Стратегія Смарт Мані в трейдингу
Стратегія Смарт Мані в трейдингу – це ринковий аналіз, який дає можливість прослідковувати потоки “розумних” грошей. Під словосполученням “розумні гроші”, ми маємо на увазі, великий капітал, який, як ми знаємо, керує ціною криптовалют. Ця торгова стратегія є найбільш зручною в інтрадей, скальпінгу чи довгостроковій торгівлі, адже, великі гравці ніколи не помиляються й навпаки підлаштовують ринок під себе.
Знайомство зі стратегією Смарт Мані (Smart Money)
Smart Money (Розумні гроші) – це великий капітал на ринку, у якого в розпорядженні великі обсяги активів і грошових коштів. Зазвичай ними є центральні банки країн і великі банки, фінансові фонди, хедж-фонди, інституційні інвестори та інші великі установи. Серед них виділити такі організації як Bank of America, Goldman Sachs Bank, Barclays.
Такі гравці, маючи майже необмежений капітал, можуть глобально впливати на фінансовий ринок, за допомогою спеціальних алгоритмів буквально керувати ціною активу, досягаючи своїх цілей і завдань. І щоб можна було побачити поведінку таких великих гравців на ринку, було розроблено концепцію Smart Money, що являє собою сукупність інструментів.
Smart Money Concept (концепція Смарт Мані) – набір торгових інструментів, які дають змогу побачити на ринку різні дії та маніпуляції з ціною – великим капіталом. Також на ринку у нас присутні великі гравці так звані маркет-мейкери, вони виступають у ролі постачальника ліквідності на ринку.
Додамо, що основоположником стратегії Smart Money є американський трейдер Майкл Хаддлстон (Michael Huddleston), більш відомий як Inner Circle Trader (скорочено ICT). Майкл виявив, що свої дії великий гравець починає в момент, коли хом’яки, тобто недосвідчені трейдери, які торгують без стратегії, або не мають досвіду і зазнають збитків, починають масово заходити в угоди. Такі маніпуляції з ціною видно на фондовому ринку і ринку криптовалют.
Основні принципи стратегії Смарт Мані в трейдингу
Найімовірніше, ви не раз помічали, як ціна активу рухається проти правил технічного аналізу або здавалося б очевидного патерну. Існує таке поняття як скупчення ліквідності – це певна область на графіку, де накопичується безліч стоп-лосс ордерів і ліквідацій трейдерів. Якщо ціна активу досягне цієї зони, то біржа отримає хороший прибуток, а позиції трейдерів будуть примусово закриті в збиток.
Розберемо основні поняття стратегії, які допоможуть виявити маніпулятивні дії на ринку.
Структура ринку: BoS і CHoCH
Перед тим як розпочинати аналіз, необхідно мати базові знання про ринок. Існує 3 стани графіка:
- Бичий тренд. Підвищення вартості активу, за якого послідовно зростають цінові максимуми та мінімуми.
- Ведмежий тренд. Зниження вартості активу, за якого послідовно знижуються цінові максимуми й оновлюються мінімуми.
- Бічний тренд. Вартість активу рухається в певному горизонтальному діапазоні. Це може свідчити про невизначеність на ринку або накопичення позицій великим гравцем.
Злам структури
У стратегії Смарт Мані існує поняття зламу структури, тобто зміни тренду. Коли тренд змінюється, відбувається рух ціни в протилежному тренду напрямку. Вартість активу виходить за межу тренду, це позначається як Change of Character (скорочено CHoCH). Далі йде підтвердження цього пробою наступними ціновими хвилями, які ламають структуру попереднього тренду – Break of Structure (скорочено “BoS”).
Наприклад, на ринку сформовано ведмежий тренд, де знижуються цінові максимуми. Далі вартість активу пробиває рівень попереднього цінового максимуму вгору (CHoCH) і продовжує рух, що підтверджує злам структури (BoS).
Premium і Discount зони
Уміння визначити тренд і напрямок ринку – хороша навичка, але цього недостатньо для входу в угоду. Необхідно визначити вдалу точку входу в ринок. У стратегії Смарт Мані точка входу позначається як Optimal Trade Entry (скорочено OTE). Існує дві зони, в яких можна шукати OTE для угод і для їхньої фіксації – Premium і Discount. Зони наносяться на імпульсний рух ціни всередині тренду і ділять його навпіл. У Discount-зоні необхідно шукати точку входу для купівлі, а в Premium продавати. Зони розраховані на продовження тренду після корекції.
За ведмежого тренду зона Discount буде зверху. І навпаки, за бичачого тренду зона Discount розташована знизу. Розглянемо приклад у парі BTC/USDT на годинному таймфреймі. Після імпульсного руху вгору можна розтягнути зони на графік. Далі біткоін коригується в discount зону і дає хорошу точку входу в довгу позицію. Потім актив піднімається вгору в зону Premium, де можна зафіксувати прибуток.
