Кращі стратегії для криптовалют
Кращі стратегії для криптовалюти. Велика популярність криптовалют підвищує їхню вартість, разом з якою зростає попит серед трейдерів та інвесторів. Щоб отримати прибутки при торгівлі криптовалютою, необхідно точно визначити майбутній рух ціни. Зробити це можна за допомогою торгових стратегій, про які ви дізнаєтесь у цій публікації. Правильне застосування стратегії дозволить закривати 80-85% угод в плюс.
Суть торгових стратегій для криптовалюти
По суті, єдиний відомий спосіб застосування криптовалюти сьогодні – трейдинг. Коли криптовалюти сильно зростають у ціні й досить довго, ринок відчуває наплив охочих поторгувати. І вони використовують єдину стратегію – ставлять зростання ціни. Коли ціна починає падати і йде у флет, охочих заробити на коливаннях криптовалют стає набагато меншим, вони залишають ринок і через деякий час трейдинг криптовалютами набуває цивілізованих рамок, зокрема, трейдери намагаються використовувати різні стратегії. При використанні стратегій трейдинг є більш прибутковим під час спокійного розвитку ринку, коли трейдер може помітити якісь закономірності поведінки криптовалют. Якщо трейдер правильно визначив ці закономірності, то стратегія може бути ефективною якийсь час.
Для правильного визначення закономірностей трейдер повинен мати розуміння ринку, досвід торгівлі, знати методи технічного аналізу, отримувати інформацію з джерел, що заслуговують на довіру. Але головне — ринок має бути відносно стабільним.
Стратегії для криптовалют можуть бути загальними, оскільки загалом ринок криптовалют характеризується одноманітністю та шаблонністю. Але все ж таки різниця в поведінці криптовалют є, тому трейдер повинен добре знати монети, якими торгує. У рамках стратегії трейдер визначає точки входу в торги та виходу з них, період між точками входу та виходу, період для наступного входу та розробляє типові реакції на зміни ціни під час торгів.
Види стратегій для торгівлі криптовалютою
Як правило, криптовалютні трейдери не займаються майнінгом. Проте вони завжди обізнані про витрати на цю процедуру. Наприклад, Bitcoin Cash мав високу цінність, оскільки є хардфорком (з 1 серпня 2017 року), і майнерам були потрібні великі потужності для виробництва нових блоків. Якщо витрати на майнінг збільшуються – збільшується вартість криптовалюти.
Крива витрат на майнінг.
І нарешті, слід відстежувати всі політичні та економічні новини, оскільки вони сильно впливають на ринок. Наприклад, коли Іран атакував американські військові бази в Іраку, біткоін подорожчав із 8000 до 8300 дол. США. В результаті сформувався висхідний тренд по всьому ринку. Не можна бути успішним трейдером, не цікавлячись новинами.
Виділяють три основні принципи торгівлі криптовалютою. Виходячи із цього, трейдери розробили кілька стратегій.
- Купити та тримати (Buy&Hold). Ця стратегія більше стосується інвестування, ніж до торгівлі. Люди купують активи та залишають на тривале зберігання. Любителі такої стратегії намагаються спрогнозувати ціни на кілька місяців уперед і протягом усього цього часу відстежують графіки. В основі цієї стратегії лежить фундаментальний аналіз.
- Торгівля на ваганнях (Swingtrading). Ця стратегія передбачає використання корекції під час утворення тренду. Тобто, трейдеру потрібно відкрити угоду всередині тренду на момент корекції. Торгівля на коливаннях має на увазі необхідність підлаштовуватися під тренд.
- Внутрішньо денна торгівля (Day trading). Назва цієї стратегії говорить сама за себе. Йдеться про торгівлю на біржі у межах однієї торгової сесії протягом дня. Позиції, відкриті у певний день, не переносяться на наступну добу та іншу сесію.
- Скальпінг (Scalping). Це високошвидкісна торгівля з великою кількістю угод. Трейдер відкриває позиції та закриває їх через 1-15 хвилин. Кожна угода в ідеалі приносить незначний прибуток, проте ці дрібні суми утворюють великий дохід.
