Психологічні рівні підтримки та опору: як працюють круглі числа в трейдингу
Психологічні рівні підтримки та опору: як працюють круглі числа в трейдингу. Ключові рівні підтримки та опору формуються на ринку виключно завдяки людській психології та способу мислення. У більшості випадків психологічні рівні – це цілі/круглі значення, які привертають до себе увагу трейдерів. Трейдери зазвичай уважно стежать за цими рівнями, оскільки вони допомагають у прогнозуванні майбутнього руху ціни. Давайте разом розберемося в особливостях ліній підтримки та опору!
Що таке Рівні підтримки та опору?
Рівні підтримки та опору біткоіна та інших активів – це точки балансу між натиском однієї групи трейдерів (бики) і тієї, що їй протистоїть (ведмеді).
Рівень підтримки біткоіна – це ціна, за якої охочих купити актив стає більше, ніж охочих його продати. У цьому випадку, після досягнення певної позначки відбувається розворот з відбиттям.
Рівень підтримки – місце на графіку, де охочих продати (зафіксувати прибуток) стає більше, ніж охочих купити.
Пробій означає, що ціна (зазвичай кругла), яку трейдери психологічно вважали привабливою, була зметена натиском протилежної групи.
На що звернути увагу: проводячи торгові операції через термінал, коли орієнтуєтеся на жорсткі торгові канали, намагайтеся ставити гнучкі стоп-лосси, тому що можливі прослизання на кілька пунктів, що може призвести до збитків і незакритої позиції, яка залишилася надалі.
Як на графіку з'являються Рівні підтримки та опору
Точки опору на графіку виглядають як місце локального розвороту тренду. Зазвичай вони збігаються зі зниженням обсягу торгів. Мінімуми та максимуми, що тестуються, мають вигляд бару з широким хвостом за низьких обсягів.
Сама по собі точка не є “рівнем”, а тому говорити про стійку підтримку/опір можна тільки, якщо графік кілька разів впирається в “канальну” ціну.
Що таке Сила Тренду
Сила тренду – сукупність показників, що показує його тривалість, волатильність і стійкість.
Існує три види трендів: висхідний, спадний і бічний. Аналізуючи локальні екстремуми в поєднанні з об’ємом торгів, визначається напрямок тренду в поєднанні з його силою.
Тобто якщо ми спостерігаємо регулярне пробиття опору ринку на великих обсягах, то верхня межа каналу перемальовується. Коли тренд перестає пробивати, він переходить у бічну фазу (флет) і рухатиметься в рамках цього каналу, впираючись у точки.
Важливо: рівень підтримки на сильних трендах у разі серйозного прориву надалі стає рівнем опору, тому що велика кількість гравців зайшли саме за цією ціною.
Рівні підтримки та опору на екстремумах
Щоб визначити канал руху і виявити основні рівні підтримки та опору, потрібні екстремуми.
Екстремум – це горизонтальна лінія, проведена вздовж графіка, за вказаними критеріями.
- Таймфрейм.
- Точки розвороту тренду.
Таким чином, для визначення каналів необхідно взяти графік на зазначеному часовому проміжку і провести перпендикулярні лінії щодо ключових точок розвороту. Рівні підтримки визначаються за нижньою межею свічки. Якщо отримана лінія виходить прямою – це флет. Якщо з нахилом – насувається тренд. За продовженням цих ліній можна припустити такі рівні підтримки при зростаючому тренді.
Для промальовування опору розглядаються мінімуми, а потім проводяться лінії вздовж них. Якщо після промальовування за локальними мінімумами й максимумами трейдер бачить спадний трикутник, це може свідчити про звуження волатильності тренду. Прорив трикутника також може свідчити про формування нового тренду.
Рівні на круглих числах
Круглі числа не є панацеєю, але, на відміну від побудованих екстремумів, дають змогу передбачити рух ціни в новому діапазоні. Зазвичай їх комбінують з іншими, наприклад, Фібоначчі.