Імбаланс
Імбаланс (FVG) – це перевага однієї зі сторін на ринку, яка виражається у вигляді швидкого, імпульсного руху ціни. Імбаланс виникає через значну перевагу ордерів купівлі або продажу. На ціновому графіку його можна відзначити як область, висота якої формується з трьох свічок. Імпульсна свічка знаходиться в середині, від тіні першої свічки до тіні третьої відзначається висота зони імбалансу.
Ця зона є потенційним магнітом для ціни, оскільки після різкого руху вартості активу виник дисбаланс між продавцями й покупцями, який необхідно заповнити маркет-мейкеру.
Ордерблок
Ордерблок (Order Block, блок замовлень) – область на ціновому графіку, в якій розташовані великі заявки на купівлю або продаж. Наприклад, для того, щоб великий гравець міг закупити актив на велику суму і при цьому не запампити ціну, він виставляє лімітні ордери на купівлю в певній ціновій зоні. Отже, він рівномірно накопичує позицію в активі за однією ціною. Ця область може виступати як сильний рівень підтримки, від якого відштовхуватиметься ціна.
Визначити потенційне розташування ордерблока можливо за відскоками ціни від одного рівня. Якщо вартість активу відірвалася від нього і видно, що ціну не пускають до його рівня, це може бути підтвердженням ордерблока. Ціну активу не пускають до рівня блоку, не даючи набрати позиції широкому ринку. Найімовірніше, вартість активу зростатиме до моменту розподілу позицій великим гравцем.
Ліквідність на ринку. Основа руху ціни
Кожен Смарт Мані трейдер повинен бути добре знайомий з поняттям ліквідності. Ліквідність – паливо для великого гравця. Головне і всім відоме правило – це те, що ціна ходить від одного пулу ліквідності до іншого. Простіше кажучи – у великого гравця величезний обсяг коштів і для того, щоб вигідніше набрати позицію, він штучно створює пул ліквідності, щоб набрати або закрити свою позицію.
Наприклад, для набору позиції йому потрібно знайти зони, де будуть багато продавати. У цих місцях якраз таки будуть пули ліквідності, де великий гравець заповнить стопи учасників ринку і тим самим набере свою позицію. Ліквідність найчастіше – це тіні свічок, які не були проторговані, і саме за ними трейдери технічного аналізу розставляють свої стопи. Як згадувалося раніше, великий гравець ухвалює своє рішення шляхом стоп-лоссів, тому стопи учасників ринку – це і є наша ліквідність, за якою йде розумний капітал. Зони ліквідності дуже легко можна утворити на графіку, типові рівні підтримки та опору, за які рітейл-трейдери ховають свої стоп-лосси, або ж будь-який патерн ТА, за межами якого також знаходяться стопи.
Ліквідність можна спостерігати як за рівними high/low, так і за фітілем свічки. Розумний капітал знає, як думають роздрібні трейдери. Коли трейдер дійсно розуміє гру, в яку він грає, він може торгувати більш впевнено. Це необхідно, щоб досягти успіху в торговій грі, якщо дійсно потрібно виграти у великого гравця.
Різниця між технічним аналізом і стратегією Смарт Мані в трейдингу
Стратегія Smart Money це і є технічний аналіз, тому що в концепції Смарт Мані за основу взято інструменти Price Action – тобто свічковий аналіз. Так на графіку за допомогою свічок ми можемо побачити сліди великого гравця, де він набирав позицію і проводив різні маніпуляції з ціною, з метою вибити стоп-лосси натовпу.
Тому під словом технічний аналіз матимемо на увазі класичний технічний аналіз, в якому використовують різні графічні фігури, хвилі, осцилятори, ковзаючі середні, індикатори та багато іншого, одним словом, спроба вгадати, куди ж піде ціна, і все. Класичний технічний аналіз якраз таки придуманий для роздрібних трейдерів.
Технічний аналіз є наживкою для великих гравців. Оскільки вони мають великий капітал і можуть маніпулювати ціною в потрібному для себе напрямку, використовуючи інструменти роздрібних трейдерів, тобто інструменти технічного аналізу. У цьому і вся різниця між двома стилями торгівлі. Торгувати за концепцією Смарт Мані вигідніше, ніж за допомогою інших торгових стратегій. Оскільки більша частина спекулянтів користується технічним аналізом, а в ньому немає розуміння ліквідності. Іншими словами, там немає зон, де стоять стопи більшості гравців.
Технічний аналіз використовується для пошуку патернів і ключових рівнів, які можуть визначити ймовірний рух ціни. А концепція SM полягає в пошуку слідів маніпуляцій від великих гравців і маркет-мейкерів, для того, щоб торгувати разом з ними, а не проти них. Класичним технічним аналізом користуються більшість трейдерів. Це збільшує кількість маніпуляцій з активом. Важливо пам’ятати, що всі учасники ринку не можуть заробити. Коли заробляють одні – втрачають інші.
