Патерн 1-2-3
Патерн 1-2-3 використовується для торгівлі на розворотах на фондовому ринку. Він сигналізує про закінчення основного тренду та шукає торгові можливості на розвороті у новий тренд.
Патерн використовується для роботи на фондовому ринку у торгових системах, які не використовують математичні індикатори. Його застосування засноване на класичному визначенні тренду та вході в ринок на відскок, корекцію та можливу зміну тренду. Для успішної торгівлі з Патерном 1-2-3 необхідно знати всі нюанси його побудови, входу в ринок з його використанням, і, відповідно, виходу з угод. Це ми обговоримо у цій статті.
Розворотний графічний Патерн 1-2-3.
Патерн 1-2-3 – розворотний графічний патерн, який часто зустрічається на графіках і є непоганим сигналом для входу в ринок. Він утворюється на завершенні трендів, рівнях підтримки та опору, закінченні корекцій.
Розглянемо Патерн 1-2-3, який сформований при зміні тренду з ведмежого на бичий, який представлений на графіці вище. Він утворюється так. Ціна шпилем оновлює свій мінімум – точка 1. Далі, як правило, відбувається відскок, обумовлений виносом стопів, входом нових учасників ринку та діями маркет-мейкера. Він триває кілька японських свічок і закінчується шпилем вгору (точка 2), від якого відбувається корекція до точки 3.
Підтвердженням перелому тренду виступає оновлення цінового значення в точці 2. Це ж оновлення, своєю чергою, є точкою входу, у нашому випадку в довгу позицію, за стратегією Патерн 1-2-3. Мінімальна мета, при такому вході в ринок – це відстань, яка дорівнює різниці в ціні між точками 1 і 2, відрахований від точки 3. Захисний ордер для даної позиції встановлюється на кілька пунктів нижче за точку 1.
З причин, які зображають дії гравців ринку, легко можна зрозуміти, чому патерн добре відпрацьовує вхід, який він зробив.
Формування та логіка конструкції Патерну 1-2-3
Утворення цієї конструкції свідчить про нездатність биків чи ведмедів продовжити поточний тренд. Робляться спроби оновити максимум або мінімум руху, але зробити це не виходить і закінчується все розворотом.
Бичача модель, був ретест рівня, побудованого через т. 2, що давало непогану точку входу.
Порядок формування Патерну 1-2-3:
- точка 1 – мінімум, досягнутий у межах низхідного руху;
- точка 2 – поки що не йдеться про зміну тренду. Вважаємо, що почалася корекція на спадний рух. Патерн 1-2-3 поки що відсутній, але ймовірність його формування можлива;
- точка 3 – немає оновлення останнього Low попереднього ведмежого руху, це свідчить про слабкість ведмедів;
- після того, як графік пробиває вгору рівень, побудований через т. 2, і закріплюється за ним, можна говорити про зміну ринку з ведмежого на бичий.
Патерн вважаємо сформованим після того, як графік закріпиться над цим рівнем.
Бичий Патерн 1-2-3 формується за тією ж логікою:
- точка 1 – максимум бичого руху;
- точка 2 – мінімум низхідної корекції;
- точка 3 – невдала спроба відновлення зростання. Оскільки вдалося обновити High т.3, вважаємо, що готується розворот;
- після закріплення під рівнем, побудованим по т.2, вважаємо розворотний патерн сформованим і шукаємо точку входу в ринок, Патерн 1-2-3 починає відпрацьовувати, і ця ситуація може стати початком нового тренду.
Непоганий патерн, але без ретесту рівня, побудованого через т. 2, точку входу не отримали.
Моделі цього типу формуються на будь-яких таймфреймах і не прив’язані до одного інструменту. Працюють і на фондовому, і на товарному ринках, їх можна застосовувати й у торгівлі криптовалютою.
Торгова стратегія на основі розворотного Патерну 1-2-3
Сам патерн по своєму універсальний тим, що не обмежує трейдера у виборі таймфрейму. Використовувати сетап 1-2-3 можна як на графіках довгострокового тимчасового проміжку, типу D1, так і на нижчих, типу M5 в залежності від торгового методу, якому ви віддаєте перевагу. Те саме стосується вибраного трейдером інструменту. Він може бути будь-яким, але є загальна рекомендація для патернів Price Action. Валюта або будь-який інший актив має бути трендовим та з високою волатильністю. Зазвичай використовують усі валютні пари з USD.
