Трендові канали
Трендові канали – це одні з найпоширеніших технічних моделей, які часто зустрічаються на графіках. Вони утворюються двома паралельними рівнями, і можуть бути висхідними чи низхідними залежно від напрямку руху ціни. Дуже часто на графіках руху ціни можна зустріти так званий “трендовий канал” (trend channel). Даний канал є коридором, в межах якого коливається ціна. Канал складається з двох ліній: лінія підтримки та лінія опору.
Що таке трендові канали
Трендові канали – це дві лінії, які поєднують значні екстремуми в тенденції (максимум і мінімум). На практиці буде набагато ефективніше показати, як виглядає такий канал, утворений двома лініями тренду:
Значні екстремуми (вершини) на графіці виділяються в колах. Верхня лінія тренду поєднує їх. Нижня будується у вигляді паралелі до нижніх екстремумів. Як результат, утворюється такий канал, в межах якого рухається ціна, що дозволяє передбачити ринок.
Важливе зауваження: головна лінія тренду є лише невіддільною частиною каналу. Деякі джерела помилково називають це каналом. Насправді канал завжди включає дві лінії.
Типи трендових каналів
Всього є три типи трендових каналів:
- висхідний (бичий) – направлений вгору;
- низхідний (ведмежий) – спрямований вниз;
- горизонтальний (консолідація, флет, плоский) – не має вираженого напрямку.
Приклад висхідного каналу:
Як бачите, трендові лінії (межі каналу) спрямовані вгору під кутом, що свідчить також про наявність висхідної тенденції на ринку. Наприкінці видно, як цінова лінія пробила трендовий канал, це може означати розворот тренду.
Приклад низхідного каналу:
На цей раз лінії тренду спрямовані вниз, що підтверджує наявність низхідної тенденції.
Приклад горизонтального каналу без спрямування:
В цьому випадку ринок нікуди не спрямований і немає вираженої тенденції. Такий стан часто називають на сленгу трейдерів «флет», а також консолідацією ринку. Зазвичай, при виході за межі такого каналу ціна здійснює різкий рух на об’ємах, формуючи новий тренд.
Як побудувати трендовий канал?
Будувати трендові канали прийнято вручну за допомогою ліній. Спеціальні технічні інструменти для цього є у кожній популярній торговій платформі. Варто виділити кілька ключових правил побудови:
- Лінія (межа каналу) проводиться виключно за екстремумами, тобто. вершин або низин руху, як було показано на прикладах;
- Ціна не повинна надмірно виходити за межі лінії, при цьому невеликий заскок котирувань допускається (в ідеалі його не повинно бути);
- Необхідно мінімум два екстремуми для побудови каналу, як і для проведення будь-якої лінії, третя є підтверджувальною;
- Межі каналу виступають зонами підтримки та опору для ціни;
- Другорядним індикатором підтримки та опору є лінія, яку можна провести по середині каналу між межами (на прикладах пунктирною лінією).
Дотримуючись вищевказаних правил, можна побудувати правильний трендовий канал. Проте кожен трейдер-аналітик будує лінії по-своєму, тому канали по суті є суб’єктивним методом.
Побудуємо канал на висхідному тренді:
1 варіант: Спочатку будується лінія тренду (S) за точками А і С, потім паралельно їй проводиться пряма через точку B. Лінія підтримки S з’єднує дно (А та С), а лінія опору (R) з’єднує піки графіка ціни (B):
2 варіант:
Спочатку будується лінія тренду за точками А і С, потім паралельно їй проводиться пряма через точку B. Лінія опору з’єднує піки (А і С), а лінія підтримки з’єднує дно (B):
Точно за таким же принципом будуються низхідні канали:
— за двома мінімумами та одним максимумом, або ж навпаки;
— за двома максимумами та одним мінімумом.
Як бачимо з малюнків вище, трендовий канал будується щонайменше з трьох точок (A, B, C), але їх може бути й більше. І що більше таких точок, то сильнішим вважається канал.
Стратегія торгівлі у трендовому каналі
Важливо не тільки правильно побудувати канал, але і слідувати системі, за якою з цього можна отримати прибуток. Перейдемо безпосередньо до стратегії торгівлі у трендовому каналі. Теоретично її суть проста:
- Купувати на нижній межі висхідного каналу;
- Продавати на верхній межі низхідного каналу;
- Не працювати проти тренду.
Однак, на практиці далеко не кожен справляється з такою стратегією та зазнає збитків. На графіку відкриття угод виглядає так:
Точки №1 та №2 потрібні для побудови основної трендової лінії та каналу. Вхід в угоду здійснюється у точках №3 та №4. Стоп-лосс ставиться трохи нижче за межу каналу, фіксування прибутку ставиться орієнтовно на верхню межу каналу. У таких угодах можна отримати співвідношення ризику до прибутку від 1 до 2 до 1 до 5.
На бінарних опціонах така стратегія також успішно працює, головне підбирати час експірації від 5 до 7 свічок залежно від таймфрейму, де збудовано канал. Покупки здійснюються в аналогічних точках.
Важливо: не варто намагатися продавати на верхній межі каналу у наведеному вище прикладі. Це пов’язано з тим, що ціна може легко знайти підтримку по середині каналу, що призведе до збитків та невиправданого ризику. Торгівля проти тренду не доводить до добра, особливо якщо не вистачає досвіду для аналізу ринку.
