Маржинальна торгівля криптовалютою
Серед трейдерів, що займаються спекуляціями криптовалютою, користується великою популярністю маржинальна торгівля криптовалютою. Такі операції з цифровими монетами швидко дозволяють збільшити наявний обсяг капіталу. Однак, вигідність даної методики характеризується значними ризиками, які супроводжуються її застосуванням. Професійні трейдери, знаючи нюанси маржинального криптотрейдингу, можуть мінімізувати можливі збитки, заробляючи великі гроші при цьому.
На ринку багато бірж, які надають послугу маржинальної торгівлі. Плече до 10x для трейдингу криптовалютами надають більшість бірж. На біржах доступні безстрокові контракти і ф’ючерси.
Давайте розглянемо докладно аспекти криптовалютної маржинальної торгівлі. Вивчимо рекомендації досвідчених спекулянтів, які здатні сприяти оптимізації трейдингової діяльності на криптобіржах і сприяти збільшенню прибутковості.
Особливості маржинальної торгівлі криптовалютою
Термін “маржинальна торгівля криптовалютою” означає специфічний варіант проведення торгових операцій, в яких активами є віртуальні валюти. Такі угоди проводяться на особливих торгових майданчиках, іменованих криптобіржами.
Маржинальний криптотрейдинг відрізняється від традиційних операцій вкрай істотною особливістю – трейдер, щоб заробити більше, задіює особисті, а також позикові кошти. Необхідний обсяг займаних грошей трейдер запозичує у інших криптовалютних інвесторів або у самої біржі. Запорукою є його наявні активи на торговому балансі.
Застосовуючи позиковий капітал, трейдер отримує можливість відкривати ордера з великим об’ємом віртуальних валют. Це безпосередньо визначає величину потенційно можливої прибутковості.
Словосполучення “маржинальна торгівля” або “трейдинг з плечем” має на увазі здійснення торгівельних операцій, в яких використовується застава і позикові кошти. Слово “маржа” позначає саме частину торгового капіталу трейдера, який використовується для застави, щоб отримати від біржі або інших спекулянтів певний кредит.
Торгова платформа маржинальної криптобіржі
Нюанси роботи маржинального криптотрейдингу
Функціонування криптовалютної торгівлі з маржею доцільно розглянути на демонстративному прикладі. Уявимо, що трейдер має початковий капітал 200 доларів. Він при цьому впевнено передбачає стрімке збільшення вартості конкретних криптомонет. Знаючи такі дані, він, зрозуміло, хоче швидко придбати криптомонети, щоб згодом дочекатися їх цінового зростання і продати з вигодою.
Трейдер, знаючи принципи біржової торгівлі, усвідомлює неможливість купівлі великої кількості криптомонет на 200 $. Щоб купити бажаний обсяг обраного криптоактиву, трейдер на біржовому майданчику бере кредит. Грошова сума, яку біржа криптовалют може дати трейдеру з 200 доларами в позику, визначається її політикою. Тобто торговельна площадка регламентує конкретні розміри кредитного плеча для різних умов. Коли кредитне плече встановлено як 1:10, трейдер має можливість задіяти в угоді 2000 доларів. У разі дійсного подорожчання придбаної на дану суму обраної криптовалюти трейдер отримає профіт, з якого будуть відняті позикові кошти плюс невелика комісія. Однак, сумарний дохід у трейдера буде в 10 разів більше.
Досить часто при маржинальному криптотрейдингу припущення і прогнози трейдера не виправдовуються і куплені монети, навпаки, дешевшають. Дана ситуація буде збитковою для спекулянта. Він втратить власні кошти, а також з суми застави покриє втрати біржового майданчика або відшкодує збитки інвестору, який йому позичив гроші.
