Лінії тренду в трейдингу
Лінії тренду в трейдингу – це один з найбільш універсальних інструментів у торгівлі на фондовому ринку. Ви можете їх використовувати під час торгівлі всередині дня, у свінг-трейдингу або позиційному трейдингу. Трендові лінії малюються на графіку для прогнозування напрямку ціни. Вони також допомагають визначити розвороти тренду. Трендові лінії найкраще не використовувати поодинці, а комбінувати їх з іншими методами технічного аналізу. Вони будуть чудовим доповненням до вашого торгового арсеналу.
Що являє собою лінія тренду в трейдингу
Трендові лінії – це базовий інструмент в арсеналі кожного технічного трейдера. Вони прості для розуміння і можуть використовуватися в поєднанні з будь-якими іншими інструментами та індикаторами. Лінія тренду – це пряма, що з’єднує два і більше мінімуми або два і більше максимуми, спроєктована в майбутнє. В ідеалі трейдери очікують, що ціна реагуватиме на подібні лінії, відскакуючи від них.
Для початку пояснимо саме поняття тренду. Під ним розуміється спрямований рух ціни. Тобто на графіку ми бачимо послідовне підвищення або зниження котирування. Тренд може бути різного масштабу і загалом є умовним поняттям, яке необхідно прив’язувати до конкретного таймфрейму.
Лінії допомагають у визначенні вдалих точок входу, або, коли варто вийти з позиції. Ба більше, вони допоможуть встановити на правильне місце стоп-лосс. Такий інструмент не бажано використовувати поодинці, фахівці радять комбінувати їх з іншими видами інструментарію або методами технічного аналізу. У будь-якому разі, лінії тренду – це вдале доповнення до вже наявного арсеналу.
Як не дивно, але серед трейдерів-початківців досить багато тих, хто проводить занадто багато ліній. Через таке розмаїття можна втратити багато часу та упустити важливі моменти. Ось приклад одного з аналізів.
Лінія тренду. Як з нею працювати
Рівні підтримки та опору – це горизонтальні області на графіку, які показують потенційний тиск покупців або продавців. Те ж саме і з лінією тренду. Тільки різниця в тому, що лінія тренду не горизонтальна, а з деяким нахилом.
Лінія висхідного тренду – область, яку можна охарактеризувати як похилу область на графіку, що показує посилення тиску покупців.
Лінія низхідного тренду – похила область на графіку, яка показує спадний тиск продавців.
Побудови можна проводити по-різному. Класичний метод – лінія тренду проводиться по точці розвороту і точці закінчення першої корекції нового тренду. Якщо ринок довгий час падав, а потім почав рости, ми очікуємо завершення локального зниження. Ті, хто знайомий із хвильовою теорією Елліотта, впізнають у цій структурі першу і другу хвилю. Також тут можна працювати за алгоритмом патерну 1-2-3.
Але лінії в трейдингу можуть бути побудовані й по-іншому. Нам необов’язково брати тільки перший і другий екстремуми. Для роботи підходять будь-які два однотипних екстремуми, які розташовані послідовно. Не можна сказати, що такі трендові лінії мають меншу або, навпаки, більшу ефективність порівняно з базовою побудовою. Це просто додаткова можливість отримати орієнтири щодо динаміки руху котирування і можливої реакції ціни на неї в майбутньому.
Як правильно проводити лінії тренду в трейдингу?
Тут усе досить просто:
- Ціна вища за тренд – малюємо лінію по діагоналі вгору.
- Якщо нижче, то по діагоналі вниз.
Після того, як лінії опиняться на своєму місці, трейдер зможе визначити напрямок тренду на біржі. Приклад можна побачити нижче.
Не варто забувати про те, що лінія тренду має перевагу попередження. Це означає, що, якщо на ринку змінюються умови – трейдер зможе вчасно це помітити. Тому досвідчені фахівці знають, що насамперед потрібно звертати увагу на крутизну лінії тренду.
Як приклад можна розглянути рядову ситуацію:
- Якщо лінія стала плоскою, значить ринок перейде або вже в консолідації.
- Якщо вона крута, значить ринок стає сильнішим.
Знання того, що ринок починає змінюватися, дає головну перевагу: можна вчасно скоординувати свої дії та застосувати потрібну стратегію.
