Пін бар - особливості прибуткової торгівлі
Пін бар – особливості прибуткової торгівлі. Пін бар – поняття в трейдингу, без якого учасники фондового ринку не зможуть визначити, що сформувався високоефективний сигнал для входу проти трендів. Цей патерн відносять до методики Price Action. Це індикатор, що являє собою патерн технічного аналізу, який відображає зміну ситуації на ринку і дає змогу трейдеру укладати вигідні угоди, зовні має вигляд японської свічки з коротким тілом і довгою тінню.
Що таке пін бар
Під час аналізу графіка котирувань пін бар (ще трапляється таке позначення як pin bar) – це перша свічка, яка потрапляє до уваги трейдера. Вона не тільки виділяється своєю формою на тлі інших японських свічок, а й показує моменти зміни тенденцій. А значить – побачив на графіку котирувань такий патерн, як pin bar – готуйся до нової хвилі цінового руху. Цю хвилю, потрібно просто навчитися конвертувати в прибуток.
Пін бар – це японська свічка (ціновий патерн), яка самостійно або в комбінації з іншими барами (свічками) демонструє настання на ринку активу обставин, які передують зміні тенденції. Таким чином, pin-bar – це первинний індикатор перелому тренду. При цьому, якщо будь-який інший технічний індикатор вам показує сигнали, що запізнюються, то pin bar можна запросто назвати індикатором, що “пророкує”. Його сигнали ви отримуєте ще до того, як котирування почали рухатися в новому напрямку. А значить, торгівля з використанням цього патерну завжди принесе вам порівняно більше прибутку! У трейдингу багато схем і моделей, які показують, куди далі підуть ціна і попит і чим може закінчитися угода, і свічка пін бар – один з таких патернів. Його ще називають “Королівська свічка”, “Імператор сетапів Price Action” або “Піноккіо бар”, що добре відображає його характеристики.
Впізнати свічку можна за зовнішніми ознаками:
- маленькому тілу;
- короткому носу;
- довгим хвостом-тінню.
Королівський бар – це розворотний патерн, що складається з 1 свічки. Він має великий торговий діапазон і контрастно маленьку різницю між відкриттям і закриттям свічки-бару. Помітити патерн можна також за довгою тінню, спрямованою проти тренду.
Види пін бару
Незважаючи на уявну простоту в описі, піни бувають 4 видів:
- Бичачі з довгою тінню.
- Бичачі з короткою тінню.
- Ведмежі з довгою тінню.
- Ведмежі з короткою тінню.
Бичачі пін бари з довгою тінню вважаються ефективними для трейдера, якщо мають червоне/чорне тіло, а з короткою – зелене/біле. Така ж ситуація і з ведмежими свічками. Вступаючи в гру, трейдер має пам’ятати, що потрібний колір тіла індикатора принесе йому вигоду.
У сильному трендовому ринку добре й ефективно працюють бари з короткою тінню. Тим, хто не впевнений у короткому хвості, краще використовувати королівські свічки з довгими тінями. Різновид імператорських сетапів вказує на різні способи їх утворення.
Як торгувати пін бар?
Існує два способи входу в ринок за пін баром. Кожен з них має свої переваги та недоліки.
Вхід на пробій попереднього максимуму або мінімуму пін бару.
Це найпоширеніший і консервативний спосіб входу в ринок:
Відстань, на якій ви розміщуєте стоп-ордер, є особистим уподобанням кожного трейдера і залежить від торгового інструменту, але гарним правилом буде використовувати щонайменше 5-10 пунктів. Це дасть змогу убезпечити вашу позицію в разі раптового розвороту ціни.
Вхід на 50% відкаті.
Це хороший спосіб торгівлі пін бару, який дає змогу отримати набагато кращу точку входу і збільшити потенціал прибутку.
Щоб отримати рівень входу в пін бар на 50% відкаті, ми можемо використовувати інструмент розширення Фібоначчі від максимуму пін бару до його мінімуму. З досвідом ви зможете визначати 50% рівень на око.
Хоча 50% вхід забезпечує нам найкращу точку входу, він не позбавлений недоліків. Приблизно в половині випадків ціна не буде відкочуватися на 50%, і наш ордер на вхід не буде виконано.
Найкраще місце для постановки стоп-лосса – це вище або нижче хвоста пін-бара незалежно від використовуваної вами стратегії входу.
