Як створити план торгівлі криптовалютою
Як створити план торгівлі криптовалютою. Наявність добре продуманого торгового плану має важливе значення для торгівлі на ринку. Ефективний план торгівлі криптовалютою враховує стиль торгівлі, стійкість до ризику, а також розуміння ринкових настроїв. Формулювання торгового плану необхідне для визначення ефективних угод і отримання з них вигоди з мінімальним ризиком втрати коштів.
Що таке торговий план
План торгівлі криптовалютою об’єднує торгові прийоми, стратегію і методологію в єдину логічну структуру. З її допомогою можна легко оцінювати ефективність угод і фокусуватися на своїх сильних якостях.
Торговий план – це інструмент контролю ризиків, концентрації, збору аналітичних даних і стратегічної торгівлі. Кожному трейдеру необхідний план, що дає змогу впевнено торгувати на криптовалютних ринках. Існує незліченна кількість торгових прийомів, патернів і перевірених стратегій, але далеко не всі з них відповідатимуть цілям, звичкам і компетенції кожного окремого трейдера. Торговий план допомагає не відволікатися, підтримує мотивацію і сприяє пошуку прибуткових угод.
Створення плану торгівлі криптовалютою вимагає ретельного дослідження і серйозної підготовки. Готовий план не варто змінювати щоразу, коли виникає перешкода. Його можна коригувати тільки в тому разі, якщо трейдер знаходить більш ефективний спосіб торгівлі, який був ретельно протестований і дав змогу здійснити кілька успішних угод.
3 причини, чому у вас має бути торговий план
Є багато причин мати план торгівлі криптовалютою, не в останню чергу додаткова підтримка, яку він вам дає.
1. Торгова дисципліна й точність
Будь-яку, навіть найнадійнішу торговельну стратегію, потрібно тестувати та коригувати, перш ніж використовувати для прогнозування успіху. Тестування вимагає дисципліни, повторення перспективних патернів та індикаторів, а також систематичного входу за аналогічних ринкових умов. Вибрати найбільш підходящу стратегію можна тільки методом проб і помилок, а також за допомогою аналізу свого торгового журналу. Дотримання торгового плану робить вас більш зосередженим і допомагає здійснювати операції з більшою точністю. Крім того, дотримання правил вбереже вас від імпульсивних угод і азартних ігор.
Оскільки у вас є умови для входу і виходу з угод, ви також будете укладати угоди, менш емоційні.
2. Торгівля стає простішою
Наявність письмового плану полегшує вам торгівлю. Докладний план містить у собі ваші умови входу в угоду, ризики, які ви готові взяти на себе за кожною позицією, співвідношення ризику і прибутку, угоди, яких слід уникати, і багато іншого. Наявність усього цього також допомагає знизити рівень стресу й ухвалювати більш раціональні рішення.
3. Організоване дослідження ринку
Створення продуманої торгової стратегії вимагає всебічного дослідження. Ринок ніколи не зупиняється, а тому трейдерам не завжди вдається загальмувати та проаналізувати ринкові рухи. Вам доведеться не тільки вивчати постійний потік даних фундаментального аналізу, а й аналізувати торгові патерни, ймовірності прослизання і потенційні ризики.
Єдиний спосіб зберігати концентрацію – заздалегідь скласти продуманий торговий план. Переконайтеся, що включили в нього всі фактори для оцінки прибутковості угод: не забувайте про критерії дослідження ринку, новинні джерела та інші індикатори.
Як створити план торгівлі криптовалютою
Нижче представлено покрокове керівництво зі створення плану торгівлі криптовалютою з найбільшими шансами на успіх.
Крок 1: Уточніть свої цілі, підхід і час, доступний для торгівлі
Формуйте досяжні цілі, прив’язані до фіксованих, реалістичних періодів часу. На 24-годинному ринку, можливо, доведеться обирати торгові вікна, які вам найбільше підходять для відстеження, якщо тільки не використовуєте торгових ботів.
Погляньте на свій розклад і призначте собі щоденні торгові періоди залежно від того, скільки часу є, щоб зосередитися. Деякі стилі торгівлі потребуватимуть більше часу, ніж інші, тому ретельно зважте свої можливості та доступність.
Крок 2: Створіть торговий журнал
З першого дня почніть реєструвати свої вхідні та вихідні позиції в торговому журналі. Використовуйте електронну таблицю, що зберігається онлайн (у хмарі), щоб мати доступ до своїх торгових операцій з усіх пристроїв – і мати безпечну резервну копію, щоб дані ніколи не були втрачені.
За необхідності зробіть скріншоти відомих угод, щоб вивчити їх пізніше. Зберігайте їх також у своєму торговому журналі. Реєстрація крипто-торгівлі – найкращий спосіб надійно протестувати різні торгові стратегії. Це також дозволяє вам виміряти ефект коригувань вашого підходу.
