Фігура трикутник
Фігура трикутник – це модель консолідації, яка виникає у середній фазі розвитку тренду і зазвичай сигналізує про продовження тренду. На графіці трикутник формується завдяки двом лініям тренду, що сходяться, коли тимчасово ціна коливається в рамках бокового діапазону. Найчастіше трейдери очікують на подальший прорив у напрямку попереднього тренду – це сигнал для входу на ринок.
Що являє собою фігура трикутник?
Фігура трикутник це патерн, сформований на ціновому графіку. Зазвичай він ідентифікується, коли вершини та основи ціни рухаються назустріч один одному, як сторони трикутника. Коли верхній та нижній рівні трикутника взаємодіють із ціною, трейдери очікують можливого пробою. Таким чином, багато трейдерів, які торгують на пробій, використовують формації трикутника для пошуку точок входу. Ця фігура говорить про невизначену ситуацію, що склалася на ринку. Найчастіше вона супроводжується стиском волатильності, коли сили биків і ведмедів приблизно вирівнюються. Фігура трикутник у трейдингу може свідчити як про можливе продовження тренду, так і початок корекційного руху.
Для побудови трикутника на графіку необхідні як мінімум 5 точок: 3 максимуми та 2 мінімуми, або навпаки. За екстремумами проводяться 2 лінії, що звужуються, зверху і знизу (виняток — патерн, що розширюється). Крапок може бути від 5 до 7. Якщо їх більше, модель набуває загасаючого характеру і стає нецікавою для торгівлі.
Перш ніж перейти до торгівлі трикутником, ви повинні зрозуміти різницю між існуючими формаціями. Далі ми докладніше розглянемо різні типи трикутників та відповідні торгові налаштування. Як тільки ви опануєте ці знання, ви зможете додати торгову стратегію фігури трикутник у свій торговий арсенал.
Види трикутників
Усього є чотири види трикутників, одна з них розворотна фігура, і три фігури продовження тренду. Треба розуміти, що це умовно і до кожної угоди, потрібно підходити індивідуально.
До розворотних фігур відноситься:
- Трикутник, що розходиться.
До фігур продовження тренду відносяться:
- симетричний трикутник;
- низхідний трикутник;
- висхідний трикутник.
Трикутник, що розходиться.
Цей патерн є фігурою невизначеності, коли ні бики, ні ведмеді не мають достатньої сили надання ціні імпульсу. Через це деякі трейдери уникають цієї фігури — мовляв, немає чіткого тренду, отже, високий ризик хибного входу. Насправді правильно працюючи з трикутником, що розширюється, можна ловити відмінні рухи з мінімальним ризиком. Як формується фігура? Вона має загальну точку для двох сторін трикутника, які розходяться.
Для того, щоб позначити цю фігуру на графіку, трейдеру потрібні мінімально 4 послідовні екстремуми — 2 мінімуми та 2 максимуми. Сигнал від трикутника визначається пробоєм однієї зі сформованих меж.
Як торгувати фігурою трикутник, що розширюється?
Насамперед трейдер оцінює масштаб фігури. Мінімальна відстань між крайніми точками Support та Resistance має становити від 70 пунктів для чотирьох знаків та від 700 – для п’яти знаків. Імовірність появи сигналу для відкриття довгої чи короткої позиції однакова.
Відкриття угоди проходить за таких умов:
- У сетапі налічується мінімум 5 хвиль. Нагадаємо, що згідно з технічним аналізом модель можна вважати правильною за наявності непарної кількості хвиль.
- Щоб грамотно відкрити угоду, можна використовувати обсяги фондового ринку. Під час знаходження ціни в межах трикутника, що розширюється, обсяги будуть мінімальні, а після пробивання одного з кордонів — почнуть зростати.
- Підстава для відкриття угоди – вихід ціни за межі патерну.
- Справжній пробій Support або Resistance – коли відбувається повторне тестування межі фігури або коли тіло свічки закрилося за пробитою лінією.
Чому ми пропускаємо фігури менше ніж 70 пунктів? По-перше, прибуток у таких випадках потенційно невеликий. А по-друге, при маленьких фігурах підвищується можливість зловити помилковий сигнал.
Радимо придивитися у високих таймфреймах, де можна виставити відкладений ордер і отримати гарний прибуток, враховуючи великий розмір фігури та потенційно сильний рух ціни після пробивання лінії патерну.