Як лінії тренду допоможуть визначити точку входу?
Насамперед потрібно шукати точку, яка розташована поруч із лінією тренду. У цьому випадку трейдер зможе використовувати якісний стоп-лосс. Цей момент виправдає ризик, унаслідок чого можна буде отримати хороший прибуток. Нижче наведено приклад.
Перший сигнал для дії – патерн Price Action. Трейдер відкриває угоду, коли ринок відскочив від лінії й починає рухатися далі. Зверніть увагу на графік.
Стратегії торгівлі за лініями тренду в трейдингу
Перейдемо до практичної частини. Як використовується лінія тренду на графіку? Трейдинг за такою побудовою може ґрунтуватися як на продовженні руху, так і на спробах зловити розворот. Новачкам рекомендується дотримуватися першого варіанту, а більш досвідчені трейдери можуть працювати й в ситуаціях з можливою зміною головного напрямку ринку. Розглянемо ці торгові сценарії.
Торгівля за основним напрямом
Коли відкат дуже сильний і глибокий, відкрити угоду за лінією тренду може бути непросто. Якщо ви занадто рано ввійдете в ринок, у вас спрацює стоп-лосс. Якщо відкриєте угоду занадто пізно, ви можете пропустити значну частину руху. Тому в цьому випадку найкраще буде торгувати лінію тренду на пробій.
- Чекаємо відкату у висхідному тренді.
- Малюємо лінію тренду, що з’єднує максимуми відкату.
- Якщо ціна пробиває лінію тренду, проведену за максимумами, ми відкриваємо угоду.
Якщо ціна пробиває лінію тренду, це говорить вам, що покупці здобули контроль над ринком, і тенденція, найімовірніше, продовжиться. Якщо цього не відбувається, значить продавці контролюють ситуацію, і для вас найкраще буде залишатися поза ринком.
Як робити великі рухи, використовуючи лінію тренду?
- Малюємо трендову лінію.
- Використовуємо її для перенесення нашого стоп-лосса.
- Виходимо з угоди, коли ціна закривається за межами лінії тренду.
Цей метод не працює, коли сила тренду змінюється і нам доводиться проводити нову трендову лінію. У цьому випадку ви ризикуєте втратити свій прибуток.
Як ми можемо визначити, що тренд зміниться і стане сильнішим?
- Лінія тренду стає дедалі крутішою, практично перетворюючись на вертикальну лінію.
- Діапазон свічок збільшується.
У таких випадках ми можемо переносити наш стоп-лосс під рівень нової трендової лінії.
Торгівля на розворот ринку за допомогою ліній тренду
Інша можливість відкрити позицію за допомогою лінії тренду з’являється в той момент, коли ринок розгортається і пробиває її. Традиційно виділяють два підходи:
- Відкриття угоди на пробій, тобто за допомогою відкладеного ордера. Його розташовують трохи далі за саму лінію, і при пробої ордер спрацьовує;
- Вхід у ринок на ретесті пробитої лінії. Ціна повертається до пробитої лінії й торкається її.
Другий варіант вважається надійнішим, але необхідно зазначити, що ретест відбувається не завжди. Трейдер може пропустити можливість увійти в ринок, якщо після пробою рух стрімко розвиватиметься. Як деякий проміжний варіант можна розглянути вхід двома ордерами – під час пробиття відкриваємо половину робочого обсягу, а далі ще одну половину під час ретесту.
Поради досвідчених трейдерів, в торгівлі за лініями тренду
Отже, які ж поради дають досвідчені трейдери, щоб переконатися в правильності визначення і торгівлі за лініями тренду?
Продавайте на ведмежому тренді, купуйте на бичачому тренді
Тренд – це один із головних друзів трейдера! Досвідчені трейдери інтерпретують це так: необхідно розглядати купівлю активу на бичачих лініях підтримки та продаж на ведмежих лініях опору.
Висхідна (бичача) лінія тренду означає, що на ринку є тенденція до зростання, тому в такі періоди потрібно розглядати можливість купівлі.
Низхідна (ведмежа) лінія тренду означає, що на ринку є тенденція до падіння ціни, тому в такі періоди потрібно розглядати можливість продажу.
