Топ 20 книг з трейдингу для трейдерів-початківців

Топ 20 книг з трейдингу для трейдерів-початківців. У сфері трейдингу, насиченій адреналіном і стратегічними розрахунками, знання і досвід відіграють роль вашого особистого бронежилета і компаса. Незалежно від того, чи ви тільки починаєте свій шлях на фінансових ринках, чи вже є досвідченим трейдером, вибір підходящої книжки може не лише радикально трансформувати вашу торговельну стратегію і підхід до інвестування, а й відкрити очі на аспекти трейдингу, що раніше залишалися поза вашою увагою.

Які бувають книги для трейдерів та інвесторів

Якщо набрати в пошуковику “Книги для трейдингу”, то отримаємо велику кількість несистематизованої літератури, яка тільки заплутає новачка. Тому, почнемо з простого – окреслимо основні напрямки, а вже після цього перейдемо до конкретики. Отже, можна виділити такі категорії:

Книги для початківців. Їх можна назвати “Трейдинг для чайників”, така література передбачає загальне знайомство з ринком, пояснення базових термінів, розбір типових ситуацій. Всупереч іронічній назві цієї категорії, за своєю інформаційною насиченістю ці книги перебувають у лідерах.
Вивчення окремих сфер ринку. Як приклад можна навести фундаментальний аналіз, у рамках якого трейдер працює з різними новинами та публікаціями, економічними оглядами й прогнозами. Також багато хто цікавиться технічним аналізом, вивчає цінові коливання з погляду числа і співвідношень, шукає математичні закономірності.
Вузькоспеціалізована література. У рамках будь-якого виду аналізу можна виділити кілька напрямків, які вивчаються максимально докладно. Візьмемо індикатор MACD, по суті простий алгоритм із сигналами, описати які можна на 2-3 сторінках. Але автор індикатора написав цілу книжку, яка детально пояснює всю специфіку торгівлі за ним.

Більша частина книжок перебуває у вільному доступі, можна завантажити й вивчати. Якщо трейдер уже має досвід торгівлі на ринку, то в цьому разі першу категорію можна пропустити, вона навряд чи дасть щось корисне. Відповідно, логічно вивчати вже більш серйозні речі.

Топ 20 книг по трейдингу та інвестуванню для трейдерів-початківців

Тепер перейдемо безпосередньо до самих книжок. Важливо розуміти, що кожен трейдер і кожна торгова система унікальні. Те, що одні вважають марним, інші чудово застосовують у торгівлі та отримують позитивний результат. За можливості слід вивчати якомога більше літератури. У такій справі, як торгівля на фінансових ринках, зайвої інформації не буває, і досвід кожного трейдера становить цінність. Особливо якщо ми говоримо про роботи успішних трейдерів та інвесторів, які довгі роки торгували на ринку. Важливий момент – не варто звертати увагу на час виходу книжки, оскільки публікації навіть 30-х років минулого століття цілком містять актуальну зараз інформацію. Ринок, безумовно, змінюється, але основні принципи залишаються незмінними.

Книги для початківців

Література, основною аудиторією якої є новачки, досить специфічна. Автору необхідно розповісти основи та пояснити взаємозв’язки між усіма складовими трейдингу, показати технічний бік питання і при цьому приділити увагу послідовності викладу. Кожен наступний матеріал має спиратися на розказане раніше.

Майкл Арчер "Трейдинг на валютному ринку для початківців"

Валютний ринок, всупереч ідентичності принципів торгівлі на інших на ринках, має свої специфічні особливості. Обмеженість діапазонів, висока волатильність та інші моменти Арчер розбирає з наочними прикладами й поясненнями. Він розповідає новачкам, як заробляти на фондовому ринку і домогтися стабільного результату.

Бретт Стінбарджер "Самовчитель трейдера"

Автор дає докладний опис основних понять, з якими стикається трейдер під час роботи. Для новачків цей матеріал буде корисний тим, що досконально розбираються всі основні моменти, пов’язані з трейдингом – від безпосередньо самого процесу до створення своєї системи торгівлі. Практичний посібник для тих, хто шукає спосіб біржової торгівлі, хоче вдосконалювати стратегію, зберегти самовладання під час провалів і стати компетентним трейдером.

Александр Елдер "Як грати і вигравати на біржі"

Елдер – відомий спекулянт, який, крім основної діяльності, також пише книги з трейдингу. Багато з них стали бестселерами, зокрема й “Як грати та вигравати на біржі”. Її можна розглядати як чудовий посібник для новачків, який дасть змогу ознайомитися з основними особливостями професії трейдера і почати робити свої перші кроки в торгівлі. Секрет цієї книги з трейдингу в тому, що автор розкриває питання біржової торгівлі з психологічного (як уникнути емоційних пасток) і технічного (способи пошуку вдалих угод) боку.

