10 правил дейтрейдингу

10 правил дейтрейдингу. Будь-яка стратегія передбачає опис критеріїв входу, супроводу і виходу з угоди. Для довгострокової торгівлі все значно простіше, оскільки ринок схильний до формування тривалих трендів. У дейтрейдинг-стратегіях справи йдуть інакше – ціна хаотично коливається і потрібен якісний аналіз, щоб метод короткострокової торгівлі був ефективним. Разом з цим трейдери отримують і більший профіт. Цим пояснюється популярність таких торгових систем. Розглянемо основні правила та стратегії й наведемо приклади.

Що з себе представляє дейтрейдинг

Дейтрейдингом (або Торгівлею всередині дня) називається вид трейдингу, за якого всі угоди відкриваються і закриваються в рамках однієї календарної доби. Практикуючи дейтрейдинг, учасник ринку може працювати з однією або кількома валютними парами. Обсяг угоди теж може бути будь-яким, це залежить від стратегії трейдера і прийнятих ним протягом дня рішень. Торгівля всередині одного дня стала популярною завдяки впровадженню онлайн-систем, а віднедавна і завдяки різним ґаджетам, що дають змогу вийти на ринок з будь-якої точки світу.

Короткострокові операції стали більш актуальними на тлі високої невизначеності середньострокових і довгострокових перспектив. Зараз така тенденція частково зберігається. Та й сама людська психіка влаштована так, що нам властиво прагнути до короткострокової вигоди. Тому важливо розібратися в тонкощах роботи всередині дня, розглянути стратегії, перспективи та ризики для денного трейдера.

Основні методи та стратегії дейтрейдингу

Потрібні знання і розуміння, чому ціна активу протягом дня може змінювати свій напрямок навіть по кілька разів. Здебільшого торгівля може ґрунтуватися на новинах, економічній статистиці, звітах, оголошеннях Нацбанку та іншій інформації, що приводить актив у рух.

Денні трейдери використовують різні стратегії та методи, ось основні:

Скальпінг – стратегія, спрямована на отримання безлічі невеликих прибутків з безлічі короткострокових угод. У теорії застосувати таку стратегію можна на будь-якому активі, важливо, щоб була висока волатильність або очікувалися стрибки цін.

Технічний аналіз – сукупність інструментів прогнозування ймовірної зміни цін на основі закономірностей змін цін у минулому за аналогічних обставин. Трейдер шукає графічні моделі, застосовує індикатори, будує фігури або канали для прийняття інвестиційного рішення.
Високочастотна торгівля – застосування складних алгоритмів і використання торгових роботів для пошуку і використання малих і короткострокових неефективностей ринку.

Це узагальнена класифікація методів, на практиці кожен з них має безліч підвидів. Наприклад, у скальпінгу трейдер може використовувати інструменти графічного аналізу, а може – тільки стакан цін. У технічному аналізі ще більше підвидів торгових стратегій всередині дня. Вона може бути зав’язана на пошуку неефективностей ринку, можливостей арбітражу, відкатів або пробоїв та інших методів.

10 правил дейтрейдингу

Як і в будь-якій справі, для досягнення цілей потрібно встановити певні правила, які сприятимуть досягненню поставлених завдань. І нижче ми перерахуємо деякі, які будуть нам допомагати в цьому. Немає універсального способу торгівлі всередині дня, кожен трейдер повинен сам вибрати стратегію. Ось низка основних порад для складання свого торгового плану:

Почніть зі свого діапазону

Одна з найпоширеніших помилок з дейтрейдингом – не в змозі визначити денний діапазон. Наприклад, скажімо, ви плануєте відкрити довгу позицію по EUR/USD. Однак, пара вже піднялася вище свого середнього денного діапазону. Що може бути результатом? Ваша угода може бути приречена, оскільки ринок тяжіє до свого середнього діапазону.

Ринки мають тенденцію тяжіти до діапазону, особливо на інтервалі внутрішньоденному. Таким чином, нечасті сигнали, як правило, набагато менш надійні.

Визначення діапазону

Є багато способів, щоб визначити істинний діапазон, включно з ковзним стандартним відхиленням або смугами Боллінджера. Однак, ці методи, як правило, більш ефективні у свінг-трейдингу. Отже, рекомендуємо починати з того, що називають підходом зверху вниз при внутрішньоденній торгівлі.

