Рівні підтримки та опору в трейдингу
Рівні підтримки та опору в трейдингу є особливими ціновими орієнтирами, біля яких ціна активу зупиняється або взагалі змінює напрямок руху. Лінії будуються в горизонтальній площині щонайменше за двома екстремумами ціни, які спостерігалися в недавньому минулому. Чим більше точок для побудови рівнів, тим більш точним можна вважати результат технічного аналізу та сигнал. Ці рівні дуже важливі для торгівлі на фондовому ринку і входять до базового набору інструментів технічного аналізу. Саме на базі даних рівнів будується більшість торгових стратегій.
Вміння правильно малювати рівні підтримки та опору є однією з базових навичок, які повинен мати кожен трейдер. Рівні також є основою для торгових стратегій та правильного співвідношення ризику до прибутку.
Що таке рівні опору та підтримки в трейдингу
Рівні опору та підтримки – це ключові цінові скупчення, точки, у яких продавці вступають у боротьбу з покупцями. На графіку рівні – це не просто малюнки, а певні показники купівлі та продажу активу, важливі дані, які трейдер може навчитися використовувати у своїх інтересах.
Яку інформацію демонструють рівні:
- Рівні обов’язково підтримуються обсягами угод – вони фіксують максимальну концентрацію ліквідності, великих коштів у певних зонах.
- Найбільші учасники ринку можуть формувати рівні, а потім утримувати їх, захищати позиції.
- Відбій від рівня чи його пробій – показник того, які учасники перемогли (продавці/покупці – бики чи ведмеді).
Рівні підтримки.
Рівень підтримки – це певна цінова оцінка, де попит є досить сильним для зупинення подальшого падіння ціни. Логічно це можна пояснити тим, що в міру падіння вартості до цього рівня кількість покупців зростає, продавців – зменшується (на покупку обсяги зростають, скорочуються на продаж).
Як тільки ціна доходить до лінії підтримки, вона найчастіше відскакує назад від неї вгору, тому що лінія позначає сильний психологічний мінімум ринку. Вона ніби підтримує ціну, не дає їй далі падати. Чітко дана лінія не креслиться, можуть бути відхилення ціни від лінії підтримки, але невеликі. Коли ціна пробиває цю лінію і йде вниз, підтримка стає опором.
Рівень опору.
Рівень опору – відмітка, що фіксує момент вирівнювання пропозиції та попиту. У міру наближення до цього рівня обсяги покупців зменшуються, обсяги продавців зростають. Там, де балансу буде досягнуто, вартість зупиниться і перестане зростати. Рівень опору має бути вище ціни. Він ніби стримує вартість від подальшого зростання, пручається йому.
Якщо ціна пробиває рівень опору, опір стає підтримкою.
На вищих таймфреймах рівні підтримки та опору набувають великої сили.
Важливо звертати на характер руху ціни рівня:
- Якщо ціна відразу ж розгорнулася від рівня в протилежний тренд, то цей рівень можна вважати значним.
- Якщо ціна кілька разів тестує певну область, роблячи невеликий відкат, швидше за все, цей рівень буде згодом пробитий.
Як будувати рівні підтримки та опору на графіку
Перш ніж побудувати лінії підтримки та опору, необхідно зрозуміти, як це робити правильно.
Основні правила побудови:
Лінії будуються лише горизонтально.
- Для побудови вибираються мінімум 2 екстремуми (але краще більше) – критичні точки максимуму або мінімуму ціни на графіку.
- Можна будувати хвостами свічок, допускається використовувати замість ліній зони.
Горизонтальні рівні.
Для визначення рівнів необхідно визначити 2 точки, на яких видно відкат ціни. Дані точки є мінімальними/максимальними значеннями ціни. І чим більше, тим потужнішим і значущим приймається рівень. Коли лінія побудована тільки на 2 точках або не демонструє чіткого відкату, вона не вважається сильною (може бути легко пробита ціною).
