Найпопулярніші стратегії торгівлі за рівнями підтримки та опору в трейдингу
Найпопулярніші стратегії торгівлі за рівнями підтримки та опору в трейдингу. Стратегія за рівнями підтримки та опору доступна і зрозуміла, а також досить проста в застосуванні, тому рекомендується новачкам у торгівлі на фондовому ринку. Розібравшись у торгівлі за рівнями підтримки та опору, трейдер отримує інформацію про базові поняття трейдингу, зокрема, про рівні підтримки та опору і виявлення з їхньою допомогою істинних трендів, а заразом отримання чітких сигналів початку і загасання імпульсу. Все це необхідно для отримання профіту за будь-якою торговою стратегією.
Що таке рівні підтримки та опору
Рівні підтримки та опору – один з найпопулярніших інструментів торгівлі, який дає змогу грамотно виставляти тейк-профіти й стоп-лосси. Іноді підтримку та опір називають рівнями пропозиції та попиту. Для оперативної побудови графіків зміни ціни часто користуються спеціальними індикаторами, іноді будують їх вручну. Досвідчені трейдери постійно відстежують рівні підтримки та опору, навіть якщо їхня стратегія заснована не на них.
Горизонтальні лінії на графіку зміни ціни відображають місця зміни торгівлі, по суті розвороту ринку. Учасники торгівлі збільшують або зменшують обсяги угод, у такий спосіб коригуючи ціни та встановлюючи рівні підтримки та опору. Криві відображають минулі зміни цін, що дає можливість прогнозувати майбутні коливання.
Рівні підтримки та опору лежать в основі технічного аналізу. Фундаментальний аналіз враховує показники та історію компанії, щоб визначити майбутній напрямок акцій, тоді як технічний аналіз використовує закономірності та тенденції в ціні. Трейдери використовують рівні підтримки та опору для планування точок входу і виходу для угод. Якщо рух ціни на графіку пробиває рівні підтримки, це розглядається як можливість купити або відкрити коротку позицію, залежно від того, що трейдер бачить за іншими індикаторами. Якщо прорив відбувається на висхідному тренді, це може бути навіть ознакою розвороту.
Рівень підтримки
Підтримка – це область (рівень) на графіку, до якої раніше ціна падала, але не змогла пробитися нижче. На графіку це виглядатиме так: ціна падає в область підтримки, а потім різко “відскакує” від цього рівня вгору.
Теоретично, підтримка розташовується на рівні ціни, за якого попит (тиск з боку покупців) досить сильний, щоб запобігти подальшому зниженню курсу. Логічно це можна пояснити так: у міру того, як ціна опускається дедалі ближче і ближче до підтримки, актив стає дедалі дешевшим, а покупці вбачають у цьому вигідні умови та частіше здійснюють купівлю активу. Водночас продавці продають з меншою охотою, бо результат цієї угоди менш вигідний для них. У цьому сценарії попит (активність покупців) перевищує пропозицію (активність продавців), і це перешкоджає падінню ціни нижче рівня підтримки.
Рівень опору
Опір – це область (рівень) на графіку, якої ціна досягала раніше, але не змогла пробитися вище. Візуально це виглядатиме так: ціна зростає до області підтримки, а потім різко “відскакує” від цього рівня вниз.
Опір – це ціновий рівень, на якому пропозиція (тиск з боку продавців) досить сильна для запобігання подальшому підвищенню ціни. Логічно це можна пояснити так: у міру того, як ціна наближається до рівня опору, актив стає дедалі дорожчим, і продавці з більшою ймовірністю продаватимуть його, а покупці з меншою ймовірністю здійснюватимуть покупки. У цьому сценарії пропозиція (активність продавців) перевищує попит (активність покупців), що не дозволяє ціні подолати рівень опору.
Психологічні чинники формування рівнів підтримки та опору в трейдингу
Спочатку варто оцінити трейдерів, які перебувають на ринку. Усіх з них можна розділити на 3 групи:
- Ведмеді, які працюють на зниження.
- Бики, які розміщують ордери на купівлю.
- Так звані “ті, що не визначилися”, які ще не увійшли в ринок.
Щоб зрозуміти психологію трейдингу в торгівлі за рівнями підтримки та опору, необхідно розглянути такий приклад. Нехай ринкова ціна коливається поблизу рівня підтримки й в цей момент на ринку починається трендовий рух вгору. Бики відчувають позитивні емоції й навіть трохи шкодують, що не купили більше, а тому бажають, щоб ціна повернулася на колишній рівень або навіть трохи нижче – вони зможуть купити ще більше активів.
Що стосується ведмедів, то для них такий рух ринку є збитковим, тому для них зниження ціни також було б кращим. Це зменшило б їхні втрати, в ідеалі ціна має знизитися до первісного значення, щоб перевести угоди в беззбитковість і закрити їх з мінімальними втратами або зовсім не втративши гроші з торгового депозиту.
Категорія тих, хто не визначився, нарешті визначається і вирішує слідувати за трендом, тобто відкриває угоди в BUY. У підсумку вся маса трейдерів має намір купити активи при відкаті ціни до колишнього рівня опору. Якщо ціна дійсно трохи знижується, виникає підвищений попит на купівлю активу – ажіотаж на ринку стимулює зростання, і графік починає підніматися вгору. Аналогічним чином, але в дзеркальному вираженні розвивається ситуація, якщо ціна йде вниз і пробиває лінію опору, яка переходить у підтримку.