Для того, щоб торгувати цим патерном, варто дізнатися де здійснювати вхід в ринок, який використовувати розмір стоп-лосс і де ставити тейк-профіт. Не має значення, чи торгуєте ви на зміні чи продовженні тренду, ці три фактори залишаються незмінними:
- Вхід – вхід в ринок здійснюється в точці 2, а саме виставляється відкладений ордер buy stop / sell stop трохи вище максимуму / мінімуму останньої корекції. Причину, чому вхід здійснюється саме тут, розглянуто вище.
- Stop loss – ордер на обмеження збитків дорівнює відстані від точки 2 до точки 1. Виставляється стоп-лосс трохи вище/нижче точки 1. Трейдери виставляють захисний наказ саме сюди, тому що точка 1 є сильним рівнем підтримки у разі низхідного тренду та рівнем опору у бичому тренді. Пробій цього рівня, швидше за все, означатиме те, що попередній тренд знову відновить свій рух, і тримати угоду в протилежному напрямку немає сенсу.
- Take profit – мінімальна мета дорівнює тій самій відстані, що і стоп-лосс, тобто кількість пунктів від точки 1 до точки 2, але відкладати цю відстань потрібно від точки 3. Тобто приблизно тейк-профіт буде у два рази менше ніж стоп-лосс . Також можливе використання різних рівнів підтримки / опору як тейк-профіту.
Мал. 4 Розміщення Stop loss та Take Profit
Наприклад, на мал. 5 представлений варіант виставлення тейк-профіту за допомогою інструмента розширення Фібоначчі. Як ціль з прибутку буде використаний рівень 161,8. Як ми бачимо, дана ціль була успішно досягнута, а співвідношення прибутку до ризику склало приблизно 1 до 1, що більше за стандартний пропонований варіант виставлення рівня тейк-профіту.
Мал. 5 Розміщення Take Profit за допомогою розширення Фібоначчі.
Таким чином, крім стандартного способу визначення мети, де співвідношення ризику та прибутку досить невигідно, можна використовувати альтернативні варіанти, збільшивши цим прибутковість ваших входів. Більш надійні сигнали виникають на корекції тренду, коли пробій точки 2 означатиме кінець корекції та відновлення руху, що домінує.
Окрім закінчення корекції найчастіше патерн виникає наприкінці трендових рухів і сигналізує про зміну. Для того, щоб торгівля була прибутковою, важливо брати сетапи після хороших сильних рухів. Також важливо максимально фільтрувати сигнали, залишаючи найякісніші та високоймовірні.
Розглянемо приклад на мал. 6. Спочатку спостерігався досить тривалий спрямований низхідний рух, кожна западина і вершина якого були нижчими за попередні. Потім у точці 2 ціна пробила нашу лінію низхідного тренду й утворила новий максимум вище за попередній, що дало передумови припускати зміну тренду. Останній ціновий мінімум (можливе дно тренду) ми відзначаємо точкою 1.
Ми вже маємо дві точки Патерну 1-2-3, але це ще не може вказувати на те, що це зміна тренду, а не корекція. Входити в угоду ще рано, необхідно дочекатися підтвердження зміни тренду як сформованого сетапа 1-2-3 і пробою рівня 2, тобто. останнього максимуму.
Продовжуючи рух після точки 2, ціна утворила новий мінімум цього разу вище попереднього, що говорить про те, що ціна не має достатньо сил, щоб пробити останній мінімум і утворити западину ще нижче за нього. Зазначаємо це місце точкою 3. Точка 3 є завершальною у формуванні Патерну 1-2-3. Але входити в угоду, як і раніше, рано. Є можливість, що це просто консолідація ціни перед подальшим падінням, а не зміна тренду, потрібно дочекатися пробою точки 2, тобто. пробою останнього максимуму.
Як ми спостерігаємо далі, ціна відновила висхідний рух і пробила точку 2, на якій, якби ми виставили відкладений ордер на покупки, він у нас активувався б. І зараз наша угода була б у плюсі або, ймовірно, закрилася б вже по тейк-профіту, якби ви виставляли його згідно зі стандартними правилами, відклавши від точки 3 відстань рівну відстані між точкою 1-2.
Мал. 6 Приклад торгівлі Патерном 1-2-3 на низхідному тренді
Додатково.
Необхідно підкреслити кілька додаткових моментів, які можуть допомогти правильно знаходити, інтерпретувати та торгувати Патерн 1-2-3:
- Між точками 1-2 і 2-3 має бути мінімум 3 свічки.
