Цитати великих трейдерів, які покращать вашу торгівлю
Цитати великих трейдерів, які покращать вашу торгівлю. Час від часу, кожен з нас потребує наснаги та насолоди. Від кого можуть отримати це трейдери-початківці, як не від найвидатніших і стали легендарними трейдерами сучасності? У будь-якій сфері життя, навчатися у тих, хто вже досяг того, чого ви прагнете, – це найкращий спосіб чогось навчитися. Ця стаття здатна служити джерелом, до якого будь-який трейдер зможе регулярно звертатися протягом своєї кар’єри, коли у нього виникне необхідність почути підбадьорливі слова або просто нагадування про те, як правильно сприймати ринок та торгівлю.
У сьогоднішній публікації ви знайдете цитати найкращих трейдерів у світі. Ми вам гарантуємо, що якщо спробуєте застосувати їхні думки на практиці, результати вашої торгівлі покращаться.
1. Ед Сейкота про торгівлю на фундаментальних даних (торгівлі на новинах)
Ед Сейкота – один із визнаних трейдерів, який прославився завдяки першій книзі Джека Швагера «Маги ринку» (до речі, чудова книга). З усієї маси його глибоких цитат і міркувань, якими він поділився у своєму інтерв’ю в цій книзі, цитату про фундаментальний аналіз можна особливо виділити.
Основна ідея полягає в тому, що новини/фундаментальні дані вже відображені у ціновому русі на графіках, тому що ціновий рух у буквальному значенні є слідом від грошей. Ринки, як правило, рухаються на очікуваннях майбутніх подій. Таким чином, фактичні новини вже опрацьовано та враховано великими трейдерами в момент їх виходу. Отже, найчастіше марно витрачати час на вивчення економічних звітів і те, як вони можуть або можуть вплинути на конкретний ринок. Фактично це зазвичай шкодить вашій торговій ефективності, оскільки ринок цілком може зробити протилежне тому, що передбачає вихід новин. Саме тому потрібно дотримуватись чистої торгівлі за Прайс Екшен: читання графіків та інтерпретація слідів від грошей на них.
«Фундаментальні дані, які ви читаєте, зазвичай марні, оскільки ринок вже врахував їх у ціні, і я називаю їх «кумедним божевіллям». Я насамперед трейдер, який торгує у напрямку тренду, і маю невелике чуття, що розвилося за 20 років мого досвіду. В порядку важливості для мене є: (1) довгостроковий тренд, (2) поточний графічний патерн та (3) вибір гарного місця для купівлі або продажу. Це три основні компоненти моєї торгівлі. І десь дуже далеко внизу, на четвертому місці знаходяться мої ідеї щодо фундаментальних даних, і, цілком імовірно, вони коштували мені чималі гроші на моєму рахунку». Ед Сейкота.
2. Про торгівлю роботів та механічних систем
Зараз багато говорять про торгівлю за допомогою механічних систем, радників та програм-роботів, а також про те, який вплив вони мають на ринок. Давайте дізнаємося, що про це говорили деякі визначні трейдери…
“Проблема з розробкою експертних систем торгівлі полягає в тому, що “правила гри” у торгівлі та інвестуванні постійно змінюються. Я деякий час працював з розробниками торгових радників на основі експертних систем, і ми дійшли висновку, що такий підхід погано застосовується до торгівлі, оскільки торгові рішення охоплюють занадто велике коло знань, а правила інтерпретування цієї інформації постійно змінюються. – Брюс Ковнер.
“Досвід та інтуїція. Я використовую всі форми технічного аналізу, але пропускаю їх через свою інтуїцію. Я не вірю в математичні системи, підхід яких до ринку завжди однаковий. Використовуючи як “систему” себе, я постійно змінюю вхідні параметри, щоб отримувати такий же результат – прибуток. – Марк Вайнштайн.
“Не дайте обдурити себе сучасними шарлатанськими підходами до ринку. Для трейдера не існує легкого шляху до заробітку. Можливо, я – один із небагатьох викладачів торгівлі, хто вам це скаже. Але це – правда. Найлегший” спосіб заробити гроші – вивчити надійний і логічний метод торгівлі, який переважно чи повністю покладається читання поведінки ціни над ринком, правильну психологію торгівлі, і правильні практики управління капіталом”. – Найел Фуллер.