У деяких випадках лінії працюють багато років. Завдяки старшим часовим проміжкам вдається знаходити основні рівні підтримки та опору, які вважаються ключовими бар’єрами (глобальними). Для промальовування більш точних і актуальних рівнів (детальніших) переходять на менші таймфрейми.
Не обов’язково малювати лінії у великій кількості – зазвичай достатньо 2-3. Вони є особистою інтерпретацією трейдерів подій на ринку. Ринок рівні не формують, вони лише показують поточну ситуацію, дозволяють упорядкувати хаос на графіку. Малювати лінії потрібно лише горизонтально – так вони вважаються чіткішими та правильнішими, тому що для похилих ліній трейдер може вибрати не ті екстремуми, що підвищує суб’єктивність сприйняття. Щоб навчитися малювати рівні, бажано переглядати приклади майстрів, намагатися чітко інтерпретувати події на ринку.
Лінії допускається змінювати під ринкові умови. Трейдери часто відкривають або закривають позиції на пару пунктів вище чи нижче за старі рівні, у зв’язку з чим підтримка і опір можуть плавати на графіку. Ці рухи невеликі та вважаються незначними.
Коли ж формуються нові умови, де видно стрибок від рівня ціни, створюється новий рівень опору чи підтримки. Занадто багато ліній малювати не варто, потрібно виділяти лише найзначніші.
Побудова по хвостах свічок та зони.
Рівні підтримки чи опору допускається креслити й по тілу свічки, і по хвості тіні. Тут усе залежить від використовуваної стратегії у торгівлі. Якщо є чітка система з прописаними правилами, у ній вказуються особливості побудови рівнів.
Багато трейдерів малюють по тілу свічок. Причому використовується більшість свічок, без урахування помилкових пробоїв, сильних виносів тінями.
Правила побудови рівнів зі свічок:
- Проводячи лінії, хвости свічок можна відсікати, але тіла чіпати не можна.
- Лінії проводять так, щоб точок дотику було якнайбільше.
- За одну точку торкання можуть перетинатися кілька хвостів поспіль. Коли в момент перетину трьох хвостів у другого відсутня точка зіткнення з лінією, то вважають лише дві точки.
- Коли є два однакові хвости, лінія повинна перетинати обидва.
- У роботі з рівнями опору чи підтримки третю точку приймають за робочу з ймовірністю 70/30% (для опору – відкат вниз, підтримки – вгору). Четверта та п’ята точки працюють так само. Шоста дає можливість 50/50%.
Звертайте увагу на підтвердження ціни рівнів
Вміння правильно проводити рівні підтримки та опору графікам безпосередньо пов’язане з вашим успіхом у трейдингу. Будь-який рух ціни на рівні сигналізує про збільшення попиту чи пропозиції. Ціна наочно зображається в патернах прайс-екшен, які інформують нас про ймовірність утримання рівня. Візьмемо для прикладу пін бар:
Пін бар на рівні говорить нам, що цей ключовий рівень підтримки має великий попит. Це чудовий приклад підтвердження рівня сигналом прайс-екшен. Розглянемо наступний приклад:
Зверніть увагу на фігуру трикутник, за якою слідують три рівні підтримки. Слід зазначити, що ці рівні були намальовані досі пробою трикутника. Визначення ключових рівнів підтримки та опору завжди має бути для вас головним завданням, коли ви відкриваєте новий графік.
Далі ми бачимо ведмежий рух ціни, який дав нам сигнал до відкриття короткої позиції:
Ціна підтвердила ключовий рівень підтримки, з якого розпочалося формування трикутника. Це відмінне місце для постановки тейк-профіту під час торгівлі на пробій. Важливо вміти читати дію ціни на ключових рівнях. Недостатньо просто побачити сигнал на купівлю чи продаж. Ми повинні використовувати підказки, які дає нам ринок, щоб отримати статистичну перевагу та захистити свій капітал. Ці підказки ми отримуємо через спостереження, як ринок реагує на проведені нами рівні підтримки та опору.
