Як трейдеру торгувати на новинах

Як трейдеру торгувати на новинах. Торгівля на новинах – це одна з найулюбленіших стратегій як для трейдерів-початківців, так і для тих, у кого вже є певний досвід роботи на фінансових ринках. Суть цього методу полягає в тому, щоб відкривати угоди в період публікації важливої макроекономічної статистики та заробляти на зростаючій волатильності та трендових імпульсах, які можуть сформуватися в цей період.

Суть стратегії торгівлі на новинах

Вплив новин на ринок є нерівномірним. Є сегменти, які реагують сильніше та навпаки. Тому один із головних принципів успішної торгівлі на новинах — пошук події, яка вплине на ринок найбільше. Чим більш значущою є новина, і чим «прицільніше» вона б’є по потрібному сегменту, тим більшою буде волатильність активів після публікації.

Дуже важливо відстежувати новини заздалегідь, щоб знати, коли саме вийде та чи інша публікація і на які торгові інструменти вона вплине.

Тим самим можна приймати рішення заздалегідь і навіть виставляти відкладені ордери на відкриття довгих чи коротких позицій.

Ще один найважливіший принцип стратегії торгівлі на новинах – купувати чутки та продавати факти. Він особливо важко осягається новачками, які ще не мають достатнього досвіду, щоб зрозуміти механізм утворення цін до виходу прогнозів та після публікації реальних даних.

У ринковій стратегії торгівлі за новинами рішення про купівлю або продаж активу приймається напередодні виходу важливої економічної інформації, яка покращує або погіршує його ціну та цінність. В основному, торгівля на новинах ведеться на фондовому ринку, де проти базису стоїть валюта країни, звідки очікуються новини.

Основи торгівлі на новинах

Насамперед потрібно завжди мати під рукою економічний та фінансовий календарі.
Базовий принцип торгівлі на новинах – пошук події, яка може істотно вплинути на той чи інший ринок. Зазвичай у всіх календарях події сортуються за важливістю. Чим більш значущим воно є, тим більшої волатильності очікується після публікації.

На кожну новину ринок реагує по-своєму: десь котирування зростають, десь знижуються. Якщо мати фундаментальні знання про економіку країни й приблизно розуміти, яким буде рівень безробіття, промислового виробництва або ставки рефінансування, що озвучується завтра-післязавтра, є сенс, або продати активи за зручною ціною (завтра вони можуть подешевшати), або купити про запас.

Це схоже на реакцію інвесторів перед виплатою дивідендів і після великих корпоративних скандалів, де акції або зростають у ціні або падають. У макроекономічному плані багато залежить від країни:

У Великій Британії торгівля на новинах пов’язується зі зростанням роздрібних цін та обсягом продажів, заявами Банку Англії, рівнем безробіття, зростанням ВВП та індексом споживчих цін.
У стабільній Німеччині найсильнішими індикаторами виступають індекс економічних очікувань ZEW та індекс ділового клімату (IFO), що є збиральними показниками. Також резонанс надають оголошення європейського Центробанку.
У США, Канаді, Новій Зеландії та Австралії на першому плані стоїть рівень безробіття, споживчих цін, ставка рефінансування, ВВП та ІСЦ.

Торгівля на новинах включає:

аналіз економічної та політичної ситуації;
передбачення майбутніх новин та їх впливу на ринок;
розрахунок очікувань інвесторів – прямих конкурентів;
передбачання їхніх дій під час виходу новин.

Типи новин, які можуть вплинути на торгівлю

Більшість типів новин, які можуть впливати на процес прийняття рішень споживачем, можна класифікувати за своїм характером як економічні, фінансові чи політичні, які є сумішшю будь-яких двох, а іноді й всіх трьох.

Наприклад, новини про те, як процвітає індустрія туризму в країні, можуть опосередковано викликати зростання курсів валют. Тим часом новини про громадянські заворушення можуть спровокувати обвал цін на акції.

Економічні новини

Економічні новини повідомляють, у найпростішому розумінні, про те, як держава розподіляє ресурси, виробляє та споживає товари та послуги.