3. Стенлі Дракенміллер про співвідношення ризику до прибутку
Стенлі Дракенміллер працював з Джорджем Соросом, коли той, як усім добре відомо, обвалив Банк Англії, відкривши коротку позицію щодо британського фунта в 1992 році й, як повідомляється, заробив на цій угоді понад 1 млрд доларів. Отже, те, що він говорить у наведеній нижче цитаті прямо стосується цієї величезної перемоги. Найголовніше – щоб ваш прибуток був у середньому набагато більше ваших втрат. Ось чому ми завжди говоримо про коефіцієнт ризику до прибутку не менше 1:2, але краще вище.
«Я багато чому навчився у нього [Джорджа Сороса], але, можливо, найважливішим є не те, чи праві ви, чи ні, а те, скільки грошей ви заробляєте, коли ви маєте рацію, і скільки ви втрачаєте, коли ви неправі». Стенлі Дракенміллер.
4. Про стоп ордери
Постановка стоп ордерів є дуже важливим елементом пазла під назвою “торгівля”. Якщо ви не вмієте правильно ставити стопові ордери, весь ваш підхід до торгівлі та план управління капіталом будуть зіпсовані. Прочитайте статті, де детально розглядаються правила постановки стоп-лосса. Дізнаймося, що про це говорили деякі визначні трейдери…
“Щоразу, коли я входжу в позицію, я знаю, де стоїть мій стоп. Тільки так я можу спати спокійно. Я знаю, де виходитиму, ще до того, як заходжу стоп-лосс визначається технічно”. – Брюс Ковнер.
5. Річард Денніс про контртрендову торгівлю
Річард Денніс був одним із засновників експерименту торгівлі «методом черепахи» і заробив у трейдингу сотні мільйонів доларів. Як він це зробив? Багато в чому завдяки прямуванню за трендом, у чому й полягав експеримент торгівлі «методом черепахи». Його цитата, наведена тут, таїть у собі глибший зміст, ніж це може здатися через її стислість. Торгівля проти тренду часто приваблива, але рідко приносить плоди. Навіть дуже досвідчені трейдери рідко вступають у боротьбу із сильним трендом, тому що вони знають, що вона зазвичай закінчується збитком. У цьому полягає основна ідея мого торгового підходу. Як правило, я завжди намагаюся торгувати у напрямі тренду.
«Звичайно, я здійснив кілька контртрендових угод. Однак, як правило, я вважаю, що торгівля проти тренду не є гарною ідеєю». Річард Денніс.
6. Джессі Лівермор про перебування поза ринком
Як знає будь-який великий трейдер, перебувати поза ринком – це, як правило, правильна позиція! Чекайте на правильний торговий сетап в потрібний час/місце на графіку, а не просто завжди знаходьтесь в ринку тільки тому, що ви можете це. Можна підходити до трейдингу з високим рівнем підготовки та дисципліни в плані заробітку грошей, а можна підходити до нього як до особистого грального автомата, на якому ви постійно втрачаєте свої гроші – яким чином ви гратимете в неї, вирішувати тільки вам.
«Грайте на ринку лише тоді, коли всі фактори складаються на вашу користь. Ніхто не може грати на ринку постійно і постійно перемагати. Бувають моменти, коли ви повинні повністю перебувати поза ринком, як через емоційні, так і економічні причини». Джессі Лівермор.
7. Про дейтрейдінг і торгівлю наприкінці дня
Є багато вагомих причин, чому багато трейдерів використовують для аналізу та торгівлі денні графіки та ціни закриття.
“Постійний потік котирувань подібний до ігрового автомата на вашому столі – ви звикаєте цілими днями дивитися на нього. Я отримую інформацію про ціну після закриття кожного дня”. – Ед Сейкота.
“Одне з кращих правил інвестування, яке кожен має засвоїти, – не робити нічого, абсолютно нічого, поки не буде що робити. Більшість людей (не тому, що я вважаю себе кращим за більшість) хочуть завжди бути в грі, вони хочуть завжди щось робити, вони беруть участь у великій грі й кажуть: «Ну, хіба я не розумний? Я щойно потроїв свої гроші”. Потім вони кидаються робити з цими грошима щось ще. Вони не можуть просто сидіти та чекати, доки з’явиться щось нове”. – Джим Роджерс.