Таймфрейми та рівні підтримки та опору
На найвищих таймфреймах рівні підтримки та опору набувають великої сили.
Важливо звертати на характер руху ціни рівня:
- Якщо ціна відразу ж розгорнулася від рівня в протилежний тренд, то цей рівень можна вважати значним.
- Якщо ціна кілька разів тестує певну область, роблячи невеликий відкат, швидше за все, цей рівень буде згодом пробитий.
Свінг-зони – це місця повернення ціни до попереднього відкату в низхідному або висхідному тренді. Якщо тренд не дуже сильний, ціна має властивість повертатися до межі попередньої корекції, щоб потім продовжити свій рух.
Як використовувати рівні підтримки та опору в трейдингу
- Один із простих способів торгівлі за рівнями підтримки та опору полягає у пошуку ключових рівнів та цінових формацій. Таке поєднання дає трейдеру угоду з високою ймовірністю успіху, засновану на перевагу в умовах ринку, що постійно змінюється. Якщо на ключовому рівні з’являється розворотна свічка, це може означати, що рівень встоїть. Варто розглянути можливість відкриття угоди в short на рівні опору або угоди в long на рівні підтримки.
- На трендовому ринку можна торгувати за рівнями опору та підтримки, тому що такий ринок передбачає появу нових High та Low, які є розворотними точками для ціни. При тренді, що зростає, попередній High буде служити підтримкою, а при тренді, що падає, недавній Low буде служити опором. Як завжди, позицію в long слід відкривати лише на рівні підтримки, а позицію в short – лише на рівні опору.
- Аналогічно, на рейнджевому ринку можна торгувати за рівнями підтримки та опору, якщо рух ціни не рваний, і якщо між рівнями підтримки та опору є достатня відстань. Якщо ціна ходить у діапазоні, для визначення перекупленості та перепроданості інструменту можна використовувати осциляторний індикатор – індекс відносної сили RSI.
Робиться це так:
- По-перше, коли ринок перекуплений, не поспішайте відкривати позицію у short, оскільки невідомо, чи продовжиться зростання ціни. Позицію в short краще відкривати, як тільки RSI опуститься нижче за рівень 70. Це дозволить вам отримати угоду з високою ймовірністю успіху. Коли ринок перепроданий, позицію в long слід відкривати, коли RSI перетинає знизу рівень 30.
- По-друге, слід дочекатися помилкового пробою торговельного діапазону. У кожному торговому діапазоні відбувається хоча б один помилковий пробій. Хибним пробоєм називається ситуація, коли ціна пробиває межу, що встановилася, і знову повертається в діапазон. Відкривайте позицію в short, коли ціна повертається в діапазон і закривається в зоні опору. Відкривайте позицію у long, коли ціна повертається в діапазон та закривається у зоні підтримки.
І останнє, стоповий ордер завжди ставиться на Low попередньої свічки для long позицій та на High попередньої свічки для short позицій. Рівень фіксації прибутку може бути пропорційний величині стопового ордера, або можна для цього використовувати стоповий ордер.
Значення рівнів підтримки та опору трейдингу
Якщо пам’ятаєте, то ми говорили про те, що рівень — це зона протиборства. Підтримка та опір не просто лінія на графіку, це зона боротьби, можна навіть сказати психологічна, де хтось програє або перемагає, ставлячи всі свої гроші.
Тому не поспішайте входити на ринок на рівнях або виставляти ордери, коли ціна не дійшла ще до нього. Дочекайтеся закінчення цієї боротьби, досліджуйте ринок і знаходьте ознаки поведінки ціни (патерни), які говорять про пробій або стрибок від рівня. Тільки коли вони остаточно сформуються, виставляйте ордер. Така стратегія вбереже вас від безлічі збитків через надмірну торгівлю і збереже ваше емоційно позитивне ставлення до трейдингу.
Цікавить технічний аналіз? Напишіть нам і ми Вам допоможемо розібратися у цьому.