Торгівля на пробій межі трендового каналу
Ніщо не може продовжуватися вічно і будь-який канал буде пробитий, це лише питання часу. Як бути трейдеру, якщо таке сталося? В такому випадку для нас канал перестає бути каналом, а залишається лише одна його межа (верхня або нижня), яка буде простою трендовою лінією, а ця лінія, своєю чергою, буде рівнем підтримки/опору. І ми торгуватимемо на пробій рівня.
Якими можуть бути сценарії розвитку подій після прориву ціни? Їх всього 3:
- Ціна пробиває рівень, але пробій виявляється хибним і ціна повертається в рамки трендового каналу, що діє. Помилковий пробій досить неприємна штука, але це дуже серйозний сигнал до того, що будуть ще спроби пробою цього рівня.
- Ціна пробиває рівень (справжній пробій) і цілеспрямованим рухом прямує у бік пробиття каналу.
- Ціна пробиває межу каналу, проходить деяку відстань у бік пробивання, а потім повертається до пробитого рівня. Відбувається ретест рівня.
Найбільш безпечною точкою на вхід у позицію буде відкриття угоди на поверненні до пробитого рівня.
Також при торгівлі на пробій цінового каналу (та й при торгівлі в рамках торгового каналу) обов’язково потрібно чекати на закриття бару. Це дуже важливо! При поспішних діях можна легко нарватися на хибний пробій.
Ще один важливий момент, про який варто згадати, це те, в який бік був пробій каналу. Якщо пробій у напрямку пробитого каналу – це сильний сигнал на вхід. Якщо ж пробій здійснюється у протилежному напрямку, необхідно бути дуже уважним та обережним, оскільки велика ймовірність помилкового пробою.
Але це ще не все. Є ще один важливий нюанс, пройти повз який ми не маємо морально права! І цей нюанс полягає в тому, що будь-який трендовий канал складається з таких самих каналів, але побудованих на найменших часових інтервалах. Своєю чергою, цей канал є частиною каналу, побудованого на старшому таймфреймі.
Зверніть увагу на малюнок нижче. На ньому “жовтий” торговий канал побудований за денними графіками, а “зелені” канали побудовані за годинниковими графіками.
Методи роботи з такими каналами абсолютно такий самий, але важливо розуміти, що ціновий канал, побудований на старшому таймфреймі, має більшу важливість, ніж канали, побудований на молодших ТФ.
Підбиймо підсумки й зберемо те, що написано вище в конкретний алгоритм дій. Спочатку дивимося, чи рухається ціна зараз у рамках трендового каналу.
- Визначаємо напрямок тренду/каналу та описуємо його межі.
- Чекаємо, коли ціна дійде до однієї з меж каналу.
- Чекаємо на пробій або відбій від рівня.
- Виставляємо ордери.
Бажано торгувати (на пробій чи відбій — неважливо) у напрямі торгового каналу, оскільки це має збігатися з напрямком тренду.
Індикатори трендового каналу
Багато хто вважає за краще будувати канали за допомогою індикаторів, щоб знизити навантаження і побачити те, що пропускають очима. Відразу зазначимо, що автоматична побудова зазвичай має багато недоліків, за ним спостерігати потрібно дуже уважно. Загалом індикатори цієї групи можна розділити на дві категорії:
- З використанням ковзних середніх (Bollinger Bands, TMA, Sigma Bands, Keltner Channels тощо);
- На основі ліній (LinRegression Breakout, Channels тощо).
Практично всі зазначені індикатори не є стандартними та встановлюються у торгову платформу окремо, крім Bollinger Bands. Розглянемо кілька прикладів.
Трендовий канал із застосуванням Bollinger Bands.
Вказаний індикатор каналу використовує у своїх підрахунках ковзні середні та величину стандартного відхилення ціни. Як бачите, він значно відрізняється від класичного каналу, побудованого по лініях, тому назвати його канальним індикатором можна лише з натяжкою.
Трендовий канал із МА Channels.
В цьому випадку індикатор працює з лініями по двох точках, але назвати таку побудову каналу точною не можна. Він допомагає лише побачити потенційні варіанти побудови, які потрібно доопрацювати вручну. Крім того, з його допомогою будується дуже багато каналів, які можуть заплутати трейдера.
Таким чином, навіть при використанні будь-яких індикаторів, трейдеру потрібно чітко розуміти правила побудови каналу і як працювати з ним. Інакше подібна торгівля буде безуспішною.
Висновок
Торгівля по трендових каналах — це досить проста стратегія. Побудова каналу здійснюється шляхом малювання двох трендових ліній, які паралельні один одному. Для формування каналу потрібно щонайменше дві точки (екстремуми). Індикатори далеко не завжди будують канали грамотно, тому вони потребують особливої уваги та ручної перевірки з боку трейдера.
Стратегія торгівлі трендовими каналами зводиться до того що, що трейдер купує від нижньої межі при висхідному каналі, або продає від верхньої на низхідному каналі. Не варто намагатись працювати за допомогою каналів проти тренду. Щоб контролювати свої ризики, ви повинні не покладатися на 100% на одну техніку торгівлі.
Використовуйте всебічний підхід до аналізу ринку, і ви досягнете успіху.
Цікавить технічний аналіз? Напишіть нам і ми Вам допоможемо розібратися у цьому.