Подвійна вершина та Подвійне дно
Подвійна вершина та Подвійне дно – це біржові стратегії, які є популярними та досить ефективними системами, вони допомагають організувати робочий процес на фондовому ринку для новачків та досвідчених трейдерів. Графічне зображення першої моделі є дзеркальним зображення другої. Їхня поява означає закінчення поточної тенденції та перехід ринку в новий стан. Це дві найпоширеніші графічні моделі на ринку з високим відсотком відпрацювання сигналів. Розберемося, як виглядають фігури Подвійне дно та Подвійна вершина на графіці, коли відкривати угоди у разі їх виникнення. Поява на моніторі будь-якого графіка говорить про появу можливих вигідних угод на купівлю або продаж.
Що таке Подвійна вершина?
Цінові патерни заведено розрізняти за їхнім ступенем впливу на тренд: фігури продовження та фігури розвороту тенденції. Однією з найпопулярніших і значущих моделей розвороту є патерн Подвійна вершина.
Подвійна вершина найчастіше за інші фігури розвороту зустрічається на графіках валютних активів. Її формування відбувається на піку тривалого висхідного тренду і віщує швидкий розворот тенденції. Знаменитий автор бестселерів із фінансових ринків Джон Мерфі стверджує, що більшість моделей розвороту є варіантами Подвійної вершини.
Зовні модель має два піки, приблизно однакової висоти, що утворюються в кінці висхідного тренду і нагадують букву «М». Локальний мінімум розташовується між ними, утворюючи таким чином дно. Сформуватися фігура може на будь-якому таймфреймі, але на старших часових інтервалах вона вважається надійнішою для укладання угод.
Важливим фактором, що сприяє виникненню Подвійної вершини є сильний рівень опору, упершись у який, цінова хвиля починає свій перший відлив. Таким чином, з’являється перша вершина моделі. Потім, відштовхнувшись від лінії підтримки, ціна знову прямує вгору і, вкотре зустрівши лінію опору, йде вниз. Торгові обсяги на вершинах зростають.
Остаточно патерн вважається сформованим, коли тренд пробиває лінію підтримки. Слід зазначити, що рівність висот обох піків, показана на малюнку, є ідеальним варіантом моделі.
Насправді допустимі невеликі відхилення і вершини можуть відрізнятися за висотою. Фахівці свідчать, що у такому варіанті фігура Подвійна вершина відпрацьовує ще краще, ніж в ідеальному. Особливо коли другий пік знаходиться нижче за перший. Тоді патерн вважається сильнішим.
Торгівля на продаж по моделі Подвійна вершина
Для трейдерів, які використовують Подвійну вершину у своїй торговій стратегії, існує кілька варіантів вдалого входу на ринок шляхом відкриття ордера на продаж, оскільки фігура вважається ведмежою.
Перший варіант з’являється в момент пробиття трендом лінії підтримки. Найближчою метою можна вважати відстань Н (висота вершини), на яку має знизитися ціна активу. Це буде потенційний прибуток. Страхувальний стоп-лосс можна виставити трохи вище за лінію підтримки.
Досить часто після цього тренд може знову розвернутися і тестувати колишню лінію підтримки, що вже стала опором. Торкнувшись його, тенденція знову змінить напрямок руху, кинувшись вниз. На цей момент можна повторно відкрити ордер на продаж активу. Це буде друга можливість, щоб увійти на ринок.
Другий варіант передбачає отримання ще більшого прибутку. Тому деякі трейдери зі стажем переміщують стоп-лосс у позицію без збитку, а потім «тралять» ринок, рухаючи страховий ордер за ціною. Результати можуть перевершити усі очікування.
Важливий момент.
Використовуючи в трейдингу модель Подвійна вершина, необхідно дотримуватися всіх правил входу в ринок, інакше збитки неминучі. Перш ніж відкривати позицію продаж, слід чітко позначити модель за її характерними ознаками.
На малюнку вище показаний класичний приклад помилкової фігури. Перша вершина, здавалося б, сформувалася на піку висхідного тренду, який вже завершував будувати й другу вершину. Проте ціна, не дійшовши до лінії підтримки, кинулася вгору, продовжуючи життя висхідної тенденції.
Що таке Подвійне дно?
Фігура Подвійне дно в трейдингу дозволяє визначити розворот ринку після тенденції, що спадає. Стратегія має підводне каміння та особливості торгівлі.
Подвійне дно є розворотним графіком для ведмежого тренду і складається з наступних частин:
- перший мінімальний пік відповідає першому відскоку ціни;
- другий мінімальний пік – другого цінового відскоку;
- лінія шиї прирівнюється до прямого опору.
На ринку відбувається перший відкат тенденції, що спадає, який зображається на графіку у вигляді першого піку. Згодом відбувається такий самий спад, який утворює другий пік. Важливо, щоб відскоки ціни відбувалися з одного місця. Особливість патерну подвійне дно в технічному аналізі полягає у визначенні точної зони зростання ціни після тривалого тренду, що знижується.
Утворення фігури повідомляє про те, що на біржових торгах присутній сильний тиск з боку покупців, але це не є підставою вважати, що тенденція змінить напрямок. Коли пробивається шийна лінія, ринок повідомляє про те, що покупці взяли кермо влади у свої руки й диктують правила гри. При цьому тренд рухатиметься нагору.
