5 помилок трейдерів у технічному аналізі
5 помилок трейдерів у технічному аналізі. Технічний аналіз може бути як мистецтвом, так і наукою, залежно від того, як ви його використовуєте. Не важко зрозуміти базові концепції технічного аналізу, але повністю опанувати технічний аналіз досить складно. Помилятися під час вивчення будь-якої нової навички цілком нормально, однак у торгівлі та інвестуванні ваша помилка може виявитися вкрай дорогою. Ви повинні розуміти, що вчиться на своїх помилках – це добре, але в такій ситуації ви ризикуєте втратити значну частину свого капіталу, тому найкращим варіантом для вас не буде робити помилки зовсім.
Ця публікація познайомить вас із деякими найпоширенішими помилками у технічному аналізі.
1. Овертрейдинг
Термін овертрейдинг це англіцизм (англійською – overtrading), який означає непропорційну роботу або тому, що ми відкриваємо або закриваємо занадто багато позицій, або через надмірний обсяг угод, примусово і нераціонально з різних причин пов’язаного з емоціями. Поширеною помилкою серед активних трейдерів є думка, що вони постійно повинні трейдити. Насправді торгівля включає багато аналізу і терплячості. У деяких торгових стратегіях вам може знадобитися чимало часу для того, щоб отримати точний сигнал для входу в угоду. Успішні трейдери можуть здійснювати менш як три угоди на рік і отримувати чималий прибуток.
Зверніть увагу на цитату від трейдера Джессі Лівермора, одного з першовідкривачів денної торгівлі:
“Гроші заробляються сидячи (у позиціях), а не в процесі торгівлі.”
Намагайтеся не входити в позицію тільки заради того, щоб відкрити її, ваша угода не повинна завжди бути активною на ринку. Фактично, в деяких ринкових умовах вигідніше нічого не робити в очікуванні відповідного моменту. Таким чином, ви збережете свій капітал і будете готові для його використання в той момент, коли знову з’являться хороші торгові можливості. Варто мати на увазі, що можливості завжди повертатимуться, і їх потрібно просто чекати.
Подібною торговою помилкою є переоцінка на нижчих таймфреймах. Аналіз, виконаний на вищих таймфреймах, зазвичай, буде надійнішим, ніж аналогічний на нижчих. Таким чином, низькі таймфрейми будуть створювати багато ринкового шуму і можуть спонукати вас частіше входити до угод. Всупереч тому, що існує досить багато успішних рейдерів, які займаються скальпінгом, та короткострокових прибуткових трейдерів, торгівля на низьких таймфреймах призводить до поганого співвідношення ризику винагороди. Як ризикована торгова стратегія, вона, безумовно, не рекомендується для початківців.
2. Торгівля за ціновими моделями без підтвердження
Вміння знаходити патерни прайс екшен це чудово, але самі по собі патерни часто нічого не означають.
Багато трейдерів намагаються торгувати цінові патерни та моделі ще до того, як вони сформувалися, сподіваючись увійти в ринок за найкращою ціною. Відмінним прикладом є фігура Голова та плечі. Дана модель не може вважатися підтвердженою, поки ринок не зробить пробою лінії шиї.
Ціна знаходиться вище за рівень підтримки. Таким чином, розворот не може вважатися підтвердженим.
Через кілька свічок стався пробій лінії шиї:
Те саме стосується торгівлі в каналі. Хоча ви можете торгувати в межах верхніх та нижніх кордонів, це зазвичай не настільки вигідно, як очікування підтвердженого пробою.
Якщо ваші рівні підтримки та опору проведені правильно, вам залишається лише дочекатися їх пробою та ретесту для входу в ринок.
Не має значення, чи торгуєте ви по межах каналу, використовуєте моделі Прапор або Клин, фігуру Голова та плечі або Подвійну вершину. Завжди застосовуйте те саме правило — модель вважається підтвердженою, коли ціна закривається за межами одного з ключових рівнів. Це не тільки забезпечить вам велику впевненість у точці входу, але також допоможе розвинути терпіння та дисципліну, які необхідні для успіху.
3. Ігнорування екстремальних ринкових умов
Існують моменти, коли прогнози технічного аналізу можуть бути менш надійними, наприклад, під час подій чорного лебедя або інших видів екстремальних ринкових умов, які значною мірою зумовлені емоціями та психологією натовпу. Ви повинні розуміти, що ринки, які рухаються щодо попиту та пропозиції, передбачають балансуючу позицію щодо один одного.
Розглянемо це з прикладу індексу відносної сили (від англ. Relative Strength Index, скор. RSI), індикатора імпульсу. Як правило, якщо показники RSI демонструють число нижче 30, актив вважається перепроданим. У такому разі, чи є падіння цього показника нижче 30 прямим торговим сигналом? Звичайно, ні! Насправді це означає, що в поточний період імпульс ринку рухається під впливом сторони, яка продає активи, тобто це вказує на те, що продавців більше ніж покупців.