Більш технічно вони описують структуру ресурсів держави через її валовий внутрішній продукт та валовий національний продукт, а також обмінні курси валют, рівень інфляції, процентні ставки, борг та торговельний баланс. Вони також описують положення членів держави, наприклад, рівень безробіття та неповної зайнятості, а також тенденції споживчих витрат.

Ці випуски зазвичай дозволяють дізнатися, які галузі процвітають, які є перспективними, а які, як очікується, покажуть спад. Розуміння тенденцій споживчих витрат також може призвести до інвестицій у галузі, де клієнти з більшою ймовірністю витрачатимуть свої гроші.

Фінансові новини

Новини про фінансове становище компаній впливають на те, як до них ставляться їхні клієнти, споживачі, акціонери й навіть їхні партнери. По-перше, чим кращі фінансові показники компанії в порівнянні з прогнозом, тим вищою буде ціна її акцій. Те саме і навпаки – якщо рентабельність компанії менша за прогнозовану, то ціна її акцій, швидше за все, впаде.

Важливо, щоб трейдери були в курсі фінансових новин, тому що знання того, які компанії досягають фінансових успіхів або, як очікується, зроблять це в наступний період часу, є основою для сторонніх організацій під час побудови партнерських відносин та визначення інвестицій.

Політичні новини

Той, хто буде обраний главою уряду, дуже впливає на те, які сектори та галузі держави отримують найбільшу та найменшу підтримку. Політична нестабільність, яка може бути викликана такими подіями, як збройна чи мирна революція, імпічмент чи смерть великого політичного лідера, може спричинити серйозні зрушення у ринкових тенденціях.

Крім того, малоймовірні, але дуже важливі події, такі як терористичні атаки або спалахи епідемій, можуть сповільнити використання ринком своєї купівельної спроможності. Стихійні лиха, такі як землетруси, урагани, цунамі та повені, можуть якщо не повністю заморозити, то суттєво змінити пріоритети виробництва гравців галузі та споживання ринку.

У той час як на індивідуальні думки також можуть підсвідомо впливати новини у довгостроковій перспективі, вони варіюються час від часу через багато років культурної та соціальної обумовленості, через які проходить людина.

Загалом реакція ринку на новину зазвичай триває від 30 хвилин до двох годин, хоча може тривати й до трьох-чотирьох днів, залежно від серйозності наслідків, масштабу з погляду земельної площі та охоплення секторів. торкнулися ланцюговими реакціями. Обов’язково пам’ятайте про це, коли використовуєте новини як посібник з торгівлі на фондовому ринку.

Як працюють новини

Базовий принцип торгівлі на новинах полягає у пошуку події, здатної сколихнути ситуацію на тому чи іншому ринку. Для зручності новини рейдерів сортуються і кожній надається свій рейтинг. Чим більшу значимість має новина, тим більшу волатильність (мінливість ціни на актив) вона може викликати. Тому верхівку рейтингу потрапляють найвибухонебезпечніші новини. Втім, кожен трейдер може провести свій аналіз та вирішити, від якої події торгівля за новинами стане найпродуктивнішою саме у його випадку.

Кожна новина впливає на ринок по-своєму. Але насправді, це не дає величезної переваги трейдерам, які добре пізнали тонкощі роботи з фундаментальним аналізом. Безумовно, знання про особливості тієї чи іншої економіки країни з приблизним розумінням того, якою буде опублікована завтра-післязавтра ставка рефінансування ЦП або рівень безробіття, можуть дати досить виразну картину руху цін. З іншого боку, «гаряча» новина про якесь велике банкрутство чи відставку відповідальної особи може повернути ситуацію в цілком протилежний бік. Тому успішна торгівля на новинах залежить від уміння відстежувати важливі для себе новини заздалегідь, щоб точно знати, коли саме вони будуть опубліковані. Такий підхід дозволить приймати рішення заздалегідь, виставляючи відкладені ордери для відкриття позицій.

