большую часть медвежьей она поглотит, тем лучше.
Поглощение. Это довольно простой паттерн, который состоит из двух свечей — медвежьей и бычьей. Такая формация может встречаться как на бычьем, так и на медвежьем рынке, предвещая разворот. При бычьем поглощении, медвежья свеча оказывается слева, а бычья справа. Последняя полностью поглощает тело первой. В случае медвежьего поглощения, бычья свеча оказывается слева, а медвежья справа. Такая формация образуется на вершине рынка и предвещает разворот вниз. Медвежья свеча должна полностью поглотить бычью.
Харами. Эта модель также состоит из двух свечей и является обратной поглощению. То есть свеча, расположенная слева, полностью поглощает свечу, находящуюся справа. Такая комбинация японских свечей также предвещает разворот на рынке. Бычье харами появляется тогда, когда расположенная слева медвежья свеча полностью поглощает расположенную справа бычью. После завершения формирования модели нисходящий тренд разворачивается вверх. Что касается медвежьего харами, слева расположена бычья свеча, которая полностью поглощает медвежью свечу, расположенную справа. Также есть разновидность — Крест Харами. В этом случае новая поглощенная свеча не имеет тела и выглядит как крест — длинные тени и отсутствие тела.
Бычий гэп. Такая модель состоит из двух свечей (бычьих). Между закрытием первой бычьей свечи и открытием второй происходит ценовой разрыв, что свидетельствует о продолжении восходящей тенденции. Появление ценовых разрывов (которых, вы, кстати, никогда не встретите на линейных графиках) указывает либо на технические моменты, либо на то, что произошли какие-то важные события и рынок живо на них отреагировал.

Идея свечного анализа - это понимание движения цены на графике

Основная идея свечного анализа — это понимание движения цены на графике. Слишком много трейдеров ищут паттерны и модели, вроде доджи и пин баров. Однако правда заключается в том, что вы практически никогда не найдете идеальных моделей разворота. Только опытный трейдер может проанализировать текущую рыночную ситуацию и принять обоснованное решение.

Всегда важно думать о свечах как о борьбе между быками и медведями. Когда вы смотрите на свой график, вы должны задать себе три простых вопроса:

Кто контролировал рынок в последнее время?
Изменился ли баланс сил?
Что может случиться дальше?

Например, когда вы видите подобный график:

Ваши ответы будут примерно такими:

Быки контролировали рынок в последнее время.
Медведи смогли уравновесить ситуацию.
Возможно, мы увидим разворот цены в противоположном направлении.

Поэтому перестаньте думать о паттернах как о шаблонах. Вы никогда не должны зацикливаться на одной или нескольких свечах. Вместо этого используйте свечной анализ и научитесь понимать рыночный контекст в целом.

Чтение рынка по свечному графику и анализ движения цены

Анализ свечного графика не так сложен, как кажется на первый взгляд.

Единственное, что необходимо знать для начала, — это классические паттерны разворота и продолжения тренда, поскольку именно они появляются на свечном графике чаще других.

Ниже мы проведем технический анализ дневного графика XAGUSD.

Формирование модели разворота в основе «просвет в облаках», после которой актив начал рост.
Модель «бычье поглощение», которая сигнализировала о предстоящем ралли цены.
«Метод трех поднимающихся», который позволил быкам продвинуться выше.
Однако после активного роста сформировалась модель «вечерняя звезда доджи», которая послужила первым сигналом на разворот.
«Повешенный» — модель разворота, которая формируется на вершине.
Формирование еще одного паттерна «повешенный».
«Повешенный».
Образование модели «падающая звезда», которая также сигнализирует о всё большем наступлении медведей.
Классический «повешенный», после которого актив стремительно начал снижаться.

Таким образом, на этом отрывке графика можно было заработать в двух направлениях:

Покупку в среднесрочной перспективе можно было осуществить в районе появления паттерна «просвет в облаках» или паттерна «бычье поглощение». Закрыть позицию можно было после появления первого признака на смену тренда, то есть после появления «вечерней звезды доджи».
Продажи в среднесрочной перспективе можно было осуществить на уровне появления «вечерней звезды доджи», «падающей звезды» и серии паттернов «повешенный». Сформировавшаяся зловещая картина из этих «черных лебедей» сигнализировала об увеличении давления со стороны продавцов и предупреждала трейдеров о грядущем снижении котировок по инструменту.

Как видно из свечного анализа, чаще всего на графиках появлялись классические модели разворота и продолжения тренда.

Преимущества и недостатки свечного анализа

К недостаткам можно отнести то, что такие исследования хорошо себя проявляют на длительных интервалах и на сильных трендах. Однако, научиться распознавать их можно быстрее и на менее волатильных рынках. Также минусом является субъективность, но это общий минус графического анализа.

К преимуществам свечного анализа в трейдинге можно отнести прежде всего информативность. Всего одна свеча или комбинация двух трех образцов дает огромное количество данных, которые помогают охарактеризовать текущее состояние рынка, поведение продавцов и покупателей и наметившиеся тенденции. Причем трейдеру не обязательно обладать глубокими знаниями индикаторов и осцилляторов, достаточно научиться анализировать графики.

Также плюсом является наглядность. На торговой платформе, задав основные параметры, видно бычьи и медвежьи свечи по цвету, их движение и комбинации. И все это происходит в режиме реального времени, то есть это именно, то поведение на рынке, которое формируется сейчас, то есть это актуальный анализ.

Если применять дополнительно другие методы, усиливающие показатели, то можно назвать его самым эффективным, которые четко показывают ситуацию и позволяют открывать или закрывать позиции в соответствии с поведением рынка.

Свечной анализ — доступный метод для начинающих трейдеров и эффективный способ торговли для опытных инвесторов. Используют его не только в трейдинге. Классические инвесторы часто прибегают к этому виду анализа, только период анализирования будет не один день, а неделя, месяц или квартал. С его помощью трейдер может приоткрыть завесу тайны принятия решений рынком, который представляет собой, по сути, толпу с разными финансовыми возможностями, но единственным желанием — заработать.Чтение рынка по свечам на самом деле довольно простое, но необходимо приложить много усилий для достижения действительно хорошего уровня.

Интересует Price Action? Пишите нам и мы Вам поможем разобраться в этом.