Торговий план в трейдингу
Торговий план в трейдингу. Багато трейдерів-початківців упускають з уваги або просто ігнорують один з ключових принципів, яким наслідують більшість успішних трейдерів, а саме «планувати свою торгівлю і торгувати за своїм планом».
Звичайно, бувають успішні трейдери без торгового плану. Можна взагалі нічого не планувати у своєму житті. Вважати, що плани марні й непотрібні. Однак це помилка. Ваша торгівля буде набагато простішою та успішнішою, якщо у вас буде правильний торговий план. Подивімося, з чого має складатися торговий план і як його можна скласти.
Що таке торговий план у трейдингу
Якщо трейдер не має торгового плану, то в довгостроковій перспективі ймовірність втрати коштів на ринку буде 100%. Трейдери, які регулярно втрачають гроші на фінансових ринках, найчастіше не мають торговельного плану, відкривають та закривають угоди з натхнення; або торговий план є, але його ігнорують у найнесподіваніший час.
Зазначимо, що одна з найбільших складнощів даного виду бізнесу полягає в тому, щоб дисципліновано дотримуватися торгового плану. Досить один раз проігнорувати його, щоб перекреслити результати торгівлі минулих тижнів або місяців. Дисципліна — це основа трейдингу, але не буде сенсу без чіткого плану дій, визначальних, що можна робити, а що — категорично не можна.
Торговий план – це документ, який потрібно заповнити самостійно. Він може бути у паперовому чи електронному вигляді та має бути під рукою під час торгівлі на фінансових ринках. Дуже зручно використовувати Google Docs – ваші торгові плани, а також торгові листи та щоденники будуть доступні на будь-якому пристрої.
Можливо, ви торгуєте кількома рахунками та торговими стратегіями одночасно: наприклад, перший рахунок – середньострокова торгівля на відбій на Daily; другий – трейдинг усередині тижня на таймфреймах Н1 та H4. У такому разі необхідно скласти два торгові плани. Це дозволить максимально виважено приймати кожне торгове рішення, а також коли угода закриється, дозволить зрозуміти, наскільки ця торгова операція відповідала вашій торговій системі.
З чого складається торговельний план?
Кожен план повинен складатися і двох частин: це сам метод торгівлі та певні питання, які повинні підказати чи варто відкривати угоду. Ви повинні максимально докладно розписати той метод, який ви використовуєте у торгівлі.
Навіщо потрібен торговий план в трейдингу?
Встановіть правила, яким потрібно наслідувати.
Основна ідея торгового плану – розробити набір правил, яких необхідно дотримуватись. Після того, як ви напишете ці правила, їх буде набагато легше застосовувати, оскільки ви матимете чіткий план дій для торгівлі.
- Проводьте найкращий аналіз ринку, щоб працювати ефективно та уникати помилок. Ефективний торговий план може допомогти вам краще аналізувати ринок та успішно застосовувати вашу торгову стратегію. План торгівлі в трейдингу може запобігти спонтанному та необоротному прийняттю рішень, що особливо корисно, коли починають виявлятися емоції. Торговий план допомагає уникнути торгових помилок та дозволяє оцінити свої прибутки та збитки. Мета торгового плану – змусити подумати, перш ніж діяти, і таким чином підготуватися до торгових сесій.
- Знайдіть найкращий час для входу та виходу з ринку. Визначення інструменту, яким ви хочете торгувати, а також ваших цілей допоможе вам дізнатися, яку операцію виконувати під час торгової сесії, залежно від сценаріїв. Наприклад, якщо трейдер знаходиться у виграшній позиції до великого економічного релізу, торговий план дозволить вам точно знати, чи краще дозволити позиції розвиватися або закрити її, щоб уникнути раптового руху, спричиненого будь-яким економічним оголошенням.
- Керуйте своїми емоціями. Оскільки прийняті вами торгові рішення є частиною торгового плану і переслідують заздалегідь поставлену мету, наявність структури, що визначає правила, яким потрібно слідувати, та усуває будь-яку суб’єктивність у вашій торговій діяльності, дозволяє вам краще управляти своїми емоціями.
- Уникайте овертрейдингу. Ще одна вагома причина для обмеження кількості угод полягає в тому, що без торгового плану CFD трейдери можуть приймати поспішні торгові рішення, і ці рішення, ймовірно, призведуть до збитків, які трейдер намагатиметься компенсувати великою кількістю угод навіть з великим обсягом. Що несе ще вищий рівень ризику. Часто це робиться з більшим обсягом, ніж використовувалося для попередніх позицій, що створює вищий рівень ризику. Це саме те, що змушує переважну більшість трейдерів втрачати гроші на валютному ринку.
- Керуйте своїми ризиками. Ефективний торговий план сприяє стабільності торгового рахунку у довгостроковій перспективі. Якщо ви вирішите відкрити позицію з ризиком, що перевищує 1% вашого капіталу, включення цього ризику до торгового плану допоможе вам керувати іншими відкритими позиціями.