Найпопулярніші стратегії торгівлі за рівнями підтримки та опору в трейдингу
Нижче описано популярні стратегії торгівлі за рівнями підтримки та опору:
Торгівля по тренду
У цій стратегії активно використовується лінія тренду як підтримка або опір. Для розуміння принципу цього підходу потрібно просто намалювати лінію, що з’єднує два або більше максимуми за низхідного тренду або два або більше мінімуми за висхідного тренду. На сильному ринку ціна відскочить від лінії тренду і продовжить рух у напрямку тренду. Саме тому трейдери шукають варіанти здійснення угод тільки в напрямку тренду.
Торгівля в діапазоні - популярна стратегія торгівлі за рівнями підтримки та опору в трейдингу
Торгівля в діапазоні здійснюється в області між підтримкою та опором: трейдери прагнуть купувати актив біля рівня підтримки та продавати біля рівня опору. Можна уявити зону між підтримкою та опором у вигляді кімнати: підтримка – це підлога, а опір – це стеля. Зазвичай можливість торгівлі в діапазоні з’являється при бічних трендах, де немає чіткої спрямованості ринку.
Важливо зазначити, що рівні підтримки та опору – це не завжди ідеальні лінії. Іноді ціна відскакуватиме від певної області, а не від чіткої прямої лінії.
Для реалізації такої стратегії трейдерам необхідно визначити торговий діапазон і, отже, ідентифікувати області підтримки та опору. Області підтримки та опору можуть бути використані, як показано на графіку нижче:
Торгівля в діапазоні, графік EUR/USD.
Коли торгівля відбувається в обмеженому діапазоні, трейдери відкривають довгі позиції під час відскоку ціни від підтримки, а короткі позиції – під час відскоку від рівня опору.
Зрозуміло, що обмежений торговельний діапазон не триватиме вічно, тому трейдерам слід встановлювати стопи нижче рівня підтримки (під час роботи з лонгами) та вище рівня опору (під час роботи з шортами).
Коли ціна виходить за межі певного діапазону, це може бути пов’язано або з пробоєм, або з хибним пробоєм. Тому під час реалізації цієї стратегії вкрай важливо вчитися управлінню ризиками, щоб обмежити втрати під час виходу з торгового діапазону.
Використання ковзних середніх як стратегія торгівлі за рівніями підтримки та опору
Ковзні середні (MA) можуть використовуватися як динамічні рівні підтримки та опору. До списку популярних варіантів можна включити 20-періодні та 50-періодні MA, які трейдери коригують на 21- і 55-періодні різновиди для включення в стратегію принципів Фібоначчі. Також нерідко використовуються 100-MA і 200-МА. Зрештою, кожен трейдер визначає для себе найзручніші варіанти, згідно зі своєю стратегією.
На наведеному нижче графіку чітко видно, що спочатку 55-MA розташовується вище за ринкову ціну, виступаючи як лінія опору. Але потім ринок досягає дна і розгортається, і 55-MA стає динамічним рівнем підтримки. Трейдери можуть використовувати подібні взаємозв’язки, щоб ухвалювати більш обґрунтовані рішення про вхід/вихід з ринку.
Торгівля на пробої та відкаті ціни
Часто після періоду невизначеності відбувається пробій, і починає формуватися тренд в одному з напрямків. Трейдери стежать за такими рухами нижче підтримки або вище опору, щоб отримати вигоду з подальшого посилення імпульсу в одному з напрямків. Якщо імпульс буде досить сильним, то висока ймовірність формування нового тренду.
Однак для того, щоб уникнути потрапляння в пастку під час хибного пробою, досвідчені трейдери зазвичай чекають відкату (у бік колишнього рівня підтримки або опору), і тільки потім здійснюють вхід на ринок.
Наприклад, на наведеному нижче графіку відзначено сильний рівень підтримки, який нарешті подолано ведмедями. Багато трейдерів можуть поспішити та передчасно відкрити шорт. Замість цього необхідно дочекатися відкату на ринку (покупці намагатимуться повернути контроль у свої руки), перш ніж виходити на ринок:
Плюси й мінуси використання найпопулярніших стратегій торгівлі за рівнями підтримки та опору в трейдингу
Стратегії торгівлі за рівнями підтримки та опору в трейдингу є базовим інструментом торгівлі. Вони складають основу технічного аналізу, тому розуміти принцип роботи з ними повинен кожен трейдер. Початківці часто занадто зайняті вибором брокера, індикаторів, хитрої стратегії, забуваючи відпрацювати до автоматизму основи.
Лінії підтримки та опору мають величезну перевагу: вони показують актуальний рух ринку в цей момент часу. Індикатори мають властивість застарівати, перестаючи приносити прибуток. Рівні підтримки та опору завжди показують рух цін у реальному часі, тому їх використання мінімізує ризик втрати інвестицій.
Водночас у цього інструменту є і недолік. Тут немає готового рішення, коли вступати в угоду: кожен трейдер повинен навчитися шукати зручний момент самостійно. Новачки, працюючи на пробу, довгий час не можуть отримати прибуток, і відмовляються від рівнів підтримки та опору, обираючи більш вигідні індикатори. Вони роблять ставку на швидкий заробіток, тим самим втрачаючи важливий досвід.
Потрібно правильно застосовувати рівні в торгівлі, вибирати тільки якісні та красиві рівні. Також необхідно пам’ятати, що рівні підтримки та опору – це всього лише інструмент технічного аналізу, а не готова стратегія. Якщо ви застосовуватимете його в поєднанні з вашою стратегією, то отримаєте потужну торговельну систему.
Цікавлять основи трейдингу? Напишіть нам і ми Вам допоможемо розібратися у цьому.