8. Джордж Сорос про те, щоб бути інакодумцем на ринку
На ринок потрібно дивитись очима професіонала, а не дилетанта. Дилетант робить ставку на «очевидний» пробій, тоді як професіонал знає, що дуже поширеними є помилкові пробої, і вони можуть зробити вибір на користь того, щоб дочекатися його здійснення, а не стрибати на ринок разом зі стадом. Джордж Сорос є втіленням інакодумця трейдера, і його знаменитий обвал банку Англії дуже добре довів це. Фактичний графік, що був у той час, коли він робив коротку угоду, можна побачити тут. Як бачите, за день до того, як ринок обвалився, на графіку був патерн помилкового бичачого пробою – на ньому Сорос і заробив свій мільярд доларів.
«Ринки постійно перебувають у стані невизначеності та плинності, а гроші заробляються шляхом дисконтування очевидного та ставок на несподіване». Джордж Сорос.
9. Пол Тюдор Джонс про те, як не бути надмірно впевненим у собі після взяття з ринку прибутку
Чи хочете ви дізнатися, який найшвидший спосіб втратити гроші на ринку та злити свій рахунок? Стати самовпевненим і зарозумілим, і тим самим ви просто поставите на собі тавро трейдера-невдахи. Ви не можете контролювати ринок, ви лише можете контролювати свою реакцію на нього та дії всередині нього. Тільки те, що ви взяли з ринку кілька прибуткових позицій поспіль, не означає, що ви тепер геній та супертрейдер, який ніколи не програє. Пам’ятайте: у будь-якій заданій торговій перевазі на ринку є випадковий розподіл прибуткових та збиткових позицій; докладніше я говорю про це у своїй статті тут.
«Не будь героєм. Не май его. Завжди став під сумнів себе та свої здібності. Ніколи не май відчуття, що ти дуже гарний. Як тільки ти станеш так робити, ти загинеш. Мої найбільші поразки завжди були після періоду отримання моїх найбільших прибутків, і я починав думати, що щось знаю». – Пол Тюдор Джонс.
10. Марті Шварц про те, щоб не торгувати зайве
О, надмірна торгівля – це смерть більшість трейдерських рахунків. Як цього уникнути, запитаєте ви? Просто: роблячи перерви у своєму торговому розкладі, записуючи їх у свій торговельний план та роблячи їх частиною вашої торгової процедури. Не турбуйтеся про те, що ви щось упустите! Нав’язлива боязнь пропустити цікаву подію чи добру можливість – найпоширеніша помилка трейдерів. Ринок нікуди не подінеться, а це означає, що у вас є нескінченний потік можливостей, з якого ви можете «ловити рибу» щоразу, за бажанням. Це одна з причин, чому торгівля така чудова: ви можете заробляти гроші, потім робити перерву, потім знову повертатися в ринок, і на ньому, як і раніше, будуть можливості! Річ у тому, що вам просто НЕОБХІДНІ перерви, щоб перезавантажитися, переформатуватися та уникнути надмірної впевненості в собі та надмірної торгівлі.
«Протягом багатьох років я дізнався, що після отримання з ринку хорошого прибутку дуже важливо взяти кілька вихідних днів як заохочення. За своєю природою ми продовжуємо йти далі, поки не дійдемо до переможного кінця. Однак досвід навчив мене – відпочинок у середині процесу покращить ефективність та продовжить його». – Марті Шварц.
Висновок
У легенд торгівлі, подібних до процитованих вище, потрібно вчитися мудрості. Найшвидший спосіб дати успішний старт вашій кар’єрі трейдера – просто вчитися у тих, хто прийшов раніше за вас. Не намагайтеся заново винайти колесо; просто дотримуйтесь того, що працює, і якнайбільше навчайтеся у досвідчених, професійних трейдерів.
У цій публікації є багато корисного, до чого ви зможете періодично повертатися, коли відчуєте необхідність черпати натхнення для подальшого вивчення ринку.
Вас цікавить трейдинг? Напишіть нам і ми Вам допоможемо розібратися у цьому.