Ларрі Вільямс "Довгострокові секрети короткострокової торгівлі"

Ларрі Вільямс відомий видатними результатами в короткостроковій торгівлі. Своїми секретами він ділиться в книжці, розповідає свою історію і показує, як у хаосі швидких коливань ціни можна заробляти сотні відсотків на рік.

Джек Швагер "Технічний аналіз, повний курс"

Джек Швагер – експерт у дослідженні фінансових ринків. Його книга “Технічний аналіз. Повний курс” підійде новачкам і професіоналам ринку. Посібник пропонує повний набір базових знань для технічного аналізу ринків. Цю книгу можна назвати наймасштабнішим посібником з технічного аналізу. Швагер розглядає всі основні інструменти, показує способи їхнього застосування та пояснює як ними правильно користуватися. Для тих, хто обирає прогнозування ціни за допомогою математики та ймовірності, ця книга є обов’язковою для прочитання.

Ендрю Азіз "Керівництво з дейтрейдингу для початківців"

Дейтрейдинг приваблює практично всіх новачків. Це найризикованіший і водночас найприбутковіший метод торгівлі, який вимагає спеціальних знань. Азіз розповідає про основи торгівлі всередині дня, пояснює ризики та виділяє всі моменти, які необхідно враховувати.

Ерік Л. Найман "Мала енциклопедія трейдера"

Ця книга з трейдингу чудово підійде для того, щоб почати свій шлях з нуля. Найман детально пояснює весь процес початку торгівлі, знайомства з графіками та програмним забезпеченням. Показує торгівлю наочно і розповідає складні речі простою мовою. Загалом, книгу можна вважати хорошим посібником і багато професіоналів радять її як взагалі першу книгу з трейдингу.

Добірка практичних рекомендацій від людини, яка заробила мільйони на фінансових ринках. За допомогою цієї книжки з трейдингу читач розбереться в причинах зміни ціни валют, значенні фундаментального і технічного аналізів, психології учасників ринку і підходах до управління ризиками.

Книги для введення в трейдинг та інвестиції

Перед тим, як заглиблюватися в тему і вчитися розуміти графіки, потрібно розібратися з основними поняттями, що трапляються на біржовому та іншому ринку. У цьому допоможуть так звані вступні книги з трейдингу.

«Алхімія фінансів», Джордж Сорос

У цій книзі Джордж Сорос описує новаторський підхід до інвестування та роботи з фондовим ринком. Автору варто довіряти з двох причин: «Алхімія фінансів» вперше опублікована 1986 року і досі перевидається, а також Сорос сам сколотив статки, керуючись викладеним підходом.

Головне з книги:

Сорос знайомить із власною теорією рефлексивності, згідно з якою ціна активів відображає очікування трейдерів про неї.
Трейдери впливають на ринок.
Перед тим, як заробляти на ринку, потрібно на ньому вижити. Найкращий час для заробітку — хаос.

Книжка не розрахована на новачків, однак, дає фундаментальні знання.

«Аналіз цінних паперів», Бенджамін Грехем, Девід Додд

Книжка описує види та проблеми цінних паперів, пояснює, як можуть поводитися ринки та навіщо проводити аналіз, вказує, що враховувати під час інтерпретації фінансових показників. Також автори зупиняються на тому, як обрати акції для інвестиції та оцінити їхню вартість. Останній розділ містить практичне втілення того, як аналізувати цінні папери.

«Дисциплінований трейдер», Марк Дуглас

Марк Дуглас, у своїй книзі “Дисциплінований трейдер”, робить акцент на психологічній стороні трейдингу. Він стверджує, що успіх на фінансових ринках залежить не тільки від знання технічного та фундаментального аналізу, а й від здатності керувати власними емоціями та приймати обдумані рішення в умовах невизначеності. Дуглас пропонує читачам методи розвитку дисципліни та самоконтролю, які є ключем до успіху на ринку.

Книга рясно ілюстрована прикладами з практики автора і його клієнтів, що робить її не тільки корисною, а й захоплюючою для читання. “Дисциплінований трейдер” допомагає зрозуміти, що успіх у трейдингу починається з правильного менталітету, і дає інструменти для його формування.

Автор розглядає два аспекти: практичний (як працює ринок цінних паперів, що спричиняє рух угору чи донизу) та психологічний (способи виявлення власних страхів і контролю емоцій). Це видання можна вважати посібником із саморозвитку для трейдерів-початківців.

«Чорний лебідь», Нассім Ніколас Талеб

Нассім Талеб продовжує свої роздуми про вплив непередбачуваних подій на світ фінансів і наше життя в книзі “Чорний лебідь”. Талеб запроваджує поняття “чорних лебедів” – вкрай рідкісних і непередбачуваних подій, які мають величезний вплив на перебіг історії та фінансові ринки. Він аргументує, що наше нерозуміння та ігнорування цих подій може призвести до катастрофічних наслідків.