Ризики у трейдингу без торгового плану
Хоча трейдери, безумовно, можуть мати виграшні угоди, їхня неорганізована поведінка значно знижує їхні шанси на довгостроковий успіх у порівнянні з тими трейдерами, які навчилися планувати та торгувати стратегічно.
Через відсутність реального торгового плану, який допоміг би належним чином керувати своїми емоціями, грошима та ризиками, рівень ризику, який беруть на себе такі трейдери, може бути значно вищим, ніж той, який допустив би більш стратегічний трейдер у краще організованому процесі планування торгівлі.
Оскільки прийняття найвищих ризиків часто може означати великі збитки, торгові рахунки трейдерів зазвичай зазнають великих збитків через відсутність планування. Це допомагає пояснити, чому так багато трейдерів-початківців в кінцевому підсумку виявляють, що їх торговий капітал практично скоротився до нуля після серії невдалих угод. При цьому основна увага приділялася потенційному прибутку без належного обліку фінансових ризиків.
Деякі додаткові ризики торгівлі без плану:
- Використання надмірного кредитного плеча. Будь-який розсудливий трейдер повинен знати про збільшені ризики, які він приймає, використовуючи кредитне плече. Завжди майте на увазі, що використання кредитного плеча для отримання більшого ризику в гонитві за найбільшим прибутком може призвести до великих втрат.
- Зростання збитків. Більшість досвідчених трейдерів навчилися уникати пасток, думаючи, що вони мають рацію, а ринок неправий. Тому вони скорочують свої збитки від невдалих угод, щоб врятувати свій рахунок, замість того, щоб потенційно зазнавати значно більших збитків у майбутньому, що може призвести їх до маржин колла.
- Нездатність своєчасно зафіксувати прибуток. Один зі старих принципів торгівлі — «ніколи не дозволяти виграшній угоді перетворюватися на збиткову». Багато трейдерів-початківців сподіваються на ще більший прибуток, коли у них є виграшна угода, тому вони розчаровуються, коли ринок згодом знищує більшу частину або весь свій прибуток. Попереднє планування того, як буде отримано прибуток, може допомогти розв’язати цю проблему.
- Не адаптується до мінливих ринкових умов. Торгові стратегії, які, здається, добре працюють на трендових ринках, часто не приносять прибутку на бічних чи мінливих ринках. Трейдерам необхідно оцінити ринкові умови та заздалегідь планувати відповідну зміну своєї торгової стратегії або взагалі відмовитися від торгівлі.
- Дозволити емоціям домінувати у торгових рішеннях. Однією з найкращих переваг хорошого торгового плану є те, що він допомагає вам об’єктивно справлятися з ситуаціями, які можуть виникнути під час торгівлі, щоб ви не потрапили в емоційну пастку під час торгівлі.
- Занадто багато експериментів. Експерименти та практика можуть бути корисними способами для трейдера-початківця, щоб розробити прибуткову торгову стратегію, використовуючи демо-рахунок. Як тільки ви почнете торгувати реальними грошима, ви повинні бути уважними, і ваші спроби та помилки не повинні впливати на ваш прибуток.
- Відсутність реалізму. Хороший торговий план повинен допомогти переконатися, що ваші ринкові цілі реалістичні для будь-якої передбачуваної угоди. Облік історичної та розумової волатильності може бути одним зі способів зробити це.
Через значні ризики, пов’язані з торгівлею валютами без відповідного плану, про який говорилося вище, новачкам у трейдингу корисно трохи потренуватися в трейдингу, попрактикуватися на демо-рахунку та скласти надійний бізнес-план для організації своєї торгової діяльності.
Основні компоненти торгового плану
Оскільки кожен трейдер індивідуальний, кожен торговий план має бути адаптований відповідно до особистих цілей, психології та стилю торгівлі кожного трейдера.
Однак, деякі основні елементи зазвичай включаються в більшість хороших торгових планів, і вони включають наступне:
- Торгові цілі.
- Час, кошти та торгові зобов’язання.
- Вибір брокера.
- Ідентифікація ризику.
- Аналіз ринку.
- Коригування стану ринку.
- Об’єктивні критерії входу та виходу з угоди.
- Розмір позиції.
- Управління капіталом.
- Веде торговий журнал.
Хоча перераховані вище елементи зазвичай включаються в кожен торговий план, практично будь-який пристойний торговий план в кінцевому підсумку виявиться марним, якщо трейдеру не вистачить дисципліни або здатності дотримуватися його.
Відповідно, тверде прагнення підтримувати торгову дисципліну перед лицем всього, що кидає на вас ринок, може вважатися одним із найважливіших елементів успіху трейдера.
Як скласти торговий план в трейдингу?