- Чим більша відстань (свічок) між точками 1 2 і 3, тим більша ймовірність позитивного результату угоди.
- Якщо ви торгуєте інтрадей, цей сетап потрібно шукати в період Європейської та Американської сесії, тобто в ту сесію, коли присутня висока волатильність.
- Як у більшості моделей Price Action, обов’язкова умова – це наявність поблизу патерну опору, що утворився. Це може бути важливе цінове значення, якесь зі співвідношень Фібоначчі або півот рівень.
- Не менш важлива умова для патерну – наявність довгого хвоста біля точки 1. Хвіст відповідно має бути направлений у бік тренду, ніби відштовхуючись від рівня підтримки/опору. Найкраще, якщо це буде повноцінний pin-bar. Його відсутність знижує шанси на досягнення навіть мінімальної мети тейк-профіт.
- Навіть найбільш ідеально побудований патерн не гарантує позитивного результату вашої угоди, тому ризикувати в одній позиції рекомендується не більше 1-2% від вашого депозиту.
- Якщо після формування точки 3 ордер не активувався або активувався, але ціна продовжила бічний рух (період консолідації, флет), то всі відкриті та не активовані ордери варто закрити.
Індикатори для визначення розворотного Патерну 1-2-3
Патерн 1-2-3 визначається без проблем. Погляд трейдера мимоволі чіпляється за розворотні точки, тому в них ідентифікувати зміну тренду за схемою 123 не складно. Складнощі починаються, коли в правій частині термінала порожнеча і потрібно визначити, чи є поточний рух розворотною конструкцією. Багато трейдерів використовують комбінації, що складаються з патерну та різних індикаторів. Варто виділити дві комбінації, це Патерн 1-2-3 та індикатор Зигзаг та Патерн 1-2-3 і Stochastic Indicator.
Індикатор Патерну 1-2-3 призначений для автоматизації розмітки. Трейдеру залишається лише візуально оцінити виділені фрагменти графіка.
Для полегшення пошуку патернів можна використовувати стандартний індикатор Зигзаг. Основна складність у тому, щоб підібрати налаштування індикатора, з якими він адекватно реагував би на рухи графіка.
Зигзаг частина Патернів 1-2-3 упускає.
Розглянемо комбінацію – Патерн 1-2-3 та Stochastic Indicator.
У цьому індикаторі нас цікавлять показання осцилятора в районі точки 1. Якщо Патерн 1-2-3 вказує на розворот бичого руху, то Stochastic має бути перекуплений, і навпаки, якщо йдеться про розворот ведмежого тренду, то Stochastic має бути перепроданий. Такий підхід посилює сигнали та допомагає зменшити збитки. Наприклад, якщо під час формування патерну в точці 1 Stochastic був десь на середині, то такий сигнал буде більш ймовірним і цілком може завдати збитків.
Розглянемо приклад, зображений на рис. 6. Це графік AUDUSD H4, у якому сформувався Патерн 1-2-3. Як стверджувальний індикатор ми використовуємо Stochastic, який у точці 1 явно перепроданий, що посилює наш патерн. Рекомендується входити в угоду лише коли станеться пробій точки 2, тому, що це може бути простою консолідацією, і нам потрібно підтвердження зміни тренду.
На завершення варто сказати, що метод входу, розміщення стоп наказів і цілей, таймфрейм, що вибирається, і додаткові інструменти, на кшталт Stochastic Indicator, підбираються індивідуально.
Будь-які індикатори, а особливо ті, що працюють із графічними патернами, потрібно фільтрувати вручну. Індикатори для роботи з Патернами 1-2-3 хороші тим, що дозволяють не пропустити точки входу, коли втрачається концентрація. Але кожну виділену конструкцію оцінюйте візуально та фільтруйте за допомогою Фібоначчі рівнів та горизонтальних рівнів підтримки та опору.
Висновок
Патерн 1-2-3 – одна з найнадійніших конструкцій у графічному аналізі. Ідеальні моделі цього типу формуються не особливо часто, але якщо побачили її на графіку, готуйтеся до розвороту. З високою ймовірністю тренд незабаром зміниться.
Ця модель є готовою основою для торгової стратегії. Можете не перейматися його актуальністю, Патерн 1-2-3 не застаріє з часом. Він показує психологію того, що відбувається на ринку, тому не має терміну придатності.
Цікавить технічний аналіз? Напишіть нам і ми Вам допоможемо розібратися у цьому.