Паттерн 1-2-3
Паттерн 1-2-3 используется для торговли на разворотах на фондовом рынке. Он сигнализирует об окончании основного тренда и ищет торговые возможности на развороте в новый тренд;
Паттерн используется для работы на фондовом рынке в торговых системах, которые не используют математические индикаторы. Его применение основано на классическом определении тренда и входе в рынок на отскок, коррекцию и возможное изменение тренда. Для успешной торговли с Паттерном 1-2-3 необходимо знать все нюансы его построения, входа в рынок с его использованием, и, соответственно, выхода из сделок. Это мы обсудим в этой статье.
Разворотный графический Паттерн 1-2-3.
Паттерн 1-2-3 — разворотный графический паттерн, который часто встречается на графиках и является неплохим сигналом для входа в рынок. Он образуется на завершении трендов, уровнях поддержки и сопротивления, окончании коррекций.
Рассмотрим Патерн 1-2-3, который сформирован при смене тренда с медвежьего на бычий, который представлен на графике выше. Он образуется так. Цена шпилем обновляет свой минимум — точка 1. Далее, как правило, происходит отскок, обусловленный выносом стопов, входом новых участников рынка и действиями маркет-мейкера. Он длится несколько японских свечей и заканчивается шпилем вверх (точка 2), от которого происходит коррекция к точке 3.
Подтверждением перелома тренда выступает обновление ценового значения в точке 2. Это же обновление, в свою очередь, является точкой входа, в нашем случае в длинную позицию, по стратегии Патерн 1-2-3. Минимальная цель, при таком входе в рынок — это расстояние, равное разнице в цене между точками 1 и 2, отсчитанное от точки 3. Защитный ордер для данной позиции устанавливается на несколько пунктов ниже точки 1.
Из причин, которые изображают действия игроков рынка, легко понять, почему паттерн хорошо отрабатывает вход, который он сделал.
Формирование и логика конструкции Паттерна 1-2-3
Образование этой конструкции свидетельствует о неспособности быков или медведей продолжить текущий тренд. Предпринимаются попытки обновить максимум или минимум движения, но сделать это не получается и заканчивается все разворотом.
Бычья модель, был ретест уровня, построенного через т. 2, что давало неплохую точку входа.
Порядок формирования Паттерна 1-2-3:
- точка 1 — минимум, достигнутый в рамках нисходящего движения;
- точка 2 — пока речь не идет об изменении тренда. Считаем, что началась коррекция на нисходящее движение. Патерн 1-2-3 пока отсутствует, но вероятность его формирования возможна;
- точка 3 — нет обновления последнего Low предыдущего медвежьего движения, это свидетельствует о слабости медведей;
- после того, как график пробивает вверх уровень, построенный через т. 2, и закрепляется за ним, можно говорить об изменении рынка с медвежьего на бычий.
Паттерн считаем сформированным после того, как график закрепится над этим уровнем.
Бычий Паттерн 1-2-3 формируется по той же логике:
- точка 1 — максимум бычьего движения;
- точка 2 — минимум нисходящей коррекции;
- точка 3 — неудачная попытка возобновления роста. Поскольку удалось обновить High т.3, считаем, что готовится разворот;
- после закрепления под уровнем, построенным по т.2, считаем разворотный паттерн сформированным и ищем точку входа в рынок, Паттерн 1-2-3 начинает отрабатывать, и эта ситуация может стать началом нового тренда.
Неплохой паттерн, но без ретеста уровня, построенного через т. 2, точку входа не получили.
Модели этого типа формируются на любых таймфреймах и не привязаны к одному инструменту. Работают и на фондовом, и на товарном рынках, их можно применять и в торговле криптовалютой.
Торговая стратегия на основе разворотного Паттерна 1-2-3
Сам паттерн по своему универсален тем, что не ограничивает трейдера в выборе таймфрейма. Использовать сетап 1-2-3 можно как на графиках долгосрочного временного промежутка, типа D1, так и на более низких, типа M5 в зависимости от торгового метода, который вы предпочитаете. То же самое касается выбранного трейдером инструмента. Он может быть любым, но есть общая рекомендация для паттернов Price Action. Валюта или любой другой актив должен быть трендовым и с высокой волатильностью. Обычно используют все валютные пары с USD.