Книга змушує переосмислити підхід до ризик-менеджменту та інвестиційної стратегії, наголошуючи на важливості підготовки до несподіваного. “Чорний лебідь” пропонує унікальний погляд на ухвалення рішень в умовах невизначеності та є обов’язковим для прочитання для тих, хто хоче краще зрозуміти, як справлятися з ризиками та невизначеністю у світі трейдингу.

«Обдурені випадковістю», Нассім Ніколас Талеб

Нассім Талеб у своїй книжці “Обдурені випадковістю” досліджує вплив випадковості та ймовірності на наше життя і рішення, зокрема в трейдингу та інвестуванні. Талеб стверджує, що багато успіхів, які ми приписуємо навичкам і знанням, насправді можуть бути результатом випадкового щасливого збігу обставин. Книга змушує переосмислити наше ставлення до ризику, невизначеності та прийняття рішень.

“Обдурені випадковістю” пропонує глибокий філософський погляд на елементи випадковості у фінансах і житті, водночас залишаючись доступною і захопливою для читання. Талеб майстерно демонструє, як розуміння ймовірності та випадковості може поліпшити наші рішення в трейдингу та повсякденному житті.

«Один хороший трейд», М. Беллафіоре

У книжці “Один хороший трейд” Майк Беллафіоре, трейдер із 20-річним досвідом роботи та співзасновник торгової фірми SMB Capital, ділиться своїм глибоким розумінням і досвідом роботи трейдера на фондовому ринку. Автор стверджує, що успішний трейдер повинен зосередитися на пошуку однієї хорошої угоди, яка принесе йому великий прибуток. Він пропонує набір принципів і методів, які допоможуть трейдерам знайти та реалізувати такі угоди. Крім того, Беллафіоре наголошує на важливості розроблення торговельної стратегії, яка відповідає особистим якостям трейдера, а також на важливості дисципліни та постійного навчання. Одним з унікальних аспектів книги є її акцент на реальних торговельних ситуаціях і прикладах, які Беллафіоре використовує для демонстрації ключових концепцій і стратегій.

“Один хороший трейд” пропонує безцінні уроки й настанови, засновані на реальному досвіді успішного професіонала. Книга написана простою і доступною мовою і вона буде корисна як початківцям, так і досвідченим трейдерам.

«Ринкові цикли», Говард Маркс

Циклом називають подію, яка регулярно повторюється, тому можна підготувати типовий сценарій і не приймати рішення заново. На ринкові цикли впливають зовнішні обставини, а також злети та падіння в емоційному стані трейдерів. Автор описує, як розпізнати, оцінити ринковий цикл і зберегти «холодну голову».

Книги для глибшого розуміння біржової торгівлі

Коли навчитеся тримати «холодну голову» й аналізувати поведінку ринку за графіками та з урахуванням шансів, варто ознайомитися з практичними посібниками успішних трейдерів. Ось видання, які заслуговують на увагу.

«Торговий Хаос», Білл Вільямс, Джастін Грегорі-Вільямс

Білла Вільямса можна назвати легендою трейдингу. Це блискучий аналітик і автор безлічі книг про трейдинг. “Торговий хаос” розглядає ринок як сукупність хаотичних дій безлічі учасників торгів. Автор шукає закономірності та показує, що насправді, не такий вже це і хаос. Ринок можна аналізувати, прогнозувати, він відкриває безліч можливостей, які просто потрібно розгледіти через призму оцінки поведінки тих, хто торгує.

«Спогади біржового спекулянта», Едвін Лефевр

Едвін Лефевр у своїй класичній книжці розповідає історію життя і кар’єри Джессі Лаурістона Лівермора, одного з найзнаменитіших трейдерів початку XX століття. Через цю захопливу біографію читачі дізнаються про злети та падіння в кар’єрі Лівермора, його торгові стратегії та філософію. Книга дає унікальний погляд на психологію трейдингу і важливість управління ризиками на початку 20 століття, залишаючись при цьому актуальною і для сучасних трейдерів.

“Спогади біржового спекулянта” не просто розповідає історію людини, яка встигла і досягти успіху, і зазнати невдач на фінансових ринках, а й слугує нагадуванням про те, що емоційний контроль і дисципліна є ключовими факторами в досягненні довгострокового успіху. Книга пропонує безцінні уроки для всіх, хто прагне зрозуміти динаміку ринку і психологію, що стоїть за прийняттям торгових рішень.

"Думай повільно... Вирішуй швидко". Даніель Канеман

Нобелівський лауреат з економіки Даніель Канеман вважається одним із головних основоположників поведінкових фінансів. Наука про поведінкові фінанси описує принципи та моделі поведінки людини в умовах невизначеності, де одне з основних завдань відіграє психологія і психологічні когнітивні спотворення.