Як стратегія Смарт Мані впливає на криптовалюту?
Ідентифікацію Смарт Мані використовують у криптовалюті від самої її появи; допомагаючи передбачити первісне зростання біткоіна, а останнім часом навіть визначити тенденції зростання і падіння в прийнятті NFT. Поточний статус криптоспільноти видає невизначеність у деяких галузях, але немає жодних сумнівів у тому, що Smart Money вказують на те, що галузь наразі перебуває у стані зрілості.
Простіше кажучи, однією з основних причин масового поширення криптовалюти останнім часом є той факт, що інституційні фінансові організації, нарешті, починають розуміти її переваги. Занадто довго вони тримали акції й спостерігали, як менш авторитетні трейдери розбагатіли на торгівлі криптовалютою, і вони, нарешті, хочуть отримати свій шматок пирога.
Smart money проти dumb money
Ще одна поширена, хоча й дещо зневажлива, концепція, що обговорюється в торгівлі, – це “дурні гроші” (dumb money). Щоб краще зрозуміти цю ідею, вона представлена тут на відміну від концепції розумних грошей, оскільки, сподіваємося, цей термін тепер буде краще зрозумілий.
Як і слід було очікувати, дурні гроші – це повна протилежність розумним грошам; тобто капітал, який не контролюється поінформованими/професійними інвесторами, але все ще використовується для інвестування. Хоча рухи дурних грошей, як і очікувалося, не такі рутинні, як інвестиції, що вважаються “розумними”, у деяких випадках вони піддаються не менш ретельному вивченню. Це тому, що, попри те, що багато людей можуть подумати, дурні гроші насправді становлять більшу частину ринку. Насправді багато трендів починаються з майже повністю “дурних” інвестицій.
Чи варто торгувати за стратегією Смарт Мані
Кожен трейдер може вибрати та користуватися абсолютно будь-якою стратегією. Найголовніше, щоб вона приносила прибуток на дистанції. Якщо принцип пошуку слідів маркет-мейкера і цінових маніпуляцій приваблює вас більше, ніж класичний технічний аналіз, то варто спробувати Smart Money стратегію. Щоб процес вибору був більш конструктивний, рекомендуємо вам ознайомитися з перевагами та недоліками стратегії.
Переваги стратегії Смарт Мані в трейдингу
- Раціональне управління ризиками. Стратегія Смарт Мані допомагає трейдеру раціонально оцінювати ризики, встановлювати обмеження на збитки та управляти своїм капіталом.
- Контроль над емоціями. Трейдинг може бути емоційно напруженим, але стратегія Смарт Мані допомагає трейдеру зберігати холоднокровність і контролювати свої емоції, що зі свого боку може призвести до більш успішних рішень.
- Максимізація доходів. Смарт Мані дає змогу трейдеру максимізувати свій дохід, контролюючи свої витрати й керуючи своїм капіталом ефективно.
Недоліки стратегії Смарт Мані в трейдингу
Всупереч безлічі переваг, у стратегії є і деякі недоліки в контексті трейдингу:
- Занадто консервативний підхід. Стратегія Смарт Мані, яка закликає до обережності та управління ризиками, може бути занадто консервативною для деяких трейдерів, які прагнуть отримати швидкі та високі доходи.
- Обмеження на зростання капіталу. Може також обмежувати зростання капіталу, оскільки трейдер працюватиме обережно.
- Не гарантує успіху. Стратегія не гарантує успіху в трейдингу, оскільки вона є всього лише одним з аспектів торговельної стратегії, а не самостійною торговельною стратегією.
- Складно застосовувати в реальному часі. Стратегія Смарт Мані може бути складною для застосування в реальному часі, оскільки трейдер повинен бути в змозі швидко адаптуватися до мінливих ринкових умов і приймати рішення на основі поточної ситуації.
Підсумок
Інвестиції в розумні гроші – невіддільна частина криптовалюти, та й будь-якої форми торгівлі в цьому відношенні. Правильно визначаючи рухи великих інвесторів, таких як неповторний Уоррен Баффет, менш досвідчені трейдери можуть поліпшити свої знання в галузі. Це дає їм змогу формулювати власні стратегії, витягуючи важливу інформацію з великих наборів даних ефективним і прибутковим способом, і допомагає їм випереджати тенденції. Важливо пам’ятати, що коли справа доходить до торгівлі, не існує безвідмовного підходу. Інвестування так, наче б не було невіддільного ризику, – це рецепт невдачі, до якого потрапило занадто багато потенційних інвесторів, що призвело до катастрофічних та непередбачуваних втрат капіталу. Однак, якщо ви здатні аналізувати дані й обережні у своєму підході до інвестицій, то дотримання розумних грошей дійсно може бути для вас “розумним ходом”.
Цікавить основи трейдингу? Напишіть нам і ми Вам допоможемо розібратися у цьому.