Крок 3: Вкажіть стилі торгівлі
Якщо раніше не випробували різні стилі торгівлі, може бути важко визначити, який з них найкраще відповідає вашому підходу та індивідуальності. Якщо вже пробували свої сили в трейдингу, то знаєте, чи віддаєте перевагу скальпінгу, внутрішньоденній торгівлі, торгівлі в діапазоні, свінг-трейдингу, торгівлі позиціями або міжбіржовому арбітражу.
Скальпери тримають угоди від секунд до хвилин. Внутрішньоденні трейдери торгують протягом дня, рідко утримуючи позиції на ніч. Свінг-трейдери утримують торгові позиції протягом періоду від декількох днів до тижнів, слідуючи трендам, а позиційні трейдери утримують свої угоди протягом тижнів, місяців або років.
Нотатки про стилі торгівлі повинні також включати основні торгові правила, які ви засвоїли під час торгівлі.
Крок 4. Визначте, яка аналітика найкраще підходить для вас
Знайдіть тип аналітики, який дасть найкраще розуміння ринку, і дотримуйтеся його. Використовуйте порівняльну аналітику, таку як:
- показники мережі;
- кількість транзакцій;
- активні адреси;
- соціально-економічні фактори з надійних джерел новин.
Запишіть методологію, яка вам підходить. Багато досвідчених криптотрейдерів складають таблицю фундаментальних і технічних показників як частину торгового плану. Цей метод спрощує оцінку тенденцій і зростання криптовалют.
Крок 5: Визначте період володіння
Для кожного стилю торгівлі та стратегії потрібен різний період утримання. Як згадувалося вище, скальпери утримуватимуть угоди протягом декількох хвилин, тоді як свінг-трейдери можуть утримувати угоди протягом декількох днів або тижнів. Ви можете виявити, що більш тривалі торгові періоди викликають у вас деяку тривогу. Якщо це так, ви віддасте перевагу коротшим.
Ваш стиль торгівлі значною мірою визначає період володіння. Тому вкажіть тривалість торгового плану, щоб бути в курсі своєї стратегії та ризиків.
Крок 6: Встановіть торгові стратегії
Зосередьтеся на ідентифікованих патернах з урахуванням своїх знань і досвіду торгівлі. Трохи часу і практики, і ви навчитеся визначати та використовувати різні індикатори на кшталт RSI, смуг Боллінджера, ковзних середніх або рівнів корекції Фібоначчі. Використовуйте відомі вам і перевірені торгові моделі та індикатори, але ніколи не переставайте вчитися і розвивати свої навички в міру виявлення нових методів торгівлі.
Сформулюйте кожен крок і етап торгової стратегії, додаючи якомога більше деталей. Детально розпишіть процес відкриття і закриття успішної угоди. Наприклад, покрокова торговельна стратегія враховуватиме поточну ціну криптовалюти, торговий тригер для обраних індикаторів і бажані точки входу та виходу. Такий підхід може застосовуватися навіть для щохвилинної оцінки.
Крок 7: Визначтеся зі стратегією управління ризиками
Виберіть відсоток свого портфеля, яким готові ризикувати в кожній угоді. Завжди вибирайте суму інвестицій, яка не перевищує того, чим ви готові ризикнути.
Уникайте понад три послідовні збитки в одній і тій самій угоді. Скоротіть свій торговий бюджет, якщо у вас два або три дні торгових збитків. Завжди встановлюйте стоп-лосс, який обмежує збитки за угодами вартістю вашого портфеля, яким готові ризикнути.
Приклад торгового плану
Хороший торговий план містить:
- Чіткий опис сигналів входу.
- Детальний опис сигналів виходу.
- Максимальна кількість угод на день/тиждень/місяць.
- Список торгових інструментів.
- Години, що присвячуються трейдингу.
- Максимальну тривалість угоди.
- Мінімальну тривалість угоди.
- Продумані торгові цілі – це конкретні, вимірні, досяжні цілі, засновані на досвіді трейдера.
- Метод аналізу торгового графіка, який охоплює деталі стратегії з точними точками входу і виходу в угоду.
Трейдери можуть розвинути в собі дисциплінованість шляхом створення списку власних правил, яких необхідно дотримуватися. Те саме стосується й аналізу ринку: трейдеру слід записати свій метод аналізу в торговому плані, щоб перевіряти, чи дотримується він його.
Торгуючи на фондовому ринку онлайн, дотримуватися плану надзвичайно важливо. Проста істина полягає в тому, що трейдери ніколи не можуть бути на 100% впевненими в тому, що станеться на ринку.