Магія круглих чисел, як і в цілому весь технічний аналіз, базується на психології. При довгій і стійкій роботі в каналі у трейдерів формуються уявлення про приємну ціну. Зазвичай, впираючись у цю ціну, вони закривають угоди, боячись відбиття, боячись, що “ціна занадто велика/низька”. Якщо звернути увагу на котирування з великою кількістю знаків після коми, то саме навколо круглих чисел формується велика частина екстремумів під час флету.
Коли відбувається пробій за круглим числом, відбувається серйозний рух з можливими прослизанням і підвищенням амплітуди графіка. Круглі числа ще називають “психологічним рівнем ціни”.
Хибний пробій/відбиття
Торгуючи за таким аналізом, трейдерів очікує великий підводний камінь, пов’язаний із сильними трендами. Це хибне відбиття за рівнем на сильному тренді. Воно виділяється великою амплітудою руху і зазвичай називається корекцією ринку.
Корекція ринку частіше відбувається через закриття позицій низкою трейдерів:
- Фіксація результату.
- Мінімізація збитку.
- Автоматичне закриття.
Як це може виглядати. Припустимо, ви бачите спадний тренд, що прагне пробити кругле число. Але після досягнення цього числа обсяг угод зростає в кілька разів, через що відбувається велике відбиття. Якщо не відбулося прослизання, то відбиття означає примусове закриття позицій за поточною ціною. Це створює зустрічний рух.
Відмінність хибного пробою від канального повернення визначається в більшості випадків за обсягом торгів. Якщо до наближення ключового рівня обсяг угод падає, а не зростає, то ймовірно ціна повернеться в канал. Якщо відбиття сталося з аномальною зміною обсягів закритих угод, то, найімовірніше, воно хибне, або відбувається корекція.
Те ж саме стосується пробою. Хибний пробій найкраще видно великими “хвостовиками” японських свічок, після чого ціна повертається у вихідне положення.
Психологічні рівні в трейдингу: чому це працює?
Хто хоч день провів на торговій платформі знає про рівні підтримки та опору. Але навіть серед бувалих, мало хто розуміє, чому вони саме там, а не в іншому місці. Інформація, написана нижче, безумовно додасть вам профіту, тож читайте уважно. Рівні утворюються там, де трейдери найбільш активні. Де вони масово купують і продають свої активи. Залишилося зрозуміти, на яких точках ці рівні. Часто причина криється в магії круглих чисел. Насправді звісно немає ніякої магії. Усе досить просто і легко пояснюється.
Якщо уважно поглянути на точки розвороту трендів, рівнів підтримки та опору, то видно, що часто все це відбувається біля круглих позначок. 1.23000, 78.500 і так далі. Наприклад, коли євродолар підійшов до позначки 1:1, його мотало туди-сюди понад два місяці. Кожен хотів перемогти та закріпити валюту або вище одиниці, або нижче. Психологічно важливий рівень, після якого негласно визначиться переможець. Коли ціна закріпиться вище або нижче сильного рівня, зламати тренд буде складно. Часто, щоб терези хитнулися в інший бік, потрібна резонансна новина або певні кроки національного регулятора: емісія валюти, викуп облігацій, зміна облікової ставки.
Цьому є пояснення. Запитайте 10 людей, скільки коштує їхній телефон. Частіше почуєте у відповідь 5 тисяч або 14.500. Менше людей скажуть 14.594 гривень, навіть якщо ціна і справді така. Часто округлюють. З цієї ж причини квартири здають за 15000, а не за 15328. А зустрічі призначають о пів на восьму вечора, замість 19:43 і 31 секунду. Люди не роботи, ми спрощуємо цифри і це нормально.
У трейдингу те саме. Трейдери, які торгують валютою, залишають банкам або іншим посередникам заявки. Наприклад виставити в систему 1 млн євро на продаж за долари по 1.2800. Цю цифру легше тримати в голові й взагалі так зручніше. І таких трейдерів багато. Тому біля круглих позначок накопичується купа заявок на купівлю і продаж. Там завжди солідні обсяги, сильні рівні й точки розвороту. Будьте уважні з угодами, коли ціна підходить до круглих позначок. Можливі пробої, відбиття, розвороти й все що завгодно. Навіть новини біля потужних психологічних рівнів відпрацьовують по-іншому. Тож не поспішайте в такі моменти.