Це метод, щоб визначити ваші рівні підтримки та опору на вищих інтервалах, щодня. Щодня ідеально, тому що це на два рівні вище, порівняно з тільки погодинною. Потім ви застосовуєте ці рівні на погодинній торгівлі.

Плануйте свої угоди

Уявіть собі всі непередбачувані обставини та плануйте їх виникнення. Плануйте навіть те, що ви залишаєте незапланованим – це означає планування будь-якого можливого результату подій.

До числа найважливіших аспектів належать такі:

На якому ринку слід торгувати?
Коли слід торгувати?
Які інструменти слід використовувати для торгівлі?
Яка ваша торгова стратегія і як її реалізувати?
Якою часткою капіталу слід ризикувати в одній угоді?
Чи використовувати брокера, Інтернет або комп’ютер для торгівлі, і що робити, коли ці канали зв’язку не працюють?

Торговий план завжди перебуває в стадії розробки. Продовжуйте доопрацьовувати та доповнювати його.

Порада щодо дотримання правил:

Якщо ваш торговий план записаний у файлі на комп’ютері, відкривайте і переглядайте його перед кожною торговою сесією.
Якщо він роздрукований, помістіть його поруч із торговим комп’ютером, щоб він перебував у вашому полі зору.

Використовуйте ордери стоп-лосс

Кожен технічний трейдер повинен використовувати ордер стоп-лосс. Ми повинні завжди знати, скільки можемо втратити, і приймати цю можливість.

Ордер типу SL означає зупинку втрати при формуванні збиткової ринкової позиції. Це головне знаряддя трейдера, який бажає контролювати рівень ризику під час торгівлі. Команду стоп-лосс виставляють стратегічно, щоб лімітувати обсяг втрат у разі зміни цінової динаміки в невигідний для трейдера бік.

Наприклад, якщо ви купуєте Bitcoin за ціною $20 000 і готові зазнати збитків у розмірі не більше 5%, то ордер стоп-лосс виставляється на рівні $19 000. Таким чином, при досягненні ціною заданої позначки позиція буде негайно ліквідована. Зазначимо, що при відкритті позиції шорт, позначку потрібно виставити на рівні $21 000 або нижче з урахуванням сплати відсотків за відкриття маржинальної позиції.

Стоп-лосс – вкрай важливий тип відкладеного ордера, що дає змогу значно скоротити втрати. Його обов’язково потрібно використовувати під час відкриття будь-якої ринкової позиції, щоб звести до мінімуму ймовірність появи небажаних збитків, а під час роботи з маржинальним рахунком відсутність ордера стоп-лосс може призвести до катастрофічних наслідків.

Для отримання прибутку використовуйте лімітні ордери тейк-профіт

Ордер типу тейк-профіт використовується для визначення оптимального значення прибутку, який трейдер задає як цільовий. При досягненні ціною заданого значення позиція ліквідується “в плюс”. Дейтрейдери закривають свої угоди до закінчення торговельної сесії, тому потенціал їхнього прибутку є меншим, ніж потенціал прибутку для трейдерів, які торгують на коливаннях, і позиційних трейдерів. Отже, ставити лімітні ордери, щоб захопити прибуток – це хороша ідея. На жаль, внутрішньоденні трейдери не повинні очікувати, що вони захоплять бичачий рух століття. Використовуйте торгову платформу, яка разом з торговим ордером дає змогу встановлювати ордери стоп-лосс і лімітні ордери тейк-профіт.

Не впевнений в угоді - не входь, а якщо все-таки хочеш перевірити ідею, то входь зниженим обсягом

Є безліч чинників, що сприяють укладенню угоди, але якщо чогось не вистачає для впевненості в більшій ймовірності профітного результату ситуації (активна стрічка принтів (угод), щільність на підтримку, напрямок руху поводирів тощо), а точка входу має гарний вигляд, то можна зайти зниженим об’ємом, щоб перевірити відпрацювання своєї ситуації за статистикою.

Не слід перевищувати граничний рівень ризику

Не слід перевищувати граничний рівень ризику. Якщо в торговельній стратегії позначено допустимий рівень денних втрат, не варто відкривати угоди після його досягнення в спробах відігратися. Навпаки, це сигнал вийти з ринку і подумати.