Відстань, на якій ви розміщуєте свій стоп-лосс, залежить від вашого рівня комфорту, а також від торгового інструменту, але хорошим правилом буде розміщувати стоп-лосс хоча б на відстані 5-10 пунктів від хвоста пін бару.
Для встановлення тейк-профіту можна використовувати рівні підтримки та опору. Насправді рівні мають бути визначені на вашому графіку ще до входу в ринок. Саме на ключових рівнях ми шукаємо відповідні торгові можливості.
Метод входу на відкаті до 50% пін бару дозволив би нам отримати більше прибутку:
Використовуючи традиційну стратегію входу, ми отримуємо стоп-лосс у 80 пунктів і потенційний прибуток у 90 пунктів. За стратегії входу 50%, ми отримуємо стоп-лосс у 40 пунктів і потенційний прибуток у 130 пунктів.
Помилки під час торгівлі пін барами
Існують 3 поширені помилки новачків, які хочуть заробити, використовуючи розворотні індикатори. До них відносять:
- Загальне трактування кожного піна.
- Індикатору приділяється багато часу.
- Очікування розвороту ринку після появи піна.
Трапляється, що трейдери-початківці трактують усі піни однаково. У роботі з індикаторами рекомендується звертати увагу на свічки, що передували появі імператорського сетапу Price Action, і на їхні тіні. Наприклад, якщо на графіку світиться королівська свічка з ведмежим тілом і довгим хвостом, а до цього на екрані спостерігалися маленькі бари, то це підказка, що слід очікувати на розворот тренду.
Трейдери-початківці багато часу приділяють пошуку індикатора для входу в угоду. У цьому випадку гравцеві загрожує пропуск вихідних торгових можливостей.
Впевненість у тому, що після того, як на графіку з’явився пін бар, ринок розвернеться, в більшості випадків є хибною думкою.
Якщо поспостерігати за поведінкою індикатора, що йде проти тренду, то можна виявити, що тенденція збережеться.
Як збільшити прибуток при торгівлі пін барами?
Для того, щоб стати стабільно прибутковим трейдером, нам потрібно використовувати тільки найкращі торгові налаштування. Які пін бари найкращі? Як їх можна знайти на ринку, який постійно змінюється? Для цього нам потрібно використовувати структурні фактори, які допоможуть нам збільшити шанси на нашу користь.
Це можуть бути:
- Торгівля за трендом.
- Торгівля від значущих рівнів підтримки та опору.
- Торгівля при зміні тенденції на молодшому таймфреймі.
- Торгівля пін барів з розміром від 1.5 ATR.
- Правильне співвідношення ризику до прибутку.
Цей контрольний список допоможе вам зберігати дисципліну під час оцінки того, які торгові установки варті вашого часу і грошей.
Торгувати за трендом
Попри популярність тренду, все ще знаходяться трейдери, які торгують проти нього. Вони вважають, що намагатися зловити наявну тенденцію набагато складніше, ніж передбачати її розворот. Але це груба помилка.
Торгівля за трендом – це найпростіший спосіб перетворити збиткову стратегію на прибуткову. Коли ви торгуєте в напрямку тренду, ваші шанси на отримання прибутку збільшуються.
Найсильніші тренди, які тривають протягом тижнів, місяців або навіть років, завжди підтримуються великими банками та хедж-фондами.
Наведений вище графік є прикладом, де вам найкраще шукати сигнали Price Action на купівлю. Цей висхідний тренд є переконливою ознакою того, що великі гроші закуповуються на відкатах, тож і ви маєте робити точно так само. Завжди пам’ятайте, що в разі сумнівів торгуйте у напрямку найменшого опору.
Як можна визначити тренд? Ви можете використовувати для цього ковзаючі середні, які допоможуть вам у цьому.
Наприклад:
- Якщо ціна перебуває вище 200 MA, тренд висхідний.
- Якщо ціна знаходиться нижче 200 MA, тренд спадний.
У торгівлі за трендом вам не потрібна ідеальна точка входу. У вас більше шансів, що угода виявиться прибутковою і потенціал руху ціни буде максимальним.
Як сказав Джек Швагер:
Помилка багатьох трейдерів полягає в тому, що вони настільки захоплені спробами зловити дрібні рухи, що пропускають головні рухи ринку.
Торгувати від значущих рівнів підтримки та опору
Завжди важливо визначати ключові області ціни в рамках наявної тенденції. У цьому нам допоможуть рівні підтримки та опору. Подивімось на ключову область для висхідного тренду.