Ця порада може здатися банальною для досвідчених трейдерів, але її застосування робить трейдинг ефективнішим. Використання низхідної лінії тренду як підтримки й відповідна купівля активу, або, навпаки, використання висхідної лінії тренду як опору і відповідний продаж активу частіше бувають невигідними.
З'єднуйте мінімуми цінових коливань з подібними мінімумами (а локальні максимуми з максимумами)
Обов’язково необхідно малювати лінії, що з’єднують два (і більше) мінімуми цінових коливань, або два (і більше) максимуми. Під цими мінімумами й максимумами маються на увазі піки та нижні точки зигзагоподібних рухів ціни. Щойно ви правильно з’єднуєте, наприклад, піки з іншими піками, то утворюється лінія, яка не порушує цілісність будь-якої свічки між цими двома (і більше) точками. Наприклад:
На першому зображенні намальована лінія, що з’єднує два мінімуми цінових коливань. Але між цими двома точками ціна пробила тренд, який був намальований. Це анулює передбачуваний тренд.
На другому зображенні намальовано правильний варіант: два мінімуми цінових коливань, з’єднаних однією лінією, яка зберігає свою актуальність. Це коректна лінія тренду, яка може допомогти в прогнозуванні майбутніх цін.
Наступного разу, коли ціна наблизиться до цієї лінії тренду, трейдери очікуватимуть відскоку. Тільки при правильному встановленні ордерів (кілька пунктів вище лінії тренду) можна отримати прибуток від цінового відскоку.
Варто пам’ятати, що одночасно багато трейдерів можуть прагнути отримати прибуток від подібного цінового відскоку, встановлюючи практично однакові ордери на одному рівні. Якщо таких ордерів буде досить багато, то лінія тренду може бути “захищена”, і ціна її не торкнеться.
Чим більше з'єднуваних точок, тим краще
Як ви помітили, в теорії лінія тренду утворюється від “двох (і більше!) максимумів/мінімумів”. Що більше разів ціна наближається до лінії тренду і відскакує від неї, то важливішим цей тренд сприймається ринком. Однак жодна лінія тренду не може тривати вічно. Після певної кількості відскоків слід очікувати, що відбудеться прорив.
Це важлива порада, адже ви можете з’єднати лінією будь-які дві точки на графіку (за останні кілька днів/тижнів/місяців обов’язково було два виразні піки або провали), але це зовсім не означає, що лінія є актуальною та буде виступати в якості підтримки/опору.
Для підтвердження лінії тренду краще отримати доказ того, що ціна фактично реагує на неї. По суті, третій максимум/мінімум є цим підтвердженням. З таким аргументом можна більш упевнено очікувати відскок ціни, принаймні короткостроковий, від лінії тренду. Слід пам’ятати, що отримання третьої точки, що утворює лінію тренду, – це важлива, але не обов’язкова умова трейдингу за трендом. Щоразу, коли ви бачите, що ціна відскакує від однієї й тієї самої лінії, дуже ймовірно, що інші трейдери також слідкують за розвитком цього тренду. Але знову ж таки – пам’ятайте, що лінія не може зберегти актуальність назавжди. Коректне встановлення стоп-лоссу мінімізує збитки в разі анулювання відстежуваної лінії тренду.
Які висновки можна зробити
Коли ви малюєте лінії тренду, потрібно:
- зосередитися на основних точках коливання діапазону;
- з’єднати основні точки цінового коливання;
- відрегулювати лінію тренду й отримати максимум торкань.
Крутизна лінії тренду дає уявлення про стан ринку і допомагає трейдеру скорегувати торговельну стратегію. Техніка прориву лінії тренду допомагає визначити час входу на трендовий ринок. Можна використовувати лінію тренду, щоб вчасно перемістити свій стоп-лосс. Якщо лінія тренду проривається, можна дочекатися повторного тестування рівня і подивитися, чи витримає тренд. Якщо витримає, ринок, найімовірніше, розвернеться в протилежному напрямку.
Резюмуючи, можна зазначити, що лінії тренду – це дуже простий у використанні торговельний інструмент: необхідно просто з’єднати кілька точок на графіку і використати поради з цієї статті для здійснення ефективних угод.
Цікавлять основи трейдингу? Напишіть нам і ми Вам допоможемо розібратися у цьому.