Щоб бути успішним трейдером, необхідно повністю розуміти різні типи ризиків, з якими ви стикаєтеся, і те, як ці ризики можуть вплинути на ваші позиції. Управління ризиками – ваше основне завдання як трейдера. Багато ризиків, за умови правильного моніторингу та обліку у вашій торговій стратегії, можуть допомогти вам захистити та розширити прибутковість свого торгового портфеля.

Однак багато трейдерів просто не враховують жодного з можливих ризиків. Кількість ризиків досить велика, але хто сказав, що робота трейдера є легкою? Всі можливі ризики повинні ретельно контролюватись та розглядатися як частина вашого торгового плану.

Приймайте збиткові дні під час внутрішньоденної торгівлі

Деякі внутрішньоденні трейдери очікують, що кожен торговий день закінчуватиметься прибутком. Але вони забувають, що трейдинг – це гра ймовірностей; отже, у вас будуть і збиткові дні.

Приймайте їх і рухайтеся далі. Якщо ви відмовлятиметеся приймати збиткові дні, ви робитимете дурні речі, як-от надмірна торгівля, і доволі швидко зіллєте свій торговий рахунок.

Будьте технологічними

B короткостроковій торгівлі важливе значення має технічний бік питання. Хороший інтернет, торгова платформа, швидкість виконання угод брокером, програмне забезпечення і продуктивність комп’ютера можуть істотно вплинути на результат торгівлі.

Входь і виходь швидко

Ви ніколи не повинні залишатися в торгівлі більше, ніж потрібно; це чіткий і здоровий глузд. Цей метод може бути більш поблажливими в більшій тривалості торгів, наприклад, від декількох днів до декількох тижнів. Проведете занадто багато часу за угодою, і можуть бути жахливі наслідки. І без того ненадійний ринок на таких малих інтервалах може обернутися проти вас. І шанси, що ринок продовжуватиме зростати, чим довше відкрита ваша угода невеликі. Ви повинні зосередитися на мінімізації часу, коли ваша угода відкрита, зберігаючи при цьому хороший прибуток.

Плюси та мінуси дейтрейдингу

У цього способу торгівлі є як переваги, так і недоліки. Серед основних плюсів можна відзначити:

немає ризику, що своп, який нараховується при переході через ніч, буде від’ємним і з’їсть деяку частку прибутку;
трейдеру не доведеться стежити за відкритою позицією вночі, коли через низьку ліквідність спред розширюється;
геп, що іноді з’являється після вихідних, не загрожує дейтрейдеру;
не потрібно розраховувати відношення депозиту до відкритих угод, щоб відстежити наближення стоп-ауту.

Головна перевага дейтрейдингу полягає в тому, що трейдер мінімально залежить від торгового процесу. Він сам обирає, торгувати йому в певний день чи ні, тоді як інші види торгівлі вимагають щоденного відстеження відкритих позицій. Також дейтрейдер може обмежити кількість часу, проведеного біля термінала. Якщо ціна досягне бажаного рівня швидко, трейдер може закрити угоду і не відкривати в цей день нових.

Те саме стосується збиткових угод – зафіксувавши одну або кілька мінусових позицій, трейдер може вийти з ринку і проаналізувати торгову стратегію.

Підсумок

Кожному трейдеру відомо, що легких грошей не буває, зокрема, це стосується торгівлі всередині дня. Широко відомий трейдерам американець Л. Вільямс зумів за один рік з 10 тисяч доларів зробити мільйон. Він рекомендує трейдерам не торгувати надто часто всередині дня, навіть якщо є така потреба, оскільки що частіше трейдер використовує дейтрейдинг, то вища ймовірність отримання збитків.

Загалом ефективними інструментами дейтрейдингу прийняти вважати технічний аналіз, статистичні новини. Щоб ними керуватися, потрібен певний досвід.

Однак, важливо пам’ятати про те, що головною запорукою успішної та стабільної торгівлі є використання методів фундаментального аналізу. Це допомагає зрозуміти, які фактори створюють рух ціни на ринках. До них належать грошові потоки, взаємозв’язок фінансових ринків, оцінка співвідношення попиту та пропозиції, настрої учасників торгівлі та багато інших.

Вас цікавлять основи трейдингу? Напишіть нам і ми Вам допоможемо розібратися у цьому.