Свічковий аналіз на ринку
Свічковий аналіз на ринку. Свічковий аналіз – це вид прогнозування цінових коливань за допомогою спеціального виду графічного відображення ціни – японських свічок. Цей метод аналізу був розроблений японським трейдером Мунехіса Хомма, який жив у середньовіччі. Він створив систему, яка дозволяє прогнозувати цінові коливання без додаткових інструментів технічного аналізу.
Що таке свічковий графік?
Свічковий графік – це один з різновидів цінового графіка, представлений у формі свічок, на якому відстежується інформація за певний проміжок часу. Сенс свічкового аналізу криється у самій назві. Принцип графічної ілюстрації цінового руху полягає в послідовній побудові свічок, за якими визначається настрій ринку та напрямок руху ціни в різних проміжках часу, починаючи від 1 секунди закінчуючи одним місяцем. Крім того, по кожній окремо взятій свічці можна визначити максимум і мінімум, котирування яких досягали за конкретний проміжок часу. Також по збудованій свічці можна визначити ціну відкриття та закриття. Сукупність цих даних дає інформацію до ухвалення рішення під час торгівлі свічковими патернами.
Графік японських свічок створив торговець рисом Хомма Мунехіса, якому вдалося поєднати 4 показники в одному елементі, на основі яких можна було передбачати майбутній попит із певним ступенем ймовірності. Він першим розробив власну систему торгівлі, яка дозволяла визначати точки входу на ринок. Споконвічно позитивна бичача свічка росту забарвлювалася в білий колір, а негативна ведмежа свічка — в чорний. З розвитком технологій та появою багатофункціональних торгових терміналів, у трейдерів та інвесторів з’явилася можливість забарвлювати свічки у ті кольори, які їм будуть зручні.
Свічковий аналіз популярний серед трейдерів та інвесторів з багатьох причин, у тому числі:
- японськими свічками можуть користуватися як професійні трейдери, і новачки, оскільки вони універсальні;
- у японських свічок яскраві та помітні назви для різних типів та комбінацій;
- свічковий аналіз існує вже кілька століть, завдяки чому його вдалося вдосконалити до певної міри точності;
- цей вид аналізу поєднується з іншими видами технічного аналізу, що у сукупності підвищує шанси укладання прибуткової угоди.
Графічний аналіз японських свічок на ринку
Що таке японська свічка? В її основі лежать два основні компоненти – тіло та тінь. Суть такої моделі уявлення ціни показати коливання за певний період. Причому японська свічка чудово справляється зі своїм завданням.
Можна виділити два основних типи японських свічок – ведмежі та бичачі. У класичному варіанті, ведмежа свічка має чорне тіло, а бичача, відповідно, біле. Але кожен трейдер може самостійно налаштовувати забарвлення у своєму торговому терміналі залежно від переваг.
Одна свічка відображає інформацію про такі аспекти, як вартість відкриття певного періоду (наприклад, однієї години), мінімальне значення, максимальне значення і вартість закриття цього ж періоду. Тобто, якщо ми розглядаємо, наприклад, годинний графік, кожна свічка на ньому відбиває коливання протягом однієї години.
На скріншоті, представленому вище, можна бачити структуру свічки. У ведмежій свічці ціна відкриття завжди буде вищою за ціну закриття. Тіні відображають максимальне значення. Що стосується бичачих свічок, у них ціна відкриття завжди нижча за ціну закриття.
Графічний аналіз японських свічок – це пошук фігури, або іншими словами – моделі чи патерна японських свічок. Суть одна: щойно з’являється певна комбінація японських свічок та її помічають трейдери, можна робити певні висновки щодо подальшого руху ціни. Графік утворює одні й ті самі формації протягом багатьох років і здебільшого «відпрацьовує» їх щоразу однаково. Це допомогло аналітикам скласти збірки моделей японських свічок та описати потенційний рух на ринку після їх появи. Деякі довідники містять 700 і більше патернів! Звичайно, запам’ятати їх, а тим паче оперативно інтерпретувати – справа досить трудомістка.
Проте зручно те, що графічний аналіз японських свічок можна застосовувати на будь-якому таймфреймі, починаючи від 1 хвилини. Оптимально шукати патерни на довгострокових періодах від D1 та вище. Моделі на них формуються не так активно, як на молодших періодах, а, отже, трейдер має час на те, щоб відкрити енциклопедію, знайти патерн, який зараз утворюється, і вибудувати прогноз відповідно до рекомендацій автора. Однак важливо розуміти, що японські моделі свічок – не панацея, та й ринок після їх появи не завжди поводиться так, як написано в книзі. Тому оптимально використовувати фігури у поєднанні з іншими технічними та фундаментальними показниками.
