Точки входу і виходу в криптотрейдингу
Точки входу і виходу в криптотрейдингу. Всі криптотрейдерів цікавлять питання, коли краще закупляти її на продаж, щоб отримати максимум. Від того наскільки вірно будуть визначені точки входу і виходу, залежить чи не буде упущена частина доходу під час зниження вартості того чи іншого альткоіна.
Як правильно визначити точки входу в криптотрейдингу?
При інвестуванні в криптовалюту завжди важливо розуміти правильні точки входу на ринок. Допустимо, Ви провели аналіз якої-небудь монети. Ви зробили собі висновок про те, що технологія цієї монети унікальна, новинний фон відмінний, а сама монета має попит в учасників ринку. Отже, ця валюта є перспективною для подальших інвестицій. Але перед вами постає питання: “Коли саме купувати чи продавати, щоб отримати максимальний прибуток?”.
Питання логічне, тому що кожен відсоток від ціни істотний для гаманця трейдера-початківця. Найчастіше стратегія «Купуй та тримай» виправдовує себе на тривалих проміжках. Але в цій статті ми розглянемо методи короткострокового інвестування у криптовалюту, розглянемо первинну інформацію про технічний аналіз, яка при грамотному використанні допоможе новачкові уникнути непотрібних втрат.
Точки входу на біржі можуть визначатися на підставі:
- Технічного чи об’ємного аналізу.
- Графічний патерн або події.
- Природного явища.
- Виходу статистики.
- Інших значних чинників.
Технічний аналіз – це метод аналізу положення ціни із застосуванням графічних елементів сприйняття, індикаторів та осциляторів на основі історичних даних.
За умов грамотного застосування технічний аналіз працює на монетах з великими обсягами та тривалою історією угод. Якщо монета була нещодавно випущена і має невеликий обсяг, то будь-яке незначне вливання коштів у монету призведе до великих стрибків ціни. Тож у разі «молодої» монети технічний аналіз не працює, тому, що коливання ціни зовсім не передбачувані.
Але не варто думати, що технічний аналіз – панацея від усіх бід. За екстраординарних подій він не працюватиме. Але це не означає, що його не треба застосовувати практично. Технічний аналіз при торгівлі дуже важливий, і його треба освоювати.
Важливість правильної точки входу
Залежно від торгової системи, що використовується, точка входу може відкривати позицію як по тренду, так і проти тренду. Навіть для досвідченого трейдера знайти найкращу точку входу на “голому” графіку без спеціальних індикаторів – складне завдання. Особливо важко визначити момент розвороту тренду.
Наприклад, на наведеному нижче малюнку ми чітко бачимо висхідний тренд з елементами помилкового порушення висхідної структури:
Якщо торгова система пропонує роботу на відбій від трендової лінії, то точці 1 трейдер отримає стоп-лосс лише на рівні попереднього мінімуму. А сама ситуація в точці 1 говорила про те, що тренд зламаний, і пріоритет угод змінюється у напрямку нового низхідного тренду. Тому в точці 2 трейдер відкриє позицію на зниження та отримає черговий стоп-лосс на рівні попереднього максимуму в точці 3:
На прикладі вище ми показали, що ринок рясніє пастками, на які потраплятимуть трейдери без використання спеціальних індикаторів — помічників.
Знаходимо успішні точки входу в криптотрейдингу
Тренд
Найпопулярніший тип точки входу – відкриття позиції у бік продовження тренду.
Робота з трендом є однією з найпопулярніших торгових стратегій, яка враховує силу попиту та пропозиції на ринку. Якщо на ринку сильний попит — ціна зростає, якщо пропозиція — ціна падає. Ці явища створюють спрямовані рухи за фінансовими інструментами, будь то акція, товарний ф’ючерс, валютна пара або боргові папери. Однак у кожного тренду є момент кульмінації, в якому спрямованість тренду порушується, і відбувається розворот.
Прорахувати силу тренду на етапі його зародження практично неможливо. На тривалість тренду впливають багато фундаментальних чинників, від них залежить сила попиту й пропозиції. Рухаючись спрямовано, ціна “малює” канал, як на прикладі нижче, де продемонстрований висхідний канал на акціях Apple:
Працюючи по тренду, кращими точками входу вважаються ті, в яких ціна тестує нижню межу каналу у разі висхідного тренду або верхню межу каналу у разі низхідного тренду. Як бачите, на графіку, пробій канальної лінії виявився хибним, графік захопив трейдерів у неправильному напрямку перед тим, як ціна різко стрибнула вгору.
Використання цінових каналів
Використання цінових каналів – рух ціни завжди відбувається кривою, якщо діапазон коливання досить широкий відбувається перетворення так званих цінових каналів.
Найбільш вдалими точками входу в ринок при цьому будуть місця біля ліній підтримки та опору. Залежно від напряму вашої угоди – купівля лінії підтримки, продаж лінії опору.