Умовно, торгівля на новинах поділяється на 3 етапи:

Очікування публікації новини;
Поява інформації;
Реакція трейдерів

Очікування

Наприклад, незабаром очікується публікація звіту засідання FOMC. Новина вийде лише за кілька днів, але експерти вже складають та публікують свої прогнози. Ці джерела хоч і не є достовірними, але дають усім трейдерам світу приблизне розуміння картини майбутніх змін.

Період очікування насправді зовсім не занурений у затишшя. Розумні інвестори розуміють, що після публікації новин найліквідніші активи будуть розкуплені буквально за секунди. Адже на озброєнні трейдерів сьогодні є автоматичні системи керування ставками. Тому всі, хто готовий ризикувати, користуються експертною думкою аналітичних агенцій (Reuters, IDC, Bloomberg тощо) і відкривають угоди ще до публікації новин.

Напередодні публікації новини

До цього моменту багато інвесторів вже давно купили цікаві для них активи, що викликає попереднє зростання цін. Тому відразу після виходу новини реакція ринку може бути досить млявою. Простіше кажучи, новина вийшла, а ринок майже не реагує. Що сталося? А вся річ у тому, що величезна кількість учасників відкрила позиції заздалегідь, тому для них вихід новини не зіграв особливої ролі.

Вихід новини

Тут є три варіанти розвитку подій:

збіг із прогнозом;
ситуація виявилася кращою за прогноз;
ситуація виявилася гіршою за прогнозовану.

Що відбувається у разі збігу даних із прогнозом (припустимо, прогноз був позитивним)? За ідеєю, ринок має демонструвати зростання. Але трейдери, які скуповували активи заздалегідь, у розрахунку на цю новину, вже отримали та забрали прибуток. Відповідно: потенціалу для подальшого вибухового зростання ціни немає.

Якщо новина виявилася гіршою, ніж прогнозувалося, покупці залишаться у меншості. Навпаки, більшість трейдерів захочуть одержати прибуток зі ставок на ослаблення активу. Внаслідок всього за кілька годин може статися розгромне падіння цін.

Якщо новина краща за прогноз, ситуація ще більше ускладнюється. За ідеєю, ціни мають рухатися у бік підвищення, але у цей процес включається безліч чинників. Наприклад, періоди зростання можуть супроводжуватися раптовими відкатами назад (трейдери, виходячи з довгих позицій, забирають прибуток, провокуючи падіння).

Як правильно торгувати на новинах трейдеру на фондовому ринку

Для даної стратегії підходять будь-які інструменти, які пов’язані з публікованим показником. Основні валютні пари реагують на статистику з США, EC, Великобританії, Австралії, Нової Зеландії, Японії. Слабкий звіт про зайнятість поза сільським господарством 7 травня 2021 року став великою несподіванкою для трейдерів. При очікуванні майже мільйона нових робочих місць, їх число досягло всього 266 тисяч. У результаті індекс долара значно знизився відповідно до кошика основних валют.

Індекс долара на публікації Nonfarm Payrolls 7 травня 2021 року.

Ha п’ятихвилинному графіку EURUSD видно велику можливість угоди на покупку вище психологічного рівня. Пара за 15 хвилин злетіла на 60 пунктів, де була хороша можливість зафіксувати прибуток.

EURUSD, 5 min.

Аналогічні ситуації можна побачити й на графіках інших валют у парі з американським доларом.

EURUSD, GBPUSD, USDJPY.

Котирування золота і срібла можуть демонструвати сильну динаміку в відповідь на рух долара, а також новини країн оренди. Прикладом дуже сильної реакції ринку на новину можна назвати падіння мексиканського песо, у відношенні до долара США, після перемоги Трампа на виборах у 2016 році, й падіння британського фунта після референдуму про членство Великобританії в ЄС в червні 2016 року (Brexit).

Важливі новини для торгівлі

Оскільки американські біржі є найбільшими та впливовими, то місцеві новини дуже важливі для роботи з усіма валютними парами, зав’язаними на доларі США. Зокрема, на особливу думку заслуговують:

Оголошення ставки Федеральної резервної системи;
Огляд ситуації щодо зайнятості у США («звіт про робочі місця»);
Звіт про зростання ВВП та індекс споживчих цін;
Індекс економічних очікувань;
Індекс ділового клімату.

