На відміну від фундаментального аналізу, який намагається оцінити вартість цінного паперу на основі бізнес-результатів, таких як продажі та прибуток, технічний аналіз фокусується на вивченні ціни та обсягу. Інструменти технічного аналізу використовуються для ретельного вивчення того, як попит і пропозиція на активи вплинуть на зміну ціни, обсягу і передбачуваної волатильності.

Технічний аналіз часто використовується для генерації короткострокових торгових сигналів за допомогою різних інструментів побудови графіків, але також може допомогти поліпшити оцінку сили або слабкості торгового активу по відношенню до більш широкого ринку або одному з його секторів. Ця інформація допомагає аналітикам покращити загальну оцінку активів.