Золотий і смертельний хрест на графіку Біткоіна
Золотий і смертельний хрест на графіку Біткоіна. Трейдери формують свою стратегію і вибудовують тактику, спираючись на методики фундаментального і технічного аналізу. Ця сфера містить багато різних методів та індикаторів, “золотий хрест” і “хрест смерті” належать до графічних патернів технічного аналізу. Вони були сформульовані в рамках класичного трейдингу, але активно використовуються для аналізу криптовалютних ринків. Ці графічні патерни відображають настрій ринку і дають змогу прогнозувати поточний тренд у коротко- і середньостроковій перспективі.
Основи технічного аналізу - Що таке ковзаючі середні?
Патерни на графіку – це одні з основних способів технічного аналізу. Є безліч інших фігур технічного аналізу, які можуть бути корисні для денних трейдерів, свінг-трейдерів і довгострокових інвесторів. Одні з них, це золотий хрест і хрест смерті.
Перш ніж ми перейдемо до розгляду цих моделей, необхідно зрозуміти, що таке MA (від англ. – Moving Average) або ковзаюча середня.
Ковзаюча середня – це технічний індикатор, який вимірює середню ціну активу за певний період часу. Трейдери часто використовують ковзаючі середні для розрахунку рівнів підтримки та опору на основі попередніх цін на активи. Важливо зазначити, що ковзаючі середні є запізнілими індикаторами, що означає, що вони підтверджують тенденції, які вже відбулися. Вони не є відмінним індикатором для прогнозування майбутнього руху ціни.
Що таке золотий хрест на графіку Біткоіна?
Золотий хрест (від англ. golden cross) – це графічний патерн, який являє собою перетин короткострокової й довгострокової ковзних середніх знизу вгору. Як правило, 50-денна МА використовується як короткострокова середня, а 200-денна МА – як довгострокова середня. Але це далеко не вся суть золотого хреста. Перетин може статися в будь-який момент, і основна ідея полягає в тому, що короткострокова середня перетинає довгострокову середню, тим самим генеруючи сигнал на купівлю.
Як правило, золотий хрест формується в три етапи:
- Короткострокова ковзна середня перебуває нижче довгострокової ковзної середньої в період спадного тренду.
- Тренд приймає протилежний напрямок, і короткострокова ковзна середня перетинає довгострокову.
- Висхідний тренд починається там, де короткострокова МА стає вищою за довгострокову МА.
Золотий хрест, що вказує на новий висхідний тренд біткоіна.
У багатьох випадках золотий хрест можна вважати бичачим сигналом. Чому так відбувається? Насправді все дуже просто. Ми знаємо, що ковзаюча середня вимірює середню ціну активу за певний період. Тому, коли короткострокова ковзаюча середня нижча за довгострокову, короткострокова зміна ціни є ведмежою порівняно з довгостроковою ціною.
Але все ж таки, що відбувається, коли короткострокова середня перетинає і стає вищою за довгострокову середню? Коли короткострокова лінія стає вищою за довгострокову, це вказує на потенційне зрушення в напрямку ринкового тренду, і саме тому вважається, що золотий хрест сигналізує про початок бичачого тренду.
У базових конфігураціях цієї стратегії використовується 50-денна МА, що перетинає 200-денну МА. Не варто забувати про те, що основа цієї моделі – це перетин короткострокової та довгострокової середніх ліній знизу вгору. Тому ми також можемо виявити золоті хрести, що відбуваються на інших таймфреймах (15 хвилин, 1 година, 4 години тощо). Проте сигнали на великому таймфреймі часто більш надійні, ніж на малому.
Досі ми розглядали золотий хрест з боку простої ковзної середньої або SMA (від англ. Simple Moving Average). Однак, існує ще один популярний спосіб розрахунку, і це експоненціальна ковзаюча середня або EMA (від англ. Exponential Moving Average). У такому разі використовується зовсім інша формула, яка акцентується на останніх змінах ціни.
EMA також може використовуватися для визначення бичачих і ведмежих кросоверів, включаючи золотий хрест. Оскільки EMA швидше реагує на нещодавні цінові зміни, сигнали на розворот, що генеруються, можуть бути менш надійними поряд з великою кількістю шуму/неправдивих сигналів. Всупереч цьому, EMA є досить популярним інструментом серед трейдерів у визначенні напрямку тренду.
Що таке смертельний хрест на графіку Біткоіна?
Хрест смерті – це пряма протилежність золотого хреста. Цей чарт передбачає короткострокову ковзну середню, яка перетинає довгострокову ковзну середню зверху вниз. Наприклад, 50-денна МА перетинає 200-денну МА зверху вниз. Як правило, хрест смерті вважається ведмежим сигналом.
Існує три основні етапи формування хреста смерті:
- Короткострокова МА вища за довгострокову в період висхідного тренду.
- Тренд змінює свій напрямок, внаслідок чого короткострокова ковзаюча середня перетинає довгострокову зверху вниз.
- Низхідний тренд починається, коли короткострокова МА стає нижчою за довгострокову.
Хрест смерті, що підтверджує спадний тренд біткоіна.
Тепер, коли ми розуміємо, що таке золотий хрест, досить легко зрозуміти, чому хрест смерті є ведмежим сигналом. Короткострокова середня перетинає довгострокову середню зверху вниз, що вказує на можливі ведмежі настрої на ринку.