Оскільки фінансові ринки – це величезна сфера невизначеностей, то ця книга стає необхідною до прочитання.

Коротка суть книги.
Даніель Канеман починає з опису систем мислення – Системи 1 і Системи 2.

Система 1 – швидке, напівавтоматичне та відносно просте мислення, яке формує наш мозок. Як правило, тут переважають емоції.

Система 2 – більш свідоме, виважене та повільне мислення. Тут переважає раціоналізм.

Далі розмова докладніше переходить до евристик (результат роботи Системи 1) – найкоротших і найшвидших шляхів, які надає вам ваш мозок під час розв’язання того чи іншого завдання. Як правило, ґрунтуються вони на емоційних факторах, а емоції на фінансових ринках, як відомо, до доброго не приводять.

Резюме.
“Думай повільно… Вирішуй швидко” – дуже важлива книга для тих, хто хоче зрозуміти, чому вони діють у тих чи інших ситуаціях саме так, а не інакше. Говорити про цю книгу багато не будемо – її необхідно читати всім, хто пов’язаний з фінансовими ринками.

«Технічний аналіз ф’ючерсних ринків: теорія і практика» Джон Мерфі

Автор – переконаний “технар”, у торгівлі робить акцент на технічному аналізі. За десятиліття роботи на фінансових ринках розробив низку власних концепцій та інструментів. Частина з них розбирається в рамках “Технічного аналізу ф’ючерсних ринків”. У трейдерському середовищі Мерфі відомий в усьому світі, цю книжку кілька разів перевидавали, її перекладено 11 мовами.

Видання стане в пригоді фінансовим аналітикам, трейдерам і приватним інвесторам. У ній описано теоретичні основи технічного аналізу та способи його реального застосування для заробітку на ринку. Після прочитання книги новачок навчиться прогнозувати ціну.

Джек Швагер "Маги ринку"

У трейдингу кар’єра Швагера починалася з позичених у брата $2000. Про масштаб його кар’єри можна судити з того, що пізніше він став главою Fortune Group і входив до складу директорів Fortune Global Fund Analysis. У виданні “Маги ринку” Швагер докладно зупиняється на різних індикаторах, застосуванню конкретних прийомів у торгівлі, наводить приклади зі своєї практики.

Джек Д. Швагер у своїй книзі збирає унікальні історії найуспішніших трейдерів та інвесторів хедж-фондів. Через інтерв’ю з гуру фінансового світу він розкриває їхні торгові стратегії, підходи до ризик-менеджменту та філософію інвестування. Ці розповіді демонструють, що за кожним успіхом стоїть наполеглива праця, глибокий аналіз і непохитна дисципліна.

Книжка є неоціненним ресурсом для всіх, хто шукає натхнення та реальні приклади того, як можна досягати видатних результатів на ринку. Швагер не просто ділиться секретами майстерності, а й показує, якими різноманітними можуть бути шляхи до успіху в трейдингу.

"Один на один із біржею": Емоції під контролем

У книзі А. Ратона “Один на один з біржею” розкривається вплив емоцій і поведінкової психології на біржову торгівлю. Книга підійде трейдерам, які намагаються зрозуміти, що рухає ними та іншими учасниками ринку. Автор розповідає про хвилювання і переживання з приводу відкритих угод, терпіння під час “пересиджування” корекції, страх і жадібність на ринку, спокій і впевненість при регулярній торгівлі. Розглядається практичне застосування ідей, викладених у книзі. Наводяться приклади, як окремий трейдер може зрозуміти й “приборкати” свою емоційну природу та стати професіоналом ринку.

Підсумок

Незалежно від вашого досвіду і знань, завжди є простір для зростання і навчання. Ці книжки слугують нагадуванням про те, що трейдинг – це не тільки аналіз графіків і чисел, а й глибоке розуміння себе, своїх страхів, надій і мрій. Вони вчать нас, що успіх на ринку вимагає не тільки інтелекту, а й емоційної стійкості, дисципліни та здатності адаптуватися до постійно мінливого світу.

Можливо, найважливішим уроком, який ми можемо винести з цих книг, є те, що немає єдиного шляху до успіху в трейдингу. Кожна з представлених історій підкреслює індивідуальність шляху трейдера і важливість знаходження своєї власної стратегії та підходу до ринку. Наші помилки й невдачі – не більше ніж сходинки на шляху до майстерності, а адаптація і постійне навчання – наші найкращі союзники.
Проте слід пам’ятати, що жодна з книжок не дасть вам чіткої інструкції, як торгувати успішно, і не відповість на всі ваші запитання. Це лише інструмент, який зможе розширити ваші знання в цій сфері.

Вас цікавлять основи трейдингу? Напишіть нам і ми Вам допоможемо розібратися у цьому.

Що ви могли пропустити

Зараз читають