Стратегія Buy&Hold
Стратегія Buy&Hold – одна з класичних на ринку. При її використанні позиція відкривається терміном від кількох місяців до кількох років. Визначити зростання курсу криптовалюти у довгостроковій перспективі можна, проаналізувавши ймовірний попит на неї з боку пересічних користувачів та більших інвесторів. Якщо говорити про фундаментальні фактори, то велику роль можуть відіграти й інформація про команду розробників, і технічний потенціал проєкту, та його дорожня карта. Що стосується технічних факторів, то тут варто уважно стежити за коливаннями курсу: якщо вартість валюти почне стрімко зростати, велика ймовірність того, що інвестори захочуть зафіксувати прибуток, чим спровокують здешевлення альткоіну.
Ви можете купити актив і не звертати уваги на щоденні або навіть щомісячні коливання курсу або періодично коригувати стан свого гаманця, орієнтуючись на ринкові тренди.
Метод хороший тим, що може приносити високий дохід при довгостроковому зберіганні валюти. Більш того, Buy&Hold не вимагає постійного контролю ринку, дозволяє заощадити на комісії за транзакції, оскільки угоди відбуваються вкрай рідко: інакше кажучи, це найбільш спокійний стиль торгівлі.
Стратегія Swingtrading
Стратегія, заснована на технічному аналізі – полягає в отриманні прибутку на коливаннях ринку під час здійснення мінімальної кількості угод. Для такої стратегії потрібна досить пристойна сума депозиту, але можна адаптувати її під свої переваги. Використовуються валютні пари із високою ліквідністю зі списку ТОП.
Наприклад, на тренді, що росте, ціна трохи відкотилася назад і на якомусь рівні знову розгорнулася в бік основного руху. У цей момент очевидно, що ціна, як мінімум, повернеться на попередній рівень (важливо відрізнити корекцію від розвороту).
Схематично це виглядає так:
Шукаємо початок тренду, чекаємо на відкат.
На дні першого відкату відкриваємо довгу позицію (жовті точки) з розрахунком на те, що в момент продовження тренду ціна сягне як мінімум попереднього максимуму.
Закриваємо угоду в момент першого явного натяку на розворот. І так робимо протягом всього зростаючого тренду. Після піку бачимо явний довгий низхідний відрізок – угоду не відкриваємо. Чекаємо на черговий розворот, бачимо, що зростаючий тренд слабкий, значить почався спадний рух, на корекції вгору (зелена точка) відкриваємо угоду.
Переваги Swingtrading:
- Універсальність та часті сигнали на вхід у ринок. Свінг-торгівля передбачає відкриття угод на корекціях у будь-який бік. Трейдер заробляє на короткострокових рухах, відкриваючи угоди в екстремумі корекції, тому трейдеру не важливий напрямок тренду, важливо відрізняти корекцію від зміни напряму руху ціни.
- Швидкий результат угод. Свінг-трейдинг – короткострокова торгівля, ефективність торгової стратегії видно вже за кілька годин. Також це плюс із психологічної точки зору. Якщо трейдер вже за кілька хвилин бачить помилку, він швидко закриває збиткову угоду та змінює напрямок позиції.
- Нема витрат на своп.
Недоліки Swingtrading:
- Невелика дохідність у пунктах однієї угоди. Свінг-трейдер входить у ринок на відкатах за найкращою ціною та закриває угоду в момент чергового розвороту. Один рух у середньому становить 5-15 пунктів залежно від таймфрейму, тоді як на внутрішньоденних стратегіях можна брати дохід у межах середньої волатильності – понад 20 пунктів.
- Необхідність глибокого розуміння поведінки ринку, постійний контроль над новинами. Причинами локальних корекцій може бути фундаментальні чинники чи вплив інституційних інвесторів, маркетмейкерів.
- Психологічне навантаження. Трейдер повинен ідентифікувати тренд, постійно шукати найкращі точки входу та вчасно закривати угоди.
Стратегія Day Trading
Денна торгівля Day Trading– це термін, який використовується для опису практики купівлі та продажу інструментів протягом проміжків часу коротше одного дня. Денні трейдери використовують комбінацію стратегій та аналізу для прогнозу руху ринку та отримання прибутку протягом кількох годин, хвилин і навіть секунд, прагнучи використати можливості арбітражу, розбіжності цін та волатильність, що виникає після оголошення новин.
З давніх-давен внутрішньоденна торгівля була невіддільною частиною традиційних фондових і товарних ринків. Хоча годинник торгівлі для цих інструментів обмежений, криптовалютні біржі завжди відкриті. Це робить криптовалюти унікально вигідними для талановитих денних трейдерів.