Підтримка – область з потенційним тиском покупців або значуща область у висхідному тренді.
Опір – область з потенційним тиском продавців або значуща область у спадному тренді.
Зверніть увагу, що ми, як і раніше, використовуємо бичачий імпульс ринку, але замість того, щоб сліпо входити за трендом, ми використовуємо ключову область подій для пошуку точки входу. Ця область була створена минулим рівнем опором, який перетворився на підтримку.
Значущі рівні можуть бути знайдені в будь-якому висхідному або спадному тренді та пропонують відмінний спосіб для входу в ринок.
Коли ми торгуємо від рівнів підтримки або опору, ми отримуємо певні переваги:
- Стає очевидно, якщо ми не праві й наш вхід був помилковим.
- Відсоток прибуткових угод збільшується.
- Ми отримуємо краще співвідношення ризику до прибутку.
- Наші стопи будуть більш щільні, оскільки вони встановлені відповідно до поточної ринкової структури.
- Ми можемо скористатися потенційною силою покупців або продавців, які підштовхнуть ціну в наш бік.
Торгувати при зміні тенденції на молодшому таймфреймі
Бичачий пін бар, який є відкатом від тренду на нижчому таймфреймі, відпрацює з нижчою ймовірністю.
Тому найкраще буде:
- У разі виявлення бичачого пін бару дочекатися появи вищих максимумів на молодшому таймфреймі.
- При виявленні ведмежого пін бару дочекатися появи нижчих мінімумів на молодшому таймфреймі.
Ми чекаємо підтверджувальних сигналів на нижчому таймфреймі (у цьому разі нижчих максимумів і мінімумів), щоб переконатися в силі продавців. Потім відкриваємо коротку позицію. Це збільшує наші шанси на отримання прибутку.
Стратегія торгівлі пін баром
При торгівлі пін барами ми повинні відповісти собі на такі питання:
- Які потрібні умови для можливої угоди?
- Де буде наша точка входу?
- Де буде розміщено стоп-лосс?
- Де забиратимемо прибуток?
- Як керуватимемо угодою?
Наприклад:
- Якщо ціна знаходиться нижче середньої ковзної з періодом 200 — значить тренд низхідний.
- Якщо це спадний тренд, очікуємо, коли ціна дійде до значного ключового рівня.
Якщо ціна знаходиться у значній області, і ми бачимо ведмежий пін-бар, відкриваємо угоду на продаж. - Стоп-лосс розміщуємо під мінімумом пін-бару.
- Прибуток забираємо на найближчому рівні.
Якщо тренд досить сильний, ціна швидше за все буде рухатися вгору без відкату до рівня підтримки. Тоді ми можемо шукати точку входу на динамічному рівні — ковзну середню.
Також ми повинні брати до уваги:
- Ринок, на якому ми торгуємо.
- Таймфрейм.
- Рівень ризику угоди.
- Де ми забиратимемо прибуток.
- Які пін-бари ми використовуємо, а які ні.
- Як ми визначаємо відскок ціни, щоби переконатися, хто контролює ринок — покупці чи продавці.
Вибір кращого пін бару для прибуткової торгівлі
Поговоримо про вибір найкращого пін-бару і постараємося зрозуміти, де він утворюється і чому він там утвориться. Ринок має свою логіку, але за достатнього зусилля та бажання, ви зможете з усім розібратися.
На ринку переважають ведмеді, про це нам говорить велика ведмежа свічка, після чого ціна знаходить рівень підтримки й зупиняється.
Чим може бути цікавою ця ситуація?
Річ у тім, що такі великі свічки залишають свій слід на ринку, вони не можуть просто випаруватися, атака має бути продовжена, або бики повинні дати відсіч.
Як ми можемо бачити, ринок набуває нейтрального характеру, ніяких різких коливань, простий рух праворуч. Зазвичай, така поведінка ціни говорить нам про те, що готується сильний наступ, але заздалегідь важко визначити переможців, тому варто залишатися осторонь і чекати певних сигналів.
Подивімося, що сталося далі?
Ми можемо бачити, як ведмеді взяли ринок під свій контроль, та й при всьому цьому, вся дія відбувається в низхідному тренді, що є додатковим сигналом.
Далі, нам залишається дочекатися прощання з рівнем, але тут ми маємо два типи входу:
- Відкладений ордер.
