Топ-5 ШІ для торгівлі на біржі: ПЗ і боти для трейдингу

Топ-5 ШІ для торгівлі на біржі: ПЗ і боти для трейдингу. У трейдера на озброєнні багато інструментів, які допомагають підвищувати ефективність роботи. У тому числі учасникам ринку доступні боти для трейдингу та ШІ-інструменти для торгівлі. Чи справді автоматичний спосіб завершення угод може надати стабільний заробіток? Автотрейдинг зарекомендував себе на фондовому ринку, бінарних опціонах. У публікації ми розглянемо, 5 кращих торгових ботів для криптовалюти та особливості їх використання.

Штучний інтелект у біржовій торгівлі

Професійні трейдери періодично змушені модернізувати свої напрацювання, оскільки прогрес робить трейдинг складнішим. У 2000–2015 роках. їм довелося конкурувати з торговими ботами, а потім навчитися налаштовувати їх, щоби сили зрівнялися. Приблизно з 2015 року трейдерам та їх роботам доводиться конкурувати вже зі штучним інтелектом.

За останні 5 років кількість торгових систем з ШІ значно зросла. У міру їхнього поширення та впливу на ринок трейдери, які використовують застарілу автоматизацію, спостерігають падіння доходів. І навпаки, ті, хто використовує штучний інтелект для торгівлі на біржах, отримують результати краще, ніж середні за ринком показники.

Топ-5 ШІ для торгівлі на біржі: ПЗ і боти для трейдингу

Здібності ШІ в трейдингу.
Порівняно з ботами, які треба постійно переналаштовувати, штучний інтелект здатний діяти самостійно, без втручання людей. Він може вигадувати торгові стратегії, тестувати та доопрацьовувати їх. Може враховувати ринкові тренди, щоб удосконалюватися за допомогою свіжих знань. Тобто ШІ вміє імітувати мислення аналітиків.

Ось ще кілька здібностей ШІ, які використовуються на благо трейдерів, брокерів, фондів, а також їхніх клієнтів:

  • збирання інформації з новин, соціальних мереж, тематичних сайтів для її застосування у фундаментальному аналізі;
  • обробка ринкових даних, фондових індексів для їх застосування у технічному аналізі;
  • консультування щодо середньострокових інвестицій;
  • керування портфелем активів, його диверсифікація;
  • складання рейтингу аналітиків, перевірка їхньої результативності при виборі кращих стратегій для дзеркального трейдингу;
  • побудова поведінкових моделей у періоди ринкових потрясінь;
  • виявлення випадків змови та маніпулювання на ринку.

На що ШІ не здатний, хоча це все одно перевага, а не недолік: не виявляє людські емоції, такі як жадібність та страх; не будує ірраціональні припущення. ШІ на біржі показує результати краще, ніж алгоритмічні роботи, не кажучи вже про перевагу над людьми.

Що таке бот для торгівлі криптовалютою?

Бот для торгівлі криптовалютою – це комп’ютерна програма, яка купує та продає цифрові активи, або за алгоритмом самої програми, або за участю трейдера. Усі боти у своїй основі використовують різноманітні сигнали, алгоритми, шаблони, шаблони та налаштування трейдера. Так чи інакше в основі роботи будь-якого бота лежить різноманітний перелік тригерів. Для більшості трейдерів, особливо якщо ви торгуєте всередині дня, криптовалютний бот може стати важливим помічником і суттєво скоротити час на аналіз ринків та фільтрацію сигналів.

Основні типи ботів для торгівлі криптовалютою:

  • Тренд-стежать боти;
  • Арбітражні роботи;
  • Боти для кредитування криптовалюти;
  • Боти маркет-мейкери.
Топ-5 ШІ для торгівлі на біржі: ПЗ і боти для трейдингу
  • Тренд-стежать – це боти для криптовалютної торгівлі, які використовують трендові сигнали для входу в довгу позицію на зростанні та коротку позицію на падінні. Як правило, їхня робота заснована на якомусь індикаторі або наборі індикаторів.
  • Арбітражні боти використовують арбітраж чи угоди, у яких прийняття торговельних рішень використовується ціновим дисбалансом різних ринків. Ці роботи відстежують різницю між цінами на монети на різних біржах, а також на ф’ючерсному та опціонному ринку.
  • Криптовалютні роботи для кредитування – це боти для торгівлі криптовалютою, які дозволяють заробляти, позичаючи монети маржинальним трейдерам під відсоток. Цей вид роботів найбільш безпечний, але й менш прибутковий.
  • Боти маркет-мейкери активно торгують усередині спреду, тим самим приносячи більше прибутку. Ці роботи будуть продавати інвесторам за ціною аска, а купувати за ціною біда.

