Фігура Прапор

Фігура Прапор – інструмент технічного аналізу, що прогнозує продовження поточної ринкової тенденції (тренду). Складається із двох частин: флагштока і прапора (каналу, в якому рухається ціна). Фігура Прапор є популярною моделлю, оскільки дає шанс отримати хорошу точку початку та вигідний потенціал у плані прибутку. Класичний вигляд цього інструменту представлений у вигляді корекційної схеми. За умовчанням вони бувають різних видів і параметрів, але в кожному випадку представлені у вигляді стандартної версії продовження тренду.

Опис фігури Прапор

За фактом фігура Прапор складається з флагштока (виникає в період вираженого тренду через сильну корекцію ціни) та полотнища (мінімальна зміна, просуваючись каналом між 2 рівнями). Варто врахувати, що типова довжина полотнища не перевищує 1/2 довжини флагштока. Найчіткіший сигнал на момент входу демонструють патерни, де звична корекція завершується у 1/3 всього розміру флагштока. Так розглянута постать готова, коли ціна пробиває рівень і йде у бік головного руху тренду. На графіку вона є особливою формою корекції, після якої рух у рамках основного напряму відновлюється, і трейдер торгує відповідно до наведеної далі схеми.

Серед основних варіантів розглянутої фігури існує 2 типи прапора:

бичий;
ведмежий.

На практиці весь рух виглядає у рамках ведмежого тренду:

Ціна знижується, рух рівний і зазвичай досить швидкий. Це не обов’язково, але найчастіше у хороших моделях саме так і відбувається. До речі, динаміка може підказати й про те, наскільки швидкою буде відпрацювання, зазвичай швидкість можна порівняти. Цей рух називається флагштоком прапора.
Далі вона упирається в якесь значення і починається відскок, тобто ціна робить локальний розворот. Такими перешкодами можуть виступати різні технічні рівні, графічні побудови й так далі. Причина загалом не важлива, нас цікавить лише форма корекції.
Після відскоку ціна знову прямує вниз. Далі слідує важливий момент – новий розворот поблизу тих значень, звідки ціна пішла на корекцію. У цей момент у нас утворюються 3 точки, які дозволяють провести канал – два мінімуми та один максимум.
Ціна рухається у межах цього каналу, утворюючи консолідацію. Кордони можуть бути не дуже чіткими, але загальна форма має простежуватися, тобто ми бачимо обмеження зверху та обмеження знизу.
Після деякого часу, проведеного в рамках такої консолідації, відбувається прорив, і ціна знову рухається вниз.

Приклад ведмежого прапора. Динамічний рух перед Прапором і одразу після нього. Розмір корекції в рамках каналу невеликий щодо флагштока.

Бичий варіант розвивається також рівно, але тільки напрямок протилежний. В принципі, немає різниці, зростає ціна чи падає, але падіння зазвичай трохи швидше. Причина загальної послідовності подій дуже проста – у консолідації утворюється нагромадження обсягів. Тобто, за наявності серйозного тренду, подолання такого рівня – лише питання часу. Бувають рідкісні випадки, коли фігура Прапора виходить досить розтягнутою, але зазвичай це 5-7 рухів, не більше. Як правило, що довше триває формування, то різкіше відбувається вихід. Тепер розглянемо припустиму варіативність цієї моделі.

Варіанти формування фігури Прапор

Фігура Прапор не завжди формується однаково, як, загалом, і багато інших патернів. Найголовніша умова – збереження прямокутної форми, тобто каналу. Це не означає, що звуження і перетворення на клин буде давати інший сигнал, але ми говоримо саме про Прапор, тому розглядаємо паралельні лінії кордонів, або близькі до паралельності. Отже, всього можна назвати 2 різні варіанти:

Простий Прапор без нахилу, тобто горизонтальний. Може утворюватися на важливих рівнях підтримки чи опору, тобто горизонтальних цінових відмітках, які змінюються з часом. Це простий варіант, який дуже легко торгується. Ціна робить кілька спроб пробити рівень, після чого відбувається справжній пробій, який зазвичай дає початок досить сильному та масштабному руху. Важливо пам’ятати, що лінії, що утворюють, ми можемо проводити як за тінями свічок, так і по тілах. У першому випадку це буде досить точний варіант, та за умов високої маржинальності ринку це може давати сильне спотворення форми.