Однак це лише верхівка айсберга. Великобританія, Німеччина, Канада, Нова Зеландія, Австралія та інші впливові країни живуть своїми новинами. Тому успішна торгівля за економічними новинами неможлива без ретельного моніторингу та аналізу даних про локальні зміни фінансового клімату.

Для будь-якої країни важливі такі новини:

Рішення про процентну ставку.
Роздрібні продажі.
Інфляція (ціна споживача чи ціна виробника).
Безробіття.
Промислове виробництво.
Огляди ділових настроїв.
Обстеження довіри споживачів.
Торговий баланс.
Опитування виробничого сектора.

Залежно від поточного стану економіки відносна важливість цих випусків може змінитися. Наприклад, безробіття може бути більш важливим цього місяця, ніж рішення про торгівлю або процентну ставку. Тому важливо стежити, на чому зараз зосереджений ринок.

Якщо говорити про тих, що мають найбільший вплив на світову економіку, то це:

засідання FOMC (США);
дані про торговельний баланс;
індекс споживчих цін (CPI);
дані про роздрібні продажі.

Кожна економіка має свої слабкі місця, наприклад, для Великобританії найважливіші:

PPI;
Retail prices;
GDP;
ILO Jobless rate;
Retail sales.

В Німеччині:

IFO business climate index;
ECB press conference;
ZEW economic expectations index.

При пошуку джерел потрібно орієнтуватися на ту країну, з активами якої передбачається працювати.

Тонкощі стратегії торгівлі на новинах

Спираючись на поточну ціну активу, потрібно виставити два відкладені ордери Sell Stop (продаж за ціною, нижчою від поточного рівня цін). Оптимальні рамки – 5–10 пунктів. Одночасно виставляється і відкладений ордер Buy Stop (купівля активу за ціною вище поточної) на таку кількість пунктів. Кількість пунктів залежить від волатильності валюти. Чим вища волатильність, тим більше можна відступити.

Торгівля на новинах відбувається, коли ринок починає реагувати на ціну, вона починає або різко зростати, або різко падати. Втім, якщо новина на перевірку виявиться не надто значущою, помітною реакцією на неї може і не бути.

У разі зростання спрацює ордер Buy Stop і буде відкрито угоду на покупку. Як тільки це станеться, другий ордер (Sell Stop) потрібно видалити. У разі падіння автоматично відкриється угода на продаж. І тут видаляється ордер Buy Stop. Якщо ж ринок не зреагував на новину і спостерігається бічний рух цін, потрібно видалити обидва ордери та дочекатися важливішої події.

Управління ризиками

При всіх вигодах торгівлі на новинах важливо пам’ятати й про ризики. Потенційний прибуток величезний — але й величезні потенційні втрати.

Торгуючи новинами, необхідно навчитися блискавично приймати правильні рішення. Інакше є великий ризик опинитися у програшній стороні. Замовлення на стоп-лосси також дуже ризиковані в торгівлі новинами: через несподівані та сильні коливання цін ймовірність прослизання дуже висока. Прослизання відбувається під час високої волатильності ринку, викликаного подіями новин, а це означає, що угоди можуть закритися за набагато гіршою ціною, ніж ви очікуєте. Тому ризики слід прораховувати дуже ретельно.

Що можна зробити для зниження ризиків? Кожен досвідчений трейдер має свою інструкцію на цей випадок, а початківцям можна порадити не покладатися на одну лише торгівлю новинами. Щоб стати професійним трейдером новин, знадобиться також вміння працювати з основними індикаторами.

Вкрай бажано застрахувати себе від великих втрат, встановивши Stop Loss – оптимальна відстань – +/- 20 пунктів від ціни на момент відкриття угоди. Також є трейлінг-стоп, що дозволяє «буксирувати» Stop Loss за ціною при її зростанні. Вкрай бажано ними скористатися.

У цьому випадку можна обійтися без фіксованого тейк-профіту, оскільки Stop Loss тягнеться за ціною до піку й угода автоматично закриється після розвороту тренду.