Ось кілька принципів, які допоможуть вам, якщо ви внутрішньоденний трейдер.
- Встановлюйте чіткі цілі для кожної угоди: якщо ви денний трейдер, ви проводите операції швидко. Не можна дозволити жадібності чи страху утримувати вас від закриття позиції. Коли термін, встановлений вами ж, спливає, забирайте будь-який отриманий паперовий прибуток або збиток і не озирайтесь назад. Неймовірно, скільки грошей люди втрачають, намагаючись повернути свої втрати чи максимізувати прибуток.
- Використовуйте накази stop loss: це чудовий спосіб нівелювати вплив емоцій на денну торгівлю. Встановіть рівень Stop Loss, коли відкриваєте свою позицію, щоб гарантувати, що ви не втратите більше, ніж можете собі дозволити. Таким чином, програма автоматично ліквідує вашу позицію, коли цей рівень буде досягнутий, і тим самим усуне ризик піддатися почуттям і чекати на розворот, який ніколи не відбудеться.
- Використовуйте накази take profit: як і stop loss, вони допомагають підтримувати здоровий рівень стоїцизму. Використовуючи наказ take profit для продажу коінів при досягненні цільової прибутковості (1 -2%), ви уникнете спокуси триматися довше в надії на великий прибуток. Найчастіше розворот тренду відбувається до того, як ви встигаєте на це зреагувати, і за частку секунди 2% повернення перетворюються на -1% збитку.
Стратегія Скальпінг
Скальпінг – один із найбільш швидкісних способів роботи на біржі. Особливість такого стилю – мінімальний час на здійснення угод. Час між відкриттям та закриттям позиції може становити хвилини, або навіть секунди. Історія цього методу почалася в США. Трейдерів тут приваблює динамічність, широкі перспективи, можливість стабільного заробітку. Всупереч своїм перспективам, цей вид заробітку на біржі важко назвати простим. Він вимагає постійної концентрації, холоднокровності, уміння швидко приймати рішення, своєчасно відкривати та закривати позиції. Особливість скальперів у тому, що через високу швидкість торгівлі вони все роблять швидко, а стопи, що обмежують, тримають у голові.
Популярність цієї стратегії пов’язана з волатильністю криптовалюти. Чим вища волатильність активу, тим більше трейдер може заробити. Не слід робити вхід до криптовалюти, ціна якої коливається в межах 3% за день. Скальпінг добре працює на нішевих альткоінах, ціна яких може змінюватися до 20% за день та до 1% за годину.
Методи скальпінгу.
- Метод 1: Піпсування. Його також називають піпсом (англ. “pips” – “points” – одиниці виміру коливань активу). Піпсинг вважається найбільш швидкісним та високочастотним методом скальпінгу. Піпсери працюють протягом 5 хвилин, часто протягом 2-3 хвилин, торгуючи так швидко, як людина на біржі може працювати вручну.
- Метод 2: Класичний. Ця техніка використовується більш досвідченими та обережними трейдерами. Вона включає поверхневий технічний аналіз. По суті, трейдер оцінює попит та пропозицію, шукає торгові показники на графіках та використовує один або два індикатори для отримання сигналів про прибуткові точки входу на ринок. Індикатори в скальпінгу сигналізують про мінімальні стрибки ціни, які для позиції трейдера не мають значення. У середньому трейдери, які працюють за цим методом, відкривають позиції приблизно раз на 6-12 хвилин.
Скальпінг – відмінна школа для початківців. За перші місяці торгівлі новачки можуть протестувати кожен торговий інструмент практично. Скальпінг дозволяє новачкам адаптуватися до ринку криптовалют, навчитися реакції, і найголовніше — навчитися контролювати себе та розробляти власну стратегію, що дозволяє швидко приймати рішення.
Висновок
Є багато типів стратегій, які трейдери використовують, щоб отримати перевагу на ринку. Що важливо, то це знайти стратегію, яка добре підходить саме для вашого стилю торгівлі.
Тому вивчайте торгові стратегії, знайдіть ті самі, ваші, найзручніші саме для вас. Це допоможе вам генерувати стабільний та надійний прибуток.
Цікавить торгівля криптовалютою? Напишіть нам і ми Вам допоможемо розібратися у цьому.