Фігура Прапор у технічному аналізі може мати нахил. Найцікавіший варіант – нахил проти тренду, зазвичай дає, після прориву діапазону, значне прискорення. Якщо така похила консолідація розвивається надто довго, то в цьому випадку, мабуть, це не патерн Прапор. Фігурами з великим кутом нахилу торгувати не варто, оскільки це не підпадає під визначення нашої моделі. Єдиний виняток – масштабний рух перед утворенням Прапора, коли консолідація з гострим кутом складає не так багато від цього руху. Другий різновид нахилу – по тренду. З технічного погляду це може бути рухома корекція складної форми. В цілому, виглядає просто як той самий прямокутник, але розвивається він в основному напрямку. Торгового сенсу немає, оскільки цей нахил у результаті може бути досить поширеним кінцевим діагональним трикутником, який у хвильовому аналізі представляється як окрема структура. Саме ним тренд зазвичай закінчується, тому направленим по тренду патерном Прапор не варто намагатися торгувати навіть досвідченим у цій справі.

Приклад фігури Прапор з нахилом тренду. Торгувати такий варіант неможливо.

Торгівля за фігурою Прапор

Давайте тепер детальніше розглянемо, як слід торгувати по фігурі Прапор. Як і у випадку з будь-якою іншою фігурою, ми намагаємося визначити якнайбільше ключових елементів і підтвердити його правдивість, перш ніж заходити до угоди.

Нижче бачимо годинниковий графік BTC/USD. Ціна спочатку імпульсами рухається нагору, перш ніж досягти короткострокового максимуму. Друга фаза патерну починається, коли тренд вищих імпульсів ламається і ціновий рух починає скорочуватися.

Патерн “бичого” прапора BTC/USD

Фаза консолідації відбувається, коли ціна торгується в низхідному паралельному каналі – прапорі протягом деякого часу, перш ніж бикам вдається подолати діапазон і підштовхнути ціну вгору.

До цього моменту ми маємо зразок фігури Прапор. Його активація відбувається після чіткого та стійкого прориву у напрямку тренду, що переважає. У цей момент ми відкриваємо угоду на покупку, щоб отримати вигоду з відновленого купівельного інтересу.

Перш ніж перейти до тейк-профіту та стоп-лоссу, зробімо крок назад і приділимо більше уваги показникам обсягу. Як згадувалося вище, обсяг збільшується під час початкового руху, потім зменшується у фазі консолідації, перш ніж різко піднятися, щоб підживлювати нову хвилю покупок. У цьому конкретному випадку ми маємо ще одне підтвердження того, що цей «бичий» прапор дійсний і актуальний.

Як тільки ми увійшли до угоди, шукаємо точки виходу. Тейк-профіт розраховується шляхом виміру відстані початкового руху ціни. Слід скопіювати цю відстань і накласти на початкову точку початку руху прориву. Кінець лінії тренду сигналізує про рівень, у якому ми розглядаємо закриття угоди.

З іншого боку, стоп-лосс має бути розміщений усередині прапора, оскільки будь-який рух, який повертає цінову дію в зону всередині прапора, вважатиметься недійсним. Звичайно, ціна все ще може рухатися нагору, це не слід розглядати як фігуру «бичий прапор». Таким чином, будь-яке переміщення всередину прапора після того, як ми зафіксували чистий розрив, слід розглядати як анулювання патерну.

Якщо ви спробуєте програти угоду з прикладу, ваш вхід буде близько 8150 доларів, а фіксація прибутку – 8600 доларів, що відповідає приросту на 5,5%. З іншого боку, стоп-лосс повинен бути встановлений на рівні 8050 доларів, що відповідало ризику 1,2%.

Фігура Прапор у технічному аналізі: плюси та мінуси

До безперечних плюсів фігури Прапор відносяться:

Легко знайти на графіку.
Патерн працює на будь-яких часових інтервалах, навіть на хвилинних свічках. Але слід пам’ятати, що чим більші часові інтервали використовуєш у роботі, тим надійніший сигнал.
За дотримання правил відкриття позиції майже не дає невірних та неоднозначних сигналів.

З недоліків можна відзначити, що на яскраво-червоних таймфремах (M1-M15) може давати помилкові сигнали. Тому трейдерам, що займаються скальпінгом слід підкріплювати сигнали на вхід за допомогою індикаторів та підстрахувати свої позиції.

Висновок

Підсумовуючи, можна сказати, що цей патерн досить простий для освоєння, може чудово застосовуватися у відриві від широких знань у графічному аналізі та свічкових комбінаціях – вони можуть просто покращити торгівлю, але при цьому не відіграє дуже важливої ролі. Проте, чим більше знань у трейдера, тим простіше торгувати, більший прибуток і менше ризики. Тому рекомендуємо вивчити всі моделі продовження тренду – їх не так і багато, а ось допомогти у торгівлі вони справді можуть. Торгувати розвитком тренду завжди краще, ніж намагатися ловити розвороти, це відомий факт, та й з погляду ймовірності в цьому випадку все набагато привабливіше.

Цікавить технічний аналіз? Напишіть нам і ми Вам допоможемо розібратися у цьому.