Переваги створення плану торгівлі криптовалютою
План торгівлі криптовалютою розширює можливості трейдера, надаючи кілька переваг. Хоча продуманий торговий план не обов’язково гарантує успіх, він допомагає з більшою ймовірністю досягати поставлених цілей, знижуючи ризики та ймовірність прийняття спонтанних рішень під впливом страху або жадібності. Розгляньмо основні переваги створення плану торгівлі криптовалютою з урахуванням індивідуальних переваг.
Ретельне відстеження ефективності
Торговий план узгоджує дії трейдера на ринку з його торговою стратегією. У результаті створюється контрольоване середовище, з якого можна отримати вимірні дані. Трейдери можуть відстежувати ефективність торгівлі та досягнення цілей, вносячи корективи для поліпшення можливих результатів.
Хороший план враховує всі торгові позиції, а також особливості обраної стратегії. Серед них можна виділити тип обраного технічного аналізу і фундаментальну аналітику по кожній угоді. Таким чином трейдерам простіше вдосконалювати свій підхід і підвищувати шанси на успішний вхід і вихід з угод.
Як сказав один із найвпливовіших теоретиків менеджменту Пітер Друкер: “Те, що не можна виміряти, не можна поліпшити”.
Торгівля без емоцій
Використання плану торгівлі криптовалютою позбавляє стресу в непередбачених ситуаціях. Після його створення ви будете слідувати конкретним крокам і зможете об’єктивно аналізувати цінові рухи.
Як правило, жадібність змушує трейдерів здійснювати торгівлю з високим ризиком. Наявність плану і систематизованого набору правил, які були сформульовані без поспіху, емоцій і зайвої інформації, дає змогу впевнено входити в позиції.
Висока волатильність і потік новин чинять сильний вплив на ринки криптовалют, і іноді трейдери мимоволі слідують ринковим настроям, нехтуючи власним баченням, що може призвести до прийняття імпульсивних рішень. Заздалегідь сформульований план дає змогу залишатися в рамках обраної стратегії.
Як сказав колишній тренер”Піттсбург Стілерс” Чак Ролл: “Ви відчуваєте тиск, тільки коли не розумієте, що робите”.
Відповідальне управління ризиками
Торговий план захищає від здійснення непотрібних угод. Рано чи пізно будь-який трейдер стикається зі збитковою угодою, однак управління ризиками під час торгівлі – це найпростіший спосіб запобігти зростанню збитків портфеля. При появі шансу відкрити привабливу угоду буває вкрай складно зберігати самовладання. Не варто розраховувати на те, що ви зможете щоразу правильно обирати час входу і виходу з угоди.
Навіть якщо ви орієнтуєтеся на фіксоване співвідношення ризик/прибутковість, використовуєте розумні стоп-лосси або обмежуєте угоди до певного відсотка від свого торгового капіталу, забезпечити відповідальну торгівлю допоможе тільки дотримання стратегії управління ризиками.
Своєчасна відмова від угоди
Дотримання заздалегідь продуманого торгового плану захищає від торгівлі в невідповідний час. Імпульсивні дії при появі будь-якої ринкової можливості можуть швидко нівелювати прибуток від успішних угод.
Позначте у своєму плані рамки торгівлі, щоб звільнити час для аналізу моделей і торгових можливостей. Укладайте угоди тільки за наявності статистичної переваги, підкріпленої перевіреною інформацією, а не витрачайте час і гроші даремно.
Не торгуйте криптовалютою без плану торгівлі
Як правило, торгівля криптовалютою приваблює трейдерів значними ринковими коливаннями та можливістю швидко отримати прибуток навіть від короткострокової торгівлі. Трейдери можуть торгувати на просунутих криптовалютних біржах, які спрощують освоєння криптотрейдингу для новачків.
Завжди звертайтеся до свого плану торгівлі криптовалютою для оцінки потенційної прибутковості угод. У міру вивчення нових патернів та індикаторів, а також способів поліпшити свої стратегії, відзначайте їх у своєму торговому журналі, щоб побачити реальну ефективність. План допоможе зосередитися на торгівлі та не відволікатися на швидкоплинні можливості отримати вигоду в криптовалютному просторі.
Дотримання торгового плану – це ключ до успішного криптотрейдингу. Коригуйте і розширюйте його відповідно до ваших потреб. Час від часу план може змінюватися, якщо ви усвідомлено вирішили його скоригувати.
Згадайте фразу колишнього президента США Дуайта Ейзенхауера: “План – ніщо, планування – все”. Процес планування стратегії не менш важливий, ніж сама наявність плану: тільки так ви зможете відповідально підійти до торгівлі. Коли йдеться про великі грошові кошти, не варто покладатися на волю випадку.
Цікавить торгівля криптовалютою? Напишіть нам і ми Вам допоможемо розібратися у цьому.