Наявність чіткого торгового плану допомагає зберегти спокій і зосередитися на прийнятті найбільш прибуткових рішень. Як згадувалося раніше, торгівля не може бути передбачуваною на 100%. Навіть із торговим планом прийняття рішень іноді стає безладним у розпал торгової битви. Головним чином тому, що трейдери – люди й тому схильні приймати рішення, засновані на емоціях.
Перед тим, як приймати рішення про купівлю, ми повинні виконати швидку перевірку нашого списку справ перед розміщенням ордера. Торгівля без проведення попереднього аналізу буде еквівалентна водінню на шосе без перевірки вашого двигуна або ваших гальм – це небезпечно.
Але перш ніж приймати будь-які торгові рішення, ви повинні вибрати правильне торгове програмне забезпечення та регульованого брокера.
Немає значення, наскільки хороший трейдер; без надійного брокера та відповідної торгової платформи він не зможе правильно виконати угоди. Ось кілька моментів, які допоможуть вам вибрати свого брокера (та торгову платформу):
- Чи надає він доступ до фінансових інструментів, які ви вирішили торгувати?
- Наскільки конкурентоспроможні його спреди та комісії?
- Який максимальний рівень спреду, який він може вам запропонувати?
- Яку торговельну платформу вам пропонують? Чи виконує торгова платформа функції, які вам потрібні?
- Наскільки швидко відповідає команда підтримки клієнтів?
- Яку підтримку вони можуть запропонувати вам з урахуванням поточних торгових можливостей?
Будьте реалістичні.
- Ви вважаєте, що можете стати прибутковим трейдером?
- Не ігноруйте той факт, що багато трейдерів не можуть отримати прибуток від торгівлі. Дуже важливо зрозуміти причину невдачі.
- Прийміть той факт, що для того, щоб досягти успіху в торгівлі, може знадобитися більше часу, ніж очікувалося, і це може коштувати вам дорожче, ніж очікувалося. Як це вплине на ваші плани?
- Ви реалістичні щодо вашого очікуваного прибутку?
Визначтеся з інструментами.
Потрібно зробити:
- Аналіз вибраного вами інструменту.
- Робота над фундаментальними індикаторами цього інструменту.
- Визначити, чи достатньо волатильний вибраний вами ринок для досягнення цілей прибутку?
- Визначити, чи є ліквідність для входу та виходу. Якщо ні, розгляньте інші інструменти.
- З’ясувати, чи підходять таймфрейми для вашої стратегії? Якщо це не так, подумайте про вибір іншого інструменту або таймфреймів.
- Спробуйте розробити стратегію, яка пропонує універсальність для використання на ринку та отримання прибутку, коли:
- Ціна знаходиться на рівні підтримки чи опору;
- Існує чіткий тренд;
- Геп;
- Ціна знаходиться на локальних максимумах та мінімумах;
- На ринках достатньо волатильності.
Знайте свої межі.
- Який капітал необхідний для торгівлі вибраним інструментом?
- Яка маржа вам потрібна?
- Який розмір мінімальної позиції та стоп-лосс у відсотках від капіталу?
- Якщо інструмент занадто волатильний або маржа занадто дорога, продовжуйте вивчати, накопичувати необхідний капітал або розгляньте інструмент, що підходить для доступного вам капіталу.
- Вивчіть переваги та недоліки кредитного плеча, доступного для цього інструменту.
Слідкуйте за вашою торговою стратегією та ціновою дією.
- Де розташовані рівні підтримки та опору?
- Визначте місцеперебування попиту та пропозиції на вибраному інструменті.
- Виберіть стиль торгівлі – денна торгівля, свінг-трейдинг чи скальпінг?
- Чітко визначте щоденний та щотижневий рівні прибутку та втрат.
Поважайте свої власні правила та встановлюйте їх заздалегідь:
- Кредитне плече за угодою.
- Ризик за угоду.
- Ризик на день.
- Початкова ціна угоди.
- Управління ризиками.
- Вихідна ціна угоди.
Після завершення всіх кроків, згаданих вище, вам все одно потрібне одне: терпіння. Завжди чекайте відповідного моменту та дотримуйтесь своєї торгової стратегії.
Висновок
Отже, ваш торговий план написано. Ми торкнулися практично всього, що має бути у вашому торговому плані. Не варто робити торговий план надто великим. Нехай він буде коротким та змістовним.
Чим простіше буде влаштований ваш трейдинг, тим краще ваші результати. Тож не ускладнюйте свій торговий план. Далі ви можете його видрукувати, покласти біля свого робочого місця і постійно тримати перед очима.
Вкрай важливо, щоб усі нові трейдери почали якнайшвидше починати складати особистий план торгівлі, який допоміг би їм під час реальної торгівлі. Почати торгувати складно, але багато негативних емоцій, що виникають у результаті пов’язаних з трейдингом дій, можуть бути усунені, якщо трейдер підготовлений і слід заздалегідь прописаним торговим планом.
Цікавить трейдинг? Напишіть нам і ми Вам допоможемо розібратися у цьому.