Особливо необхідно знати при маржинальній торгівлі про граничний ліміт угоди або сукупно декількох ордерів в мінус. При досягненні значення збитку, що перевищує заставну суму, починається автоматичне закриття угод криптовалютною біржею. Біржа примусово позбавляється від відкритих позицій трейдера, щоб повернути собі свої заставні кошти. Спекулянт в такій безконтрольній ситуації зазвичай втрачає весь депозит.
Як тільки сума збитків стає критичною, але ця величина, застави ще не досягла, система криптобіржі відправляє спеціальне попередження, так зване margin call. Така схема актуальна для торговельних майданчиків, будь то Форекс чи крипто біржа.
Після повідомлення про швидке обнулення балансу трейдеру необхідно швидко поповнити депозит, щоб брокер не приступив до закриття активних ордерів, розпродаючи куплені монети.
Секрети маржинального криптотрейдингу
Згідно практичним спостереженням, результативна ефективність маржинальної торгівлі криптовалютою безпосередньо визначається ступенем професіоналізму трейдера або інвестора. Крім того надзвичайною актуальністю тут має бути використовувана стратегія торгівлі.
Тактичні рішення, що застосовуються в криптотрейдингу, не володіють кардинальними відмінностями зі стратегіями, які успішно практикуються в класичній торгівлі фіатними валютами на Forex або активами на фондових біржах. Спекулянт на крипторинку може відкривати ордера на покупку криптовалюти або продаж, орієнтуючись на розрахунки та припущення подальшого руху ціни обраних цифрових монет. Є також можливість залучати позикові гроші для дампінгу і пампінгу.
Кваліфіковані трейдери сформулювали ланцюжок нескладних принципів, дотримання яких дає реальну можливість стабільного отримання великих прибутків при маржинальній торгівлі віртуальною валютою. Звернути окрему увагу рекомендується на наступні професійні поради:
- Потрібно прискіпливо і вкрай відповідально підшукувати віртуальні валюти для заробляння грошей. Варіант з альткоінами, що характеризуються значним рівнем волатильності крім bitcoin, це, звичайно, litecoin, bitcoin cash, tether, зрозуміло, ethereum та ripple.
- Ніколи ситуацію не доводьте до margin call. Навчіться вчасно припиняти низку збиткових угод. Як правило, професійні трейдери завершують торговельні операції при втраті 27-31% наявного депозиту. Коли є обґрунтована впевненість у швидке подорожчання придбаних криптомонет, можна додатково поповнити торговий баланс для запобігання випадку margin call.
- До використання можливості маржинального трейдингу потрібно детально розібрати нюанси стягування брокером комісій. Часто оплата використання позикових коштів відбувається щодня. Через ці особливості, потрібні чіткі коригування в діях і привнесення поправок в торговельну стратегію, щоб при торгівлі криптовалютою використовувати плече мінімальний часовий період. Так мінімізуються додаткові фінансові втрати.
Висновок
Маржинальна торгівля криптовалютою являє собою шанс для хорошого, стабільного заробітку. Грамотні трейдери, використовуючи кредитне плече, отримують стійкий профіт фактично на будь-яких фінансових ринках, особливо на криптобіржах. Даний інструмент дозволяє примножувати капітал без нарощування торгового депозиту. Однак, маржинальний трейдинг характеризується підступною якістю – надзвичайною ризикованістю. Актуальний такий аспект особливо для спекулянтів-новачків або для торговців, неграмотно контролюючих ризики, які халатно торгують в ситуаціях цінової нестабільності.
Необхідно розсудливо і обачливо користуватися маржею в криптотрейдингу, так як цей ринок специфічний, а також високоволантильний. Точний аналіз біржових ситуацій, грамотний вибір цифрових активів, своєчасне виставлення наказів stop-loss і задіяння алертів – це базовий мінімум, здатний дати трейдеру дохід. Маржинальний трейдинг криптовалютою, при акуратному, правильному використанні, обов’язково зробить торговельну діяльність ефективною і успішною.
Цікавить трейдинг? Перегляньте наші курси по трейдингу.