Для того, чтобы торговать этим паттерном, стоит узнать где осуществлять вход в рынок, какой использовать размер стоп-лосс и где ставить тейк-профит. Не имеет значения, торгуете ли вы на смене или продолжении тренда, эти три фактора остаются неизменными:
- Вход — вход в рынок осуществляется в точке 2, а именно выставляется отложенный ордер buy stop/sell stop чуть выше максимума/минимума последней коррекции. Причина, почему вход осуществляется именно здесь, рассмотрена выше.
- Stop loss — ордер на ограничение убытков равен расстоянию от точки 2 до точки 1. Выставляется стоп-лосс чуть выше/ниже точки 1. Трейдеры выставляют защитный приказ именно сюда, так как точка 1 является сильным уровнем поддержки в случае нисходящего тренда и уровнем сопротивления в бычьем тренде. Пробой этого уровня, скорее всего, будет означать то, что предыдущий тренд снова возобновит свое движение, и держать сделку в противоположном направлении нет смысла.
- Take profit — минимальная цель равна тому же расстоянию, что и стоп-лосс, то есть количество пунктов от точки 1 до точки 2, но откладывать это расстояние нужно от точки 3. То есть примерно тейк-профит будет в два раза меньше чем стоп-лосс. Также возможно использование различных уровней поддержки/сопротивления в качестве тейк-профита.
Рис. 4 Размещение Stop loss и Take Profit
Например, на рис. 5 представлен вариант выставления тейк-профита с помощью инструмента расширения Фибоначчи. В качестве цели по прибыли будет использован уровень 161,8. Как мы видим, данная цель была успешно достигнута, а соотношение прибыли к риску составило примерно 1 к 1, что больше стандартного предлагаемого варианта выставления уровня тейк-профита.
Рис. 5 Размещение Take Profit с помощью расширения Фибоначчи.
Таким образом, помимо стандартного способа определения цели, где соотношение риска и прибыли достаточно невыгодно, можно использовать альтернативные варианты, увеличив этим прибыльность ваших входов. Более надежные сигналы возникают на коррекции тренда, когда пробой точки 2 будет означать конец коррекции и возобновление доминирующего движения.
Помимо окончания коррекции чаще всего паттерн возникает в конце трендовых движений и сигнализирует о смене. Для того чтобы торговля была прибыльной, важно брать сетапы после хороших сильных движений. Также важно максимально фильтровать сигналы, оставляя самые качественные и высоковероятные.
Рассмотрим пример на рис. 6. Сначала наблюдалось довольно длительное направленное нисходящее движение, каждая впадина и вершина которого были ниже предыдущих. Затем в точке 2 цена пробила нашу линию нисходящего тренда и образовала новый максимум выше предыдущего, что дало предпосылки предполагать смену тренда. Последний ценовой минимум (возможное дно тренда) мы отмечаем точкой 1.
Мы уже имеем две точки Патерна 1-2-3, но это еще не может указывать на то, что это смена тренда, а не коррекция. Входить в сделку еще рано, необходимо дождаться подтверждения смены тренда как сформированного сетапа 1-2-3 и пробоя уровня 2, т.е. последнего максимума.
Продолжая движение после точки 2, цена образовала новый минимум на этот раз выше предыдущего, что говорит о том, что цена не имеет достаточно сил, чтобы пробить последний минимум и образовать впадину еще ниже него. Отмечаем это место точкой 3. Точка 3 является завершающей в формировании Патерна 1-2-3. Но входить в сделку по-прежнему рано. Есть возможность, что это просто консолидация цены перед дальнейшим падением, а не смена тренда, нужно дождаться пробоя точки 2, т.е. пробоя последнего максимума.
Как мы наблюдаем далее, цена возобновила восходящее движение и пробила точку 2, на которой, если бы мы выставили отложенный ордер на покупки, он у нас активировался бы. И сейчас наша сделка была бы в плюсе или, вероятно, закрылась бы уже по тейк-профиту, если бы вы выставляли его согласно стандартным правилам, отложив от точки 3 расстояние равное расстоянию между точкой 1-2.
Рис. 6 Пример торговли Паттерном 1-2-3 на нисходящем тренде
Дополнительно.
Необходимо подчеркнуть несколько дополнительных моментов, которые могут помочь правильно находить, интерпретировать и торговать Паттерн 1-2-3:
- Между точками 1-2 и 2-3 должно быть минимум 3 свечи.