Основні патерни японських свічок
Патерни поділяються за характером сигналів на дві групи. Це моделі продовження тенденції та моделі розвороту японських свічок.
- Розворотні моделі у свічковому аналізі (Харамі, Хрест Харамі, Ведмеже та Бичаче поглинання, Повішений, Молот, Перевернутий молот і Падаюча зірка, Завіса з темних хмар, Просвіт у хмарах, Ранкова та Вечірня зірка, Доджі, Дві злетілі ворони, Три чорні ворони та інші).
- Моделі японських свічок продовження тренду (Поштовх, Протистояння, Три білих солдати, Ведмежа модель Три методи, Бича модель Три методи, Відрив суміжних білих свічок, Потрійний удар, Поділ, Вікно та інші).
Назви патернів дуже творчі й іноді можуть вводити в ступор трейдерів-початківців. Однак ці «дивні» назви дозволяють зберегти в голові яскравіші образи патернів і швидше згадувати їх у потрібний момент.
Розворотні моделі у свічковому аналізі на ринку
Свічки діляться на бичачі та ведмежі лише на початковому етапі аналізу. Є ще низка ознак, які свідчать про діючу тенденцію та про майбутній рух ціни. Ці розвороти тренду прогнозують розворотні моделі.
Свічковий аналіз передбачає роботу з деякими з них для бачення реальної ситуації на ринку та передбачення майбутніх цінових коливань. Даними моделями є такі:
Молот. Формування його відбувається на низхідному ринку на лінії підтримки, причому може спостерігатися пробиття лінії або просто її торкання. Освітлення даної моделі свідчить про майбутнє закінчення низхідного тренду і зародження висхідного. Відмінність молота від інших патернів у маленькому тілі та досить довгій тіні до рівня підтримки. Фахівці вважають, що зі збільшенням тіні молота підвищується ймовірність майбутнього розвороту тренду.
Ранкова зірка складається з довгої чорної свічки, за котрою слідує вниз, бажано з ціновим розривом, маленька свічка (при цьому колір свічки значення не має). Слідом за нею утворюється третя свічка білого відтінку, тіло якої закриває основну частину чорного тіла першої. Дана комбінація говорить нам про те, що у ведмедів ініціативу перехопили бики і їх міць нарощує силу.
Вечірня зірка – це комбінація трьох свічок: перша – бичача з більшим чи середнім тілом; друга – свічка з маленьким тілом; третя – ведмежа свічка, тіло якої перекриває більшу частину тіла першої свічки. По суті ця модель є двійником ранкової зірки й подає сильний сигнал до завершення висхідного тренду. Цінового розриву між другою і третьою свічками може і не бути, але якщо він присутній, це є підтвердженням сигналу до зміни поточної тенденції.
Дзига – є нейтральною фігурою, що часто утворюється на зламі тенденції. І все ж таки освітлення даної моделі може відбуватися й у випадках, коли тренд триває. Важливим є спостереження за фігурами, що формуються поряд. Візуально дзига має маленькі тіло і тіні. Назва його обумовлена схожістю з іграшковою «дзиґою».
Доджі. Ця фігура практично не має тіла, але при цьому відрізняється довгими тінями. Існують різні моделі доджів, які залежать від довжини верхньої або нижньої тіні.
Довгоногі доджі. Відмінна риса цієї постаті у рівній довжині тіней. Як правило, вона говорить про розворот тренду. Найбільш потужний сигнал генерується, коли перед формуванням цієї фігури на графіку ціни спостерігається розрив.
Надгробок. Ця розворотна модель не має однієї тіні – верхньої чи нижньої. Візуально надгробок подібно до молота або падаючої зірки, проте, він не має тіла.
Марібозу. У цієї постаті відсутні тіні. Вона свідчить про повне домінування на ринку однієї зі сторін та збереження тренду найближчим часом.
Харамі – це ранній сигнал, що попереджає, що невдовзі над ринком складеться нестабільна ситуація. Після виникнення такої фігури слід зафіксувати прибуток і чекати на появу нових умов, використовуючи різні індикатори.
Зображення патерну на графіку:
- включає щонайменше 2 свічки;
- велика фігура поглинає другу і всі наступні за нею фігури;
- остання має маленьке тіло та короткі тіньові хвости;
- для аналізу колір немає значення.