- Підтвердження із закриття свічки.
Кожен із цих способів має свої плюси, наприклад: перший спосіб допомагає нам увійти на ринок за найкращими цінами, а другий дозволяє відкрити угоду з великим потенціалом отримання прибутку. У цьому разі вибір залежить від агресивності торгівлі трейдера. Але повернімося до нашої ситуації, що було далі?
Ціна утворила пін-бар на продаж від нещодавно пробитого рівня, що є неймовірно сильним сигналом на вхід у ринок за трендом. Відкриваємо нашу угоду, дивимось подальшу реакцію ринку.
Ціна знизилася на 226 пунктів, що є непоганим поповненням депозиту.
Використовуємо індикатори для пошуку пін бара
Щоб швидко знайти пін бар, розроблено спеціальні інструменти, одним з найпростіших і найефективніших є Pinbar. Для аналізу використовуються тільки цінові рівні, і це дає змогу ідентифікувати максимально “ідеальні” комбінації свічок.
Після встановлення на графік сигнали відображаються у вигляді стрілок, що вказують на можливий майбутній рух. Слід сказати, що індикатор не перемальовується, що безсумнівний плюс. Однак не варто відкривати угоду на кожній новій стрілці. Якщо уважно подивитися історію, можна помітити, що насамперед перебувають свічки, схожі на “ніс”, а “очам” приділяється другорядна увага. Використовуйте pin bar тільки як відправну точку для привернення уваги, далі дивіться на загальну ринкову ситуацію. Інші інструменти можуть скасовувати сигнал індикатора!
Сигнали індикатора Pinbar.
Зверніть увагу на ведмежий пін бар, знайдений індикатором. Патерн виявився правильним з падінням ціни на наступних 4-х свічках, після чого почався відкат у протилежний бік. Це ще раз доводить важливість часткової фіксації прибутку вручну, або з переходом у беззбитковість, використовуючи трейлінг-стоп.
Налаштування типові для індикаторів цієї групи й аналогічні принципи поліпшення стратегії можуть використовуватися в ручній торгівлі.
Основні параметри такі:
- співвідношення тіла свічки “носа” до його довжини. На кожній валютній парі є своя середня довжина, обумовлена волатильністю і загальною ліквідністю ринку. Якщо чекати “довгого носа” там, де його в принципі бути не може, будуть пропущені хороші точки входу.
- Мінімальна довжина носа щодо тіла свічки актуальна для бокового ринку і періоду зниження волатильності. У цьому випадку середня довжина свічок зменшується і можна не помітити точку входу навіть у широкому коридорі. Однак, якщо стежити за невеликими носами, цілком можна визначити перспективний пін бар на спокійному ринку.
- Положення носа відносно лівого ока. Класичний ніс має бути повністю всередині тіла лівої свічки, але це необов’язкова умова. Ринок рідко дає ідеальні моделі, і це можна бачити на малюнку вище, але все ж таки, відпрацювання йде в потрібний бік і в кожному конкретному випадку потрібно керуватися досвідом і підтвердженням від інших індикаторів.
- Довжина лівої свічки. На перший погляд, на це не варто звертати особливої уваги, але це не так. Коли ринок рухається великими різноспрямованими імпульсами, майже всі свічки мають довгі тіні й за цим “лісом” візуально важко побачити пін бар і навіть велике ліве око здається маленьким. Зменшення середньої довжини розв’язує дану проблему.
Висновок
Свічковий патерн пін бар є прибутковим і надійним сигналом Price Action на будь-яких торгових активах. Є у нього й істотний недолік – він правильно відпрацьовується тільки на старших (від години й вище) таймфреймах, що, втім, характерно для всіх свічкових комбінацій та технічних індикаторів. Крім того, ідеальні комбінації трапляються рідко і вимагають постійної уваги та фільтрації помилкових сигналів.
Щоб успішно торгувати, достатньо мати один хороший патерн. Торгуючи нечасто, але якісно, можна отримати набагато кращі результати, ніж намагаючись торгувати в кожній ринковій ситуації, але без належного розуміння того, що відбувається.
І пін-бар – чудовий варіант для такого робочого патерну. Він відпрацьовується в більшості випадків, якщо його визначати в правильних місцях на графіку. Він може зробити вашу торгівлю прибутковою.
Цікавить Price Action? Напишіть нам і ми Вам допоможемо розібратися у цьому.