Хрест смерті був ведмежим сигналом перед найбільшими в історії падіннями економіки, наприклад, у 1929 або 2008 роках.
Виходячи з цього прикладу, ринок показує хрест смерті, який тільки активізував висхідний тренд і потім сформував золотий хрест.
Чи є смертельний хрест надійним показником? Смертельний хрест є надійним індикатором у тому сенсі, що він підтверджує тенденцію, яка вже відбулася. Однак варто пам’ятати, що хрести смерті ґрунтуються на індикаторах, що запізнюються, і не є відмінним методом прогнозування майбутнього руху ціни.
Як використовувати золотий хрест і хрест смерті під час трейдингу
Основна ідея таких патернів досить проста. Якщо ви розумієте, як трейдери використовують MACD, ви легко можете виявити подібні сигнали, що вказують на розворот ринку.
Коли ми говоримо про золотий і смертельний хрести, ми звертаємо увагу на денний графік. Виходячи з цього, простою стратегією може бути купівля при золотому хресті та продаж на хресті смерті. Фактично, це була б відносно успішна стратегія для біткоіна в останні кілька років, всупереч тому, що на цьому шляху було багато помилкових сигналів. Таким чином, сліпе слідування одному індикатору далеко не найкраща стратегія торгівлі й саме тому вам необхідно розглянути використання інших додаткових інструментів, коли йдеться про методи аналізу ринку.
Стратегія кросовера, згадана вище, ґрунтується на денних перетинах ковзних середніх. Але як щодо інших часових періодів? На малих таймфреймах золоті хрести й хрести смерті формуються абсолютно так само, і трейдери також можуть отримувати вигоду з цього.
Однак, як і в більшості методів аналізу, сигнали на великих таймфреймах більш достовірні. Золотий хрест може відображатися на тижневому таймфреймі, в той момент як сформувався хрест смерті на годинному. Ось чому завжди потрібно зменшувати масштаб графіка і розглядати загальну картину, беручи до уваги більш істинну інформацію.
Те, що багато трейдерів також шукатимуть поряд із золотим хрестом і хрестом смерті – це обсяг торгів. Як і у випадку з іншими моделями чартів, обсяги можуть бути сильним інструментом, що підтверджує сигнал. Таким чином, коли стрибок обсягу супроводжується сигналом на розворот, багато трейдерів будуть більш впевнені в тому, що сигнал достовірний.
Щойно проявляється золотий хрест, довгострокова МА може розглядатися як потенційна область підтримки. І навпаки, після того, як сформувався хрест смерті, довгострокову МА можна розглядати як потенційну зону опору.
Сигнали про можливий кросовер також можуть піддаватися перехресній перевірці з сигналами інших технічних індикаторів з метою пошуку збігів. Більшість трейдерів комбінують безліч сигналів та індикаторів в одній торговельній стратегії, в спробах сформувати один більш надійний сигнал.
Золотий хрест і хрест смерті - у чому різниця?
Ми обговорили обидва з них, тому різницю неважко зрозуміти. По суті, вони є прямими протилежностями одна одної. Золотий хрест можна вважати бичачим сигналом, а хрест смерті – ведмежим.
Кожна фігура може підтвердити достовірність свого сигналу за допомогою великого обсягу торгів. Зі свого боку, деякі аналітики застосовують додаткові технічні індикатори для підтвердження правильності зміни ринкового тренду. Поширеними додатковими інструментами аналізу є сходження/розходження ковзних середніх (від англ. Moving Average Convergence Divergence, скор. MACD) та індекс відносної сили (від англ. Relative Strength Index, скор. RSI).
Також важливо пам’ятати, що ковзаючі середні є індикаторами, що відстають, і не можуть передбачати майбутню ситуацію. Це означає, що обидва кросовери, як правило, є сильним підтвердженням зміни того тренду, який уже настав, а не ще очікується.
Чим корисні ці кросовери під час трейдингу?
- Як показує історія, хрест смерті служить вісником великих економічних криз;
- золотий хрест, зі свого боку, є якісним фільтром, що допомагає швидко визначити ринкову ситуацію, яка склалася в цей момент. Якщо учасники торгуватимуть тільки в напрямку тренду, то зможуть збільшити відсоток прибуткових угод;
- коли ціна перебуває між 50 і 200-денними ковзними середніми, вона коливається в ціновому діапазоні, який обмежений цими значеннями. Тут з’являється чудова можливість для короткострокового свінг-трейдингу;
- при денному графіку можна вдатися до найпростішої стратегії: купівля при золотому хресті й продаж при смертельному;
- два досить рідкісних, але водночас дуже сильних сигналів корисні під час підтвердження довгострокових змін тренду;
- при золотому перетині повільна EMA інтерпретується як потенційна область підтримки. При смертельному – як зона опору. Нагадуємо, що ці рівні є важливими факторами, що визначають час, коли сили попиту і пропозиції зустрічаються.
Метод аналізу ковзної середньої допомагає виявити силу основного тренду, але його найкраще використовувати в сукупності з іншими методами технічного аналізу. Також важливо пам’ятати, що ковзаючі середні – це запізнілі індикатори. Вони дають гарне уявлення про поточний стан ціни щодо середніх значень, але в плані прогнозів криптовалютного ринку їхні дані часто виявляються не актуальними. Це добре демонструє виникнення “хрестів” на графіках Bitcoin (BTC).
Цікавить торгівля криптовалютою? Напишіть нам і ми Вам допоможемо розібратися у цьому.