Аналіз японських свічок – моделі продовження тренду
Моделі продовження руху - Свічкова модель вікно
Вікно – це Геп (розрив), як його називають у західній школі технічного аналізу. Згідно з переконаннями західної школи трейдингу, ціна має закрити розрив, у зв’язку з чим багато трейдерів часто заходять до угоди протилежної розриву, сподіваючись на його перекриття, але часто вікна дають сигнали про продовження поточної тенденції.
Вікно є значною різницею між ціною закриття і відкриття двох послідовних свічок, у зв’язку з чим на графіку формується порожня область між даними свічками, яку називають «ціновий розрив».
Можливості Вікон. Формування вікон дає можливість довгострокової торгівлі, при цьому торгівля ведеться у напрямі формування вікна. При формуванні вікна вгору – укладаються угоди на покупку. При формуванні вікна вниз інструмент продають.
Рівні, на яких було сформовано вікно, — це сильні рівні підтримки чи опору, від яких також можна вести торгівлю.
Згідно з японською школою трейдингу, вікно має велику силу в той момент, коли ринок прокидається. Тобто виходить з консолідації. При формуванні вікна після консолідації, модель свічки буде найбільш ефективною і входити в ринок при цьому можна без додаткового підтвердження. Також варто враховувати, що чим вужче флет – тим сильнішою буде модель.
Аналіз японських свічок – Модель «Три методи»
Модель «Три методи» – це модель продовження тренду і формується як при висхідній, так і низхідній тенденції. Бичачий варіант моделі трьох методів формується з довгою висхідної свічки та групи невеликих свічок зниження, які ідуть після білої.
Основна умова формування бичачої моделі «Три методи – маленькі свічки повинні залишатися в ціновому діапазоні довгої зростаючої свічки, при цьому колір маленьких свічок може бути різним, але чорні свічки зустрічаються частіше. Також дана модель продовження руху схожа з фігурами «прапор» та «вимпел», які прийняті в західній школі трейдингу. В основі даної моделі лежить консолідація ринку між значними рухами на ринку.
Ведмежий варіант моделі формується при спадному тренді. Побудова моделі починається з довгої ведмежої свічки та появи близько після неї трьох невеликих, як правило, білих свічок, що буде свідчити про деякий перепочинок на ринку перед продовженням подальшого руху вниз. Досвідчений трейдер візьме до уваги таке формування на ринку та укладе вигідні угоди.
Аналіз японських свічок – Модель «Три білих солдати»
Модель виникає при висхідній тенденції, після того, як фінансовий інструмент зробив деяку корекцію (відкат). Суть патерну полягає в тому, що якщо після корекції в бичачому тренді сформувалося три висхідних свічки, при чому кожна зі свічок повинна закриватися вище попередньої, це служить сигналом про закінчення корекції та відновлення висхідного руху інструменту.
Примітним є те, що бичачі свічки не повинні бути дуже великі, тому, що формування може сигналізувати про перекупленість інструменту, і в такій ситуації заходити в ринок з розрахунком на подальше зростання буде більш ризиковано.
Також даний патерн формується і в ведмежому тренді та називається «Три ворони». Формується модель після відкату вгору в ведмежій тенденції, після якого на ринку формується три низхідних свічки, які будуть сигналізувати про продовження спадного руху.
Якщо при формуванні моделей «Три білих солдати» або «Три ворони» одна зі свічок закриється нижче або, відповідно, вище попередньої, це буде патерн гальмування, який сигналізує про слабкість основного руху на ринку.
Висновок
Свічковий аналіз відрізняється своєю унікальністю за багатьма параметрами. Однак, в першу чергу, слід зауважити, що він дає можливість не лише візуального відображення картинки на графіку. За допомогою даної методики учасник торгівлі дізнається про секрети прийняття правильних рішень. Розглянутий свічковий аналіз відрізняється своєю універсальністю, як і будь-які інші види графіків, при цьому саме японські свічки на сьогодні користуються найбільшою популярністю завдяки різноманітності інструментів.
Всупереч ефективності даного методу, важливо пам’ятати, що по-справжньому великий прибуток не можна отримати без розуміння основ фундаментального аналізу, який вивчає фактори, що створюють ціновий рух. До них можна віднести грошові потоки, настрій публіки, взаємодію ринків між собою та багато інших.
Цікавить трейдинг? Напишіть нам і ми Вам допоможемо розібратися у цьому.