Розгляньмо інші плюси й мінуси криптовалютних ботів, щоб ви змогли скласти загальну картину:

Плюси ботів для торгівлі криптовалютою.

  • Відсутність чинника людських почуттів. Трейдери, особливо новачки, схильні до емоційної напруги – зазвичай це відбувається в результаті зростання волатильності через якісь політичні чи економічні новини. Боти управляються алгоритмами, які оцінюють лише рухи ринку і не стануть у паніці купувати/продавати.
  • Боти для торгівлі криптовалютою роблять торгівлю більш ефективною, оскільки вони можуть працювати в багатозадачному режимі, проводити аналіз кількох криптовалют, проводити угоди, сканувати ринок і т. д. Немає жодних шансів, що ваш бот упустить можливість, як це зробила б людина.
  • Реакція бота на важливий сигнал буде швидше, ніж людська.

Мінуси ботів для торгівлі криптовалютою.

  • Важливою умовою для коректної роботи торгових роботів є хороший комп’ютер із безперебійним підключенням до Інтернету;
  • Попри те, що боти для торгівлі криптовалютою можуть заощадити вам багато часу, вони все ж таки потребують контролю. Особливо це стосується ще мало добре “обкатаних” роботів.
  • Боти можуть мати ризики безпеки. Оскільки багато роботів торгують через API, ці канали можуть бути вразливі.
  • Для налаштування ботів потрібен досвід та знання трейдингу.

ШІ для трейдингу: топ-5

У рейтингу представлено п’ять розробок, кожна з яких має як свої переваги, так і недоліки. Для складання рейтингу експерти використовували такі критерії, як аналітичні інструменти, простота використання для початківців та досвідчених трейдерів, можливість торгувати альткоінами, ціна підписки, доступні біржі.

1. TrendSpider

Скрін платформи TrendSpider.

  • Що таке TrendSpider: ПЗ для автоматизованого аналізу графіків та пошуку перспективних моментів для входу в угоду.
  • Як працює TrendSpider: програма зіставляє рухи трейдера інструменту, що цікавить, з власною базою даних, з метою розпізнавання патернів, на яких можна заробити.
  • Скільки коштує TrendSpider: Ви можете безкоштовно протестувати платформу протягом семи днів. Платні тарифи стартують від $19 на місяць. Найдорожчий – $179/місяць. Річний тариф: від $204 до $1620.

TrendSpider – це торговий бот на базі машинного навчання, який допомагає проводити технічний аналіз інструменту, що цікавить, в режимі реального часу. Проєкт з’явився на ринку у 2017 році.

Торговий бот можна використовувати для виявлення перспективних патернів для заробітку на акціях, похідних фінансових інструментах та криптовалютах. Працюючи з цифровими активами, ШІ для торгівлі аналізує дані 150 криптобірж.

TrendSpider має мобільний додаток для Android і IOS.

2. Imperative Execution

Топ-5 ШІ для торгівлі на біржі: ПЗ і боти для трейдингу

Скрін платформи Imperative Execution.

  • Що таке Imperative Execution: розробник ШІ-торгових платформ.
  • Як працює Imperative Execution: система на базі штучного інтелекту підвищує ефективність торгівлі шляхом усунення багатьох недоліків, з якими трейдери змушені стикатися на класичних платформах. Наприклад, інструменти компанії допомагають оптимізувати процес ціноутворення.
  • Скільки коштує Imperative Execution: на запит.

Imperative Execution – це материнська компанія розробник торгових платформ на базі ШІ – IntelligentCross US equities ATS. Завдання проєкту – використовувати можливості штучного інтелекту для підвищення ефективності трейдингу.

Наприклад, Imperative Execution має платформу IntelligentCross, в стінах якої ШІ допомагає оптимізувати процес ціноутворення, щоб звузити спред і підвищити ефективність ринку. Розробки компанії спрямовані на інституційних інвесторів.

Отримати доступ до інструментів Imperative Execution можна через низку американських банків, включаючи Barclays та Bank of America, а також деяких брокерів.

3. Algoriz

Скрін платформи Algoriz.