Так само можна працювати й на пробій, у цьому випадку точкою входу стане пробій каналу у бік протилежний основному руху тренду.
Побудувати канал можна вручну, за значеннями мінімумів і максимумів або за допомогою спеціальних індикаторів каналів.
На підставі новин
На основі новин – для ефективного входу з використанням даної стратегії вам потрібно буде використовувати добре налаштовану стрічку новин. Такий варіант дасть вам можливість відразу визначати, як реагує ціна на ту чи іншу подію, що сталася у світі.
Як тільки ви помічаєте, що тренд активно реагує на новину, що вийшла, відразу відкривайте угоду в її напрямку. Слід зазначити, що складність застосування цього методу полягає в тому, що ціна не завжди адекватно реагує на різні новини й не можна з упевненістю передбачити поведінку ринку.
Місця розвороту тренду
Місця розвороту тренду – так само є одними з найбільш вдалих точок входу в ринок, оскільки саме в цей момент починається новий тренд, який може принести більший прибуток. Визначити розворот можна як суто візуально, спостерігаючи за поведінкою ціни, так і за допомогою індикаторів розвороту або на підставі фундаментального аналізу, коли видно причину, що викликала розворот ціни.
У першому випадку вам потрібно порахувати, на скільки пунктів зазвичай відбувається відкат ціни, а при помітному збільшенні відкрити угоду в бік відкату.
У другому випадку просто встановлюємо індикатор і чекаємо на сигнал на розворот.
Індикатори та осцилятори точок входу
Індикатори точок входу – це варіант автоматичного пошуку точок входу, вони самостійно аналізують графіки, вказують місця відкриття угод за допомогою точок або стрілок, іноді надсилають повідомлення на емейл трейдера.
Перейдемо з вами до розгляду поняття індикаторів та осциляторів.
Робота індикаторів та осциляторів заснована на перетворенні та аналізі історичної інформації. Відмінність осцилятора від індикатора полягає в тому, що осцилятор використовується в основному при бічному русі ціни визначення зон перепроданості та перекупленності.
Індикатор Bollinger Bands.
Індикатор Bollinger Bands (смуги Боллінджера) на графіку представлений у вигляді трьох ліній. Верхня і нижня лінія є своєрідними рівнями підтримки та опору, а середня лінія є ковзним середнім.
Смуги Боллінджера дозволяють учаснику разом з іншими індикаторами та методами технічного аналізу знайти правильні точки мінімумів і максимумів для побудови своєї діяльності. Якщо інші джерела інформації для трейдера не суперечать свідченням смуг Боллінджера, тоді можна зробити висновок про те, що:
- Дотик ціни з нижньою лінією смуг є сигналами на вхід у ринок.
- Дотик ціни з верхньою лінією смуг – для виходу з ринку.
Але ще раз звернемо вашу увагу, що показання смуг Боллінджера не повинні йти в розріз з інформацією, отриманою від інших методів аналізу.
Індикатор Stochastic Oscillator.
Індикатор Stochastic (“стохастик”) показує стан ринку в цей момент. На основі стохастика можна визначити точку входу та виходу з ринку. Для цього нам потрібна нижня лінія на рівні 20 і верхня лінія на рівні 80. При перетині знизу вгору рівня 20 ми можемо зробити висновок про сприятливу точку для входу в ринок. При перетині згори донизу рівня 80 ми можемо зробити висновок про досягнення точки виходу з ринку.
Визначаючі фактори точки виходу
Як не дивно, але для визначення точки виходу з угоди досвідчені трейдери використовують ті самі інструменти, які вони застосовують для визначення точки входу, тільки в дзеркальному відображенні.
Так, якщо в ході розвитку низхідного тренду після відбою від рівня опору вгорі ринку трейдер уклав угоду на продаж, то закриття цієї угоди він здійснить у той момент, коли ціна досягне нижньої межі ринку, що визначається найближчим ключовим рівнем підтримки.
Як і під час відкриття угоди, при її закритті трейдери так само активно використовують весь спектр допоміжних інструментів, що складається з математичних індикаторів, свічкових конфігурацій і фігур технічного аналізу.
Точки входу і виходу в криптотрейдингу слід визначати ще до відкриття угоди
Розуміння того, де знаходяться передбачувані точки входу та виходу, робить орієнтування на ринку досить простим процесом. Знаючи про те, де найкраще зайти в ринок, трейдер може встановити тут відкладений ордер, який дозволить йому не пропустити точку входу.
Розуміння того, де може виявитися ціна в ході розвитку передбачуваного сценарію, дає трейдеру можливість автоматично зафіксувати прибутки за допомогою ордера тейк-профіт.
Таким чином, заздалегідь розрахувавши угоду ще до моменту її укладання, досвідчені трейдери практично ніколи не пропускають настання сприятливих обставин на ринку, отримуючи максимальний результат у ході торгів.
Цікавить торгівля криптовалютою? Напишіть нам і ми Вам допоможемо розібратися у цьому.