Основні мінуси стратегій торгівлі на новинах

Учасники ринку, які вирішили заробляти на торгівлі на новинах, особливо за допомогою радників, стикаються з масою неприємних сюрпризів, про які їх не завжди попереджають на курсах та майстер-класах. В одних випадках це вина брокера, в інших – допущені помилки під час проведення аналітичної роботи. Але факт залишається фактом – торгівля на новинах не є настільки привабливою, як стверджують її прихильники.

Про які її основні недоліки слід знати?

Під час виходу новини часто відбувається збільшення спреду внаслідок великого потоку заявок в один бік. Його контроль слід здійснювати за допомогою відповідного індикатора. В іншому випадку угода виявиться надмірно дорогою – розмір прибутку не завжди перекриє витрати на спред.
Другий мінус – прослизання ордерів. Причина в тому, що торгівля ведеться за трендом і з великою кількістю заявок відбувається оперативна зміна ціни. У разі спрацьовування ордерів у момент прослизання відбувається відкриття угоди по невигідному для трейдера курсу.
При оперативному русі ціни актив часто трапляється корекція. Новина рухає ціни дуже активно і, звісно, настає момент фіксації прибутку і відбувається відкат чи корекція, іноді досить значна. Якщо потрапити на ринок у такий момент, можна отримати несподіване спрацювання стопів.
Навіть схожі за змістом новини не завжди викликають одну і ту ж реакцію курсу. Мінус такої стратегії – її непередбачуваність. На рух впливає не тільки одна конкретна новина, а сукупність факторів, тому потрібно бути дуже обізнаним під час відкриття угоди.
Нестача торгівлі на новинах пов’язана з виникненням реквот(явище, яке ви можете спостерігати при відкритті нового ордера в торговому терміналі, як тільки ви натискаєте кнопку Buy або Sell замість відкриття ордера на екран виводиться повідомленні типу – ордер не може бути виконаний за запитаною ціною). Брокер не завжди встигає закрити ордер за тією ціною, яку було заявлено раніше, якщо котирування змінюються стрімко. Допустимий варіант розв’язання проблеми – установка невеликого відхилення (його величина досягає 5 пунктів).

Отже, практики торгівлі на новинах рекомендують використовувати для входу на ринок виключно потужні новини – засідання, виступи, зміни монетарної політики тощо. При цьому краще заздалегідь розмістити відкладені ордери в напрямку передбачуваного руху, щоб не ловити поїзд, що вже пішов. Обов’язково користуйтеся стоп-лоссами на випадок несподіваних розворотів та корекцій, а також перегляньте історію рухів у попередні виходи аналогічних новин, щоб розуміти, якою може бути реакція ринку.

Поради для новинних трейдерів

Кожен досвідчений «гуру» може порадити масу всього корисного (і не дуже) трейдеру-початківцю. Проте, є великі істини, які бажано враховувати кожному.

Знати дати та час важливих подій. Інформація про дати та час ключових ринкових подій, таких як оголошення FOMC, публікації економічних даних та звіти про доходи від ключових компаній, легко доступна в інтернеті. Потрібно підготувати ці інструменти заздалегідь.
Мати заздалегідь підготовлену стратегію. Не можна постійно йти на поводу у подій. Досвідчений трейдер має у запасі кілька торгових стратегій, щоб не приймати необачних рішень у розпал торгів.
Обмежити рівні ризику. Потрібно уникати спокуси швидко заробити, взявши надто довгу чи коротку позицію. Адже немає гарантій, що торгівля не піде проти вас.
Бути сміливим у своїх переконаннях. Якщо план вже складено, краще слідувати йому до кінця. Тільки так можна здобути цінний досвід та виявити всі сильні та слабкі сторони своїх стратегій.

Також дуже важливо вміти не піддаватися ринковим настроям. Звичайно, іноді буває корисно слідувати за цінами та просто плисти за течією, але допускаючи надмірний вплив ринкових настроїв на свої плани, можна зробити занадто велику кількість помилок і втратити все.

Цікавить фундаментальний аналіз? Напишіть нам і ми Вам допоможемо розібратися у цьому.

Зараз читають