Як використовувати психологічні рівні в трейдингу
Тижневий графік AUD/JPY
На графіку AUD/JPY відзначено шість відбиттів від рівня 75,00. Щоразу, коли ціна наближалася до 75,00, покупці ринку активізувалися. Є кілька причин того, що відбувається:
- Трейдери розглядали ціну 75,00 як вигідну, тому вони відкривали лонги з цього рівня.
- Тейк-профіти шортів було встановлено на психологічному рівні 75,00.
- Таким чином, рівень 75,00 кілька разів тестувався як підтримка. У багатьох випадках неперевірені психологічні рівні можна розглядати як можливі опорні точки (точки півот).
Загалом, круглі числа, як-от 70,000 на ринку AUD/JPY або 1,0000 на графіку AUD/USD, привертають більше уваги, ніж більш “складний” рівень 71,000 на ринку AUD/JPY. Трейдери надають величезного значення цілим числам, і масовий характер подібної психології впливає на ринок.
Торгівля від рівнів
Психологічні рівні – це межі коридору, в якому перебуває ціна, що рухається під впливом рішень інвесторів, не пов’язаних з фундаментальними факторами. Найчастіше спостерігаються у флеті, з’являються біля круглих чисел. Причому що більше нулів, то сильніший рівень. Наприклад, 1.3000, 2.6450 тощо. Зазвичай на круглих рівнях трейдери намагаються повністю або частково закривати позиції, а також виставляти страхувальні ордери.
- Точка входу. Під час торгівлі від рівнів на фондовому ринку точка входу розташовується трохи далі, ніж сам рівень (принцип торгівлі “на пробій”). Наприклад, є сильний рівень 1.3600, ордер на відкриття довгої позиції ставиться трохи вище на позначці 1.3620. Якщо ціна йде вгору і доходить до 1.3600, вона стикається з великою кількістю ордерів, що закривають, після чого розгортається вниз. Виставлений вище ордер не спрацьовує і трейдер нічого не втрачає. Важливо виставити ордер вище можливої корекції. Якщо ціна все ж пробиває рівень, але потім все-таки розвертається, ордер не повинен бути зачеплений. Щойно ціна доходить до позначки 1.3620, ордер спрацьовує, ще більше підштовхуючи ціну. Інші трейдери також бачать, що ціна пройшла психологічну позначку, і також відкривають нові угоди в бік пробою.
Підтвердження. Тут маються на увазі локальні рівні підтримки та опору, а також рівні Фібоначчі, які слугують додатковим підтвердженням психологічних ліній.
Точка закриття. Ціль за прибутком відповідно ставиться трохи нижче психологічного рівня. Наприклад, якщо угоду відкрито на позначці 1.3620, то ризикувати не варто, краще поставити ордери на позначках 1.3645 і 1.3695.
Загальні правила торгівлі за рівнями:
- Не ставити ордери точно на рівнях, оскільки вони можуть бути легко зняті маркет-мейкерами;
- Робити запас на можливу корекцію;
- Аналізувати фундаментальні фактори, через які можливий пробій.
Переваги та недоліки психологічних рівнів у трейдингу
Ключові психологічні рівні потрібно враховувати, але вони не можуть бути основою торгової стратегії. Вони мають підкріплюватися іншими індикаторами та показниками:
Переваги.
- Виступають як ключові рівні підтримки та опору.
- Легко визначаються навіть трейдерами-початківцями.
- Працюють на всіх ринках.
Недоліки.
- Не мають 100-відсоткової надійності.
- Слід використовувати як допоміжний інструмент у поєднанні з іншими індикаторами / методами технічного аналізу.
Цікавлять основи трейдингу? Напишіть нам і ми Вам допоможемо розібратися у цьому.