RSI може досягати екстремальних рівнів у період незвичайних ринкових умов. Індекс може впасти до однієї цифри – максимально близько до мінімально можливого показника (нуля), але навіть таке крайнє перепродане значення не означає, що незабаром буде розворот і він неминучий.
Сліпе прийняття рішень, заснованих на інструментах технічного аналізу, які відображають дуже високі показники, може призвести до значних втрат. Ця помилка особливо часто трапляється під час подій чорного лебедя, коли оцінити прогноз може бути вкрай важко. У такі моменти ринки можуть продовжувати рухатися у будь-якому напрямку, і жодний аналітичний інструмент не зупинить їх. Ось чому завжди важливо враховувати багато факторів, а не покладатися на один інструмент.
4. Рівні проводяться по тілах свічок, а не за їхніми тінями
Відрізання тіней свічок під час проведення ключових рівнів є одним із найпоширеніших помилок.
Ось, що ми маємо на увазі:
Зверніть увагу, як рівні на графіку відрізали кілька максимумів та мінімумів свічок. Коли ви подібним чином відсікаєте тіні свічок, ви обмежуєте свою здатність успішно торгувати лініями тренду. Мало того, що вам буде важко ідентифікувати пробою, вам також буде важко визначити правильну точку входу.
Потрібно зрозуміти правильно: канал вище повністю робочий. Проте розміщення похилих рівнів може бути точнішим.
Ось приклад того, як ми мали намалювати канал:
Зверніть увагу, наскільки ідеально рівні підтримки та опору збігаються з максимумами та мінімумами свічок. Різниця між двома графіками вище може здатися зовсім незначною. Але всі аспекти криються в деталях.
Наведений вище приклад відносно лояльний щодо максимумів і мінімумів свічок, які були відрізані. Подивімося на більш грубий приклад:
А тепер подивіться на правильні лінії тренду:
Намалювавши канал замість лінії тренду, ми бачимо, що максимуми тіней допомагають визначити точне положення рівнів підтримки та опору:
90% хибних пробоїв, які торгує більшість трейдерів, насправді не є хибними. Ця проблема виникає саме через неправильно проведені рівні. Тому завжди малюйте рівні підтримки та опору за тінями свічок. Цим ви гарантуєте, що будь-яке закриття ціни вище за рівень опору або нижче за рівень підтримки дійсно буде пробоєм.
5. Небажання фіксувати збиткові позиції
Почнемо з цитати трейдера Едварда Сейкоти:
«Елементи хорошої торгівлі: (1) скорочення втрат, (2) скорочення втрат та (3) скорочення втрат. Якщо ви зможете дотримуватись цих трьох правил, у вас може бути шанс».
Це може здатися для вас дуже простим правилом, але ми вважаємо за необхідне підкреслити його важливість. Коли справа доходить до торгівлі та інвестування, захист вашого капіталу завжди має бути пріоритетом номер один.
Трейдинг може здатися вам досить складним. Вважається, що правильний підхід до початку торгівлі ось у чому: головне – не виграти, головне – не програти. Саме тому ми рекомендуємо вам почати з меншого розміру позиції, або зовсім не торгувати реальними коштами. Наприклад, є тест, в якому ви можете випробувати свої стратегії, перш ніж йти на ризик. Таким чином, ви зможете захистити свій капітал і ризикувати їм лише тоді, коли ви систематично почнете досягати добрих результатів.
Встановлення стоп-лоссу – це проста раціональність, оскільки ваші угоди завжди повинні мати точку відмови. Це стосується того моменту, коли ви «кусаєте лікті» та визнаєте, що ваша торгова ідея була неправильною. Якщо ви не будете застосовувати це у своїй торгівлі, ви, ймовірно, не досягнете успіху в довгостроковій перспективі, адже навіть одна погана угода може згубно позначитися на всьому вашому портфелі, і зрештою ви можете і надалі продовжувати холдити збитковий портфель, сподіваючись на відновлення ринку.
Висновок
Ми розглянули деякі з найбільш фундаментальних помилок, яких слід уникати під час використання технічного аналізу. Завжди пам’ятайте, що легка торгівля стає можливою тільки якщо підходити до цього з більш довгостроковим рішенням.
Послідовна та результативна торгівля – це процес, який вимагає від вас багато часу. Для цього необхідно багато практики щодо уточнення ваших торгових стратегій та вміння формулювати свої власні торгові ідеї. Таким чином, ви зможете знайти свої сильні сторони, визначити свої слабкості та почати контролювати свої інвестиційні та торговельні рішення.
Цікавлять основи трейдингу? Напишіть нам і ми Вам допоможемо розібратися у цьому.