Фігура симетричний трикутник
Як випливає з назви, симетричний трикутник формується завдяки двом трендам, що симетрично сходяться на графіку.
Головна відмінність симетричного трикутника від інших трикутних патернів – відсутність нахилу в одну зі сторін. Хоча сам трикутник є нейтральним (тобто немає нахилу в будь-яку сторону), він сприяє продовженню тренду у напрямку попередньої динаміки, тому трейдери очікують на прорив для підтвердження свого припущення.
Як використовувати симетричний трикутник у трейдингу?
Що важливо, у роботі з трикутниками легко визначити та виміряти рівні входу, стоп-лоссу та тейк-профіту. Загалом методологія розрахунків не відрізняється при роботі з іншими видами трикутних фігур.
На графіку AUD/USD відзначений симетричний трикутник. Вертикальну відстань між верхньою та нижньою лініями необхідно виміряти та використовувати для прогнозування цільового рівня, коли актив залишить фігуру симетричний трикутник.
Важливо, що ідеальні симетричні трикутники зустрічаються вкрай рідко, і не слід занадто поспішати та відбраковувати більшість трикутних формувань. Необхідно розуміти, що аналіз полягає не так у пошуку ідеальної фігури, як у розумінні та інтерпретації поточної динаміки завдяки трикутнику.
Фігура низхідний трикутник
Модель низхідний трикутник, на противагу попередньому варіанту, характеризується низхідною верхньою лінією тренду та плоскою нижньою лінією тренду. Ця модель вказує на те, що продавці агресивніші, ніж покупці, тому ціна продовжує досягати все нижчих максимумів.
Як використовувати низхідний трикутник у трейдингу?
Нижче наведено хороший приклад фігури низхідний трикутник на графіку GBP/USD. Поступово під час консолідації формується низхідна трендова лінія у міру того, як продавці повільно підштовхують ціну вниз. Впевнений прорив нижньої лінії тренду – це сигнал входу. У цьому прикладі актив незабаром повертається на колишній рівень, що наголошує на важливості установки відповідного стоп-лоссу.
Рівень тейк-профіту визначається вже відомим чином – з використанням вертикальної відстані, яка вимірюється на початку формування низхідного трикутника.
Фігура висхідний трикутник
Паттерн висхідний трикутник нагадує симетричну фігуру, за винятком того, що верхня лінія тренду є плоскою, а нижня лінія тренду спрямована вгору. Ця модель вказує на те, що покупці поводяться агресивніше, ніж продавці, оскільки на ринку досягаються вищі мінімуми. Поступово ціна прямує до плоскої верхньої лінії тренду, і чим вони ближче, тим вища ймовірність висхідного бичачого прориву.
Як використовувати висхідний трикутник у трейдингу?
Нижче на графіку індексу долара США відзначений патерн висхідний трикутник. За попереднім висхідним трендом слідує період консолідації, протягом якого формується фігура висхідний трикутник. Зазвичай трейдери вимірюють вертикальну відстань на початку формування трикутника та використовують його при прориві для прогнозування рівня тейк-профіту. У цьому прикладі можна встановити досить близький стоп лише на рівні мінімуму останнього цінового коливання, щоб знизити відповідні ризики можливого падіння ціни.
Корисні поради при торгівлі фігурою трикутник
При торгівлі з використанням трикутників рекомендується дотримуватись наступних загальних правил:
- Наголос треба робити не на кількість, а на якість угод. Це означає, що трейдеру слід набратися терпіння та використовувати для торгівлі лише надійні моделі. Хороших точок входу буде не так вже й багато, але вони забезпечують найкраще відношення потенційного прибутку до збитку.
- Інший важливий момент – визначення робочих таймфреймів. При внутрішньоденному трейдингу на ринку багато шуму і кількість помилкових пробоїв різко зростає. На старших таймфреймах їх значно менше, а прийняття рішень з’являється більше часу.
- Не потрібно відкривати угоду одразу після пробиття фігури. Краще дочекатися закріплення котирувань вище за ціновий рівень або його тестування.
- Необхідно суворе дотримання всіх правил ризик-менеджменту.
Фігура трикутник є досить простою моделлю з погляду його ідентифікації на графіку, але для стабільного отримання прибутку потрібно жорстко дотримуватися своєї торгової стратегії.
Цікавить технічний аналіз? Напишіть нам і ми Вам допоможемо розібратися у цьому.