- Чем больше расстояние (свечей) между точками 1 2 и 3, тем больше вероятность положительного исхода сделки.
- Если вы торгуете интрадей, этот сетап нужно искать в период Европейской и Американской сессии, то есть в ту сессию, когда присутствует высокая волатильность.
- Как у большинства моделей Price Action, обязательное условие — это наличие вблизи образовавшегося паттерна сопротивления. Это может быть важное ценовое значение, какое-то из соотношений Фибоначчи или пивот уровень.
- Не менее важное условие для паттерна — наличие длинного хвоста возле точки 1. Хвост соответственно должен быть направлен в сторону тренда, как бы отталкиваясь от уровня поддержки/сопротивления. Лучше всего, если это будет полноценный pin-bar. Его отсутствие снижает шансы на достижение даже минимальной цели тейк-профит.
- Даже самый идеально построенный паттерн не гарантирует положительного результата вашей сделки, поэтому рисковать в одной позиции рекомендуется не более 1-2% от вашего депозита.
- Если после формирования точки 3 ордер не активировался или активировался, но цена продолжила боковое движение (период консолидации, флет), то все открытые и не активированные ордера стоит закрыть.
Индикаторы для определения разворотного Паттерна 1-2-3
Паттерн 1-2-3 определяется без проблем. Взгляд трейдера невольно цепляется за разворотные точки, поэтому в них идентифицировать смену тренда по схеме 123 не сложно. Сложности начинаются, когда в правой части терминала пустота и нужно определить, является ли текущее движение разворотной конструкцией. Многие трейдеры используют комбинации, состоящие из паттерна и различных индикаторов. Стоит выделить две комбинации, это Паттерн 1-2-3 и индикатор Зигзаг и Паттерн 1-2-3 и Stochastic Indicator..
Индикатор Паттерна 1-2-3 предназначен для автоматизации разметки. Трейдеру остается лишь визуально оценить выделенные фрагменты графика.
Для облегчения поиска паттернов можно использовать стандартный индикатор Зигзаг. Основная сложность в том, чтобы подобрать настройки индикатора, с которыми он адекватно реагировал бы на движения графика.
Зигзаг часть паттернов 1-2-3 упускает.
Рассмотрим комбинацию — Патерн 1-2-3 и Stochastic Indicator.
В этом индикаторе нас интересуют показания осциллятора в районе точки 1. Если Паттерн 1-2-3 указывает на разворот бычьего движения, то Stochastic должен быть перекуплен, и наоборот, если речь идет о развороте медвежьего тренда, то Stochastic должен быть перепродан. Такой подход усиливает сигналы и помогает уменьшить убытки. Например, если во время формирования паттерна в точке 1 Stochastic был где-то на середине, то такой сигнал будет более вероятным и вполне может нанести убытки.
Рассмотрим пример, изображенный на рис. 6. Это график AUDUSD H4, в котором сформировался Паттерн 1-2-3. В качестве утвердительного индикатора мы используем Stochastic, который в точке 1 явно перепродан, что усиливает наш паттерн. Рекомендуется входить в сделку лишь когда произойдет пробой точки 2, так как это может быть простой консолидацией, и нам нужно подтверждение смены тренда.
В завершение стоит сказать, что метод входа, размещение стоп приказов и целей, выбираемый таймфрейм и дополнительные инструменты, вроде Stochastic Indicator, подбираются индивидуально.
Любые индикаторы, а особенно те, что работают с графическими паттернами, нужно фильтровать вручную. Индикаторы для работы с Паттернами 1-2-3 хороши тем, что позволяют не пропустить точки входа, когда теряется концентрация. Но каждую выделенную конструкцию оценивайте визуально и фильтруйте с помощью Фибоначчи уровней и горизонтальных уровней поддержки и сопротивления.
Заключение
Паттерн 1-2-3 — одна из самых надежных конструкций в графическом анализе. Идеальные модели этого типа формируются не особо часто, но если увидели ее на графике, готовьтесь к развороту. С высокой вероятностью тренд вскоре изменится.
Эта модель является готовой основой для торговой стратегии. Можете не переживать о его актуальности, Паттерн 1-2-3 не устареет со временем. Он показывает психологию происходящего на рынке, поэтому не имеет срока годности.
Интересует технический анализ? Пишите нам и мы Вам поможем разобраться в этом.