  • Що таке Algoriz: штучний інтелект, який допомагає формувати, тестувати та автоматизувати торгові стратегії для торгівлі криптовалютою та акціями.
  • Як працює Algoriz: ШІ складає торгові стратегії на базі текстових запитів користувача.
  • Скільки коштує Algoriz: протестувати бот для торгівлі криптовалютою та акціями можна безкоштовно. Платні тарифи стартують від $29 на місяць.

Algoriz – це торговий бот для автоматизованої торгівлі криптовалютою та акціями. Проєкт створили вихідці з Goldman Sachs та Millennium.

Платформа може становити торгові стратегії з урахуванням текстових запитів. Торгівля криптовалютою доступна лише у платних тарифах.

4. Trade Ideas

Топ-5 ШІ для торгівлі на біржі: ПЗ і боти для трейдингу

Скрін платформи Trade Ideas.

  • Що таке Trade Ideas: програма для сканування ринку акцій, яка допомагає трейдерам знаходити перспективні можливості для відкриття угод.
  • Як працює Trade Ideas: бот на базі штучного інтелекту сканує ринок акцій та надає трейдеру інформацію про потенційно прибуткові операції.
  • Скільки коштує Trade Ideas: стандартний тариф – $84 на місяць. Річна передплата за стандартним тарифом — $999. Преміум тариф на місяць — $167. Річна підписка на преміум тариф – $1999.

Trade Ideas сканує ринок та сигналізує т рейдеру про перспективні можливості відкриття угод. Проєкт заснували у 2003 році. Для новачків Trade Ideas пропонує демоверсію, де можна протестувати можливості Trade Ideas без будь-яких втрат.

Преміум тариф, на відміну від стандартного, включає автотрейдинг, інструменти для ризик-менеджменту, торговий ШІ-аналіз та багато інших функцій.

5. EquBot

Скрін платформи EquBot.

  • Що таке EquBot: інвестиційна платформа на основі штучного інтелекту.
  • Як працює EquBot: бот для трейдингу аналізує інформацію з великої кількості джерел, щоб своєчасно коригувати інвестиційний портфель.
  • Скільки коштує EquBot: на запит.

EquBot – це орієнтована на інституціоналів інвестиційна платформа, яка пропонує доступ до сервісу – портфоліо як послуга (PaaS). Остання має на увазі складання інвестиційного портфеля на базі ШІ-аналізу з подальшим наданням порад щодо його управління. Для цього платформа щоденно аналізує сотні тисяч інформаційних джерел. Програма розрахована працювати на ринку акцій.

Бот EquBot працює на базі суперкомп’ютера американської технологічної компанії – одного з найбільших виробників ПЗ у світі IBM – IBM Watson.

Поради щодо використання ШІ та ботів в трейдингу

Ви хочете використовувати  ШІ та криптоботи, але вам потрібна допомога для початку? Ось кілька основних порад та прийомів:

  1. Проведіть власне дослідження. Всі боти, згадані в цій публікації, є відмінним вибором як для початківців, так і досвідчених користувачів. Однак ми також рекомендуємо поглиблювати свої знання теми та вивчити додатково статті з налаштування ШІ та ботів.
  2. Не забувайте про вашого робота. При першому використанні нового бота ви повинні контролювати угоди, які він робить. Якщо десь було допущено помилку, і ви її вчасно не помітили, це може коштувати дорого.
  3. Ми не рекомендуємо надавати вашому роботу доступ до виведення коштів.
  4. Обов’язково збережіть ключ API та зберігайте його в безпеці. Не давайте нікому доступу до ключа API.
  5. Завжди перевіряйте. Тестування на історії та живе тестування гарантують, що ваш бот працює добре.

Бот в трейдингу здатний спростити процес торгівлі, але важливо правильно вибрати софт, щоб після покупки без зайвих проблем вивести криптовалюту на карту або цифровий гаманець. Великий асортимент програм, безкоштовних/безкоштовних, здатний заплутати криптотрейдера. Переконайтеся, що обране програмне забезпечення від надійного, досвідченого розробника, перегляньте статистику софту, пропонований показник прибутковості, ідеально, якщо доступна демо-версія.  В цілому ПЗ та боти для трейдингу – це корисний інструмент для трейдерів всіх рівнів. 

Вас цікавлять основи трейдингу? Напишіть нам і ми Вам допоможемо розібратися у цьому.