Стандартна помилка при торгівлі Подвійного дна
Як і у випадку з подвійною вершиною, недосвідчені трейдери починають відкривати позиції безпосередньо на пробій шиї після формування подвійного дна. Все не так просто – завжди потрібно розуміти контекст та специфіку ринку. Якщо тренд сильно падає, і подвійне дно невелике за розмірами існує велика ймовірність, що зниження ринку не припиниться.
У такій ситуації нам на допомогу виступає додатковий фільтр – 20-типеріодна ковзна середня на графік. Якщо ціна опуститься нижче, не входьте на ринок.
Як правильно торгувати?
При торгівлі даною фігурою слід пам’ятати про простір між мінімумами – чим далі вони один від одного – тим вищим буде ваш прибуток, адже на такій дистанції безліч трейдерів потрапляють у пастку сетапа, відкриваючи позиції у Short.
Як користуватися моментом максимально знижуючи ризик.
1. Стежимо за відстанню між мінімумами – що більше, то краще.
2. Чекаємо на помилковий пробій ціни.
3. Чекаємо на сильний відскок ціни й відкриваємо угоду в Long.
У міру зниження ціни від першого мінімуму, трейдери починають шортити ринок, розміщуючи стоп-лосси вище за рівень. Щойно ціна розгорнеться, стоп-лосси трейдерів спрацьовують. Відкриваючи довгу позицію ми можемо скористатися ситуацією з максимальною вигодою для себе.
Правила торгівлі фігур Подвійна Вершина та Подвійне Дно
Торгувати фігурою, як ви розумієте, потрібно лише тоді, коли вона сформована. Хоча є й інші зовсім неконсервативні підходи до цього питання. Розглянемо усі варіанти.
Є 3 варіанти торгівлі фігури:
- Агресивний.
- Класичний.
- Консервативний.
Агресивний.
При цьому підході трейдер не чекає на пробою лінії основи. Він входить в угоду на піку другої вершини або западині другого дна, не дочекавшись, коли ціна дійде вщент.
Просто так, звісно, краще не входити. Краще побачити реакцію ціни та ознаки потрібно вам руху від рівнів, патернів свічкового аналізу та інших прийомів технічного аналізу.
На прикладі угода на продаж відкривається, коли ціна на другій вершині падає, і свічка закривається нижче за рівень, що проходить через першу вершину.
Stop Loss ставиться за праву вершину. Можна виставити його ближче за рівень опору, що проходить через першу вершину. Але в такому разі більше ризику, що його виб’є.
Виходити з угоди можна, коли ціна сягне найближчого сильного історичного рівня. А так, взагалі, вважається, що ціна в середньому проходить відстань H, рівну висоті від лінії основи до паралельної лінії, що проходить через вершини або западини.
Але часто ціна проходить і більшу відстань, ніж H. Тому обов’язково рекомендується звертати увагу на рівні й, взагалі, ринковий контекст, щоб узяти максимум від угоди, але не порушити правила ризик-менеджменту.
Класичний.
Класичний спосіб входу в угоду передбачає відкриття позиції одночасно, як вартість пробиває лінію підстави.
Мета така ж – мінімум відстань, що дорівнює висоті H. Хоча знову ж таки. Якщо на шляху ціни є сильний історичний рівень, до нього менше ніж Н і ціна на нього реагує, показуючи ознаки можливого розвороту, то краще на ньому і вийти. Не чекати всієї відстані Н. Інакше можна піти взагалі ні з чим.
Стоп-лосс ставиться за вершину. Як бачите, у такому способі входу в ринок стоп виходить ширше. Хоча його можна виставити й трохи вище за лінію основи, але так більше ризику, що на ретесті ціна його виб’є, а потім піде у бік початкової угоди.
Консервативний.
У цьому підході ми не входимо на пробої лінії основи. Ми чекаємо повернення ціни та входимо на ретесті, якщо з’являються ознаки, що лінія основи відкидає ціни, і ринок готовий йти у бік нового тренду.
Метою буде мінімум та сама висота Н або найближчий рівень опору (підтримки). Стоп-лосс можна ставити за лінію основи. Для надійності можна ставити за вершину або западину, але в такому випадку стоп буде сильно більшим, зате меншою є ймовірність, що його виб’є волатильністю.
Мінус такого підходу в тому, що не завжди це ретест на тому ж таймфреймі, де ви виявили фігуру. Якщо перейти на молодший часовий інтервал, то він буде напевно. Але на робочому інтервалі ціна може досить почати рухатися у бік нового тренду, і ви пропустите угоду. Але це не страшно. Адже будуть інші сигнали. А безпека насамперед.
Висновок
Фігури Подвійна Вершина та Подвійне дно є наочними ознаками початку зміни тенденції. Згодом можна легко навчитеся їх визначати на графіку будь-якого фінансового інструменту.
Але завжди краще не зациклюватися на пошуку просто візуальних фігур, а обов’язково розуміти механіку їх появи та поведінку ціни на рівні.
Цікавить технічний аналіз? Напишіть нам і ми Вам допоможемо розібратися у цьому.